| 1 |
1 |
ATIVO |
70.811.184,75 |
557.492.364,87 |
445.830.139,50 |
182.473.410,12 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
26.528.552,47 |
553.118.080,66 |
444.609.889,62 |
135.036.743,51 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
12.942.218,49 |
389.304.485,42 |
282.021.316,24 |
120.225.387,67 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
12.942.218,49 |
389.304.485,42 |
282.021.316,24 |
120.225.387,67 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
3.104,15 |
3.104,15 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
3.104,15 |
3.104,15 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
2.270.786,68 |
264.572.150,45 |
266.783.150,10 |
59.787,03 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
28.606.339,13 |
28.606.339,13 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.167,12 |
2.282.305,12 |
2.281.650,00 |
2.822,24 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
33.795,16 |
221.541.771,38 |
221.547.474,09 |
28.092,45 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
2.234.824,40 |
12.141.734,82 |
14.347.686,88 |
28.872,34 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
10.667.431,81 |
124.729.230,82 |
15.235.061,99 |
120.161.600,64 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
7.235.294,32 |
13.303.650,26 |
13.746.199,43 |
6.792.745,15 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.412.540,23 |
583.265,17 |
1.488.862,56 |
2.506.942,84 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
19.597,26 |
110.842.315,39 |
0,00 |
110.861.912,65 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
12.454.446,91 |
154.425.818,98 |
153.198.790,67 |
13.681.475,22 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
8.322.784,78 |
14.254.746,72 |
13.489.001,83 |
9.088.529,67 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
12.677.076,48 |
14.254.746,72 |
13.479.001,83 |
13.452.821,37 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3.088.508,47 |
4.485.347,95 |
5.220.466,91 |
2.353.389,51 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
8.155.419,45 |
8.482.612,11 |
7.075.505,18 |
9.562.526,38 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
836.386,87 |
925.490,89 |
795.646,84 |
966.230,92 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
596.761,69 |
361.295,77 |
387.382,90 |
570.674,56 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.758.233,57 |
0,00 |
10.000,00 |
2.748.233,57 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.758.233,57 |
0,00 |
10.000,00 |
2.748.233,57 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.640,18 |
2.688,84 |
10.470,43 |
71.858,59 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.640,18 |
2.688,84 |
10.470,43 |
71.858,59 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
79.640,18 |
2.688,84 |
10.470,43 |
71.858,59 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.052.021,95 |
140.168.383,42 |
139.699.318,41 |
4.521.086,96 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
131.054.255,17 |
131.054.255,17 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
131.054.255,17 |
131.054.255,17 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
42.775,15 |
102.906,28 |
123.592,67 |
22.088,76 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
19.135,00 |
0,00 |
0,00 |
19.135,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
48.076,00 |
48.076,00 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
0,00 |
2.953,76 |
0,00 |
2.953,76 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
23.640,15 |
51.876,52 |
75.516,67 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
1.131.351,10 |
7.659.011,54 |
7.637.081,96 |
1.153.280,68 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
6.554.322,48 |
6.554.322,48 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
494.377,95 |
6.066,73 |
0,00 |
500.444,68 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
636.973,15 |
15.862,85 |
0,00 |
652.836,00 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
193.140,90 |
193.140,90 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
889.618,58 |
889.618,58 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
2.877.895,70 |
1.352.210,43 |
884.388,61 |
3.345.717,52 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
2.877.895,70 |
1.352.210,43 |
884.388,61 |
3.345.717,52 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
667.371,54 |
9.276.036,49 |
9.307.335,89 |
636.072,14 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
35.801,59 |
9.212.252,66 |
9.212.252,67 |
35.801,58 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
35.801,59 |
9.212.252,66 |
9.212.252,67 |
35.801,58 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
35.801,59 |
9.212.252,66 |
9.212.252,67 |
35.801,58 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
618.360,36 |
63.783,83 |
95.083,22 |
587.060,97 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
618.360,36 |
63.783,83 |
95.083,22 |
587.060,97 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
618.360,36 |
63.783,83 |
95.083,22 |
587.060,97 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
0,00 |
0,00 |
13.209,59 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
464.515,53 |
111.739,77 |
82.446,82 |
493.808,48 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
464.515,53 |
111.739,77 |
82.446,82 |
493.808,48 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
464.515,53 |
111.739,77 |
82.446,82 |
493.808,48 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
175.654,95 |
0,00 |
21.556,63 |
154.098,32 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
6.546,03 |
500,00 |
1.292,38 |
5.753,65 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
28.901,91 |
63.163,77 |
28.901,89 |
63.163,79 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
96.708,92 |
0,00 |
15.323,97 |
81.384,95 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
112.928,56 |
48.076,00 |
9.251,16 |
151.753,40 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
22.515,74 |
0,00 |
2.251,57 |
20.264,17 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
21.259,42 |
0,00 |
3.869,22 |
17.390,20 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
44.282.632,28 |
4.374.284,21 |
1.220.249,88 |
47.436.666,61 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
2.771.718,49 |
2.725.819,00 |
56.319,07 |
5.441.218,42 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
2.771.718,49 |
2.725.819,00 |
56.319,07 |
5.441.218,42 |
| 206 |
1.2.1.3.01 |
OPERAÇÕES E RENDAS A RECEBER |
535.697,03 |
1.736,17 |
0,00 |
537.433,20 |
| 1372 |
1.2.1.3.01.007 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
535.697,03 |
1.736,17 |
0,00 |
537.433,20 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
285.958,19 |
0,00 |
0,00 |
285.958,19 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
210.263,37 |
0,00 |
0,00 |
210.263,37 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
75.694,82 |
0,00 |
0,00 |
75.694,82 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
958.872,09 |
2.724.082,83 |
56.319,07 |
3.626.635,85 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
958.872,09 |
9.828,51 |
28.232,43 |
940.468,17 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
0,00 |
2.714.254,32 |
28.086,64 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.510.913,79 |
1.648.465,21 |
1.163.930,81 |
41.995.448,19 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.506.151,44 |
1.648.465,21 |
1.163.930,81 |
41.990.685,84 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.085.043,47 |
246.438,82 |
60.551,54 |
76.270.930,75 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
76.085.043,47 |
246.438,82 |
60.551,54 |
76.270.930,75 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.168.756,20 |
0,00 |
0,00 |
4.168.756,20 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.808.154,96 |
0,00 |
0,00 |
3.808.154,96 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.589.176,90 |
22.604,93 |
0,00 |
8.611.781,83 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.678.242,79 |
0,00 |
0,00 |
2.678.242,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.574.718,01 |
22.604,93 |
0,00 |
2.597.322,94 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
811.267,69 |
0,00 |
0,00 |
811.267,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-57.446.390,03 |
19.833,62 |
488.871,17 |
-57.915.427,58 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-48.309.422,26 |
19.833,62 |
417.404,24 |
-48.706.992,88 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.082.954,24 |
0,00 |
28.401,85 |
-3.111.356,09 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-1.932.621,31 |
0,00 |
14.533,88 |
-1.947.155,19 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.926.892,61 |
0,00 |
17.111,71 |
-1.944.004,32 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.564.717,17 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.571.874,59 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-581.158,24 |
0,00 |
4.262,07 |
-585.420,31 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.646.353,26 |
450.443,12 |
419.822,13 |
4.676.974,25 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.646.353,26 |
450.443,12 |
419.822,13 |
4.676.974,25 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
5.463.211,64 |
909.144,72 |
194.685,97 |
6.177.670,39 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.463.211,64 |
909.144,72 |
194.685,97 |
6.177.670,39 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
70.811.184,75 |
32.970.069,47 |
144.632.294,84 |
182.473.410,12 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
16.776.907,38 |
32.943.811,58 |
71.939.955,04 |
55.773.050,84 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
12.887.806,88 |
28.784.788,91 |
28.262.734,80 |
12.365.752,77 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.057.281,85 |
12.057.281,86 |
11.641.281,69 |
11.641.281,68 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.057.281,85 |
12.057.281,86 |
11.641.281,69 |
11.641.281,68 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
12.057.281,85 |
12.057.281,86 |
11.641.281,69 |
11.641.281,68 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
830.525,03 |
16.727.507,05 |
16.621.453,11 |
724.471,09 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
830.525,03 |
16.727.507,05 |
16.621.453,11 |
724.471,09 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
830.525,03 |
16.727.507,05 |
16.621.453,11 |
724.471,09 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
1.279.014,93 |
3.231.058,24 |
42.795.182,92 |
40.843.139,61 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
789.015,91 |
2.754.661,28 |
11.273.687,36 |
9.308.041,99 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
236.967,60 |
1.319.216,57 |
10.115.045,94 |
9.032.796,97 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
42.222,02 |
235.271,34 |
1.675.055,09 |
1.482.005,77 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
194.745,58 |
1.083.945,23 |
8.439.990,85 |
7.550.791,20 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
552.048,31 |
1.435.444,71 |
1.158.641,42 |
275.245,02 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
552.048,31 |
1.435.444,71 |
1.158.641,42 |
275.245,02 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
18.182,44 |
0,00 |
30.242.790,40 |
30.260.972,84 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
18.182,44 |
0,00 |
30.242.790,40 |
30.260.972,84 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
4.428,84 |
0,00 |
20.508.799,37 |
20.513.228,21 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
13.753,60 |
0,00 |
9.733.991,03 |
9.747.744,63 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
57.766,04 |
57.879,54 |
857.669,51 |
857.556,01 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
44.596,47 |
44.696,47 |
845.459,65 |
845.359,65 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
4.584,38 |
4.584,38 |
201.346,80 |
201.346,80 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
24.479,42 |
24.579,42 |
17.616,47 |
17.516,47 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
15.532,67 |
15.532,67 |
626.496,38 |
626.496,38 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
13.169,57 |
13.183,07 |
12.209,86 |
12.196,36 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
118,08 |
118,08 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
13.169,57 |
13.183,07 |
12.091,78 |
12.078,28 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
362.856,21 |
367.323,09 |
368.971,34 |
364.504,46 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
362.856,21 |
367.323,09 |
368.971,34 |
364.504,46 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
93.081,50 |
96.324,30 |
94.727,44 |
91.484,64 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
1.224,09 |
1.224,09 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
51.620,00 |
51.620,00 |
52.001,81 |
52.001,81 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
218.154,71 |
218.154,70 |
221.018,00 |
221.018,01 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
51.194,33 |
51.194,33 |
52.064,31 |
52.064,31 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
51.194,33 |
51.194,33 |
52.064,31 |
52.064,31 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
517,08 |
517,08 |
0,00 |
0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
50.677,25 |
50.677,25 |
52.064,31 |
52.064,31 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
64.883,59 |
526.853,56 |
527.225,62 |
65.255,65 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
64.883,59 |
526.853,56 |
527.225,62 |
65.255,65 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
25.339,59 |
515.993,03 |
516.365,09 |
25.711,65 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
409.743,24 |
409.743,24 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
70.899,27 |
70.899,27 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
10.106,70 |
10.106,70 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.339,59 |
25.243,82 |
25.615,88 |
25.711,65 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.860,53 |
10.860,53 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.860,53 |
10.860,53 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
39.544,00 |
0,00 |
0,00 |
39.544,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.340.438,08 |
103.485,71 |
160.931,73 |
1.397.884,10 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.340.438,08 |
103.485,71 |
160.931,73 |
1.397.884,10 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.200.431,00 |
103.485,71 |
90.473,30 |
1.187.418,59 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
891.643,14 |
83.974,94 |
70.623,17 |
878.291,37 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
71.079,11 |
4.485,24 |
4.621,93 |
71.215,80 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
237.708,75 |
15.025,53 |
15.228,20 |
237.911,42 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
140.007,08 |
0,00 |
70.458,43 |
210.465,51 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
103.955,47 |
0,00 |
52.314,96 |
156.270,43 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
8.316,46 |
0,00 |
4.185,14 |
12.501,60 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
27.735,15 |
0,00 |
13.958,33 |
41.693,48 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
318.368,47 |
297.625,16 |
193.879,97 |
214.623,28 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
0,00 |
0,00 |
5.047,55 |
5.047,55 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
0,00 |
0,00 |
5.047,55 |
5.047,55 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
0,00 |
0,00 |
5.047,55 |
5.047,55 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
318.368,47 |
297.625,16 |
188.832,42 |
209.575,73 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
124.216,00 |
123.879,21 |
73.165,29 |
73.502,08 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
57.782,17 |
57.782,14 |
28.891,08 |
28.891,11 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
43.645,72 |
43.645,72 |
21.822,86 |
21.822,86 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.788,11 |
22.451,35 |
22.451,35 |
22.788,11 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
36.541,37 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
660,00 |
16.794,85 |
16.253,93 |
119,08 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
660,00 |
16.794,85 |
16.253,93 |
119,08 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
156.951,10 |
156.951,10 |
99.413,20 |
99.413,20 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
156.951,10 |
156.951,10 |
99.413,20 |
99.413,20 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
886.395,43 |
0,00 |
0,00 |
886.395,43 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.169.354,01 |
0,00 |
0,00 |
1.169.354,01 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
52.864.923,36 |
26.257,89 |
72.692.339,80 |
125.531.005,27 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.542.017,46 |
26.257,89 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.542.017,46 |
26.257,89 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.542.017,46 |
26.257,89 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
26.257,89 |
26.257,89 |
0,00 |
0,00 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
138.074,35 |
0,00 |
72.692.339,80 |
72.830.414,15 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
138.074,35 |
0,00 |
72.692.339,80 |
72.830.414,15 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
138.074,35 |
0,00 |
72.692.339,80 |
72.830.414,15 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
138.074,35 |
0,00 |
72.692.339,80 |
72.830.414,15 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
3.064,71 |
0,00 |
0,00 |
3.064,71 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
146.159.632,85 |
146.159.632,85 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
26.125.574,18 |
2.177.362,28 |
74.137.571,27 |
98.085.783,17 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
26.117.338,72 |
2.177.362,28 |
14.980.228,51 |
38.920.204,95 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
30.723.334,21 |
0,00 |
13.988.820,12 |
44.712.154,33 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
30.723.334,21 |
0,00 |
13.988.820,12 |
44.712.154,33 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
11.255.781,93 |
0,00 |
4.219.421,35 |
15.475.203,28 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
17.227.517,41 |
0,00 |
8.482.612,11 |
25.710.129,52 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.442.926,51 |
0,00 |
925.490,89 |
2.368.417,40 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
797.108,36 |
0,00 |
361.295,77 |
1.158.404,13 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-2.500,48 |
0,00 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-2.500,48 |
0,00 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-2.500,48 |
0,00 |
0,00 |
-2.500,48 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-5.538.525,54 |
2.177.362,28 |
0,00 |
-7.715.887,82 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-2.841.677,11 |
1.293.965,86 |
0,00 |
-4.135.642,97 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-506.893,75 |
230.815,53 |
0,00 |
-737.709,28 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-2.334.783,36 |
1.063.150,33 |
0,00 |
-3.397.933,69 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-2.696.848,43 |
883.396,42 |
0,00 |
-3.580.244,85 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-2.696.848,43 |
883.396,42 |
0,00 |
-3.580.244,85 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
935.030,53 |
0,00 |
991.408,39 |
1.926.438,92 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
935.030,53 |
0,00 |
991.408,39 |
1.926.438,92 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
935.030,53 |
0,00 |
991.408,39 |
1.926.438,92 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
8.235,46 |
0,00 |
59.157.342,76 |
59.165.578,22 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
8.235,46 |
0,00 |
59.157.342,76 |
59.165.578,22 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
59.157.342,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
59.157.342,76 |
59.157.342,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
74.997,65 |
0,00 |
72.022.061,58 |
72.097.059,23 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
74.997,65 |
0,00 |
72.022.061,58 |
72.097.059,23 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
74.997,65 |
0,00 |
72.022.061,58 |
72.097.059,23 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
58.365,80 |
0,00 |
114.607,39 |
172.973,19 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
35.294,25 |
0,00 |
106.277,16 |
141.571,41 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
23.071,55 |
0,00 |
8.330,23 |
31.401,78 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
16.631,85 |
0,00 |
71.907.454,19 |
71.924.086,04 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
16.631,85 |
0,00 |
71.907.454,19 |
71.924.086,04 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.200.571,83 |
143.982.270,57 |
0,00 |
-170.182.842,40 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.200.571,83 |
143.982.270,57 |
0,00 |
-170.182.842,40 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.200.571,83 |
143.982.270,57 |
0,00 |
-170.182.842,40 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.200.571,83 |
143.982.270,57 |
0,00 |
-170.182.842,40 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.200.571,83 |
143.982.270,57 |
0,00 |
-170.182.842,40 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
34.558.269,47 |
34.558.269,47 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
22.607.404,56 |
11.167.939,04 |
11.732,40 |
33.763.611,20 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
19.995.571,15 |
9.271.132,56 |
0,00 |
29.266.703,71 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
19.995.571,15 |
9.271.132,56 |
0,00 |
29.266.703,71 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
19.995.571,15 |
9.208.242,56 |
0,00 |
29.203.813,71 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
6.698.890,28 |
2.701.020,86 |
0,00 |
9.399.911,14 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
12.484.318,63 |
6.059.354,53 |
0,00 |
18.543.673,16 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
467.711,95 |
293.605,47 |
0,00 |
761.317,42 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
344.650,29 |
154.261,70 |
0,00 |
498.911,99 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
0,00 |
62.890,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
0,00 |
62.890,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
1.676.802,88 |
905.398,09 |
11.732,40 |
2.570.468,57 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
573.441,15 |
306.349,17 |
9.828,96 |
869.961,36 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
473.693,54 |
248.647,99 |
145,58 |
722.195,95 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
203.911,00 |
111.028,30 |
145,58 |
314.793,72 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
4.563,39 |
3.709,57 |
0,00 |
8.272,96 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
968,17 |
1.180,41 |
0,00 |
2.148,58 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
9.666,88 |
5.103,35 |
0,00 |
14.770,23 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
54.975,35 |
29.743,70 |
0,00 |
84.719,05 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
3.100,36 |
1.550,18 |
0,00 |
4.650,54 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
32.813,10 |
18.893,61 |
0,00 |
51.706,71 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
25.965,85 |
13.655,23 |
0,00 |
39.621,08 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
73.454,72 |
40.356,27 |
0,00 |
113.810,99 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
21.926,80 |
12.046,65 |
0,00 |
33.973,45 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
3.142,88 |
1.563,49 |
0,00 |
4.706,37 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
10.701,15 |
5.065,20 |
0,00 |
15.766,35 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
2.077,27 |
1.092,42 |
0,00 |
3.169,69 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
6.958,67 |
3.659,61 |
0,00 |
10.618,28 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
19.467,95 |
0,00 |
0,00 |
19.467,95 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
99.247,61 |
57.701,18 |
9.683,38 |
147.265,41 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.855,91 |
973,50 |
0,00 |
2.829,41 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
44.440,42 |
24.172,40 |
2.716,36 |
65.896,46 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
507,60 |
0,00 |
0,00 |
507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
33.774,72 |
18.219,00 |
364,38 |
51.629,34 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.560,98 |
592,28 |
62,64 |
2.090,62 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
2.534,00 |
362,00 |
0,00 |
2.896,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
919,83 |
302,00 |
0,00 |
1.221,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
13.445,15 |
13.080,00 |
6.540,00 |
19.985,15 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.103.361,73 |
599.048,92 |
1.903,44 |
1.700.507,21 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
66.853,07 |
48.822,42 |
0,00 |
115.675,49 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
18.660,74 |
0,00 |
0,00 |
18.660,74 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
14.173,86 |
11.292,72 |
0,00 |
25.466,58 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
34.018,47 |
37.529,70 |
0,00 |
71.548,17 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
53.541,04 |
24.400,52 |
0,00 |
77.941,56 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
12.134,64 |
4.044,88 |
0,00 |
16.179,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
420,00 |
210,00 |
0,00 |
630,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
40.986,40 |
20.145,64 |
0,00 |
61.132,04 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.894,18 |
14.447,09 |
0,00 |
43.341,27 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.894,18 |
14.447,09 |
0,00 |
43.341,27 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
31.923,12 |
51.196,44 |
1.903,44 |
81.216,12 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
31.923,12 |
51.196,44 |
1.903,44 |
81.216,12 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
11.559,80 |
5.211,14 |
0,00 |
16.770,94 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
11.559,80 |
5.211,14 |
0,00 |
16.770,94 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
861.965,82 |
432.279,35 |
0,00 |
1.294.245,17 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
861.965,82 |
432.279,35 |
0,00 |
1.294.245,17 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
15.551,20 |
7.367,99 |
0,00 |
22.919,19 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
36,00 |
10,00 |
0,00 |
46,00 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3.018,34 |
1.196,00 |
0,00 |
4.214,34 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
12.068,97 |
5.986,06 |
0,00 |
18.055,03 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
427,89 |
175,93 |
0,00 |
603,82 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
33.073,50 |
15.323,97 |
0,00 |
48.397,47 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
33.073,50 |
15.323,97 |
0,00 |
48.397,47 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
935.030,53 |
991.408,39 |
0,00 |
1.926.438,92 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
935.030,53 |
991.408,39 |
0,00 |
1.926.438,92 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
935.030,53 |
991.408,39 |
0,00 |
1.926.438,92 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
935.030,53 |
991.408,39 |
0,00 |
1.926.438,92 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
3.362.675,12 |
23.361.428,54 |
27.461,29 |
26.696.642,37 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
2.080.109,85 |
14.245.074,99 |
23.625,29 |
16.301.559,55 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.489.329,91 |
728.321,69 |
23.500,80 |
2.194.150,80 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.284.874,13 |
607.049,56 |
3.120,60 |
1.888.803,09 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
594.318,92 |
278.714,07 |
1.758,30 |
871.274,69 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
31.029,52 |
15.514,76 |
0,00 |
46.544,28 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
12.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
165.034,78 |
73.165,29 |
0,00 |
238.200,07 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
7.689,28 |
3.253,19 |
0,00 |
10.942,47 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.669,87 |
1.035,09 |
0,00 |
2.704,96 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
16.371,11 |
4.880,72 |
0,00 |
21.251,83 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
10.770,27 |
5.678,85 |
0,00 |
16.449,12 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
3.823,78 |
1.963,56 |
0,00 |
5.787,34 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
74.114,95 |
37.163,70 |
0,00 |
111.278,65 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
55.516,28 |
27.843,28 |
0,00 |
83.359,56 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
184.393,21 |
86.288,90 |
0,00 |
270.682,11 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
52.947,87 |
24.585,47 |
0,00 |
77.533,34 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.326,07 |
2.378,81 |
313,19 |
7.391,69 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
17.676,75 |
7.886,23 |
1.049,11 |
24.513,87 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.441,33 |
2.227,41 |
0,00 |
6.668,74 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
14.753,80 |
7.399,95 |
0,00 |
22.153,75 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
2.996,34 |
6.070,28 |
0,00 |
9.066,62 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
200.369,11 |
118.660,44 |
20.380,20 |
298.649,35 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.052,83 |
2.020,11 |
0,00 |
6.072,94 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
85.147,83 |
48.003,63 |
5.001,75 |
128.149,71 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
808,40 |
0,00 |
0,00 |
808,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
72.203,46 |
36.345,00 |
726,90 |
107.821,56 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.428,56 |
1.219,40 |
132,24 |
4.515,72 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.448,00 |
0,00 |
0,00 |
1.448,00 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2.534,01 |
1.497,38 |
0,00 |
4.031,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
29.257,76 |
29.038,62 |
14.519,31 |
43.777,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.488,26 |
536,30 |
0,00 |
2.024,56 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
4.086,67 |
2.611,69 |
0,00 |
6.698,36 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
4.086,67 |
2.611,69 |
0,00 |
6.698,36 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
590.779,94 |
13.516.753,30 |
124,49 |
14.107.408,75 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
310.340,67 |
13.366.103,91 |
0,00 |
13.676.444,58 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
16.194,07 |
14.108,27 |
0,00 |
30.302,34 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
90.774,54 |
45.366,01 |
0,00 |
136.140,55 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
54.699,92 |
27.349,96 |
0,00 |
82.049,88 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
1.030,00 |
515,00 |
0,00 |
1.545,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
535,80 |
2.361,60 |
0,00 |
2.897,40 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
66.498,42 |
60.254,78 |
0,00 |
126.753,20 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
0,00 |
24.128,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
39.000,00 |
13.152.600,57 |
0,00 |
13.191.600,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
17.550,00 |
35.575,00 |
0,00 |
53.125,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
24.057,92 |
3.844,72 |
0,00 |
27.902,64 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
15.689,39 |
8.360,28 |
0,00 |
24.049,67 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
2.470,00 |
1.300,00 |
0,00 |
3.770,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
13.219,39 |
7.060,28 |
0,00 |
20.279,67 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.219,08 |
7.109,54 |
0,00 |
21.328,62 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.219,08 |
7.109,54 |
0,00 |
21.328,62 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
18.214,89 |
8.216,85 |
124,49 |
26.307,25 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
1.607,85 |
0,00 |
0,00 |
1.607,85 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
5.848,55 |
7.579,34 |
0,00 |
13.427,89 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
10.357,21 |
474,90 |
124,49 |
10.707,62 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
401,28 |
162,61 |
0,00 |
563,89 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
1.612,64 |
15.019,06 |
0,00 |
16.631,70 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
1.612,64 |
15.019,06 |
0,00 |
16.631,70 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
4.044,27 |
1.784,12 |
0,00 |
5.828,39 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
4.044,27 |
1.784,12 |
0,00 |
5.828,39 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
113.275,03 |
56.591,82 |
0,00 |
169.866,85 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
113.275,03 |
56.591,82 |
0,00 |
169.866,85 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
110.485,64 |
37.828,72 |
0,00 |
148.314,36 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
4.215,32 |
1.292,38 |
0,00 |
5.507,70 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
5.019,42 |
2.852,85 |
0,00 |
7.872,27 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1.699,88 |
1.078,00 |
0,00 |
2.777,88 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.006,50 |
495,00 |
0,00 |
1.501,50 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
359,96 |
179,98 |
0,00 |
539,94 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.070,21 |
0,00 |
0,00 |
1.070,21 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.489,23 |
0,00 |
0,00 |
1.489,23 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
13.835,29 |
9.251,16 |
0,00 |
23.086,45 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
154,70 |
70,20 |
0,00 |
224,90 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
51,00 |
97,94 |
0,00 |
148,94 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
10.856,43 |
6.614,21 |
0,00 |
17.470,64 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
25.684,79 |
13.953,45 |
0,00 |
39.638,24 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
5.029,19 |
1.943,55 |
0,00 |
6.972,74 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
2.898,33 |
15.739,00 |
0,00 |
18.637,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
2.898,33 |
1.739,00 |
0,00 |
4.637,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
229.055,82 |
133.091,10 |
3.836,00 |
358.310,92 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
218.358,22 |
118.240,97 |
3.836,00 |
332.763,19 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
183.939,69 |
97.599,49 |
0,00 |
281.539,18 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
108.430,72 |
60.405,89 |
0,00 |
168.836,61 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
394,42 |
1,33 |
0,00 |
395,75 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
90,93 |
0,42 |
0,00 |
91,35 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
13.437,82 |
6.922,80 |
0,00 |
20.360,62 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
10.066,81 |
5.072,77 |
0,00 |
15.139,58 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
29.189,51 |
16.189,25 |
0,00 |
45.378,76 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
8.713,29 |
4.832,62 |
0,00 |
13.545,91 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.397,66 |
553,82 |
0,00 |
1.951,48 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
4.682,20 |
1.855,30 |
0,00 |
6.537,50 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
805,34 |
405,82 |
0,00 |
1.211,16 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.697,85 |
1.359,47 |
0,00 |
4.057,32 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
4.033,14 |
0,00 |
0,00 |
4.033,14 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
34.168,53 |
20.641,48 |
3.836,00 |
50.974,01 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
718,34 |
369,43 |
0,00 |
1.087,77 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
15.192,92 |
8.559,36 |
962,90 |
22.789,38 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
11.607,12 |
5.922,00 |
118,44 |
17.410,68 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
721,26 |
261,30 |
31,32 |
951,24 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
501,31 |
82,71 |
0,00 |
584,02 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
5.427,58 |
5.446,68 |
2.723,34 |
8.150,92 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
10.697,60 |
14.850,13 |
0,00 |
25.547,73 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
2.728,57 |
1.261,26 |
0,00 |
3.989,83 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
2.728,57 |
1.261,26 |
0,00 |
3.989,83 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
659,42 |
197,58 |
0,00 |
857,00 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
659,42 |
197,58 |
0,00 |
857,00 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
423,19 |
230,48 |
0,00 |
653,67 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
423,19 |
207,48 |
0,00 |
630,67 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
6.886,42 |
13.160,81 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
6.886,42 |
13.160,81 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
138.672,82 |
8.883.849,25 |
0,00 |
9.022.522,07 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
138.672,82 |
8.883.849,25 |
0,00 |
9.022.522,07 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
13.278,70 |
8.823.679,06 |
0,00 |
8.836.957,76 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
3.625,79 |
7.376.840,52 |
0,00 |
7.380.466,31 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
623,38 |
1.444.239,56 |
0,00 |
1.444.862,94 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
9.029,53 |
2.598,98 |
0,00 |
11.628,51 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
538,37 |
126,81 |
0,00 |
665,18 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
538,37 |
0,00 |
0,00 |
538,37 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
0,00 |
126,81 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
4.503,14 |
2.251,57 |
0,00 |
6.754,71 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
4.503,14 |
2.251,57 |
0,00 |
6.754,71 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
120.352,61 |
57.791,81 |
0,00 |
178.144,42 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
7.738,54 |
3.869,22 |
0,00 |
11.607,76 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
103.734,74 |
52.064,31 |
0,00 |
155.799,05 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
8.879,33 |
1.858,28 |
0,00 |
10.737,61 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
914.836,63 |
99.413,20 |
0,00 |
1.014.249,83 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
914.836,63 |
99.413,20 |
0,00 |
1.014.249,83 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
39.727,26 |
0,00 |
0,00 |
39.727,26 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
39.727,26 |
0,00 |
0,00 |
39.727,26 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
875.109,37 |
99.413,20 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
875.109,37 |
99.413,20 |
0,00 |
974.522,57 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
57.967,03 |
28.901,89 |
0,00 |
86.868,92 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
57.967,03 |
28.901,89 |
0,00 |
86.868,92 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
57.967,03 |
28.901,89 |
0,00 |
86.868,92 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
163,25 |
0,00 |
0,00 |
163,25 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
163,24 |
0,00 |
0,00 |
163,24 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
57.803,78 |
28.901,89 |
0,00 |
86.705,67 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
57.803,78 |
28.901,89 |
0,00 |
86.705,67 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.028.046,71 |
0,00 |
34.519.075,78 |
-60.547.122,49 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.028.046,71 |
0,00 |
34.519.075,78 |
-60.547.122,49 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.028.046,71 |
0,00 |
34.519.075,78 |
-60.547.122,49 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.028.046,71 |
0,00 |
34.519.075,78 |
-60.547.122,49 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26.028.046,71 |
0,00 |
34.519.075,78 |
-60.547.122,49 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
143.982.270,57 |
143.982.270,57 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
172.525,12 |
34.519.075,78 |
143.982.270,57 |
109.635.719,91 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
172.525,12 |
34.519.075,78 |
143.982.270,57 |
109.635.719,91 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
172.525,12 |
34.519.075,78 |
143.982.270,57 |
109.635.719,91 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
172.525,12 |
34.519.075,78 |
143.982.270,57 |
109.635.719,91 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
172.525,12 |
34.519.075,78 |
143.982.270,57 |
109.635.719,91 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-8.192,88 |
36.797.112,88 |
0,00 |
-36.805.305,76 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
1.985,27 |
27.063.121,85 |
0,00 |
-27.061.136,58 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
1.985,27 |
27.063.121,85 |
0,00 |
-27.061.136,58 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
1.985,27 |
27.063.121,85 |
0,00 |
-27.061.136,58 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-34.204,44 |
27.036.863,96 |
0,00 |
-27.071.068,40 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
9.931,82 |
0,00 |
0,00 |
9.931,82 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
26.257,89 |
26.257,89 |
0,00 |
0,00 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.178,15 |
9.733.991,03 |
0,00 |
-9.744.169,18 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.178,15 |
9.733.991,03 |
0,00 |
-9.744.169,18 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.178,15 |
9.733.991,03 |
0,00 |
-9.744.169,18 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-13.753,60 |
9.733.991,03 |
0,00 |
-9.747.744,63 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
3.575,45 |
0,00 |
0,00 |
3.575,45 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-164.332,24 |
72.666.081,91 |
0,00 |
-72.830.414,15 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-164.332,24 |
72.666.081,91 |
0,00 |
-72.830.414,15 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-164.332,24 |
72.666.081,91 |
0,00 |
-72.830.414,15 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-164.332,24 |
72.666.081,91 |
0,00 |
-72.830.414,15 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
0,00 |
72.666.081,91 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
