| 1 |
1 |
ATIVO |
149.543.327,19 |
75.536.651,72 |
71.707.103,82 |
153.372.875,09 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
103.245.283,36 |
73.568.067,84 |
70.545.003,92 |
106.268.347,28 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
84.162.936,83 |
43.134.134,25 |
41.179.815,12 |
86.117.255,96 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
84.162.936,83 |
43.134.134,25 |
41.179.815,12 |
86.117.255,96 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
7.557,30 |
5.557,30 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
7.557,30 |
5.557,30 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
30.823,22 |
28.683.003,39 |
28.669.225,10 |
44.601,51 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
28.569.238,88 |
28.569.238,88 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
25.478,59 |
12.032,32 |
1.728,22 |
35.782,69 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
5.310,48 |
101.732,19 |
98.258,00 |
8.784,67 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
84.128.113,61 |
14.443.573,56 |
12.505.032,72 |
86.066.654,45 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
10.099.365,63 |
14.207.067,66 |
12.505.032,72 |
11.801.400,57 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
403.909,82 |
611,67 |
0,00 |
404.521,49 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.624.838,16 |
235.894,23 |
0,00 |
73.860.732,39 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
17.439.317,49 |
20.403.471,58 |
19.343.339,47 |
18.499.449,60 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
9.907.970,49 |
17.444.075,99 |
17.152.714,23 |
10.199.332,25 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
14.454.742,60 |
17.444.075,99 |
17.146.484,38 |
14.752.334,21 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
3.095.248,25 |
4.608.433,94 |
4.575.260,43 |
3.128.421,76 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
9.671.935,28 |
11.338.603,53 |
11.252.733,47 |
9.757.805,34 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
983.123,89 |
1.081.603,01 |
928.244,99 |
1.136.481,91 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
704.435,18 |
415.435,51 |
390.245,49 |
729.625,20 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.237.070,02 |
0,00 |
6.229,85 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.237.070,02 |
0,00 |
6.229,85 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.258,80 |
0,00 |
375,84 |
38.882,96 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.258,80 |
0,00 |
375,84 |
38.882,96 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
39.258,80 |
0,00 |
375,84 |
38.882,96 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
7.492.088,20 |
2.959.395,59 |
2.190.249,40 |
8.261.234,39 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
70,30 |
70,30 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
70,30 |
70,30 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
31.463,89 |
103.896,44 |
86.371,14 |
48.989,19 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
9.317,43 |
10.309,93 |
0,00 |
19.627,36 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
22.146,46 |
93.586,51 |
86.371,14 |
29.361,83 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
447,61 |
0,00 |
447,61 |
0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
447,61 |
0,00 |
447,61 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
2.491.929,11 |
1.524.929,19 |
1.150.018,96 |
2.866.839,34 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
193,84 |
193,84 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.461.078,86 |
234.421,32 |
0,00 |
1.695.500,18 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.030.850,25 |
140.488,91 |
0,00 |
1.171.339,16 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
205.103,96 |
205.103,96 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
944.721,16 |
944.721,16 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
4.968.247,59 |
1.330.499,66 |
953.341,39 |
5.345.405,86 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
4.968.247,59 |
1.330.499,66 |
953.341,39 |
5.345.405,86 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
1.019.934,96 |
9.978.127,39 |
9.956.731,38 |
1.041.330,97 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
33.869,52 |
9.944.134,77 |
9.944.134,28 |
33.870,01 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
33.869,52 |
9.944.134,77 |
9.944.134,28 |
33.870,01 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
33.869,52 |
9.944.134,77 |
9.944.134,28 |
33.870,01 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
704.760,19 |
33.992,62 |
12.597,10 |
726.155,71 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
704.760,19 |
33.992,62 |
12.597,10 |
726.155,71 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
704.760,19 |
33.992,62 |
12.597,10 |
726.155,71 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
142.268,36 |
0,00 |
0,00 |
142.268,36 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
139.036,89 |
0,00 |
0,00 |
139.036,89 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
139.036,89 |
0,00 |
0,00 |
139.036,89 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
139.036,89 |
0,00 |
0,00 |
139.036,89 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
623.094,08 |
52.334,62 |
65.117,95 |
610.310,75 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
623.094,08 |
52.334,62 |
65.117,95 |
610.310,75 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
623.094,08 |
52.334,62 |
65.117,95 |
610.310,75 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
161.151,97 |
0,00 |
21.604,68 |
139.547,29 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
6.949,21 |
2.060,00 |
1.636,98 |
7.372,23 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,22 |
50.274,62 |
16.758,20 |
50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
74.279,39 |
0,00 |
11.464,36 |
62.815,03 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
320.394,67 |
0,00 |
9.297,68 |
311.096,99 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
24.238,18 |
0,00 |
2.423,81 |
21.814,37 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
19.322,44 |
0,00 |
1.932,24 |
17.390,20 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.298.043,83 |
1.968.583,88 |
1.162.099,90 |
47.104.527,81 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.972.267,34 |
855,66 |
0,00 |
4.973.123,00 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.972.267,34 |
855,66 |
0,00 |
4.973.123,00 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
522.742,53 |
855,66 |
0,00 |
523.598,19 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
384.369,50 |
629,16 |
0,00 |
384.998,66 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
138.373,03 |
226,50 |
0,00 |
138.599,53 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.688.281,80 |
0,00 |
0,00 |
3.688.281,80 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.022.673,86 |
0,00 |
0,00 |
1.022.673,86 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.325.776,49 |
1.967.728,22 |
1.162.099,90 |
42.131.404,81 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.321.014,14 |
1.967.728,22 |
1.162.099,90 |
42.126.642,46 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.778.159,30 |
221.205,58 |
90.521,16 |
81.908.843,72 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
81.778.159,30 |
221.205,58 |
90.521,16 |
81.908.843,72 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.305.297,41 |
0,00 |
0,00 |
4.305.297,41 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.944.696,17 |
0,00 |
0,00 |
3.944.696,17 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.034.733,58 |
327.514,80 |
0,00 |
8.362.248,38 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.572.139,42 |
0,00 |
0,00 |
2.572.139,42 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.023.686,63 |
323.214,80 |
0,00 |
2.346.901,43 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
839.259,61 |
4.300,00 |
0,00 |
843.559,61 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-62.517.900,31 |
22.601,01 |
486.425,39 |
-62.981.724,69 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-53.390.609,30 |
22.601,01 |
444.592,69 |
-53.812.600,98 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.393.971,94 |
0,00 |
12.048,68 |
-3.406.020,62 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.075.452,31 |
0,00 |
11.419,52 |
-2.086.871,83 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.334.636,98 |
0,00 |
11.156,90 |
-1.345.793,88 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.642.230,79 |
0,00 |
2.938,94 |
-1.645.169,73 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-632.374,79 |
0,00 |
4.268,66 |
-636.643,45 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.179.935,61 |
425.471,15 |
250.908,90 |
3.354.497,86 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.179.935,61 |
425.471,15 |
250.908,90 |
3.354.497,86 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
6.540.788,55 |
970.935,68 |
334.244,45 |
7.177.479,78 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
6.540.788,55 |
970.935,68 |
334.244,45 |
7.177.479,78 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
149.543.327,19 |
16.804.232,04 |
20.633.779,94 |
153.372.875,09 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
34.565.467,34 |
16.804.232,04 |
19.398.907,08 |
37.160.142,38 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
11.657.513,30 |
12.153.015,81 |
14.157.229,19 |
13.661.726,68 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
10.968.414,19 |
10.968.412,15 |
12.423.839,61 |
12.423.841,65 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
10.968.414,19 |
10.968.412,15 |
12.423.839,61 |
12.423.841,65 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
10.968.414,19 |
10.968.412,15 |
12.423.839,61 |
12.423.841,65 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
689.099,11 |
1.184.603,66 |
1.733.389,58 |
1.237.885,03 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
689.099,11 |
1.184.603,66 |
1.733.389,58 |
1.237.885,03 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
689.099,11 |
1.184.603,66 |
1.733.389,58 |
1.237.885,03 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
1.803.943,68 |
3.496.909,08 |
3.979.304,19 |
2.286.338,79 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
679.065,02 |
2.966.043,22 |
2.962.829,02 |
675.850,82 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
387.338,06 |
1.623.572,03 |
1.594.546,57 |
358.312,60 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
68.885,50 |
289.402,94 |
284.143,72 |
63.626,28 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
318.452,56 |
1.334.169,09 |
1.310.402,85 |
294.686,32 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
261.598,60 |
1.274.624,76 |
1.306.948,83 |
293.922,67 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
261.598,60 |
1.274.624,76 |
1.306.948,83 |
293.922,67 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
30.128,36 |
67.846,43 |
61.333,62 |
23.615,55 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
30.128,36 |
67.846,43 |
61.333,62 |
23.615,55 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
595.096,75 |
0,00 |
395.862,84 |
990.959,59 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
595.096,75 |
0,00 |
395.862,84 |
990.959,59 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
336.518,16 |
0,00 |
247.983,55 |
584.501,71 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
258.578,59 |
0,00 |
147.879,29 |
406.457,88 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
66.640,87 |
65.166,71 |
125.610,65 |
127.084,81 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
43.828,65 |
44.259,90 |
84.405,66 |
83.974,41 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
5.849,48 |
6.280,73 |
13.541,84 |
13.110,59 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
18.244,18 |
18.244,18 |
38.750,33 |
38.750,33 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
19.734,99 |
19.734,99 |
32.113,49 |
32.113,49 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
22.812,22 |
20.906,81 |
41.204,99 |
43.110,40 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
7,74 |
7,74 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
22.812,22 |
20.906,81 |
41.197,25 |
43.102,66 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
389.988,85 |
392.546,96 |
419.123,05 |
416.564,94 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
389.988,85 |
392.546,96 |
419.123,05 |
416.564,94 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
103.145,03 |
105.703,14 |
109.336,60 |
106.778,49 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.308,67 |
1.308,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
54.354,99 |
54.354,99 |
59.800,99 |
59.800,99 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
232.488,83 |
232.488,83 |
248.676,79 |
248.676,79 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
73.152,19 |
73.152,19 |
75.878,63 |
75.878,63 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
73.152,19 |
73.152,19 |
75.878,63 |
75.878,63 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
530,78 |
530,78 |
0,00 |
0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
72.621,41 |
72.621,41 |
75.878,63 |
75.878,63 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
812.802,66 |
574.012,08 |
578.082,16 |
816.872,74 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
812.802,66 |
574.012,08 |
578.082,16 |
816.872,74 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
24.797,01 |
553.818,97 |
557.889,05 |
28.867,09 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
437.013,60 |
437.013,60 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
86.371,14 |
86.371,14 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
6.526,34 |
6.526,34 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
24.797,01 |
23.907,89 |
27.977,97 |
28.867,09 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
20.193,11 |
20.193,11 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
20.193,11 |
20.193,11 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
0,00 |
0,00 |
788.005,65 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.501.516,73 |
122.771,26 |
171.966,25 |
1.550.711,72 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.501.516,73 |
122.771,26 |
171.966,25 |
1.550.711,72 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.350.152,75 |
122.771,26 |
94.969,19 |
1.322.350,68 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
998.381,84 |
93.278,19 |
74.779,07 |
979.882,72 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
80.999,96 |
6.780,03 |
4.681,98 |
78.901,91 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
270.770,95 |
22.713,04 |
15.508,14 |
263.566,05 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
151.363,98 |
0,00 |
76.997,06 |
228.361,04 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
112.380,67 |
0,00 |
57.217,68 |
169.598,35 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
8.990,44 |
0,00 |
4.577,42 |
13.567,86 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
29.992,87 |
0,00 |
15.201,96 |
45.194,83 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.789.690,97 |
457.523,81 |
512.325,29 |
18.844.492,45 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
111.201,57 |
340.835,88 |
340.835,88 |
111.201,57 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
111.201,57 |
340.835,88 |
340.835,88 |
111.201,57 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
111.201,57 |
340.835,88 |
340.835,88 |
111.201,57 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
0,00 |
0,00 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
109.650,50 |
116.687,93 |
171.489,41 |
164.451,98 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
77.481,03 |
77.481,03 |
54.820,41 |
54.820,41 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
31.496,00 |
31.496,00 |
31.496,00 |
31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
23.324,41 |
23.324,41 |
23.324,41 |
23.324,41 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.660,62 |
22.660,62 |
0,00 |
0,00 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
7.037,43 |
7.037,43 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
7.037,43 |
7.037,43 |
0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
32.169,47 |
32.169,47 |
109.631,57 |
109.631,57 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
32.169,47 |
32.169,47 |
109.631,57 |
109.631,57 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.271.939,08 |
0,00 |
2.516,64 |
1.274.455,72 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.271.939,08 |
0,00 |
2.516,64 |
1.274.455,72 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.271.939,08 |
0,00 |
2.516,64 |
1.274.455,72 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.271.939,08 |
0,00 |
2.516,64 |
1.274.455,72 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.042.924,38 |
0,00 |
0,00 |
1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
229.014,70 |
0,00 |
2.516,64 |
231.531,34 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
113.705.920,77 |
0,00 |
1.232.356,22 |
114.938.276,99 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
17.883.711,85 |
0,00 |
0,00 |
17.883.711,85 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
2.232.443,69 |
0,00 |
1.232.356,22 |
3.464.799,91 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
2.232.443,69 |
0,00 |
1.232.356,22 |
3.464.799,91 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
2.232.443,69 |
0,00 |
1.232.356,22 |
3.464.799,91 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
2.232.443,69 |
0,00 |
1.232.356,22 |
3.464.799,91 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
18.796.137,63 |
18.796.137,63 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
27.488.803,79 |
3.604.823,67 |
18.635.152,64 |
42.519.132,76 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
27.482.573,94 |
3.604.823,67 |
18.635.152,64 |
42.512.902,91 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
31.603.967,99 |
602.567,21 |
17.157.413,99 |
48.158.814,77 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
31.001.400,78 |
0,00 |
15.930.741,46 |
46.932.142,24 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
8.399.849,14 |
0,00 |
4.321.771,94 |
12.721.621,08 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
19.685.817,84 |
0,00 |
10.111.931,00 |
29.797.748,84 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.015.229,93 |
0,00 |
1.081.603,01 |
3.096.832,94 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
900.503,87 |
0,00 |
415.435,51 |
1.315.939,38 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
602.567,21 |
602.567,21 |
1.226.672,53 |
1.226.672,53 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
602.567,21 |
602.567,21 |
1.226.672,53 |
1.226.672,53 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-2.486,37 |
340.835,88 |
0,00 |
-343.322,25 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-2.486,37 |
340.835,88 |
0,00 |
-343.322,25 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
0,00 |
335.651,28 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-2.486,37 |
0,00 |
0,00 |
-2.486,37 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
5.184,60 |
0,00 |
-5.184,60 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-4.947.797,41 |
2.661.420,58 |
178.743,60 |
-7.430.474,39 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-2.923.137,04 |
1.587.060,77 |
87.264,80 |
-4.422.933,01 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-521.424,44 |
283.097,32 |
15.566,16 |
-788.955,60 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-2.401.712,60 |
1.303.963,45 |
71.698,64 |
-3.633.977,41 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-1.994.532,01 |
1.013.026,19 |
61.350,44 |
-2.946.207,76 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-1.994.532,01 |
1.013.026,19 |
61.350,44 |
-2.946.207,76 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-30.128,36 |
61.333,62 |
30.128,36 |
-61.333,62 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-30.128,36 |
61.333,62 |
30.128,36 |
-61.333,62 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
828.889,73 |
0,00 |
1.298.995,05 |
2.127.884,78 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
828.889,73 |
0,00 |
1.298.995,05 |
2.127.884,78 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
828.889,73 |
0,00 |
1.298.995,05 |
2.127.884,78 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
257.283,97 |
0,00 |
160.984,99 |
418.268,96 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
257.283,97 |
0,00 |
160.984,99 |
418.268,96 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
257.283,97 |
0,00 |
160.984,99 |
418.268,96 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
235.559,70 |
0,00 |
156.588,23 |
392.147,93 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
216.093,81 |
0,00 |
150.968,32 |
367.062,13 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
19.465,89 |
0,00 |
5.619,91 |
25.085,80 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
21.724,27 |
0,00 |
4.396,76 |
26.121,03 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
21.724,27 |
0,00 |
4.396,76 |
26.121,03 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.746.087,76 |
15.191.313,96 |
0,00 |
-42.937.401,72 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.746.087,76 |
15.191.313,96 |
0,00 |
-42.937.401,72 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.746.087,76 |
15.191.313,96 |
0,00 |
-42.937.401,72 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.746.087,76 |
15.191.313,96 |
0,00 |
-42.937.401,72 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-27.746.087,76 |
15.191.313,96 |
0,00 |
-42.937.401,72 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
13.603.238,72 |
13.603.238,72 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
22.081.749,86 |
12.107.128,71 |
9.219,03 |
34.179.659,54 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
19.499.463,67 |
9.937.402,30 |
0,00 |
29.436.865,97 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
19.499.463,67 |
9.937.402,30 |
0,00 |
29.436.865,97 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
19.499.463,67 |
9.937.402,30 |
0,00 |
29.436.865,97 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
5.340.399,97 |
2.768.887,65 |
0,00 |
8.109.287,62 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
13.199.887,46 |
6.676.289,53 |
0,00 |
19.876.176,99 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
598.680,90 |
325.499,12 |
0,00 |
924.180,02 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
360.495,34 |
166.726,00 |
0,00 |
527.221,34 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
1.753.396,46 |
870.731,36 |
9.219,03 |
2.614.908,79 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
585.908,11 |
291.261,11 |
9.218,62 |
867.950,60 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
487.726,40 |
233.607,28 |
0,00 |
721.333,68 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
214.242,97 |
97.650,10 |
0,00 |
311.893,07 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
6.832,61 |
2.443,26 |
0,00 |
9.275,87 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.639,80 |
407,24 |
0,00 |
2.047,04 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
10.073,24 |
5.401,10 |
0,00 |
15.474,34 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
57.144,16 |
26.159,33 |
0,00 |
83.303,49 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
3.100,36 |
1.550,18 |
0,00 |
4.650,54 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
37.175,90 |
17.784,27 |
0,00 |
54.960,17 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
26.440,15 |
13.270,13 |
0,00 |
39.710,28 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
76.440,00 |
35.392,35 |
0,00 |
111.832,35 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
22.817,91 |
10.564,89 |
0,00 |
33.382,80 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.885,37 |
2.145,43 |
0,00 |
5.030,80 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
9.665,91 |
7.187,30 |
0,00 |
16.853,21 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
2.115,21 |
1.061,61 |
0,00 |
3.176,82 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
7.085,70 |
3.556,41 |
0,00 |
10.642,11 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
10.067,11 |
9.033,68 |
0,00 |
19.100,79 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
98.181,71 |
57.653,83 |
9.218,62 |
146.616,92 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.952,92 |
941,84 |
0,00 |
2.894,76 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
45.171,11 |
25.383,08 |
2.810,00 |
67.744,19 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
677,34 |
306,67 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
35.767,56 |
18.238,08 |
343,80 |
53.661,84 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
816,60 |
454,08 |
48,28 |
1.222,40 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
300,00 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
512,00 |
147,00 |
0,00 |
659,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
13.134,18 |
12.033,08 |
6.016,54 |
19.150,72 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.167.488,35 |
579.470,25 |
0,41 |
1.746.958,19 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
97.469,74 |
58.439,45 |
0,00 |
155.909,19 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
18.476,00 |
34.209,51 |
0,00 |
52.685,51 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
22.766,83 |
11.376,60 |
0,00 |
34.143,43 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
56.226,91 |
12.853,34 |
0,00 |
69.080,25 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
37.097,91 |
16.643,40 |
0,00 |
53.741,31 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
4.044,88 |
0,00 |
0,00 |
4.044,88 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
240,00 |
120,00 |
0,00 |
360,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
32.813,03 |
16.523,40 |
0,00 |
49.336,43 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.765,28 |
14.382,64 |
0,00 |
43.147,92 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
28.765,28 |
14.382,64 |
0,00 |
43.147,92 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
30.206,85 |
11.941,11 |
0,41 |
42.147,55 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
30.206,85 |
11.941,11 |
0,41 |
42.147,55 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
15.107,73 |
6.473,14 |
0,00 |
21.580,87 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
15.107,73 |
6.473,14 |
0,00 |
21.580,87 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
930.531,47 |
456.349,84 |
0,00 |
1.386.881,31 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
930.531,47 |
456.349,84 |
0,00 |
1.386.881,31 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
2.872,42 |
3.776,31 |
0,00 |
6.648,73 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
2.494,78 |
3.459,63 |
0,00 |
5.954,41 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
377,64 |
316,68 |
0,00 |
694,32 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
25.436,95 |
11.464,36 |
0,00 |
36.901,31 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
25.436,95 |
11.464,36 |
0,00 |
36.901,31 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
828.889,73 |
1.298.995,05 |
0,00 |
2.127.884,78 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
828.889,73 |
1.298.995,05 |
0,00 |
2.127.884,78 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
828.889,73 |
1.298.995,05 |
0,00 |
2.127.884,78 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
828.889,73 |
1.298.995,05 |
0,00 |
2.127.884,78 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
2.801.268,26 |
1.478.549,92 |
29.474,68 |
4.250.343,50 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
2.264.744,80 |
1.166.055,49 |
23.887,98 |
3.406.912,31 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.613.489,50 |
818.125,38 |
23.887,98 |
2.407.726,90 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.388.929,13 |
682.868,27 |
1.856,82 |
2.069.940,58 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
643.882,27 |
311.878,27 |
1.825,19 |
953.935,35 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
31.029,52 |
27.926,56 |
0,00 |
58.956,08 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
12.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
183.738,63 |
54.820,41 |
0,00 |
238.559,04 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
6.729,22 |
3.335,33 |
0,00 |
10.064,55 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.615,08 |
555,88 |
0,00 |
2.170,96 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
13.593,87 |
5.708,60 |
0,00 |
19.302,47 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
11.252,76 |
5.933,25 |
0,00 |
17.186,01 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
2.247,76 |
775,09 |
0,00 |
3.022,85 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
78.285,16 |
48.623,61 |
0,00 |
126.908,77 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
60.628,32 |
32.316,92 |
0,00 |
92.945,24 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
195.544,28 |
97.383,58 |
0,00 |
292.927,86 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
56.648,21 |
28.281,03 |
0,00 |
84.929,24 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.623,74 |
3.902,78 |
7,27 |
9.519,25 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
18.674,16 |
12.897,69 |
24,36 |
31.547,49 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.850,25 |
2.585,36 |
0,00 |
7.435,61 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
16.123,75 |
8.528,55 |
0,00 |
24.652,30 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
16.462,15 |
16.415,36 |
0,00 |
32.877,51 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
218.430,36 |
132.539,61 |
22.031,16 |
328.938,81 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.515,73 |
2.220,20 |
0,00 |
6.735,93 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
96.168,61 |
53.410,78 |
5.218,42 |
144.360,97 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
502,66 |
153,33 |
0,00 |
655,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
80.311,68 |
42.715,20 |
854,40 |
122.172,48 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.941,03 |
1.065,77 |
110,76 |
2.896,04 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.680,00 |
978,49 |
0,00 |
2.658,49 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
32.517,31 |
31.695,14 |
15.847,58 |
48.364,87 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
793,34 |
300,70 |
0,00 |
1.094,04 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
6.130,01 |
2.717,50 |
0,00 |
8.847,51 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
6.130,01 |
2.717,50 |
0,00 |
8.847,51 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
651.255,30 |
347.930,11 |
0,00 |
999.185,41 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
280.348,59 |
217.686,00 |
0,00 |
498.034,59 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
16.081,02 |
5.368,00 |
0,00 |
21.449,02 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
99.195,76 |
47.064,04 |
0,00 |
146.259,80 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
54.329,92 |
27.164,96 |
0,00 |
81.494,88 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
1.030,00 |
32.944,00 |
0,00 |
33.974,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
0,00 |
154,76 |
0,00 |
154,76 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
62.412,93 |
22.272,06 |
0,00 |
84.684,99 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
0,00 |
24.128,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
39.000,00 |
36.200,00 |
0,00 |
75.200,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
0,00 |
17.550,00 |
0,00 |
17.550,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
8.298,96 |
4.840,18 |
0,00 |
13.139,14 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
14.117,83 |
8.963,37 |
0,00 |
23.081,20 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
3.080,00 |
1.540,00 |
0,00 |
4.620,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
11.037,83 |
7.423,37 |
0,00 |
18.461,20 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.444,08 |
7.222,04 |
0,00 |
21.666,12 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.444,08 |
7.222,04 |
0,00 |
21.666,12 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
52.730,34 |
5.217,45 |
0,00 |
57.947,79 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
10.952,20 |
1.434,38 |
0,00 |
12.386,58 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
30.714,17 |
3.196,22 |
0,00 |
33.910,39 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
10.538,34 |
534,70 |
0,00 |
11.073,04 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
525,63 |
52,15 |
0,00 |
577,78 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
4.618,97 |
2.034,30 |
0,00 |
6.653,27 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
4.618,97 |
2.034,30 |
0,00 |
6.653,27 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
60.202,55 |
30.075,55 |
0,00 |
90.278,10 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
60.202,55 |
30.075,55 |
0,00 |
90.278,10 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
187.278,22 |
66.731,40 |
0,00 |
254.009,62 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
3.162,92 |
2.585,98 |
0,00 |
5.748,90 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
5.148,47 |
9.520,85 |
0,00 |
14.669,32 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
59.042,59 |
288,40 |
0,00 |
59.330,99 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1.048,35 |
855,56 |
0,00 |
1.903,91 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.048,73 |
555,50 |
0,00 |
1.604,23 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
364,96 |
184,98 |
0,00 |
549,94 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
1.311,30 |
73,80 |
0,00 |
1.385,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
44,94 |
598,43 |
0,00 |
643,37 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
40.118,97 |
27.043,18 |
0,00 |
67.162,15 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
13,50 |
31,00 |
0,00 |
44,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
5.195,06 |
4.453,61 |
0,00 |
9.648,67 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
26.826,09 |
17.747,44 |
0,00 |
44.573,53 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
6.743,73 |
2.769,67 |
0,00 |
9.513,40 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
37.514,72 |
10.000,00 |
0,00 |
47.514,72 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
0,00 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
19.400,00 |
0,00 |
0,00 |
19.400,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
13.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
23.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
248.575,20 |
111.409,71 |
5.586,70 |
354.398,21 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
244.905,28 |
110.225,86 |
5.586,70 |
349.544,44 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
204.049,74 |
87.707,00 |
1.315,70 |
290.441,04 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
120.713,34 |
59.122,45 |
0,00 |
179.835,79 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
19,65 |
0,00 |
0,00 |
19,65 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
4,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
14.922,23 |
0,00 |
976,09 |
13.946,14 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
11.193,28 |
4.598,20 |
0,00 |
15.791,48 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
32.357,71 |
15.844,82 |
0,00 |
48.202,53 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
9.659,01 |
4.729,79 |
0,00 |
14.388,80 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.555,32 |
107,51 |
78,09 |
1.584,74 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
5.210,25 |
360,16 |
261,52 |
5.308,89 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
895,46 |
367,86 |
0,00 |
1.263,32 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.999,67 |
1.232,34 |
0,00 |
4.232,01 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
4.519,08 |
1.343,87 |
0,00 |
5.862,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
40.855,54 |
22.518,86 |
4.271,00 |
59.103,40 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
823,20 |
387,19 |
0,00 |
1.210,39 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
17.870,41 |
9.169,26 |
1.032,22 |
26.007,45 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
14.404,32 |
6.299,28 |
126,00 |
20.577,60 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
448,36 |
214,37 |
28,40 |
634,33 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
603,01 |
83,30 |
0,00 |
686,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
6.509,54 |
6.168,76 |
3.084,38 |
9.593,92 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
196,70 |
196,70 |
0,00 |
393,40 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.669,92 |
1.183,85 |
0,00 |
4.853,77 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
2.999,14 |
828,23 |
0,00 |
3.827,37 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
2.999,14 |
828,23 |
0,00 |
3.827,37 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
670,78 |
355,62 |
0,00 |
1.026,40 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
670,78 |
355,62 |
0,00 |
1.026,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
173.718,80 |
88.936,51 |
0,00 |
262.655,31 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
173.718,80 |
88.936,51 |
0,00 |
262.655,31 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
12.962,44 |
7.698,40 |
0,00 |
20.660,84 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
10.764,83 |
6.439,40 |
0,00 |
17.204,23 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.775,14 |
1.046,40 |
0,00 |
2.821,54 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
422,47 |
212,60 |
0,00 |
635,07 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
590,62 |
0,00 |
0,00 |
590,62 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
453,95 |
0,00 |
0,00 |
453,95 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
5.378,40 |
2.423,81 |
0,00 |
7.802,21 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
5.378,40 |
2.423,81 |
0,00 |
7.802,21 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
154.787,34 |
78.814,30 |
0,00 |
233.601,64 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
3.864,48 |
1.932,24 |
0,00 |
5.796,72 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
143.084,41 |
75.878,63 |
0,00 |
218.963,04 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
7.838,45 |
1.003,43 |
0,00 |
8.841,88 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
114.229,46 |
112.148,21 |
0,00 |
226.377,67 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
114.229,46 |
112.148,21 |
0,00 |
226.377,67 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
5.083,63 |
2.516,64 |
0,00 |
7.600,27 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
5.083,63 |
2.516,64 |
0,00 |
7.600,27 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
109.145,83 |
109.631,57 |
0,00 |
218.777,40 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
109.145,83 |
109.631,57 |
0,00 |
218.777,40 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,61 |
17.560,09 |
788,29 |
50.288,41 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,61 |
17.560,09 |
788,29 |
50.288,41 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,61 |
17.560,09 |
788,29 |
50.288,41 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
0,19 |
801,89 |
788,29 |
13,79 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
0,00 |
801,89 |
788,29 |
13,60 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,19 |
0,00 |
0,00 |
0,19 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,42 |
16.758,20 |
0,00 |
50.274,62 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,42 |
16.758,20 |
0,00 |
50.274,62 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.916.534,73 |
0,00 |
13.563.756,72 |
-38.480.291,45 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.916.534,73 |
0,00 |
13.563.756,72 |
-38.480.291,45 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.916.534,73 |
0,00 |
13.563.756,72 |
-38.480.291,45 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.916.534,73 |
0,00 |
13.563.756,72 |
-38.480.291,45 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.916.534,73 |
0,00 |
13.563.756,72 |
-38.480.291,45 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
15.352.768,03 |
15.352.768,03 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.829.553,03 |
13.563.756,72 |
15.191.313,96 |
4.457.110,27 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.829.553,03 |
13.563.756,72 |
15.191.313,96 |
4.457.110,27 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.829.553,03 |
13.563.756,72 |
15.191.313,96 |
4.457.110,27 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.829.553,03 |
13.563.756,72 |
15.191.313,96 |
4.457.110,27 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
2.829.553,03 |
13.563.756,72 |
15.191.313,96 |
4.457.110,27 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-597.109,34 |
556.655,09 |
161.454,07 |
-992.310,36 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-338.988,28 |
408.775,80 |
161.227,57 |
-586.536,51 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-338.988,28 |
408.775,80 |
161.227,57 |
-586.536,51 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-338.988,28 |
408.775,80 |
161.227,57 |
-586.536,51 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-714.273,84 |
408.775,80 |
0,00 |
-1.123.049,64 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
1.270,91 |
0,00 |
629,16 |
1.900,07 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
374.014,65 |
0,00 |
160.598,41 |
534.613,06 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-258.121,06 |
147.879,29 |
226,50 |
-405.773,85 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-258.121,06 |
147.879,29 |
226,50 |
-405.773,85 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-258.121,06 |
147.879,29 |
226,50 |
-405.773,85 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-258.578,59 |
147.879,29 |
0,00 |
-406.457,88 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
457,53 |
0,00 |
226,50 |
684,03 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-2.232.443,69 |
1.232.356,22 |
0,00 |
-3.464.799,91 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-2.232.443,69 |
1.232.356,22 |
0,00 |
-3.464.799,91 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-2.232.443,69 |
1.232.356,22 |
0,00 |
-3.464.799,91 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-2.232.443,69 |
1.232.356,22 |
0,00 |
-3.464.799,91 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
0,00 |
1.232.356,22 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
