| 1 |
1 |
ATIVO |
160.708.859,92 |
150.433.154,06 |
141.050.103,86 |
170.091.910,12 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
109.291.579,77 |
149.418.313,85 |
140.119.298,40 |
118.590.595,22 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
71.976.742,96 |
87.112.923,35 |
76.810.694,49 |
82.278.971,82 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
71.976.742,96 |
87.112.923,35 |
76.810.694,49 |
82.278.971,82 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.902,89 |
5.902,89 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.902,89 |
5.902,89 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
38.777,06 |
56.674.204,28 |
56.554.242,38 |
158.738,96 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
56.541.409,80 |
56.541.409,80 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
33.508,03 |
33.606,45 |
6.587,78 |
60.526,70 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
5.234,88 |
99.188,03 |
6.244,80 |
98.178,11 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
71.931.965,90 |
30.432.816,18 |
20.250.549,22 |
82.114.232,86 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
15.590.510,86 |
29.912.534,29 |
20.250.549,22 |
25.252.495,93 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.986,92 |
62,26 |
0,00 |
7.049,18 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
56.334.468,12 |
520.219,63 |
0,00 |
56.854.687,75 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
35.552.160,42 |
40.342.184,85 |
41.264.487,45 |
34.629.857,82 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
19.784.514,67 |
33.988.331,93 |
36.808.194,69 |
16.964.651,91 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.361.203,88 |
33.988.331,93 |
36.740.024,78 |
21.609.511,03 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
7.074.830,95 |
9.926.353,49 |
10.935.513,41 |
6.065.671,03 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
14.526.428,07 |
21.959.601,61 |
23.931.351,76 |
12.554.677,92 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.468.589,22 |
1.410.155,38 |
1.330.573,14 |
1.548.171,46 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.291.355,64 |
692.221,45 |
542.586,47 |
1.440.990,62 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.343.847,17 |
0,00 |
68.169,91 |
1.275.677,26 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.343.847,17 |
0,00 |
68.169,91 |
1.275.677,26 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.248,87 |
0,00 |
1.263,93 |
83.984,94 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.248,87 |
0,00 |
1.263,93 |
83.984,94 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
85.248,87 |
0,00 |
1.263,93 |
83.984,94 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
15.682.396,88 |
6.353.852,92 |
4.455.028,83 |
17.581.220,97 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
0,00 |
0,00 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
0,00 |
0,00 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
8.543,47 |
310.022,24 |
60.751,17 |
257.814,54 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
2.795,00 |
5.805,00 |
0,00 |
8.600,00 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
200.729,02 |
0,00 |
200.729,02 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
4.126,86 |
14.071,12 |
0,00 |
18.197,98 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
1.621,61 |
89.417,10 |
60.751,17 |
30.287,54 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
2.361.527,11 |
3.385.709,32 |
2.601.936,31 |
3.145.300,12 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
14.964,18 |
14.964,18 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.626.172,45 |
539.527,95 |
0,00 |
2.165.700,40 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
735.354,66 |
472.199,22 |
227.954,16 |
979.599,72 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
420.797,78 |
420.797,78 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.938.220,19 |
1.938.220,19 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
13.310.812,08 |
2.658.121,36 |
1.792.341,35 |
14.176.592,09 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
13.310.812,08 |
2.658.121,36 |
1.792.341,35 |
14.176.592,09 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
973.340,99 |
21.911.645,63 |
21.956.445,10 |
928.541,52 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
61.473,08 |
20.479.988,65 |
20.487.953,01 |
53.508,72 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
61.473,08 |
20.479.988,65 |
20.487.953,01 |
53.508,72 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
61.473,08 |
20.479.988,65 |
20.487.953,01 |
53.508,72 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
792.160,58 |
18.790,89 |
55.626,00 |
755.325,47 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
792.160,58 |
18.790,89 |
55.626,00 |
755.325,47 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
792.160,58 |
18.790,89 |
55.626,00 |
755.325,47 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
1.412.866,09 |
1.412.866,09 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
1.412.866,09 |
1.412.866,09 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
1.412.866,09 |
1.412.866,09 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
789.335,40 |
51.560,02 |
87.671,36 |
753.224,06 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
789.335,40 |
51.560,02 |
87.671,36 |
753.224,06 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
789.335,40 |
51.560,02 |
87.671,36 |
753.224,06 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
225.633,82 |
0,00 |
29.263,48 |
196.370,34 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
4.863,94 |
0,00 |
907,00 |
3.956,94 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,22 |
50.274,62 |
16.758,20 |
50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
86.898,14 |
1.285,40 |
13.902,04 |
74.281,50 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
360.748,04 |
0,00 |
20.663,65 |
340.084,39 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
28.836,88 |
0,00 |
2.883,71 |
25.953,17 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
46.274,00 |
0,00 |
1.361,00 |
44.913,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
19.322,36 |
0,00 |
1.932,28 |
17.390,08 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
51.417.280,15 |
1.014.840,21 |
930.805,46 |
51.501.314,90 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.949.456,05 |
162.381,83 |
0,00 |
5.111.837,88 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.949.456,05 |
162.381,83 |
0,00 |
5.111.837,88 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
457.308,64 |
0,00 |
0,00 |
457.308,64 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
336.256,34 |
0,00 |
0,00 |
336.256,34 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
121.052,30 |
0,00 |
0,00 |
121.052,30 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.874.686,30 |
162.381,83 |
0,00 |
4.037.068,13 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.209.078,36 |
162.381,83 |
0,00 |
1.371.460,19 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
46.467.824,10 |
852.458,38 |
930.805,46 |
46.389.477,02 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
46.463.061,75 |
852.458,38 |
930.805,46 |
46.384.714,67 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
91.826.155,13 |
262.225,26 |
24.045,41 |
92.064.334,98 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
91.826.155,13 |
262.225,26 |
24.045,41 |
92.064.334,98 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.985.911,97 |
71.629,00 |
0,00 |
5.057.540,97 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.625.310,73 |
71.629,00 |
0,00 |
4.696.939,73 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
9.735.417,33 |
0,00 |
0,00 |
9.735.417,33 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.150.938,78 |
0,00 |
0,00 |
3.150.938,78 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.197.028,74 |
0,00 |
0,00 |
3.197.028,74 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
787.801,89 |
0,00 |
0,00 |
787.801,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-68.657.135,88 |
7.429,79 |
571.663,54 |
-69.221.369,63 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-58.996.931,15 |
7.429,79 |
512.087,54 |
-59.501.588,90 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.559.751,14 |
0,00 |
17.349,42 |
-3.577.100,56 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.220.150,57 |
0,00 |
16.075,79 |
-2.236.226,36 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.527.620,07 |
0,00 |
19.718,11 |
-1.547.338,18 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.675.922,37 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.678.509,80 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-628.136,38 |
0,00 |
3.845,25 |
-631.981,63 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.986.503,96 |
130.276,64 |
169.154,30 |
3.947.626,30 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.986.503,96 |
130.276,64 |
169.154,30 |
3.947.626,30 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.586.209,24 |
380.897,69 |
165.942,21 |
4.801.164,72 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.586.209,24 |
380.897,69 |
165.942,21 |
4.801.164,72 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
160.708.859,92 |
31.410.576,34 |
40.793.626,54 |
170.091.910,12 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
32.410.918,50 |
31.410.576,34 |
34.950.316,40 |
35.950.658,56 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
22.677.130,54 |
25.076.320,34 |
26.819.347,30 |
24.420.157,50 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.568.320,66 |
23.647.172,86 |
25.496.539,90 |
23.417.687,70 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.568.320,66 |
23.647.172,86 |
25.496.539,90 |
23.417.687,70 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.568.320,66 |
23.647.172,86 |
25.496.539,90 |
23.417.687,70 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.108.809,88 |
1.429.147,48 |
1.322.807,40 |
1.002.469,80 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.108.809,88 |
1.429.147,48 |
1.322.807,40 |
1.002.469,80 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.108.809,88 |
1.429.147,48 |
1.322.807,40 |
1.002.469,80 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
2.963.007,80 |
5.442.566,99 |
7.124.524,09 |
4.644.964,90 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
757.010,95 |
4.822.874,24 |
5.086.046,84 |
1.020.183,55 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
449.814,65 |
2.707.589,35 |
2.987.371,44 |
729.596,74 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
79.286,28 |
482.024,45 |
531.632,80 |
128.894,63 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
370.528,37 |
2.225.564,90 |
2.455.738,64 |
600.702,11 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
274.035,24 |
2.065.214,50 |
2.048.452,01 |
257.272,75 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
274.035,24 |
2.065.214,50 |
2.048.452,01 |
257.272,75 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
33.161,06 |
50.070,39 |
50.223,39 |
33.314,06 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
33.161,06 |
50.070,39 |
50.223,39 |
33.314,06 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.561.169,25 |
0,00 |
1.336.554,08 |
2.897.723,33 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.561.169,25 |
0,00 |
1.336.554,08 |
2.897.723,33 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
872.513,57 |
0,00 |
688.664,99 |
1.561.178,56 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
688.655,68 |
0,00 |
647.889,09 |
1.336.544,77 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
46.736,06 |
46.864,07 |
66.416,07 |
66.288,06 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
31.731,28 |
31.731,28 |
48.807,94 |
48.807,94 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
5.201,32 |
5.201,32 |
8.973,76 |
8.973,76 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
9.297,39 |
9.297,39 |
18.715,72 |
18.715,72 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
17.232,57 |
17.232,57 |
21.118,46 |
21.118,46 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
15.004,78 |
15.132,79 |
17.608,13 |
17.480,12 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
15.004,78 |
15.132,79 |
17.608,13 |
17.480,12 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
422.307,92 |
424.144,38 |
445.702,21 |
443.865,75 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
422.307,92 |
424.144,38 |
445.702,21 |
443.865,75 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
111.393,66 |
111.942,98 |
123.029,81 |
122.480,49 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.287,16 |
2.574,32 |
1.287,16 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
59.280,30 |
59.280,29 |
62.612,12 |
62.612,13 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
250.346,80 |
250.346,79 |
258.773,12 |
258.773,13 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
175.783,62 |
148.684,30 |
189.804,89 |
216.904,21 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
175.783,62 |
148.684,30 |
189.804,89 |
216.904,21 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
31.143,87 |
4.044,55 |
584,12 |
27.683,44 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
144.639,75 |
144.639,75 |
189.220,77 |
189.220,77 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
814.769,42 |
594.626,22 |
606.898,25 |
827.041,45 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
814.769,42 |
594.626,22 |
606.898,25 |
827.041,45 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
5.008,21 |
571.692,60 |
583.964,63 |
17.280,24 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
472.755,35 |
472.755,35 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
1.621,61 |
56.359,62 |
72.018,25 |
17.280,24 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
10.702,58 |
10.702,58 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
3.386,60 |
31.875,05 |
28.488,45 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.933,62 |
22.933,62 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.933,62 |
22.933,62 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
0,00 |
0,00 |
809.761,21 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
809.761,21 |
0,00 |
0,00 |
809.761,21 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.570.990,55 |
93.236,76 |
195.162,70 |
1.672.916,49 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.570.990,55 |
93.236,76 |
195.162,70 |
1.672.916,49 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.409.378,86 |
93.236,76 |
113.572,14 |
1.429.714,24 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.045.070,33 |
74.569,94 |
88.286,57 |
1.058.786,96 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
84.260,93 |
4.291,22 |
5.866,66 |
85.836,37 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
280.047,60 |
14.375,60 |
19.418,91 |
285.090,91 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
161.611,69 |
0,00 |
81.590,56 |
243.202,25 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
120.151,56 |
0,00 |
60.657,52 |
180.809,08 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
9.612,11 |
0,00 |
4.852,58 |
14.464,69 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
31.848,02 |
0,00 |
16.080,46 |
47.928,48 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
4.385.020,19 |
203.826,03 |
204.384,06 |
4.385.578,22 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
1.742.802,30 |
0,00 |
0,00 |
1.742.802,30 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
296.276,40 |
0,00 |
0,00 |
296.276,40 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
723.262,95 |
0,00 |
0,00 |
723.262,95 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.611.339,37 |
0,00 |
0,00 |
2.611.339,37 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
507.056,19 |
0,00 |
0,00 |
507.056,19 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
1.052.141,59 |
0,00 |
0,00 |
1.052.141,59 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
30.446,51 |
203.826,03 |
204.384,06 |
31.004,54 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
28.521,57 |
28.521,57 |
28.521,57 |
28.521,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.521,57 |
28.521,57 |
28.521,57 |
28.521,57 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
1.924,94 |
175.304,46 |
175.862,49 |
2.482,97 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
1.924,94 |
175.304,46 |
175.862,49 |
2.482,97 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
940.325,74 |
0,00 |
0,00 |
940.325,74 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
691.282,94 |
0,00 |
0,00 |
691.282,94 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
245.976,88 |
0,00 |
0,00 |
245.976,88 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
127.357.615,68 |
0,00 |
5.843.310,14 |
133.200.925,82 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
15.032.543,11 |
0,00 |
0,00 |
15.032.543,11 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.693.358,37 |
0,00 |
0,00 |
2.693.358,37 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
6.044.226,42 |
0,00 |
5.843.310,14 |
11.887.536,56 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
6.044.226,42 |
0,00 |
5.843.310,14 |
11.887.536,56 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
6.044.226,42 |
0,00 |
5.843.310,14 |
11.887.536,56 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
6.044.226,42 |
0,00 |
5.843.310,14 |
11.887.536,56 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
68.099.079,31 |
0,00 |
0,00 |
68.099.079,31 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
34.967.238,31 |
34.967.238,31 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
51.070.705,27 |
5.121.193,81 |
34.270.886,39 |
80.220.397,85 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
50.883.017,05 |
5.121.193,81 |
34.270.886,39 |
80.032.709,63 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
57.983.222,15 |
324.800,07 |
33.737.028,71 |
91.395.450,79 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
56.689.890,04 |
0,00 |
32.732.560,76 |
89.422.450,80 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
16.493.399,55 |
0,00 |
9.675.050,27 |
26.168.449,82 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
36.390.174,03 |
0,00 |
20.955.133,66 |
57.345.307,69 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.569.111,80 |
0,00 |
1.410.155,38 |
3.979.267,18 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.237.204,66 |
0,00 |
692.221,45 |
1.929.426,11 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
1.293.332,11 |
324.800,07 |
1.004.467,95 |
1.972.999,99 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
1.293.332,11 |
324.800,07 |
1.004.467,95 |
1.972.999,99 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-8.257.965,80 |
4.796.393,74 |
46.284,01 |
-13.008.075,53 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-5.075.005,94 |
2.954.991,07 |
30.044,01 |
-7.999.953,00 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-905.271,32 |
527.106,51 |
5.359,20 |
-1.427.018,63 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-4.169.734,62 |
2.427.884,56 |
24.684,81 |
-6.572.934,37 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-3.118.293,26 |
1.791.179,28 |
0,00 |
-4.909.472,54 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-3.118.293,26 |
1.791.179,28 |
0,00 |
-4.909.472,54 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-64.666,60 |
50.223,39 |
16.240,00 |
-98.649,99 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-64.666,60 |
50.223,39 |
16.240,00 |
-98.649,99 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.157.760,70 |
0,00 |
487.573,67 |
1.645.334,37 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.157.760,70 |
0,00 |
487.573,67 |
1.645.334,37 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.157.760,70 |
0,00 |
487.573,67 |
1.645.334,37 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
187.688,22 |
0,00 |
0,00 |
187.688,22 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
187.688,22 |
0,00 |
0,00 |
187.688,22 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
185.221,41 |
0,00 |
0,00 |
185.221,41 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
185.221,41 |
0,00 |
0,00 |
185.221,41 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.062.576,60 |
0,00 |
696.351,92 |
1.758.928,52 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.062.576,60 |
0,00 |
696.351,92 |
1.758.928,52 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.062.576,60 |
0,00 |
696.351,92 |
1.758.928,52 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.032.795,09 |
0,00 |
680.953,87 |
1.713.748,96 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.012.995,29 |
0,00 |
669.808,53 |
1.682.803,82 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
19.799,80 |
0,00 |
11.145,34 |
30.945,14 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
29.781,51 |
0,00 |
15.398,05 |
45.179,56 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
29.781,51 |
0,00 |
15.398,05 |
45.179,56 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.133.281,87 |
29.846.044,50 |
0,00 |
-81.979.326,37 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.133.281,87 |
29.846.044,50 |
0,00 |
-81.979.326,37 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.133.281,87 |
29.846.044,50 |
0,00 |
-81.979.326,37 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.133.281,87 |
29.846.044,50 |
0,00 |
-81.979.326,37 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.133.281,87 |
29.846.044,50 |
0,00 |
-81.979.326,37 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
22.691.859,66 |
22.691.859,66 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
41.425.721,06 |
20.725.910,20 |
10.611,81 |
62.141.019,45 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
38.256.293,65 |
19.201.080,34 |
0,00 |
57.457.373,99 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
38.256.293,65 |
19.201.080,34 |
0,00 |
57.457.373,99 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
38.175.627,01 |
19.201.080,34 |
0,00 |
57.376.707,35 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
10.843.811,14 |
5.525.257,09 |
0,00 |
16.369.068,23 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
25.829.100,98 |
12.920.779,64 |
0,00 |
38.749.880,62 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
931.826,30 |
467.127,40 |
0,00 |
1.398.953,70 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
570.888,59 |
287.916,21 |
0,00 |
858.804,80 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
2.011.666,71 |
1.037.256,19 |
10.611,81 |
3.038.311,09 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
661.360,21 |
349.028,64 |
10.459,92 |
999.928,93 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
547.935,43 |
284.473,14 |
0,00 |
832.408,57 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
250.440,44 |
127.687,53 |
0,00 |
378.127,97 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
2.596,39 |
3.830,82 |
0,00 |
6.427,21 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
623,09 |
832,80 |
0,00 |
1.455,89 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
10.138,28 |
5.770,03 |
0,00 |
15.908,31 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
67.325,87 |
34.128,45 |
0,00 |
101.454,32 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
34.837,29 |
22.966,23 |
0,00 |
57.803,52 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
29.005,13 |
15.236,24 |
0,00 |
44.241,37 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
88.741,24 |
46.413,68 |
0,00 |
135.154,92 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
26.489,94 |
13.854,83 |
0,00 |
40.344,77 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
3.297,57 |
1.689,66 |
0,00 |
4.987,23 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
11.046,89 |
5.660,34 |
0,00 |
16.707,23 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
2.320,40 |
1.218,89 |
0,00 |
3.539,29 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
7.773,20 |
4.083,28 |
0,00 |
11.856,48 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
13.299,70 |
1.100,36 |
0,00 |
14.400,06 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
113.424,78 |
64.555,50 |
10.459,92 |
167.520,36 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.274,95 |
1.094,33 |
0,00 |
4.369,28 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
55.334,24 |
26.422,50 |
3.261,50 |
78.495,24 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
35.429,28 |
17.974,08 |
359,52 |
53.043,84 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
865,52 |
414,72 |
48,28 |
1.231,96 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.340,64 |
3.190,64 |
0,00 |
6.531,28 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.553,85 |
942,24 |
0,00 |
2.496,09 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
13.626,30 |
13.581,24 |
6.790,62 |
20.416,92 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
0,00 |
935,75 |
0,00 |
935,75 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.350.306,50 |
688.227,55 |
151,89 |
2.038.382,16 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
98.856,82 |
33.950,61 |
0,00 |
132.807,43 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
1.576,00 |
943,00 |
0,00 |
2.519,00 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
3.178,36 |
6.356,72 |
0,00 |
9.535,08 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
94.102,46 |
26.650,89 |
0,00 |
120.753,35 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
54.047,92 |
37.119,03 |
0,00 |
91.166,95 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
7.325,28 |
19.056,24 |
0,00 |
26.381,52 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
480,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
46.482,64 |
17.822,79 |
0,00 |
64.305,43 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
42.610,30 |
21.305,15 |
0,00 |
63.915,45 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
42.610,30 |
21.305,15 |
0,00 |
63.915,45 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
45.381,34 |
39.610,51 |
151,89 |
84.839,96 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
45.381,34 |
39.610,51 |
151,89 |
84.839,96 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
18.087,49 |
9.539,84 |
0,00 |
27.627,33 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
18.087,49 |
9.539,84 |
0,00 |
27.627,33 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.053.694,02 |
527.874,37 |
0,00 |
1.581.568,39 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.053.694,02 |
527.874,37 |
0,00 |
1.581.568,39 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
10.038,85 |
4.926,00 |
0,00 |
14.964,85 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3.386,24 |
1.933,06 |
0,00 |
5.319,30 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
6.229,88 |
2.702,46 |
0,00 |
8.932,34 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
422,73 |
290,48 |
0,00 |
713,21 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
27.589,76 |
13.902,04 |
0,00 |
41.491,80 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
27.589,76 |
13.902,04 |
0,00 |
41.491,80 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
1.157.760,70 |
487.573,67 |
0,00 |
1.645.334,37 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.157.760,70 |
487.573,67 |
0,00 |
1.645.334,37 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.157.760,70 |
487.573,67 |
0,00 |
1.645.334,37 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.157.760,70 |
487.573,67 |
0,00 |
1.645.334,37 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
3.030.728,25 |
1.949.191,26 |
30.031,75 |
4.949.887,76 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
2.428.583,91 |
1.562.528,29 |
24.720,12 |
3.966.392,08 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.676.661,69 |
846.874,84 |
24.720,12 |
2.498.816,41 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.423.777,85 |
699.930,32 |
749,42 |
2.122.958,75 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
688.239,21 |
339.814,00 |
0,00 |
1.028.053,21 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
62.059,04 |
31.029,52 |
0,00 |
93.088,56 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
12.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
18.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
83.289,82 |
28.521,57 |
0,00 |
111.811,39 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
9.734,68 |
4.806,97 |
0,00 |
14.541,65 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
2.336,36 |
1.045,00 |
0,00 |
3.381,36 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
16.987,08 |
8.793,09 |
0,00 |
25.780,17 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
12.631,48 |
6.315,74 |
0,00 |
18.947,22 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
3.100,36 |
1.550,18 |
0,00 |
4.650,54 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
88.901,36 |
47.858,83 |
0,00 |
136.760,19 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
67.457,50 |
33.338,83 |
0,00 |
100.796,33 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
217.767,69 |
107.093,50 |
0,00 |
324.861,19 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
63.757,47 |
31.344,34 |
0,00 |
95.101,81 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
7.239,59 |
3.753,93 |
172,28 |
10.821,24 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
23.783,83 |
12.341,21 |
577,14 |
35.547,90 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
5.396,60 |
2.667,11 |
0,00 |
8.063,71 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
17.726,43 |
8.759,07 |
0,00 |
26.485,50 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
11.369,35 |
9.897,43 |
0,00 |
21.266,78 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
251.284,22 |
146.944,52 |
23.970,70 |
374.258,04 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
7.350,01 |
2.473,26 |
0,00 |
9.823,27 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
109.634,11 |
60.875,90 |
6.118,76 |
164.391,25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
88.693,38 |
45.251,82 |
905,13 |
133.040,07 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.906,98 |
1.064,25 |
110,76 |
2.860,47 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
797,66 |
1.196,49 |
0,00 |
1.994,15 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.040,79 |
1.246,81 |
0,00 |
4.287,60 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
33.367,76 |
33.519,93 |
16.836,05 |
50.051,64 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
4.980,61 |
0,00 |
0,00 |
4.980,61 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.512,92 |
1.316,06 |
0,00 |
2.828,98 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
1.599,62 |
0,00 |
0,00 |
1.599,62 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
1.599,62 |
0,00 |
0,00 |
1.599,62 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
751.922,22 |
715.653,45 |
0,00 |
1.467.575,67 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
323.338,99 |
490.732,45 |
0,00 |
814.071,44 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
33.498,24 |
25.048,85 |
0,00 |
58.547,09 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
48.674,94 |
89.983,05 |
0,00 |
138.657,99 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
58.974,16 |
29.487,08 |
0,00 |
88.461,24 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
41.466,35 |
172.776,85 |
0,00 |
214.243,20 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
46.527,64 |
72.890,46 |
0,00 |
119.418,10 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
0,00 |
24.128,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
50.000,00 |
55.500,00 |
0,00 |
105.500,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
35.100,00 |
17.550,00 |
0,00 |
52.650,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
9.097,66 |
3.368,16 |
0,00 |
12.465,82 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
31.564,24 |
14.064,39 |
0,00 |
45.628,63 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
8.269,70 |
4.458,00 |
0,00 |
12.727,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
3.460,00 |
1.540,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
19.834,54 |
8.066,39 |
0,00 |
27.900,93 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
15.916,66 |
7.958,33 |
0,00 |
23.874,99 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
15.916,66 |
7.958,33 |
0,00 |
23.874,99 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
12.418,19 |
6.461,39 |
0,00 |
18.879,58 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.313,72 |
0,00 |
0,00 |
4.313,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
7.610,41 |
6.115,59 |
0,00 |
13.726,00 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
50,00 |
313,00 |
0,00 |
363,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
444,06 |
32,80 |
0,00 |
476,86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
31.006,72 |
0,00 |
31.006,72 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
0,00 |
31.006,72 |
0,00 |
31.006,72 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
6.615,89 |
2.669,16 |
0,00 |
9.285,05 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
6.615,89 |
2.669,16 |
0,00 |
9.285,05 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
86.341,00 |
43.789,17 |
0,00 |
130.130,17 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
86.341,00 |
43.789,17 |
0,00 |
130.130,17 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
261.737,25 |
118.971,84 |
0,00 |
380.709,09 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
2.157,34 |
907,00 |
0,00 |
3.064,34 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
10.561,86 |
8.656,94 |
0,00 |
19.218,80 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
69.999,00 |
58.667,00 |
0,00 |
128.666,00 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
388,66 |
0,00 |
0,00 |
388,66 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
832,18 |
610,97 |
0,00 |
1.443,15 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
388,96 |
203,98 |
0,00 |
592,94 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
31.788,68 |
0,00 |
0,00 |
31.788,68 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
3.066,69 |
333,62 |
0,00 |
3.400,31 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
59.282,16 |
29.641,08 |
0,00 |
88.923,24 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
3,00 |
6,00 |
0,00 |
9,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
6.376,25 |
3.088,66 |
0,00 |
9.464,91 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
29.985,27 |
14.499,71 |
0,00 |
44.484,98 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
7.121,69 |
2.356,88 |
0,00 |
9.478,57 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
13.990,00 |
0,00 |
0,00 |
13.990,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
13.990,00 |
0,00 |
0,00 |
13.990,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
238.265,59 |
135.816,94 |
5.311,63 |
368.770,90 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
231.375,18 |
134.576,80 |
5.311,63 |
360.640,35 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
189.620,12 |
108.419,75 |
0,00 |
298.039,87 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
110.074,32 |
61.851,75 |
0,00 |
171.926,07 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
14.721,15 |
7.596,90 |
0,00 |
22.318,05 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
11.142,72 |
5.571,36 |
0,00 |
16.714,08 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
29.499,91 |
16.576,27 |
0,00 |
46.076,18 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
8.805,95 |
4.948,14 |
0,00 |
13.754,09 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.076,15 |
1.006,19 |
0,00 |
2.082,34 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
3.605,10 |
3.370,73 |
0,00 |
6.975,83 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
891,42 |
445,69 |
0,00 |
1.337,11 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
2.986,14 |
1.493,12 |
0,00 |
4.479,26 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
6.817,26 |
5.559,60 |
0,00 |
12.376,86 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
41.755,06 |
26.157,05 |
5.311,63 |
62.600,48 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
1.240,98 |
409,97 |
0,00 |
1.650,95 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
17.915,68 |
10.093,28 |
1.135,44 |
26.873,52 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
13.210,92 |
6.740,28 |
134,82 |
19.816,38 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
397,28 |
227,04 |
28,40 |
595,92 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
797,66 |
398,83 |
0,00 |
1.196,49 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
166,60 |
261,71 |
0,00 |
428,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
8.025,94 |
8.025,94 |
4.012,97 |
12.038,91 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
6.890,41 |
1.240,14 |
0,00 |
8.130,55 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
2.162,56 |
820,31 |
0,00 |
2.982,87 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
2.162,56 |
820,31 |
0,00 |
2.982,87 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
587,79 |
407,95 |
0,00 |
995,74 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
587,79 |
407,95 |
0,00 |
995,74 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
60,92 |
11,88 |
0,00 |
72,80 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
60,92 |
11,88 |
0,00 |
72,80 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
4.079,14 |
0,00 |
0,00 |
4.079,14 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
4.079,14 |
0,00 |
0,00 |
4.079,14 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
358.002,88 |
250.521,01 |
0,00 |
608.523,89 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
358.002,88 |
250.521,01 |
0,00 |
608.523,89 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
115.594,87 |
55.734,63 |
0,00 |
171.329,50 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
56.579,89 |
27.854,08 |
0,00 |
84.433,97 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
9.962,90 |
4.526,29 |
0,00 |
14.489,19 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
49.052,08 |
23.354,26 |
0,00 |
72.406,34 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
38,93 |
149,70 |
0,00 |
188,63 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
38,93 |
0,00 |
0,00 |
38,93 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
0,00 |
149,70 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
5.767,42 |
3.467,83 |
0,00 |
9.235,25 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
5.767,42 |
3.467,83 |
0,00 |
9.235,25 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
236.601,66 |
191.168,85 |
0,00 |
427.770,51 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
3.864,56 |
1.932,28 |
0,00 |
5.796,84 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
230.992,59 |
189.220,77 |
0,00 |
420.213,36 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
1.744,51 |
15,80 |
0,00 |
1.760,31 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
5.875,87 |
325,02 |
0,00 |
6.200,89 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
5.875,87 |
325,02 |
0,00 |
6.200,89 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
5.875,87 |
0,00 |
0,00 |
5.875,87 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
0,00 |
325,02 |
0,00 |
325,02 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
0,00 |
325,02 |
0,00 |
325,02 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
36.090,33 |
16.758,20 |
0,00 |
52.848,53 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
36.090,33 |
16.758,20 |
0,00 |
52.848,53 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
36.090,33 |
16.758,20 |
0,00 |
52.848,53 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
2.573,91 |
0,00 |
0,00 |
2.573,91 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.573,91 |
0,00 |
0,00 |
2.573,91 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,42 |
16.758,20 |
0,00 |
50.274,62 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,42 |
16.758,20 |
0,00 |
50.274,62 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-44.492.539,64 |
0,00 |
22.651.216,10 |
-67.143.755,74 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-44.492.539,64 |
0,00 |
22.651.216,10 |
-67.143.755,74 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-44.492.539,64 |
0,00 |
22.651.216,10 |
-67.143.755,74 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-44.492.539,64 |
0,00 |
22.651.216,10 |
-67.143.755,74 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-44.492.539,64 |
0,00 |
22.651.216,10 |
-67.143.755,74 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
30.940.107,24 |
30.940.107,24 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.640.742,23 |
22.651.216,10 |
29.846.044,50 |
14.835.570,63 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.640.742,23 |
22.651.216,10 |
29.846.044,50 |
14.835.570,63 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.640.742,23 |
22.651.216,10 |
29.846.044,50 |
14.835.570,63 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.640.742,23 |
22.651.216,10 |
29.846.044,50 |
14.835.570,63 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.640.742,23 |
22.651.216,10 |
29.846.044,50 |
14.835.570,63 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-1.596.515,81 |
2.445.581,00 |
1.094.062,74 |
-2.948.034,07 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-907.860,13 |
1.797.691,91 |
1.094.062,74 |
-1.611.489,30 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-907.860,13 |
1.797.691,91 |
1.094.062,74 |
-1.611.489,30 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-907.860,13 |
1.797.691,91 |
1.094.062,74 |
-1.611.489,30 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-1.903.951,84 |
1.797.691,91 |
935,75 |
-3.700.708,00 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
996.091,71 |
0,00 |
1.093.126,99 |
2.089.218,70 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-688.655,68 |
647.889,09 |
0,00 |
-1.336.544,77 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-688.655,68 |
647.889,09 |
0,00 |
-1.336.544,77 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-688.655,68 |
647.889,09 |
0,00 |
-1.336.544,77 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-688.655,68 |
647.889,09 |
0,00 |
-1.336.544,77 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-6.044.226,42 |
5.843.310,14 |
0,00 |
-11.887.536,56 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-6.044.226,42 |
5.843.310,14 |
0,00 |
-11.887.536,56 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-6.044.226,42 |
5.843.310,14 |
0,00 |
-11.887.536,56 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-6.044.226,42 |
5.843.310,14 |
0,00 |
-11.887.536,56 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
0,00 |
5.843.310,14 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
