| 1 |
1 |
ATIVO |
213.189.898,36 |
140.883.800,06 |
134.784.074,09 |
219.289.624,33 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
112.853.158,80 |
138.491.677,45 |
133.254.108,33 |
118.090.727,92 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
90.627.289,95 |
79.593.006,24 |
77.383.575,99 |
92.836.720,20 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
90.627.289,95 |
79.593.006,24 |
77.383.575,99 |
92.836.720,20 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.727,55 |
5.727,55 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.727,55 |
5.727,55 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
536,77 |
53.433.774,27 |
53.430.521,55 |
3.789,49 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
53.347.639,91 |
53.347.639,91 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
519,71 |
6.400,00 |
3.212,18 |
3.707,53 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
17,06 |
79.734,36 |
79.669,46 |
81,96 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
90.620.753,18 |
26.153.504,42 |
23.947.326,89 |
92.826.930,71 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
27.106.171,19 |
25.334.352,11 |
23.947.326,89 |
28.493.196,41 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
63.514.581,99 |
819.152,31 |
0,00 |
64.333.734,30 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
20.638.440,03 |
36.823.785,23 |
33.806.782,71 |
23.655.442,55 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
18.995.936,70 |
32.385.580,96 |
30.155.575,07 |
21.225.942,59 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
21.824.691,65 |
30.993.698,14 |
28.432.313,99 |
24.386.075,80 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.288.197,58 |
7.407.283,42 |
6.600.811,43 |
5.094.669,57 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
14.780.528,19 |
21.142.170,74 |
19.487.517,67 |
16.435.181,26 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.592.381,82 |
1.589.199,70 |
1.525.201,78 |
1.656.379,74 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.163.584,06 |
855.044,28 |
818.783,11 |
1.199.845,23 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.728.728,39 |
0,00 |
0,00 |
-9.728.728,39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.499.311,09 |
0,00 |
0,00 |
-1.499.311,09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.834.000,09 |
226.851,33 |
170.141,65 |
4.890.709,77 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4.834.000,09 |
226.851,33 |
170.141,65 |
4.890.709,77 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.291.979,69 |
0,00 |
0,00 |
1.291.979,69 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.291.979,69 |
0,00 |
0,00 |
1.291.979,69 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
773.993,66 |
1.165.031,49 |
1.553.119,43 |
385.905,72 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
773.993,66 |
1.165.031,49 |
1.553.119,43 |
385.905,72 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
86.535,26 |
2.284,10 |
14.468,86 |
74.350,50 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
86.535,26 |
2.284,10 |
14.468,86 |
74.350,50 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
86.535,26 |
2.284,10 |
14.468,86 |
74.350,50 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
1.555.968,07 |
4.435.920,17 |
3.636.738,78 |
2.355.149,46 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
5.837,80 |
0,00 |
233,58 |
5.604,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
226.037,77 |
0,00 |
233,58 |
225.804,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
96.359,38 |
53.162,69 |
55.189,42 |
94.332,65 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
15.480,00 |
6.665,00 |
0,00 |
22.145,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,00 |
1.516,20 |
1.516,20 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
11.970,43 |
3.876,67 |
0,00 |
15.847,10 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
68.908,95 |
41.104,82 |
53.673,22 |
56.340,55 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
1.453.770,89 |
2.620.044,81 |
1.818.603,11 |
2.255.212,59 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
29.134,67 |
29.134,67 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
1.058.850,06 |
517.178,34 |
0,00 |
1.576.028,40 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
394.920,83 |
284.263,36 |
0,00 |
679.184,19 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
319.202,48 |
319.202,48 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.470.265,96 |
1.470.265,96 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
0,00 |
1.762.712,67 |
1.762.712,67 |
0,00 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
0,00 |
1.762.712,67 |
1.762.712,67 |
0,00 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
737.423,41 |
21.957.611,36 |
21.948.035,02 |
746.999,75 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
65.344,76 |
21.928.275,95 |
21.928.440,41 |
65.180,30 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
65.344,76 |
21.928.275,95 |
21.928.440,41 |
65.180,30 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
65.344,76 |
21.928.275,95 |
21.928.440,41 |
65.180,30 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
569.990,89 |
29.335,41 |
19.594,61 |
579.731,69 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
569.990,89 |
29.335,41 |
19.594,61 |
579.731,69 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
569.990,89 |
29.335,41 |
19.594,61 |
579.731,69 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,76 |
0,00 |
0,00 |
102.087,76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
850.005,41 |
117.274,62 |
115.714,61 |
851.565,42 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
850.005,41 |
117.274,62 |
115.714,61 |
851.565,42 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
850.005,41 |
117.274,62 |
115.714,61 |
851.565,42 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
270.569,31 |
67.000,00 |
48.046,18 |
289.523,13 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
6.463,59 |
0,00 |
1.240,08 |
5.223,51 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,21 |
50.274,62 |
16.758,20 |
50.274,63 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
106.321,53 |
0,00 |
15.972,39 |
90.349,14 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
366.018,89 |
0,00 |
27.331,04 |
338.687,85 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
28.797,41 |
0,00 |
2.879,74 |
25.917,67 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
29.942,00 |
0,00 |
1.361,00 |
28.581,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
25.134,47 |
0,00 |
2.125,98 |
23.008,49 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
100.336.739,56 |
2.392.122,61 |
1.529.965,76 |
101.198.896,41 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
45.008.620,81 |
492.199,60 |
176.135,58 |
45.324.684,83 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
45.008.620,81 |
492.199,60 |
176.135,58 |
45.324.684,83 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
41.293.628,22 |
316.064,02 |
0,00 |
41.609.692,24 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
6.643.718,11 |
46.965,56 |
0,00 |
6.690.683,67 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.391.738,54 |
16.907,60 |
0,00 |
2.408.646,14 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
32.258.171,57 |
252.190,86 |
0,00 |
32.510.362,43 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215.605,41 |
176.135,58 |
176.135,58 |
215.605,41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
24.297.236,27 |
176.135,58 |
0,00 |
24.473.371,85 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-24.081.630,86 |
0,00 |
176.135,58 |
-24.257.766,44 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
55.328.118,75 |
1.899.923,01 |
1.353.830,18 |
55.874.211,58 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
55.323.356,40 |
1.899.923,01 |
1.353.830,18 |
55.869.449,23 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.215.638,61 |
196.908,20 |
114.934,07 |
99.297.612,74 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
99.215.638,61 |
196.908,20 |
114.934,07 |
99.297.612,74 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.924.440,97 |
18.237,62 |
0,00 |
5.942.678,59 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.563.839,73 |
18.237,62 |
0,00 |
5.582.077,35 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12.049.157,67 |
47.496,97 |
0,00 |
12.096.654,64 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.288.647,18 |
3.850,89 |
0,00 |
4.292.498,07 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.192.894,79 |
5.000,00 |
0,00 |
4.197.894,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.624.261,77 |
27.546,97 |
0,00 |
2.651.808,74 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
943.353,93 |
11.099,11 |
0,00 |
954.453,04 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-75.285.599,13 |
65.282,39 |
590.648,17 |
-75.810.964,91 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-64.815.580,98 |
64.787,13 |
505.148,68 |
-65.255.942,53 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.796.428,21 |
0,00 |
20.968,31 |
-3.817.396,52 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.450.947,08 |
0,00 |
23.948,12 |
-2.474.895,20 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.795.333,98 |
0,00 |
27.797,72 |
-1.823.131,70 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.706.089,46 |
495,26 |
8.792,01 |
-1.714.386,21 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-672.595,22 |
0,00 |
3.993,33 |
-676.588,55 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.242.858,99 |
699.067,24 |
447.107,97 |
4.494.818,26 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.242.858,99 |
699.067,24 |
447.107,97 |
4.494.818,26 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
9.176.859,29 |
872.930,59 |
201.139,97 |
9.848.649,91 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
9.176.859,29 |
872.930,59 |
201.139,97 |
9.848.649,91 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
213.189.898,36 |
34.704.116,53 |
40.803.842,50 |
219.289.624,33 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
41.883.202,63 |
34.704.116,53 |
38.300.555,96 |
45.479.642,06 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
24.719.684,96 |
28.850.079,45 |
31.363.010,70 |
27.232.616,21 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
22.789.126,94 |
26.309.004,61 |
28.999.792,79 |
25.479.915,12 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
22.789.126,94 |
26.309.004,61 |
28.999.792,79 |
25.479.915,12 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
22.606.778,07 |
26.126.655,74 |
28.701.487,23 |
25.181.609,56 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
182.348,87 |
182.348,87 |
298.305,56 |
298.305,56 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.930.558,02 |
2.541.074,84 |
2.363.217,91 |
1.752.701,09 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.930.558,02 |
2.541.074,84 |
2.363.217,91 |
1.752.701,09 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.930.558,02 |
2.541.074,84 |
2.363.217,91 |
1.752.701,09 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
3.457.259,49 |
5.106.147,71 |
5.998.664,32 |
4.349.776,10 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
934.678,67 |
4.381.361,71 |
4.376.968,68 |
930.285,64 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
403.600,12 |
2.227.246,11 |
2.268.804,12 |
445.158,13 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
70.526,57 |
395.825,58 |
402.825,04 |
77.526,03 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
333.073,55 |
1.831.420,53 |
1.865.979,08 |
367.632,10 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
492.378,71 |
2.076.459,63 |
2.049.912,98 |
465.832,06 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
492.378,71 |
2.076.459,63 |
2.049.912,98 |
465.832,06 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
38.699,84 |
77.655,97 |
58.251,58 |
19.295,45 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
38.699,84 |
77.655,97 |
58.251,58 |
19.295,45 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.798.499,23 |
0,00 |
850.156,16 |
2.648.655,39 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.798.499,23 |
0,00 |
850.156,16 |
2.648.655,39 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.135.945,25 |
0,00 |
556.696,51 |
1.692.641,76 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
662.553,98 |
0,00 |
293.459,65 |
956.013,63 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
137.668,45 |
138.014,81 |
123.470,18 |
123.123,82 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
82.654,37 |
82.654,37 |
86.210,65 |
86.210,65 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
16.995,11 |
16.995,11 |
13.237,82 |
13.237,82 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
26.835,11 |
26.835,11 |
20.866,79 |
20.866,79 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
38.824,15 |
38.824,15 |
52.106,04 |
52.106,04 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
55.014,08 |
55.360,44 |
37.259,53 |
36.913,17 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
55.014,08 |
55.360,44 |
37.259,53 |
36.913,17 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
480.810,69 |
481.168,74 |
535.542,58 |
535.184,53 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
480.810,69 |
481.168,74 |
535.542,58 |
535.184,53 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
126.047,90 |
126.405,99 |
134.027,12 |
133.669,03 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.251,24 |
1.251,24 |
1.251,24 |
1.251,24 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
92.791,91 |
92.791,91 |
134.551,28 |
134.551,28 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
260.719,64 |
260.719,60 |
265.712,94 |
265.712,98 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
105.602,45 |
105.602,45 |
112.526,72 |
112.526,72 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
105.602,45 |
105.602,45 |
112.526,72 |
112.526,72 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
630,61 |
630,61 |
0,00 |
0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
104.971,84 |
104.971,84 |
112.526,72 |
112.526,72 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
1.727.126,81 |
582.875,75 |
642.150,44 |
1.786.401,50 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
1.727.126,81 |
582.875,75 |
642.150,44 |
1.786.401,50 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
58.790,74 |
569.015,91 |
628.290,60 |
118.065,43 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
484.242,99 |
555.064,32 |
70.821,33 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
52.017,66 |
53.673,22 |
42.126,58 |
40.471,02 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
6.773,08 |
7.684,49 |
7.684,49 |
6.773,08 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
23.415,21 |
23.415,21 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.859,84 |
13.859,84 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.859,84 |
13.859,84 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
1.668.336,07 |
0,00 |
0,00 |
1.668.336,07 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.435.700,91 |
101.436,05 |
187.388,52 |
1.521.653,38 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.435.700,91 |
101.436,05 |
187.388,52 |
1.521.653,38 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.269.609,64 |
94.804,21 |
105.831,78 |
1.280.637,21 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
938.477,31 |
68.425,31 |
80.522,42 |
950.574,42 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
76.072,74 |
6.064,10 |
5.869,97 |
75.878,61 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
255.059,59 |
20.314,80 |
19.439,39 |
254.184,18 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
166.091,27 |
6.631,84 |
81.556,74 |
241.016,17 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
123.292,75 |
4.919,76 |
60.581,00 |
178.953,99 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
9.863,39 |
393,58 |
4.846,46 |
14.316,27 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
32.935,13 |
1.318,50 |
16.129,28 |
47.745,91 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10.412.853,38 |
63.577,57 |
109.341,98 |
10.458.617,79 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
6.999.515,00 |
0,00 |
0,00 |
6.999.515,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
6.999.515,00 |
0,00 |
0,00 |
6.999.515,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1.189.917,56 |
0,00 |
0,00 |
1.189.917,56 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
2.904.798,72 |
0,00 |
0,00 |
2.904.798,72 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
2.904.798,72 |
0,00 |
0,00 |
2.904.798,72 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
3.354.417,24 |
0,00 |
0,00 |
3.354.417,24 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
651.343,16 |
0,00 |
0,00 |
651.343,16 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
1.351.537,04 |
0,00 |
0,00 |
1.351.537,04 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
58.489,14 |
63.577,57 |
109.341,98 |
104.253,55 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
33.764,16 |
33.764,16 |
68.305,57 |
68.305,57 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
0,00 |
0,00 |
34.541,41 |
34.541,41 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
482,92 |
5.571,35 |
5.966,53 |
878,10 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
482,92 |
5.571,35 |
5.966,53 |
878,10 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
24.242,06 |
24.242,06 |
35.069,88 |
35.069,88 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
24.242,06 |
24.242,06 |
35.069,88 |
35.069,88 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130.577,08 |
0,00 |
0,00 |
130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.310.628,25 |
0,00 |
11.726,87 |
8.322.355,12 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.310.628,25 |
0,00 |
11.726,87 |
8.322.355,12 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
484.297,22 |
0,00 |
0,00 |
484.297,22 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
484.297,22 |
0,00 |
0,00 |
484.297,22 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
280.152,92 |
0,00 |
0,00 |
280.152,92 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
497.708,01 |
0,00 |
11.726,87 |
509.434,88 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
497.708,01 |
0,00 |
11.726,87 |
509.434,88 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
497.708,01 |
0,00 |
11.726,87 |
509.434,88 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
162.996.067,48 |
0,00 |
2.491.559,67 |
165.487.627,15 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40.805.855,67 |
0,00 |
0,00 |
40.805.855,67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
30.686.029,86 |
0,00 |
0,00 |
30.686.029,86 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5.130.946,44 |
0,00 |
0,00 |
5.130.946,44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8.161.171,13 |
0,00 |
0,00 |
8.161.171,13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
5.511.399,92 |
0,00 |
2.491.559,67 |
8.002.959,59 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
5.511.399,92 |
0,00 |
2.491.559,67 |
8.002.959,59 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
5.511.399,92 |
0,00 |
2.491.559,67 |
8.002.959,59 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
5.511.399,92 |
0,00 |
2.491.559,67 |
8.002.959,59 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
85.992.782,03 |
0,00 |
0,00 |
85.992.782,03 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
34.244.392,38 |
34.244.392,38 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
57.701.124,73 |
4.253.092,17 |
32.944.296,74 |
86.392.329,30 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
57.693.760,65 |
4.253.092,17 |
32.944.296,74 |
86.384.965,22 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
62.730.872,09 |
384.620,09 |
31.736.857,04 |
94.083.109,04 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
61.174.481,61 |
0,00 |
30.571.825,55 |
91.746.307,16 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
13.850.474,35 |
0,00 |
6.996.640,12 |
20.847.114,47 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
42.679.646,81 |
0,00 |
21.142.170,74 |
63.821.817,55 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.000.046,93 |
0,00 |
1.589.199,70 |
4.589.246,63 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.644.313,52 |
0,00 |
843.814,99 |
2.488.128,51 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
1.556.390,48 |
384.620,09 |
1.165.031,49 |
2.336.801,88 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
1.556.390,48 |
384.620,09 |
1.165.031,49 |
2.336.801,88 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
6.093,40 |
0,00 |
-6.093,40 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
0,00 |
6.093,40 |
0,00 |
-6.093,40 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
5.326,08 |
0,00 |
-5.326,08 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
767,32 |
0,00 |
-767,32 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-7.501.605,26 |
3.862.378,68 |
56.367,34 |
-11.307.616,60 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-4.395.669,49 |
2.220.076,55 |
36.039,54 |
-6.579.706,50 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-784.092,39 |
396.013,66 |
6.428,67 |
-1.173.677,38 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-3.611.577,10 |
1.824.062,89 |
29.610,87 |
-5.406.029,12 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-3.028.116,25 |
1.584.050,55 |
1.096,80 |
-4.611.070,00 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-3.028.116,25 |
1.584.050,55 |
1.096,80 |
-4.611.070,00 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-77.819,52 |
58.251,58 |
19.231,00 |
-116.840,10 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-77.819,52 |
58.251,58 |
19.231,00 |
-116.840,10 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.464.493,82 |
0,00 |
1.151.072,36 |
3.615.566,18 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.464.493,82 |
0,00 |
1.151.072,36 |
3.615.566,18 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.464.493,82 |
0,00 |
1.151.072,36 |
3.615.566,18 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
7.364,08 |
0,00 |
0,00 |
7.364,08 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.206.389,25 |
0,00 |
1.300.095,64 |
3.506.484,89 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.206.389,25 |
0,00 |
1.300.095,64 |
3.506.484,89 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.206.389,25 |
0,00 |
1.300.095,64 |
3.506.484,89 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.758.523,85 |
0,00 |
1.043.284,91 |
2.801.808,76 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.680.917,53 |
0,00 |
989.159,27 |
2.670.076,80 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
77.606,32 |
0,00 |
54.125,64 |
131.731,96 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
447.865,39 |
0,00 |
256.810,73 |
704.676,12 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
447.865,39 |
0,00 |
256.810,73 |
704.676,12 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-59.907.513,98 |
29.991.300,21 |
0,00 |
-89.898.814,19 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-59.907.513,98 |
29.991.300,21 |
0,00 |
-89.898.814,19 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-59.907.513,98 |
29.991.300,21 |
0,00 |
-89.898.814,19 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-59.907.513,98 |
29.991.300,21 |
0,00 |
-89.898.814,19 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-59.907.513,98 |
29.991.300,21 |
0,00 |
-89.898.814,19 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
26.948.900,19 |
26.948.900,19 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
48.593.057,68 |
24.368.015,52 |
220.022,74 |
72.741.050,46 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
43.859.454,93 |
21.913.796,09 |
0,00 |
65.773.251,02 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
43.859.454,93 |
21.913.796,09 |
0,00 |
65.773.251,02 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
43.488.279,69 |
21.615.490,53 |
0,00 |
65.103.770,22 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
10.560.907,13 |
5.337.906,64 |
0,00 |
15.898.813,77 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
30.915.542,61 |
15.265.685,35 |
0,00 |
46.181.227,96 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.194.151,69 |
605.254,02 |
0,00 |
1.799.405,71 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
817.678,26 |
406.644,52 |
0,00 |
1.224.322,78 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
371.175,24 |
298.305,56 |
0,00 |
669.480,80 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
90.215,87 |
73.666,02 |
0,00 |
163.881,89 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
263.703,80 |
210.674,78 |
0,00 |
474.378,58 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
10.253,90 |
8.352,84 |
0,00 |
18.606,74 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
7.001,67 |
5.611,92 |
0,00 |
12.613,59 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
2.269.108,93 |
1.303.147,07 |
220.022,74 |
3.352.233,26 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
744.785,06 |
377.210,66 |
11.572,81 |
1.110.422,91 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
618.062,90 |
304.728,09 |
52,20 |
922.738,79 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
276.572,08 |
136.129,88 |
52,20 |
412.649,76 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
4.450,76 |
5.283,91 |
0,00 |
9.734,67 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
855,90 |
1.761,48 |
0,00 |
2.617,38 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
12.377,98 |
5.957,55 |
0,00 |
18.335,53 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
73.948,20 |
36.467,82 |
0,00 |
110.416,02 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
1.550,18 |
775,09 |
0,00 |
2.325,27 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
40.678,88 |
15.510,76 |
0,00 |
56.189,64 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
33.579,06 |
16.230,19 |
0,00 |
49.809,25 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
98.635,14 |
49.726,98 |
0,00 |
148.362,12 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
29.443,32 |
14.843,87 |
0,00 |
44.287,19 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
2.741,74 |
1.893,37 |
0,00 |
4.635,11 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
9.459,50 |
6.342,76 |
0,00 |
15.802,26 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
2.686,32 |
1.298,41 |
0,00 |
3.984,73 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
8.998,93 |
4.349,80 |
0,00 |
13.348,73 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
22.084,91 |
8.156,22 |
0,00 |
30.241,13 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
121.572,16 |
72.482,57 |
11.520,61 |
182.534,12 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.413,46 |
2.368,33 |
0,00 |
4.781,79 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
56.233,12 |
29.666,06 |
3.467,47 |
82.431,71 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
155,25 |
355,50 |
0,00 |
510,75 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
42.032,88 |
20.817,28 |
416,32 |
62.433,84 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
890,46 |
1.300,50 |
48,96 |
2.142,00 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.075,45 |
2.196,75 |
0,00 |
5.272,20 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.209,92 |
602,41 |
0,00 |
1.812,33 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
15.561,62 |
15.175,74 |
7.587,86 |
23.149,50 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
5.150,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.524.323,87 |
925.936,41 |
208.449,93 |
2.241.810,35 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
285.897,13 |
296.733,34 |
206.901,98 |
375.728,49 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
51.207,12 |
293.176,12 |
0,00 |
344.383,24 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
31.728,88 |
3.557,22 |
17.500,00 |
17.786,10 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
202.961,13 |
0,00 |
189.401,98 |
13.559,15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
27.426,15 |
26.628,91 |
1.547,90 |
52.507,16 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
400,00 |
1.088,00 |
0,00 |
1.488,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
27.026,15 |
25.540,91 |
1.547,90 |
51.019,16 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
51.759,04 |
25.879,52 |
0,00 |
77.638,56 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
51.759,04 |
25.879,52 |
0,00 |
77.638,56 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
39.045,22 |
21.574,03 |
0,05 |
60.619,20 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
39.045,22 |
21.574,03 |
0,05 |
60.619,20 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
14.464,41 |
5.645,79 |
0,00 |
20.110,20 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
14.464,41 |
5.645,79 |
0,00 |
20.110,20 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.064.743,67 |
528.933,50 |
0,00 |
1.593.677,17 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.064.743,67 |
528.933,50 |
0,00 |
1.593.677,17 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
8.829,17 |
4.568,93 |
0,00 |
13.398,10 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
2.145,73 |
1.597,63 |
0,00 |
3.743,36 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
6.229,52 |
2.725,77 |
0,00 |
8.955,29 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
453,92 |
245,53 |
0,00 |
699,45 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
32.159,08 |
15.972,39 |
0,00 |
48.131,47 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
32.159,08 |
15.972,39 |
0,00 |
48.131,47 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
2.464.493,82 |
1.151.072,36 |
0,00 |
3.615.566,18 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.464.493,82 |
1.151.072,36 |
0,00 |
3.615.566,18 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.464.493,82 |
1.151.072,36 |
0,00 |
3.615.566,18 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
2.464.493,82 |
1.151.072,36 |
0,00 |
3.615.566,18 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
4.096.547,77 |
2.564.126,47 |
44.554,58 |
6.616.119,66 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
2.702.476,86 |
1.688.301,82 |
39.009,57 |
4.351.769,11 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.576.211,49 |
1.001.144,08 |
37.762,96 |
2.539.592,61 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.340.301,95 |
853.959,29 |
12.252,00 |
2.182.009,24 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
648.287,63 |
347.339,09 |
0,00 |
995.626,72 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
25.938,19 |
18.800,00 |
0,00 |
44.738,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
12.220,02 |
6.110,01 |
0,00 |
18.330,03 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
67.528,32 |
68.305,57 |
0,00 |
135.833,89 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
15.660,21 |
8.035,11 |
0,00 |
23.695,32 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.011,60 |
2.678,41 |
0,00 |
5.690,01 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
17.960,50 |
11.256,23 |
0,00 |
29.216,73 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
13.914,84 |
6.957,42 |
0,00 |
20.872,26 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
6.097,38 |
3.100,36 |
0,00 |
9.197,74 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
79.061,18 |
48.983,04 |
5.272,01 |
122.772,21 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
62.060,97 |
32.628,30 |
0,00 |
94.689,27 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
200.995,72 |
109.700,36 |
0,00 |
310.696,08 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
84.737,37 |
102.160,80 |
0,00 |
186.898,17 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.210,24 |
3.745,37 |
1.604,59 |
8.351,02 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
20.745,16 |
12.321,97 |
5.375,40 |
27.691,73 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.964,86 |
2.610,25 |
0,00 |
7.575,11 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
16.525,38 |
8.637,85 |
0,00 |
25.163,23 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
0,00 |
43.075,23 |
0,00 |
43.075,23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
24.382,38 |
2.513,92 |
0,00 |
26.896,30 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
226.356,70 |
142.818,27 |
25.510,96 |
343.664,01 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.553,07 |
4.567,83 |
0,00 |
9.120,90 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
103.071,65 |
56.065,75 |
6.986,03 |
152.151,37 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
155,25 |
355,50 |
0,00 |
510,75 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
82.229,62 |
43.074,56 |
909,03 |
124.395,15 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.701,36 |
1.958,40 |
125,46 |
3.534,30 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
439,35 |
439,35 |
0,00 |
878,70 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2.113,47 |
1.545,20 |
0,00 |
3.658,67 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
32.092,93 |
34.811,68 |
17.490,44 |
49.414,17 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
1.516,20 |
0,00 |
1.516,20 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
1.516,20 |
0,00 |
1.516,20 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
9.552,84 |
2.850,32 |
0,00 |
12.403,16 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
9.552,84 |
2.850,32 |
0,00 |
12.403,16 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.126.265,37 |
687.157,74 |
1.246,61 |
1.812.176,50 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
446.730,48 |
416.512,44 |
0,00 |
863.242,92 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
32.384,43 |
22.673,11 |
0,00 |
55.057,54 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
116.795,07 |
55.555,10 |
0,00 |
172.350,17 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
75.396,43 |
34.467,15 |
0,00 |
109.863,58 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
11.750,95 |
183.969,51 |
0,00 |
195.720,46 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
72.521,83 |
59.505,74 |
0,00 |
132.027,57 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
0,00 |
10.900,00 |
0,00 |
10.900,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
96.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
124.000,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
35.100,00 |
17.550,00 |
0,00 |
52.650,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
6.781,77 |
3.891,83 |
0,00 |
10.673,60 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
14.607,85 |
12.397,72 |
751,35 |
26.254,22 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
4.221,33 |
0,00 |
0,00 |
4.221,33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
10.386,52 |
12.397,72 |
751,35 |
22.032,89 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
5.375,01 |
22.166,66 |
0,00 |
27.541,67 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
5.375,01 |
22.166,66 |
0,00 |
27.541,67 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
179.850,60 |
11.644,86 |
0,00 |
191.495,46 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
1.344,75 |
1.472,84 |
0,00 |
2.817,59 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
176.668,79 |
8.904,73 |
0,00 |
185.573,52 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
1.699,06 |
1.267,29 |
0,00 |
2.966,35 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
138,00 |
0,00 |
0,00 |
138,00 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
15.048,87 |
0,00 |
0,00 |
15.048,87 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
3.225,00 |
0,00 |
0,00 |
3.225,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
11.823,87 |
0,00 |
0,00 |
11.823,87 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3.955,90 |
2.389,24 |
0,00 |
6.345,14 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3.955,90 |
2.389,24 |
0,00 |
6.345,14 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
109.394,68 |
61.714,67 |
495,26 |
170.614,09 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
109.394,68 |
61.714,67 |
495,26 |
170.614,09 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
313.607,58 |
135.781,56 |
0,00 |
449.389,14 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
4.598,18 |
1.591,52 |
0,00 |
6.189,70 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
22.687,64 |
15.740,31 |
0,00 |
38.427,95 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
121.330,81 |
45.875,10 |
0,00 |
167.205,91 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
253,70 |
217,50 |
0,00 |
471,20 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43.119,59 |
0,00 |
0,00 |
43.119,59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.442,76 |
669,30 |
0,00 |
2.112,06 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
760,97 |
560,80 |
0,00 |
1.321,77 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
773,02 |
740,69 |
0,00 |
1.513,71 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.000,13 |
18,44 |
0,00 |
1.018,57 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
67.775,01 |
36.308,47 |
0,00 |
104.083,48 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,74 |
225,60 |
0,00 |
249,34 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
200,54 |
5.918,50 |
0,00 |
6.119,04 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
41.206,32 |
26.735,42 |
0,00 |
67.941,74 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
8.390,17 |
1.170,91 |
0,00 |
9.561,08 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
37.694,40 |
24.550,59 |
0,00 |
62.244,99 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
1.619,40 |
9.890,69 |
0,00 |
11.510,09 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
0,00 |
129,90 |
0,00 |
129,90 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
36.075,00 |
14.530,00 |
0,00 |
50.605,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
374.971,15 |
456.003,81 |
5.545,01 |
825.429,95 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
248.648,30 |
135.526,86 |
5.444,14 |
378.731,02 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
208.239,48 |
109.430,82 |
0,00 |
317.670,30 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
120.205,29 |
65.545,69 |
0,00 |
185.750,98 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
151,34 |
0,00 |
0,00 |
151,34 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
29,10 |
0,00 |
0,00 |
29,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
15.615,64 |
7.831,19 |
0,00 |
23.446,83 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
11.711,72 |
5.878,41 |
0,00 |
17.590,13 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
32.263,37 |
17.566,24 |
0,00 |
49.829,61 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
9.630,86 |
5.243,66 |
0,00 |
14.874,52 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.375,23 |
780,48 |
0,00 |
2.155,71 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
4.607,07 |
2.614,62 |
0,00 |
7.221,69 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
936,93 |
470,27 |
0,00 |
1.407,20 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.138,70 |
1.575,43 |
0,00 |
4.714,13 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
8.574,23 |
1.924,83 |
0,00 |
10.499,06 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
40.408,82 |
26.096,04 |
5.444,14 |
61.060,72 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
830,42 |
844,67 |
0,00 |
1.675,09 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
17.409,32 |
9.495,78 |
1.085,21 |
25.819,89 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
12.309,60 |
6.280,40 |
125,60 |
18.464,40 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
373,32 |
428,40 |
27,54 |
774,18 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
878,70 |
439,35 |
0,00 |
1.318,05 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
195,86 |
195,86 |
0,00 |
391,72 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
8.411,60 |
8.411,58 |
4.205,79 |
12.617,39 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
126.322,85 |
320.476,95 |
100,87 |
446.698,93 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
26.882,80 |
61.516,00 |
0,00 |
88.398,80 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
26.882,80 |
61.516,00 |
0,00 |
88.398,80 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
3.045,65 |
1.664,35 |
100,87 |
4.609,13 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
3.045,65 |
1.664,35 |
100,87 |
4.609,13 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
630,36 |
407,33 |
0,00 |
1.037,69 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
630,36 |
407,33 |
0,00 |
1.037,69 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
200,65 |
250,95 |
0,00 |
451,60 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
190,70 |
0,00 |
190,70 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
200,65 |
60,25 |
0,00 |
260,90 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
94.273,39 |
256.638,32 |
0,00 |
350.911,71 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
94.273,39 |
36.788,32 |
0,00 |
131.061,71 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
219.850,00 |
0,00 |
219.850,00 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
425.668,95 |
208.615,38 |
0,00 |
634.284,33 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
425.668,95 |
208.615,38 |
0,00 |
634.284,33 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
185.726,00 |
88.456,46 |
0,00 |
274.182,46 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
88.815,24 |
52.003,82 |
0,00 |
140.819,06 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
14.463,04 |
8.450,62 |
0,00 |
22.913,66 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
82.447,72 |
28.002,02 |
0,00 |
110.449,74 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
165,15 |
28,19 |
0,00 |
193,34 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
0,00 |
28,19 |
0,00 |
28,19 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165,15 |
0,00 |
0,00 |
165,15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
6.390,09 |
2.879,74 |
0,00 |
9.269,83 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
6.390,09 |
2.879,74 |
0,00 |
9.269,83 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
233.387,71 |
117.250,99 |
0,00 |
350.638,70 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
4.251,96 |
2.125,98 |
0,00 |
6.377,94 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
227.396,24 |
112.526,72 |
0,00 |
339.922,96 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
1.739,51 |
2.598,29 |
0,00 |
4.337,80 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
593.430,81 |
211.205,46 |
0,00 |
804.636,27 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
593.430,81 |
211.205,46 |
0,00 |
804.636,27 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
558.700,40 |
176.135,58 |
0,00 |
734.835,98 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
5.838,61 |
0,00 |
0,00 |
5.838,61 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
552.861,79 |
176.135,58 |
0,00 |
728.997,37 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
34.730,41 |
35.069,88 |
0,00 |
69.800,29 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
34.730,41 |
35.069,88 |
0,00 |
69.800,29 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
36.405,03 |
16.758,20 |
0,00 |
53.163,23 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
36.405,03 |
16.758,20 |
0,00 |
53.163,23 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
36.405,03 |
16.758,20 |
0,00 |
53.163,23 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
2.888,62 |
0,00 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2.888,62 |
0,00 |
0,00 |
2.888,62 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,41 |
16.758,20 |
0,00 |
50.274,61 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
33.516,41 |
16.758,20 |
0,00 |
50.274,61 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.726.010,48 |
0,00 |
26.684.322,87 |
-79.410.333,35 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.726.010,48 |
0,00 |
26.684.322,87 |
-79.410.333,35 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.726.010,48 |
0,00 |
26.684.322,87 |
-79.410.333,35 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.726.010,48 |
0,00 |
26.684.322,87 |
-79.410.333,35 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-52.726.010,48 |
0,00 |
26.684.322,87 |
-79.410.333,35 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
30.282.507,87 |
30.282.507,87 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.181.503,50 |
26.684.322,87 |
29.991.300,21 |
10.488.480,84 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.181.503,50 |
26.684.322,87 |
29.991.300,21 |
10.488.480,84 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.181.503,50 |
26.684.322,87 |
29.991.300,21 |
10.488.480,84 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.181.503,50 |
26.684.322,87 |
29.991.300,21 |
10.488.480,84 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
7.181.503,50 |
26.684.322,87 |
29.991.300,21 |
10.488.480,84 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-1.670.103,58 |
1.106.625,33 |
291.207,66 |
-2.485.521,25 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.059.672,87 |
813.165,68 |
274.300,06 |
-1.598.538,49 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.059.672,87 |
813.165,68 |
274.300,06 |
-1.598.538,49 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.059.672,87 |
813.165,68 |
274.300,06 |
-1.598.538,49 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-1.836.427,71 |
813.165,68 |
0,00 |
-2.649.593,39 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
144.786,82 |
0,00 |
46.965,56 |
191.752,38 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
631.968,02 |
0,00 |
227.334,50 |
859.302,52 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-610.430,71 |
293.459,65 |
16.907,60 |
-886.982,76 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-610.430,71 |
293.459,65 |
16.907,60 |
-886.982,76 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-610.430,71 |
293.459,65 |
16.907,60 |
-886.982,76 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-662.553,97 |
293.459,65 |
0,00 |
-956.013,62 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
52.123,26 |
0,00 |
16.907,60 |
69.030,86 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-5.511.399,92 |
2.491.559,67 |
0,00 |
-8.002.959,59 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-5.511.399,92 |
2.491.559,67 |
0,00 |
-8.002.959,59 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-5.511.399,92 |
2.491.559,67 |
0,00 |
-8.002.959,59 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-5.511.399,92 |
2.491.559,67 |
0,00 |
-8.002.959,59 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3.160.893,50 |
0,00 |
0,00 |
-3.160.893,50 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2.350.506,42 |
0,00 |
0,00 |
-2.350.506,42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
0,00 |
2.491.559,67 |
0,00 |
-2.491.559,67 |
