| 1 |
1 |
ATIVO |
227.984.735,94 |
128.093.400,01 |
127.704.412,65 |
228.373.723,30 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
115.425.264,17 |
124.517.763,92 |
124.517.400,17 |
115.425.627,92 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
86.043.567,68 |
70.106.526,69 |
73.519.284,44 |
82.630.809,93 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
86.043.567,68 |
70.106.526,69 |
73.519.284,44 |
82.630.809,93 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
4.970,18 |
4.970,18 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
4.970,18 |
4.970,18 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
376,17 |
50.308.604,30 |
50.129.942,83 |
179.037,64 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
50.019.137,85 |
50.019.137,85 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
323,19 |
3.200,00 |
3.072,73 |
450,46 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0,00 |
181.831,96 |
3.397,99 |
178.433,97 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
52,98 |
104.434,49 |
104.334,26 |
153,21 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
86.037.191,51 |
19.792.952,21 |
23.384.371,43 |
82.445.772,29 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
14.850.516,41 |
19.103.354,18 |
23.380.566,50 |
10.573.304,09 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
4.052.782,05 |
33.729,97 |
3.398,15 |
4.083.113,87 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
67.133.893,05 |
655.868,06 |
406,78 |
67.789.354,33 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
27.302.015,14 |
35.043.349,74 |
31.240.409,27 |
31.104.955,61 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
21.179.792,34 |
29.925.467,63 |
26.875.096,80 |
24.230.163,17 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
22.759.297,32 |
29.171.318,48 |
26.816.536,80 |
25.114.079,00 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.587.711,04 |
6.702.379,44 |
6.268.738,57 |
5.021.351,91 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.406.314,67 |
19.922.692,35 |
18.220.951,11 |
17.108.055,91 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.510.137,60 |
1.625.489,85 |
1.478.350,16 |
1.657.277,29 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.255.134,01 |
920.756,84 |
848.496,96 |
1.327.393,89 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9.759.701,94 |
0,00 |
0,00 |
-9.759.701,94 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1.530.284,64 |
0,00 |
0,00 |
-1.530.284,64 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3.766.007,33 |
1.372,91 |
58.560,00 |
3.708.820,24 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3.766.007,33 |
1.372,91 |
58.560,00 |
3.708.820,24 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
4.407.064,05 |
752.776,24 |
0,00 |
5.159.840,29 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
4.407.064,05 |
752.776,24 |
0,00 |
5.159.840,29 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
7.125,58 |
0,00 |
0,00 |
7.125,58 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
7.125,58 |
0,00 |
0,00 |
7.125,58 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
235.811,58 |
0,00 |
25.356,82 |
210.454,76 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
235.811,58 |
0,00 |
25.356,82 |
210.454,76 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
235.811,58 |
0,00 |
25.356,82 |
210.454,76 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.886.411,22 |
5.117.882,11 |
4.339.955,65 |
6.664.337,68 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
45.046,72 |
89.449,59 |
89.699,99 |
44.796,32 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
265.246,69 |
89.449,59 |
89.699,99 |
264.996,29 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
131.817,29 |
83.277,64 |
59.688,41 |
155.406,52 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
725,00 |
6.700,00 |
0,00 |
7.425,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
39.563,21 |
0,00 |
0,00 |
39.563,21 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
91.529,08 |
76.577,64 |
59.688,41 |
108.418,31 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
4.748.342,11 |
2.755.557,55 |
1.988.638,55 |
5.515.261,11 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
12.410,04 |
12.410,04 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.106.389,18 |
523.724,60 |
0,00 |
3.630.113,78 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
507.367,76 |
267.327,49 |
0,00 |
774.695,25 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
202.385,40 |
348.211,62 |
352.516,43 |
198.080,59 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
932.199,77 |
1.603.883,80 |
1.623.712,08 |
912.371,49 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
961.205,10 |
2.189.597,33 |
2.201.928,70 |
948.873,73 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
961.205,10 |
2.189.597,33 |
2.201.928,70 |
948.873,73 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
728.483,90 |
19.317.138,87 |
19.299.401,49 |
746.221,28 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
59.043,97 |
19.287.520,60 |
19.286.936,33 |
59.628,24 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
59.043,97 |
19.287.520,60 |
19.286.936,33 |
59.628,24 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
59.043,97 |
19.287.520,60 |
19.286.936,33 |
59.628,24 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
668.143,67 |
29.618,27 |
11.168,90 |
686.593,04 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
668.143,67 |
29.618,27 |
11.168,90 |
686.593,04 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
668.143,67 |
29.618,27 |
11.168,90 |
686.593,04 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
1.296,26 |
0,00 |
1.296,26 |
0,00 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
1.296,26 |
0,00 |
1.296,26 |
0,00 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
1.296,26 |
0,00 |
1.296,26 |
0,00 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
1.001.965,81 |
50.748,62 |
109.073,33 |
943.641,10 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
1.001.965,81 |
50.748,62 |
109.073,33 |
943.641,10 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
1.001.965,81 |
50.748,62 |
109.073,33 |
943.641,10 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
353.531,75 |
0,00 |
38.677,55 |
314.854,20 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
8.938,81 |
474,00 |
1.223,12 |
8.189,69 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,22 |
50.274,62 |
16.758,22 |
50.274,62 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
106.178,82 |
0,00 |
15.510,14 |
90.668,68 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
442.692,19 |
0,00 |
29.672,67 |
413.019,52 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
30.237,24 |
0,00 |
3.023,73 |
27.213,51 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
13.610,00 |
0,00 |
1.361,00 |
12.249,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
30.018,78 |
0,00 |
2.846,90 |
27.171,88 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
349.231,64 |
0,00 |
349.231,64 |
0,00 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
349.231,64 |
0,00 |
349.231,64 |
0,00 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
349.231,64 |
0,00 |
349.231,64 |
0,00 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
349.231,64 |
0,00 |
349.231,64 |
0,00 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
112.559.471,77 |
3.575.636,09 |
3.187.012,48 |
112.948.095,38 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
49.438.241,00 |
1.125.119,28 |
704.019,54 |
49.859.340,74 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
49.438.241,00 |
1.125.119,28 |
704.019,54 |
49.859.340,74 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
45.938.853,82 |
421.099,74 |
0,00 |
46.359.953,56 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
8.151.093,73 |
178.084,65 |
0,00 |
8.329.178,38 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2.934.393,77 |
64.110,47 |
0,00 |
2.998.504,24 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
34.853.366,32 |
178.904,62 |
0,00 |
35.032.270,94 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
0,00 |
704.019,54 |
704.019,54 |
0,00 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
29.123.335,98 |
704.019,54 |
0,00 |
29.827.355,52 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-29.123.335,98 |
0,00 |
704.019,54 |
-29.827.355,52 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.499.387,18 |
0,00 |
0,00 |
3.499.387,18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833.779,24 |
0,00 |
0,00 |
833.779,24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
63.121.230,77 |
2.450.516,81 |
2.482.992,94 |
63.088.754,64 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
63.116.468,42 |
2.450.516,81 |
2.482.992,94 |
63.083.992,29 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
116.635.444,69 |
237.947,28 |
47.471,21 |
116.825.920,76 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
116.635.444,69 |
237.947,28 |
47.471,21 |
116.825.920,76 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
6.058.497,24 |
39.843,68 |
18.915,00 |
6.079.425,92 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.697.896,00 |
39.843,68 |
18.915,00 |
5.718.824,68 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
13.576.791,44 |
94.754,37 |
1.331.076,36 |
12.340.469,45 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4.919.357,27 |
63.160,87 |
426.022,38 |
4.556.495,76 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4.583.184,44 |
0,00 |
692.240,55 |
3.890.943,89 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
3.032.390,78 |
31.593,50 |
0,00 |
3.063.984,28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
1.041.858,95 |
0,00 |
212.813,43 |
829.045,52 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-82.509.142,12 |
1.346.850,26 |
709.632,37 |
-81.871.924,23 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-71.007.056,21 |
23.430,60 |
619.179,91 |
-71.602.805,52 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-4.055.359,22 |
18.915,00 |
21.404,51 |
-4.057.848,73 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.733.971,86 |
422.637,20 |
26.090,45 |
-2.337.425,11 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2.129.773,34 |
672.791,37 |
29.684,53 |
-1.486.666,50 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.811.098,30 |
0,00 |
8.792,00 |
-1.819.890,30 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-723.258,99 |
209.076,09 |
4.480,97 |
-518.663,87 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.994.565,81 |
80.012,85 |
205.275,97 |
4.869.302,69 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.994.565,81 |
80.012,85 |
205.275,97 |
4.869.302,69 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.360.311,36 |
651.108,37 |
170.622,03 |
4.840.797,70 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.360.311,36 |
651.108,37 |
170.622,03 |
4.840.797,70 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
227.984.735,94 |
47.430.703,97 |
47.819.691,33 |
228.373.723,30 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
44.390.096,80 |
47.430.703,97 |
45.159.816,31 |
42.119.209,14 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
25.105.456,23 |
38.255.208,91 |
38.007.310,50 |
24.857.557,82 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.749.169,75 |
36.194.271,38 |
36.660.915,53 |
24.215.813,90 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23.749.169,75 |
36.194.271,38 |
36.660.915,53 |
24.215.813,90 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.907.447,31 |
32.674.487,03 |
32.964.518,96 |
22.197.479,24 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
1.841.722,44 |
3.519.784,35 |
3.696.396,57 |
2.018.334,66 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.356.286,48 |
2.060.937,53 |
1.346.394,97 |
641.743,92 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.356.286,48 |
2.060.937,53 |
1.346.394,97 |
641.743,92 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.356.286,48 |
2.060.937,53 |
1.346.394,97 |
641.743,92 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
3.291.123,53 |
4.974.332,76 |
6.186.931,28 |
4.503.722,05 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
838.505,22 |
4.311.193,21 |
4.625.187,61 |
1.152.499,62 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
349.900,87 |
2.325.820,15 |
2.629.636,71 |
653.717,43 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
61.051,38 |
413.512,65 |
467.759,28 |
115.298,01 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
288.849,49 |
1.912.307,50 |
2.161.877,43 |
538.419,42 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
488.248,07 |
1.985.373,06 |
1.995.550,90 |
498.425,91 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
488.248,07 |
1.985.373,06 |
1.995.550,90 |
498.425,91 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
356,28 |
0,00 |
0,00 |
356,28 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
356,28 |
0,00 |
0,00 |
356,28 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.790.335,25 |
0,00 |
856.212,49 |
2.646.547,74 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
1.790.335,25 |
0,00 |
856.212,49 |
2.646.547,74 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.193.830,62 |
0,00 |
508.382,96 |
1.702.213,58 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
596.504,63 |
0,00 |
347.829,53 |
944.334,16 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
64.379,73 |
64.574,09 |
79.490,38 |
79.296,02 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
39.040,52 |
39.040,52 |
54.507,27 |
54.507,27 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
6.710,09 |
6.710,09 |
7.197,23 |
7.197,23 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
18.407,95 |
18.407,95 |
14.486,44 |
14.486,44 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
13.922,48 |
13.922,48 |
32.823,60 |
32.823,60 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
25.339,21 |
25.533,57 |
24.983,11 |
24.788,75 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
25.339,21 |
25.533,57 |
24.983,11 |
24.788,75 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
492.921,68 |
492.921,67 |
501.893,10 |
501.893,11 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
492.921,68 |
492.921,67 |
501.893,10 |
501.893,11 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
142.699,19 |
142.699,19 |
147.016,11 |
147.016,11 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.650,84 |
1.650,84 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
68.629,37 |
68.629,37 |
68.601,35 |
68.601,35 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
281.593,12 |
281.593,11 |
284.624,80 |
284.624,81 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
104.981,65 |
105.643,79 |
124.147,70 |
123.485,56 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
104.981,65 |
105.643,79 |
124.147,70 |
123.485,56 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
0,00 |
662,14 |
662,14 |
0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
104.981,65 |
104.981,65 |
123.485,56 |
123.485,56 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
958.968,51 |
659.915,68 |
645.453,53 |
944.506,36 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
958.968,51 |
659.915,68 |
645.453,53 |
944.506,36 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
73.126,62 |
642.808,30 |
628.346,15 |
58.664,47 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
548.533,91 |
548.533,91 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
61.007,60 |
58.043,58 |
43.581,43 |
46.545,45 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
12.119,02 |
9.447,85 |
9.447,85 |
12.119,02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
26.782,96 |
26.782,96 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
17.107,38 |
17.107,38 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
17.107,38 |
17.107,38 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
885.841,89 |
0,00 |
0,00 |
885.841,89 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
885.841,89 |
0,00 |
0,00 |
885.841,89 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.715.682,22 |
68.255,38 |
200.033,40 |
1.847.460,24 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.715.682,22 |
68.255,38 |
200.033,40 |
1.847.460,24 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.531.409,39 |
68.255,38 |
108.600,79 |
1.571.754,80 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.135.070,80 |
53.154,31 |
86.371,03 |
1.168.287,52 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
91.683,58 |
3.471,52 |
5.132,61 |
93.344,67 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
304.655,01 |
11.629,55 |
17.097,15 |
310.122,61 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
184.272,83 |
0,00 |
91.432,61 |
275.705,44 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
136.899,12 |
0,00 |
67.927,10 |
204.826,22 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
10.951,94 |
0,00 |
5.434,23 |
16.386,17 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
36.421,77 |
0,00 |
18.071,28 |
54.493,05 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
13.286.974,27 |
3.472.991,24 |
120.087,60 |
9.934.070,63 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
35.094,80 |
44.008,52 |
15.080,81 |
6.167,09 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
35.094,80 |
44.008,52 |
15.080,81 |
6.167,09 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
35.094,80 |
44.008,52 |
15.080,81 |
6.167,09 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
8.995.282,42 |
3.262.635,57 |
0,00 |
5.732.646,85 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
8.995.282,42 |
3.262.635,57 |
0,00 |
5.732.646,85 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1.529.198,02 |
554.648,05 |
0,00 |
974.549,97 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
3.733.042,20 |
1.353.993,76 |
0,00 |
2.379.048,44 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
3.733.042,20 |
1.353.993,76 |
0,00 |
2.379.048,44 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
4.099.720,04 |
0,00 |
0,00 |
4.099.720,04 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
4.099.720,04 |
0,00 |
0,00 |
4.099.720,04 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
796.062,14 |
0,00 |
0,00 |
796.062,14 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
1.651.828,95 |
0,00 |
0,00 |
1.651.828,95 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
NORGÁS S.A. |
1.651.828,95 |
0,00 |
0,00 |
1.651.828,95 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
156.877,01 |
166.347,15 |
105.006,79 |
95.536,65 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
84.687,22 |
84.687,22 |
84.687,22 |
84.687,22 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
42.343,61 |
42.343,61 |
42.343,61 |
42.343,61 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
42.343,61 |
42.343,61 |
42.343,61 |
42.343,61 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
706,56 |
10.176,70 |
12.279,99 |
2.809,85 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
706,56 |
10.176,70 |
12.279,99 |
2.809,85 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
71.483,23 |
71.483,23 |
8.039,58 |
8.039,58 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
71.483,23 |
71.483,23 |
8.039,58 |
8.039,58 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
31.892,04 |
0,00 |
0,00 |
31.892,04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.462.108,55 |
0,00 |
8.319,06 |
8.470.427,61 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8.462.108,55 |
0,00 |
8.319,06 |
8.470.427,61 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7.328.623,02 |
0,00 |
0,00 |
7.328.623,02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5.388.693,40 |
0,00 |
0,00 |
5.388.693,40 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1.939.929,62 |
0,00 |
0,00 |
1.939.929,62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
515.100,96 |
0,00 |
0,00 |
515.100,96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
515.100,96 |
0,00 |
0,00 |
515.100,96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204.144,30 |
0,00 |
0,00 |
204.144,30 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
310.956,66 |
0,00 |
0,00 |
310.956,66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
618.384,57 |
0,00 |
8.319,06 |
626.703,63 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
618.384,57 |
0,00 |
8.319,06 |
626.703,63 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
618.384,57 |
0,00 |
8.319,06 |
626.703,63 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
175.132.530,59 |
0,00 |
2.651.555,96 |
177.784.086,55 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
45.936.802,11 |
0,00 |
0,00 |
45.936.802,11 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
51.019.016,08 |
0,00 |
0,00 |
51.019.016,08 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
4.484.139,75 |
0,00 |
0,00 |
4.484.139,75 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
9.187.360,42 |
0,00 |
0,00 |
9.187.360,42 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32.644.684,54 |
0,00 |
0,00 |
32.644.684,54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.642.518,52 |
0,00 |
2.651.555,96 |
6.294.074,48 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.642.518,52 |
0,00 |
2.651.555,96 |
6.294.074,48 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.642.518,52 |
0,00 |
2.651.555,96 |
6.294.074,48 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
3.642.518,52 |
0,00 |
2.651.555,96 |
6.294.074,48 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
74.534.193,88 |
0,00 |
0,00 |
74.534.193,88 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
31.093.651,11 |
31.093.651,11 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
53.855.044,53 |
4.045.795,86 |
30.184.191,64 |
79.993.440,31 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
51.941.584,10 |
4.045.795,86 |
29.431.415,40 |
77.327.203,64 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
58.810.369,73 |
0,00 |
28.716.151,10 |
87.526.520,83 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
58.803.244,15 |
0,00 |
28.716.151,10 |
87.519.395,25 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
12.038.262,46 |
0,00 |
6.247.212,06 |
18.285.474,52 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
41.713.884,67 |
0,00 |
19.922.692,35 |
61.636.577,02 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.125.156,22 |
0,00 |
1.625.489,85 |
4.750.646,07 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.925.940,80 |
0,00 |
920.756,84 |
2.846.697,64 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
7.125,58 |
0,00 |
0,00 |
7.125,58 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
7.125,58 |
0,00 |
0,00 |
7.125,58 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-9.163,13 |
15.080,81 |
0,00 |
-24.243,94 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-9.163,13 |
15.080,81 |
0,00 |
-24.243,94 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-9.163,13 |
0,00 |
0,00 |
-9.163,13 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
10.623,08 |
0,00 |
-10.623,08 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
0,00 |
4.457,73 |
0,00 |
-4.457,73 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-8.097.491,57 |
4.030.715,05 |
4.146,06 |
-12.124.060,56 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-5.173.350,80 |
2.518.752,90 |
1.129,92 |
-7.690.973,78 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-922.813,93 |
449.291,06 |
201,55 |
-1.371.903,44 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-4.250.536,87 |
2.069.461,84 |
928,37 |
-6.319.070,34 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-2.923.784,49 |
1.511.962,15 |
3.016,14 |
-4.432.730,50 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-2.923.784,49 |
1.511.962,15 |
3.016,14 |
-4.432.730,50 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-356,28 |
0,00 |
0,00 |
-356,28 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-356,28 |
0,00 |
0,00 |
-356,28 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.237.869,07 |
0,00 |
711.118,24 |
1.948.987,31 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.237.869,07 |
0,00 |
711.118,24 |
1.948.987,31 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.237.869,07 |
0,00 |
711.118,24 |
1.948.987,31 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
1.913.460,43 |
0,00 |
752.776,24 |
2.666.236,67 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
1.913.460,43 |
0,00 |
752.776,24 |
2.666.236,67 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
463.599,73 |
0,00 |
0,00 |
463.599,73 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
463.599,73 |
0,00 |
0,00 |
463.599,73 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
1.449.860,70 |
0,00 |
752.776,24 |
2.202.636,94 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
1.449.860,70 |
0,00 |
752.776,24 |
2.202.636,94 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.036.355,39 |
0,00 |
909.459,47 |
2.945.814,86 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.036.355,39 |
0,00 |
909.459,47 |
2.945.814,86 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.036.355,39 |
0,00 |
909.459,47 |
2.945.814,86 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.591.389,08 |
0,00 |
710.360,55 |
2.301.749,63 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.459.983,72 |
0,00 |
691.275,12 |
2.151.258,84 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
131.405,36 |
0,00 |
19.085,43 |
150.490,79 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
444.966,31 |
0,00 |
199.098,92 |
644.065,23 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
444.966,31 |
0,00 |
199.098,92 |
644.065,23 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-55.891.399,92 |
27.047.855,25 |
0,00 |
-82.939.255,17 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-55.891.399,92 |
27.047.855,25 |
0,00 |
-82.939.255,17 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-55.891.399,92 |
27.047.855,25 |
0,00 |
-82.939.255,17 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-55.891.399,92 |
27.047.855,25 |
0,00 |
-82.939.255,17 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-55.891.399,92 |
27.047.855,25 |
0,00 |
-82.939.255,17 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
23.817.984,39 |
23.817.984,39 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
45.191.412,83 |
21.098.960,75 |
14.571,00 |
66.275.802,58 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
41.579.388,04 |
19.183.367,52 |
0,00 |
60.762.755,56 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
41.579.388,04 |
19.183.367,52 |
0,00 |
60.762.755,56 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
38.198.212,30 |
17.496.928,55 |
0,00 |
55.695.140,85 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
7.848.109,43 |
3.835.311,21 |
0,00 |
11.683.420,64 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
28.431.039,75 |
12.762.344,07 |
0,00 |
41.193.383,82 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.078.309,02 |
522.533,09 |
0,00 |
1.600.842,11 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
840.754,10 |
376.740,18 |
0,00 |
1.217.494,28 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
3.381.175,74 |
1.686.438,97 |
0,00 |
5.067.614,71 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
694.604,02 |
369.665,93 |
0,00 |
1.064.269,95 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
2.516.704,44 |
1.230.096,72 |
0,00 |
3.746.801,16 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
95.443,38 |
50.364,28 |
0,00 |
145.807,66 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
74.423,90 |
36.312,04 |
0,00 |
110.735,94 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
2.374.155,72 |
1.204.474,99 |
14.571,00 |
3.564.059,71 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
814.102,78 |
428.407,72 |
12.924,02 |
1.229.586,48 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
682.570,00 |
341.969,05 |
81,97 |
1.024.457,08 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
297.363,84 |
155.039,03 |
81,97 |
452.320,90 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
8.514,92 |
4.293,65 |
0,00 |
12.808,57 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
1.668,80 |
1.365,98 |
0,00 |
3.034,78 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
11.723,39 |
5.729,24 |
0,00 |
17.452,63 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
77.745,00 |
39.891,65 |
0,00 |
117.636,65 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
1.550,18 |
775,09 |
0,00 |
2.325,27 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
51.719,48 |
21.739,49 |
0,00 |
73.458,97 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
36.881,29 |
18.185,06 |
0,00 |
55.066,35 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
106.400,28 |
55.271,67 |
0,00 |
161.671,95 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
31.761,29 |
16.499,01 |
0,00 |
48.260,30 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.999,17 |
1.806,92 |
0,00 |
6.806,09 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
16.319,37 |
6.053,04 |
0,00 |
22.372,41 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
2.950,50 |
1.454,79 |
0,00 |
4.405,29 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
9.883,99 |
4.873,56 |
0,00 |
14.757,55 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
23.088,50 |
8.990,87 |
0,00 |
32.079,37 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
131.532,78 |
86.438,67 |
12.842,05 |
205.129,40 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.546,29 |
7.594,12 |
0,00 |
10.140,41 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
57.884,31 |
33.880,34 |
3.909,33 |
87.855,32 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
337,50 |
200,25 |
0,00 |
537,75 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
45.746,18 |
23.339,86 |
466,77 |
68.619,27 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
905,76 |
504,90 |
52,02 |
1.358,64 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
5.321,41 |
2.707,31 |
0,00 |
8.028,72 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.515,45 |
1.160,00 |
0,00 |
2.675,45 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
16.827,88 |
16.827,89 |
8.413,93 |
25.241,84 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
448,00 |
224,00 |
0,00 |
672,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
1.560.052,94 |
776.067,27 |
1.646,98 |
2.334.473,23 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
131.714,34 |
35.915,73 |
0,00 |
167.630,07 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
94.993,12 |
31.996,83 |
0,00 |
126.989,95 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
36.721,22 |
3.918,90 |
0,00 |
40.640,12 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
47.009,58 |
27.131,96 |
1.646,84 |
72.494,70 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
7.127,03 |
4.421,05 |
0,00 |
11.548,08 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
2.319,28 |
1.288,00 |
0,00 |
3.607,28 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
37.563,27 |
21.422,91 |
1.646,84 |
57.339,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
56.855,12 |
28.427,56 |
0,00 |
85.282,68 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
56.855,12 |
28.427,56 |
0,00 |
85.282,68 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
76.215,96 |
13.134,65 |
0,14 |
89.350,47 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
76.215,96 |
13.134,65 |
0,14 |
89.350,47 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
6.696,25 |
6.414,51 |
0,00 |
13.110,76 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
6.696,25 |
6.414,51 |
0,00 |
13.110,76 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.206.933,95 |
645.190,72 |
0,00 |
1.852.124,67 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
1.206.933,95 |
645.190,72 |
0,00 |
1.852.124,67 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
7.321,02 |
4.342,00 |
0,00 |
11.663,02 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
1.280,00 |
1.294,83 |
0,00 |
2.574,83 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
5.549,86 |
2.778,21 |
0,00 |
8.328,07 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
491,16 |
268,96 |
0,00 |
760,12 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
27.306,72 |
15.510,14 |
0,00 |
42.816,86 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
27.306,72 |
15.510,14 |
0,00 |
42.816,86 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
1.237.869,07 |
711.118,24 |
0,00 |
1.948.987,31 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.237.869,07 |
711.118,24 |
0,00 |
1.948.987,31 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.237.869,07 |
711.118,24 |
0,00 |
1.948.987,31 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
1.237.869,07 |
711.118,24 |
0,00 |
1.948.987,31 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
6.001.630,31 |
2.718.953,38 |
33.541,51 |
8.687.042,18 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
2.732.432,49 |
1.513.465,29 |
27.567,06 |
4.218.330,72 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.911.214,13 |
1.009.860,28 |
26.989,92 |
2.894.084,49 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.655.360,87 |
838.484,24 |
5,64 |
2.493.839,47 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
753.173,84 |
394.126,68 |
5,64 |
1.147.294,88 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
47.000,00 |
23.500,00 |
0,00 |
70.500,00 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
15.274,98 |
7.637,49 |
0,00 |
22.912,47 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
35.000,00 |
17.500,00 |
0,00 |
52.500,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
169.374,44 |
84.687,22 |
0,00 |
254.061,66 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
16.795,14 |
8.384,68 |
0,00 |
25.179,82 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.286,30 |
2.667,77 |
0,00 |
5.954,07 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
21.482,02 |
11.660,87 |
0,00 |
33.142,89 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
14.884,28 |
7.442,14 |
0,00 |
22.326,42 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
10.851,26 |
5.425,63 |
0,00 |
16.276,89 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
106.335,72 |
49.223,23 |
0,00 |
155.558,95 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
74.983,92 |
37.003,13 |
0,00 |
111.987,05 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
236.433,52 |
123.433,60 |
0,00 |
359.867,12 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
68.529,74 |
35.822,10 |
0,00 |
104.351,84 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
9.698,46 |
3.554,34 |
0,00 |
13.252,80 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
30.973,75 |
11.810,10 |
0,00 |
42.783,85 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
5.998,73 |
2.960,30 |
0,00 |
8.959,03 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
19.828,85 |
9.783,74 |
0,00 |
29.612,59 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
15.455,92 |
1.861,22 |
0,00 |
17.317,14 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
247.056,25 |
168.149,01 |
26.984,28 |
388.220,98 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
5.149,65 |
15.540,81 |
0,00 |
20.690,46 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
101.442,25 |
60.721,64 |
6.599,17 |
155.564,72 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
337,50 |
200,25 |
0,00 |
537,75 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
95.481,47 |
48.949,14 |
978,93 |
143.451,68 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.882,88 |
1.055,70 |
116,28 |
2.822,30 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
2.792,40 |
1.396,20 |
0,00 |
4.188,60 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.291,13 |
1.993,48 |
0,00 |
5.284,61 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
36.678,97 |
38.291,79 |
19.289,90 |
55.680,86 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
8.797,01 |
3.227,03 |
0,00 |
12.024,04 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
8.797,01 |
3.227,03 |
0,00 |
12.024,04 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
821.218,36 |
503.605,01 |
577,14 |
1.324.246,23 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
462.564,56 |
244.099,86 |
0,00 |
706.664,42 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
18.923,52 |
26.823,91 |
0,00 |
45.747,43 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
166.518,78 |
54.539,12 |
0,00 |
221.057,90 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
71.556,72 |
35.778,36 |
0,00 |
107.335,08 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
58.299,89 |
6.231,65 |
0,00 |
64.531,54 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
50.538,70 |
52.828,53 |
0,00 |
103.367,23 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
0,00 |
16.978,00 |
0,00 |
16.978,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
40.800,00 |
26.800,00 |
0,00 |
67.600,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
55.926,95 |
24.120,29 |
0,00 |
80.047,24 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
19.041,01 |
13.096,78 |
577,14 |
31.560,65 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
4.813,00 |
1.620,00 |
0,00 |
6.433,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
14.228,01 |
11.476,78 |
577,14 |
25.127,65 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.916,69 |
10.249,99 |
0,00 |
25.166,68 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
14.916,69 |
10.249,99 |
0,00 |
25.166,68 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
13.889,09 |
12.856,77 |
0,00 |
26.745,86 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
333,96 |
0,00 |
0,00 |
333,96 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
12.284,28 |
11.587,56 |
0,00 |
23.871,84 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
570,00 |
179,00 |
0,00 |
749,00 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
700,85 |
1.090,21 |
0,00 |
1.791,06 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
31.089,14 |
0,00 |
31.089,14 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0,00 |
14.213,15 |
0,00 |
14.213,15 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
0,00 |
16.875,99 |
0,00 |
16.875,99 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.639,36 |
2.075,79 |
0,00 |
4.715,15 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.639,36 |
2.075,79 |
0,00 |
4.715,15 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
129.538,11 |
64.441,65 |
0,00 |
193.979,76 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
129.538,11 |
64.441,65 |
0,00 |
193.979,76 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
176.179,54 |
75.415,03 |
0,00 |
251.594,57 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
4.378,62 |
2.528,98 |
0,00 |
6.907,60 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
9.630,61 |
10.378,03 |
0,00 |
20.008,64 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
522,50 |
0,00 |
0,00 |
522,50 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
45.525,24 |
0,00 |
0,00 |
45.525,24 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
1.473,20 |
678,60 |
0,00 |
2.151,80 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
524,24 |
241,22 |
0,00 |
765,46 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
137,10 |
0,00 |
0,00 |
137,10 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
6.448,67 |
19,29 |
0,00 |
6.467,96 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
65.632,83 |
36.508,16 |
0,00 |
102.140,99 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
0,00 |
573,70 |
0,00 |
573,70 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
2.971,44 |
2.322,72 |
0,00 |
5.294,16 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
36.946,13 |
20.362,25 |
0,00 |
57.308,38 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
1.988,96 |
1.532,08 |
0,00 |
3.521,04 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
2.450,00 |
50.280,00 |
0,00 |
52.730,00 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
2.450,00 |
780,00 |
0,00 |
3.230,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
0,00 |
49.500,00 |
0,00 |
49.500,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
340.472,70 |
176.148,52 |
5.974,45 |
510.646,77 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
267.109,93 |
141.533,56 |
5.798,31 |
402.845,18 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
224.339,94 |
111.947,22 |
0,00 |
336.287,16 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
133.758,66 |
62.526,54 |
0,00 |
196.285,20 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
0,00 |
36,88 |
0,00 |
36,88 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
0,00 |
11,76 |
0,00 |
11,76 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
16.869,11 |
8.306,72 |
0,00 |
25.175,83 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
12.460,06 |
6.230,04 |
0,00 |
18.690,10 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
35.847,33 |
16.770,15 |
0,00 |
52.617,48 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
10.700,69 |
5.006,01 |
0,00 |
15.706,70 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
1.616,46 |
699,32 |
0,00 |
2.315,78 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
5.415,11 |
2.342,67 |
0,00 |
7.757,78 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
996,80 |
498,42 |
0,00 |
1.495,22 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.339,22 |
1.669,63 |
0,00 |
5.008,85 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
3.336,50 |
7.849,08 |
0,00 |
11.185,58 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
42.769,99 |
29.586,34 |
5.798,31 |
66.558,02 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
883,50 |
2.650,50 |
0,00 |
3.534,00 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
18.276,10 |
10.317,16 |
1.179,11 |
27.414,15 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
13.039,70 |
6.652,90 |
133,05 |
19.559,55 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
373,32 |
214,20 |
27,54 |
559,98 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
930,80 |
465,40 |
0,00 |
1.396,20 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
349,35 |
368,96 |
0,00 |
718,31 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
8.917,22 |
8.917,22 |
4.458,61 |
13.375,83 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
73.362,77 |
34.614,96 |
176,14 |
107.801,59 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
53.572,61 |
16.061,95 |
0,00 |
69.634,56 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
53.572,61 |
16.061,95 |
0,00 |
69.634,56 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
5.852,78 |
2.291,39 |
176,14 |
7.968,03 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
5.852,78 |
2.291,39 |
176,14 |
7.968,03 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
0,00 |
842,42 |
0,00 |
842,42 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0,00 |
842,42 |
0,00 |
842,42 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
705,49 |
197,71 |
0,00 |
903,20 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
705,49 |
197,71 |
0,00 |
903,20 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
8.475,49 |
4.228,08 |
0,00 |
12.703,57 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
8.333,34 |
4.166,67 |
0,00 |
12.500,01 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
142,15 |
61,41 |
0,00 |
203,56 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
4.756,40 |
10.993,41 |
0,00 |
15.749,81 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
10.993,41 |
0,00 |
10.993,41 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
4.756,40 |
0,00 |
0,00 |
4.756,40 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
549.603,64 |
290.708,75 |
0,00 |
840.312,39 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
549.603,64 |
290.708,75 |
0,00 |
840.312,39 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
328.167,05 |
149.617,55 |
0,00 |
477.784,60 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
226.877,23 |
99.571,77 |
0,00 |
326.449,00 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
44.808,44 |
19.631,10 |
0,00 |
64.439,54 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
56.481,38 |
30.414,68 |
0,00 |
86.896,06 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
253,81 |
11.072,87 |
0,00 |
11.326,68 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
253,81 |
10.885,82 |
0,00 |
11.139,63 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
0,00 |
187,05 |
0,00 |
187,05 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
6.047,46 |
3.685,87 |
0,00 |
9.733,33 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
6.047,46 |
3.685,87 |
0,00 |
9.733,33 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
215.135,32 |
126.332,46 |
0,00 |
341.467,78 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
5.693,81 |
2.846,90 |
0,00 |
8.540,71 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
208.801,51 |
123.485,56 |
0,00 |
332.287,07 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
640,00 |
0,00 |
0,00 |
640,00 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
2.379.121,48 |
738.630,82 |
0,00 |
3.117.752,30 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
2.379.121,48 |
738.630,82 |
0,00 |
3.117.752,30 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
2.287.361,61 |
704.019,54 |
0,00 |
2.991.381,15 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
2.287.361,61 |
704.019,54 |
0,00 |
2.991.381,15 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
91.759,87 |
8.039,58 |
0,00 |
99.799,45 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
91.759,87 |
8.039,58 |
0,00 |
99.799,45 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
0,00 |
26.571,70 |
0,00 |
26.571,70 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
0,00 |
26.571,70 |
0,00 |
26.571,70 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
1.820,83 |
70,26 |
0,00 |
1.891,09 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
1.820,83 |
70,26 |
0,00 |
1.891,09 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
1.820,83 |
70,26 |
0,00 |
1.891,09 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
1.820,83 |
70,26 |
0,00 |
1.891,09 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
1.820,71 |
70,24 |
0,00 |
1.890,95 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,12 |
0,02 |
0,00 |
0,14 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-51.194.863,97 |
0,00 |
23.769.871,88 |
-74.964.735,85 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-51.194.863,97 |
0,00 |
23.769.871,88 |
-74.964.735,85 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-51.194.863,97 |
0,00 |
23.769.871,88 |
-74.964.735,85 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-51.194.863,97 |
0,00 |
23.769.871,88 |
-74.964.735,85 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-51.194.863,97 |
0,00 |
23.769.871,88 |
-74.964.735,85 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
27.733.450,52 |
27.733.450,52 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.696.535,95 |
23.769.871,88 |
27.047.855,25 |
7.974.519,32 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.696.535,95 |
23.769.871,88 |
27.047.855,25 |
7.974.519,32 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.696.535,95 |
23.769.871,88 |
27.047.855,25 |
7.974.519,32 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.696.535,95 |
23.769.871,88 |
27.047.855,25 |
7.974.519,32 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
4.696.535,95 |
23.769.871,88 |
27.047.855,25 |
7.974.519,32 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-1.054.017,43 |
1.312.022,68 |
685.595,27 |
-1.680.444,84 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-664.972,01 |
964.193,15 |
621.484,80 |
-1.007.680,36 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-664.972,01 |
964.193,15 |
621.484,80 |
-1.007.680,36 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-664.972,01 |
964.193,15 |
621.484,80 |
-1.007.680,36 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-1.652.957,31 |
964.193,15 |
0,00 |
-2.617.150,46 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
576.275,57 |
0,00 |
178.084,65 |
754.360,22 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
411.709,73 |
0,00 |
443.400,15 |
855.109,88 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-389.045,42 |
347.829,53 |
64.110,47 |
-672.764,48 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-389.045,42 |
347.829,53 |
64.110,47 |
-672.764,48 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-389.045,42 |
347.829,53 |
64.110,47 |
-672.764,48 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-596.504,63 |
347.829,53 |
0,00 |
-944.334,16 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
207.459,21 |
0,00 |
64.110,47 |
271.569,68 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.642.518,52 |
2.651.555,96 |
0,00 |
-6.294.074,48 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.642.518,52 |
2.651.555,96 |
0,00 |
-6.294.074,48 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.642.518,52 |
2.651.555,96 |
0,00 |
-6.294.074,48 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-3.642.518,52 |
2.651.555,96 |
0,00 |
-6.294.074,48 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.986.135,60 |
0,00 |
0,00 |
-1.986.135,60 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.656.382,92 |
0,00 |
0,00 |
-1.656.382,92 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
0,00 |
2.651.555,96 |
0,00 |
-2.651.555,96 |
