| 1 |
1 |
ATIVO |
177.015.225,84 |
69.261.712,76 |
65.528.128,51 |
180.748.810,09 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
130.847.117,66 |
67.787.944,13 |
64.552.262,55 |
134.082.799,24 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
82.836.888,79 |
38.568.051,43 |
37.021.075,82 |
84.383.864,40 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
82.836.888,79 |
38.568.051,43 |
37.021.075,82 |
84.383.864,40 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
5.575,36 |
5.575,36 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
5.575,36 |
5.575,36 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
354.198,44 |
25.889.224,97 |
26.212.313,38 |
31.110,03 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
24.959.549,47 |
24.959.549,47 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
346.348,07 |
821.104,19 |
1.166.879,85 |
572,41 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
7.816,22 |
108.571,31 |
85.884,06 |
30.503,47 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
82.478.690,35 |
12.673.251,10 |
10.803.187,08 |
84.348.754,37 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
6.441.528,16 |
11.314.495,15 |
10.802.654,41 |
6.953.368,90 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.317.636,68 |
1.168.591,25 |
532,67 |
3.485.695,26 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.719.525,51 |
190.164,70 |
0,00 |
73.909.690,21 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
46.832.775,75 |
19.233.391,93 |
17.530.058,68 |
48.536.109,00 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
9.374.581,77 |
15.811.772,44 |
15.385.828,83 |
9.800.525,38 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
13.747.379,54 |
15.811.772,44 |
15.374.828,83 |
14.184.323,15 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.940.159,94 |
4.656.413,70 |
4.563.981,28 |
3.032.592,36 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
9.199.956,22 |
9.694.022,75 |
9.616.193,10 |
9.277.785,87 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
921.150,03 |
1.032.229,01 |
866.127,42 |
1.087.251,62 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
686.113,35 |
429.106,98 |
328.527,03 |
786.693,30 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.739.727,50 |
0,00 |
11.000,00 |
2.728.727,50 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.739.727,50 |
0,00 |
11.000,00 |
2.728.727,50 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
42.469,86 |
0,00 |
2.557,16 |
39.912,70 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
42.469,86 |
0,00 |
2.557,16 |
39.912,70 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
42.469,86 |
0,00 |
2.557,16 |
39.912,70 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
37.415.724,12 |
3.421.619,49 |
2.141.672,69 |
38.695.670,92 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
437,04 |
437,04 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
437,04 |
437,04 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
47.471,96 |
375.471,54 |
10.050,67 |
412.892,83 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
4.515,00 |
0,00 |
0,00 |
4.515,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
11.073,76 |
339.176,59 |
10.050,67 |
340.199,68 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
31.883,20 |
36.294,95 |
0,00 |
68.178,15 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
16.800,00 |
0,00 |
2.000,00 |
14.800,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
16.800,00 |
0,00 |
2.000,00 |
14.800,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
32.877.493,98 |
1.541.827,28 |
1.160.578,63 |
33.258.742,63 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
746,75 |
746,75 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
22.067.437,87 |
279.270,54 |
0,00 |
22.346.708,41 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
10.810.056,11 |
101.978,11 |
0,00 |
10.912.034,22 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
206.888,92 |
206.888,92 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
952.942,96 |
952.942,96 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
4.473.958,18 |
1.503.883,63 |
968.606,35 |
5.009.235,46 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
4.473.958,18 |
1.503.883,63 |
968.606,35 |
5.009.235,46 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
743.133,55 |
9.955.891,80 |
9.928.102,38 |
770.922,97 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.829,38 |
9.869.236,36 |
9.861.028,65 |
33.037,09 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
24.829,38 |
9.869.236,36 |
9.861.028,65 |
33.037,09 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
24.829,38 |
9.869.236,36 |
9.861.028,65 |
33.037,09 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
701.443,86 |
83.608,55 |
50.213,42 |
734.838,99 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
701.443,86 |
83.608,55 |
50.213,42 |
734.838,99 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
701.443,86 |
83.608,55 |
50.213,42 |
734.838,99 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
16.860,31 |
3.046,89 |
16.860,31 |
3.046,89 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
16.860,31 |
3.046,89 |
16.860,31 |
3.046,89 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
16.860,31 |
3.046,89 |
16.860,31 |
3.046,89 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
434.319,57 |
30.608,97 |
73.025,67 |
391.902,87 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
434.319,57 |
30.608,97 |
73.025,67 |
391.902,87 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
434.319,57 |
30.608,97 |
73.025,67 |
391.902,87 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
170.639,02 |
0,00 |
21.943,59 |
148.695,43 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
10.299,60 |
2.792,95 |
1.542,71 |
11.549,84 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
42.109,20 |
0,00 |
21.054,59 |
21.054,61 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
48.545,04 |
27.816,02 |
13.872,01 |
62.489,05 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
154.359,01 |
0,00 |
10.428,96 |
143.930,05 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
4.503,18 |
0,00 |
2.251,57 |
2.251,61 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
3.864,52 |
0,00 |
1.932,24 |
1.932,28 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.168.108,18 |
1.473.768,63 |
975.865,96 |
46.666.010,85 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.061.550,50 |
20.118,30 |
0,00 |
5.081.668,80 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.061.550,50 |
20.118,30 |
0,00 |
5.081.668,80 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
472.056,02 |
0,00 |
0,00 |
472.056,02 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
347.100,01 |
0,00 |
0,00 |
347.100,01 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
124.956,01 |
0,00 |
0,00 |
124.956,01 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.598.303,30 |
20.118,30 |
0,00 |
3.618.421,60 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
912.135,62 |
20.118,30 |
0,00 |
932.253,92 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
41.106.557,68 |
1.453.650,33 |
975.865,96 |
41.584.342,05 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
41.101.795,33 |
1.453.650,33 |
975.865,96 |
41.579.579,70 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
79.532.770,52 |
220.551,49 |
18.336,48 |
79.734.985,53 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
79.532.770,52 |
220.551,49 |
18.336,48 |
79.734.985,53 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.233.423,85 |
54.473,42 |
0,00 |
4.287.897,27 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.872.822,61 |
54.473,42 |
0,00 |
3.927.296,03 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.633.279,82 |
164.568,36 |
0,00 |
8.797.848,18 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.687.487,05 |
162.078,36 |
0,00 |
2.849.565,41 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
821.196,44 |
2.490,00 |
0,00 |
823.686,44 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-61.332.467,61 |
3.808,09 |
507.838,02 |
-61.836.497,54 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-51.641.676,59 |
3.808,09 |
440.075,69 |
-52.077.944,19 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.311.060,12 |
0,00 |
29.343,67 |
-3.340.403,79 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.030.342,56 |
0,00 |
11.061,52 |
-2.041.404,08 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2.063.970,09 |
0,00 |
15.933,71 |
-2.079.903,80 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.621.976,53 |
0,00 |
7.157,41 |
-1.629.133,94 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-614.817,52 |
0,00 |
4.266,02 |
-619.083,54 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.971.206,41 |
99.501,82 |
275.394,03 |
4.795.314,20 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.971.206,41 |
99.501,82 |
275.394,03 |
4.795.314,20 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
5.063.582,34 |
910.747,15 |
174.297,43 |
5.800.032,06 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.063.582,34 |
910.747,15 |
174.297,43 |
5.800.032,06 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
177.015.225,84 |
15.516.784,57 |
19.250.368,82 |
180.748.810,09 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
46.477.942,08 |
15.516.784,57 |
18.723.727,97 |
49.684.885,48 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
10.651.045,42 |
10.926.196,57 |
13.995.859,50 |
13.720.708,35 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
9.687.998,27 |
9.687.998,28 |
12.532.363,64 |
12.532.363,63 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
9.687.998,27 |
9.687.998,28 |
12.532.363,64 |
12.532.363,63 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
9.687.998,27 |
9.687.998,28 |
12.532.363,64 |
12.532.363,63 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
963.047,15 |
1.238.198,29 |
1.463.495,86 |
1.188.344,72 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
963.047,15 |
1.238.198,29 |
1.463.495,86 |
1.188.344,72 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
963.047,15 |
1.238.198,29 |
1.463.495,86 |
1.188.344,72 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
33.558.085,44 |
3.559.856,03 |
3.552.028,95 |
33.550.258,36 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
876.205,20 |
3.002.851,29 |
2.669.453,82 |
542.807,73 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
550.030,66 |
1.709.253,76 |
1.445.706,94 |
286.483,84 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
97.476,99 |
304.256,81 |
257.667,17 |
50.887,35 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
452.553,67 |
1.404.996,95 |
1.188.039,77 |
235.596,49 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
326.174,54 |
1.293.597,53 |
1.223.746,88 |
256.323,89 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
326.174,54 |
1.293.597,53 |
1.223.746,88 |
256.323,89 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
32.105.645,33 |
0,00 |
278.871,22 |
32.384.516,55 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
32.105.645,33 |
0,00 |
278.871,22 |
32.384.516,55 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
21.842.406,20 |
0,00 |
204.325,29 |
22.046.731,49 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
10.263.239,13 |
0,00 |
74.545,93 |
10.337.785,06 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
68.378,57 |
68.478,57 |
105.090,74 |
104.990,74 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
49.351,59 |
49.351,59 |
70.302,90 |
70.302,90 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
7.169,76 |
7.169,76 |
9.989,62 |
9.989,62 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
25.580,48 |
25.580,48 |
37.068,51 |
37.068,51 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
16.601,35 |
16.601,35 |
23.244,77 |
23.244,77 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
19.026,98 |
19.126,98 |
34.787,84 |
34.687,84 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
89,29 |
89,29 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
19.026,98 |
19.126,98 |
34.698,55 |
34.598,55 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
445.214,88 |
425.884,71 |
432.512,05 |
451.842,22 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
445.214,88 |
425.884,71 |
432.512,05 |
451.842,22 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
104.110,25 |
109.904,93 |
110.190,31 |
104.395,63 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.278,93 |
2.557,86 |
1.278,93 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
107.844,35 |
81.440,59 |
81.273,90 |
107.677,66 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
231.981,35 |
231.981,33 |
239.768,91 |
239.768,93 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
62.641,46 |
62.641,46 |
66.101,12 |
66.101,12 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
62.641,46 |
62.641,46 |
66.101,12 |
66.101,12 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
62.641,46 |
62.641,46 |
66.101,12 |
66.101,12 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
39.201,10 |
798.034,11 |
853.230,60 |
94.397,59 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
39.201,10 |
798.034,11 |
853.230,60 |
94.397,59 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
39.201,10 |
785.761,32 |
840.957,81 |
94.397,59 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
754.731,30 |
754.731,30 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
13.895,02 |
0,00 |
54.283,13 |
68.178,15 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
6.613,06 |
6.613,06 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.306,08 |
24.416,96 |
25.330,32 |
26.219,44 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
12.272,79 |
12.272,79 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
12.272,79 |
12.272,79 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.038.513,26 |
132.717,95 |
217.054,92 |
2.122.850,23 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.038.513,26 |
132.717,95 |
217.054,92 |
2.122.850,23 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.320.438,53 |
124.814,11 |
135.115,71 |
1.330.740,13 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
973.518,45 |
92.306,19 |
103.708,69 |
984.920,95 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
79.808,76 |
7.473,10 |
7.138,74 |
79.474,40 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
267.111,32 |
25.034,82 |
24.268,28 |
266.344,78 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
718.074,73 |
7.903,84 |
81.939,21 |
792.110,10 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
533.157,54 |
5.863,43 |
60.831,78 |
588.125,89 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
42.652,54 |
469,07 |
4.866,53 |
47.050,00 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
142.264,65 |
1.571,34 |
16.240,90 |
156.934,21 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
191.096,86 |
99.979,91 |
105.554,00 |
196.670,95 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
117.240,67 |
0,00 |
0,00 |
117.240,67 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
117.240,67 |
0,00 |
0,00 |
117.240,67 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
117.240,67 |
0,00 |
0,00 |
117.240,67 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
73.856,19 |
99.979,91 |
105.554,00 |
79.430,28 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.301,52 |
73.301,49 |
78.647,03 |
78.647,06 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.890,97 |
21.890,97 |
27.095,34 |
27.095,34 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.519,48 |
22.519,45 |
22.660,62 |
22.660,65 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
26.123,75 |
26.906,97 |
783,22 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
26.123,75 |
26.906,97 |
783,22 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
554,67 |
554,67 |
0,00 |
0,00 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
554,67 |
554,67 |
0,00 |
0,00 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.264.993,13 |
0,00 |
0,00 |
1.264.993,13 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.264.993,13 |
0,00 |
0,00 |
1.264.993,13 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.264.993,13 |
0,00 |
0,00 |
1.264.993,13 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.264.993,13 |
0,00 |
0,00 |
1.264.993,13 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.042.924,38 |
0,00 |
0,00 |
1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
222.068,75 |
0,00 |
0,00 |
222.068,75 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
129.272.290,63 |
0,00 |
526.640,85 |
129.798.931,48 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
76.574.764,22 |
0,00 |
526.640,85 |
77.101.405,07 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
76.574.764,22 |
0,00 |
526.640,85 |
77.101.405,07 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
76.574.764,22 |
0,00 |
526.640,85 |
77.101.405,07 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
76.574.764,22 |
0,00 |
526.640,85 |
77.101.405,07 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
16.673.690,51 |
16.673.690,51 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
175.562.272,09 |
2.409.103,15 |
16.553.498,80 |
189.706.667,74 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
114.839.930,02 |
2.409.103,15 |
16.553.498,80 |
128.984.325,67 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
131.535.836,91 |
0,00 |
15.568.843,43 |
147.104.680,34 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
131.535.836,91 |
0,00 |
15.568.843,43 |
147.104.680,34 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
38.555.896,11 |
0,00 |
4.415.046,80 |
42.970.942,91 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
80.580.996,15 |
0,00 |
9.694.022,75 |
90.275.018,90 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
9.342.061,15 |
0,00 |
1.032.229,01 |
10.374.290,16 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3.056.883,50 |
0,00 |
427.544,87 |
3.484.428,37 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-171.002,47 |
1.562,11 |
0,00 |
-172.564,58 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-171.002,47 |
1.562,11 |
0,00 |
-172.564,58 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-2.025,21 |
0,00 |
0,00 |
-2.025,21 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-111.201,57 |
0,00 |
0,00 |
-111.201,57 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.351,36 |
0,00 |
0,00 |
-12.351,36 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-45.424,33 |
1.562,11 |
0,00 |
-46.986,44 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-21.091.548,69 |
2.407.541,04 |
425,67 |
-23.498.664,06 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-12.151.247,13 |
1.440.118,02 |
144,50 |
-13.591.220,65 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-2.167.519,76 |
256.885,92 |
25,78 |
-2.424.379,90 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-9.983.727,37 |
1.183.232,10 |
118,72 |
-11.166.840,75 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-8.940.301,56 |
967.423,02 |
281,17 |
-9.907.443,41 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-8.940.301,56 |
967.423,02 |
281,17 |
-9.907.443,41 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.566.644,27 |
0,00 |
984.229,70 |
5.550.873,97 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.566.644,27 |
0,00 |
984.229,70 |
5.550.873,97 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.566.644,27 |
0,00 |
984.229,70 |
5.550.873,97 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
60.722.342,07 |
0,00 |
0,00 |
60.722.342,07 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
60.722.342,07 |
0,00 |
0,00 |
60.722.342,07 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
645.981,52 |
0,00 |
0,00 |
645.981,52 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
645.981,52 |
0,00 |
0,00 |
645.981,52 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.181.729,66 |
0,00 |
0,00 |
59.181.729,66 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.181.729,66 |
0,00 |
0,00 |
59.181.729,66 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
894.630,89 |
0,00 |
0,00 |
894.630,89 |
| 737 |
3.1.2.1.05.001 |
GANHO GÁS PAGO E NÃO FORNECIDO |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
124.376,02 |
0,00 |
0,00 |
124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.454.940,35 |
0,00 |
120.191,71 |
73.575.132,06 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.454.940,35 |
0,00 |
120.191,71 |
73.575.132,06 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.454.940,35 |
0,00 |
120.191,71 |
73.575.132,06 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.480.195,70 |
0,00 |
118.537,23 |
1.598.732,93 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.394.908,60 |
0,00 |
113.516,20 |
1.508.424,80 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
85.287,10 |
0,00 |
5.021,03 |
90.308,13 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.974.744,65 |
0,00 |
1.654,48 |
71.976.399,13 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.974.744,65 |
0,00 |
1.654,48 |
71.976.399,13 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-249.017.212,44 |
14.264.587,36 |
0,00 |
-263.281.799,80 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-249.017.212,44 |
14.264.587,36 |
0,00 |
-263.281.799,80 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-249.017.212,44 |
14.264.587,36 |
0,00 |
-263.281.799,80 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-249.017.212,44 |
14.264.587,36 |
0,00 |
-263.281.799,80 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-249.017.212,44 |
14.264.587,36 |
0,00 |
-263.281.799,80 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
13.535.673,13 |
13.535.673,13 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
97.090.576,74 |
11.784.066,88 |
9.814,21 |
108.864.829,41 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
83.871.559,05 |
9.855.109,71 |
0,00 |
93.726.668,76 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
83.871.559,05 |
9.855.109,71 |
0,00 |
93.726.668,76 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
83.808.669,05 |
9.855.109,71 |
0,00 |
93.663.778,76 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
23.942.916,70 |
2.807.622,73 |
0,00 |
26.750.539,43 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
55.898.391,07 |
6.572.250,94 |
0,00 |
62.470.642,01 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.746.845,67 |
305.257,81 |
0,00 |
3.052.103,48 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.220.515,61 |
169.978,23 |
0,00 |
1.390.493,84 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
8.652.373,42 |
944.727,47 |
9.814,21 |
9.587.286,68 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3.137.807,39 |
301.527,58 |
9.814,14 |
3.429.520,83 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.592.128,04 |
243.369,49 |
0,49 |
2.835.497,04 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.248.274,87 |
109.798,56 |
0,49 |
1.358.072,94 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
15.398,08 |
1.519,64 |
0,00 |
16.917,72 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.908,73 |
292,30 |
0,00 |
4.201,03 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
52.616,61 |
5.441,58 |
0,00 |
58.058,19 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
213.735,00 |
29.367,76 |
0,00 |
243.102,76 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
15.501,80 |
1.550,18 |
0,00 |
17.051,98 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
200.311,99 |
19.445,20 |
0,00 |
219.757,19 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
136.582,83 |
12.800,50 |
0,00 |
149.383,33 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
406.153,34 |
39.240,38 |
0,00 |
445.393,72 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
123.225,24 |
11.713,55 |
0,00 |
134.938,79 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
17.234,62 |
1.173,33 |
0,00 |
18.407,95 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
56.746,66 |
3.930,74 |
0,00 |
60.677,40 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
10.926,63 |
1.024,04 |
0,00 |
11.950,67 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
36.578,46 |
3.430,48 |
0,00 |
40.008,94 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
54.933,18 |
2.641,25 |
0,00 |
57.574,43 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
545.179,35 |
57.943,09 |
9.813,65 |
593.308,79 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
8.340,82 |
923,38 |
0,00 |
9.264,20 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
244.739,52 |
24.809,59 |
2.838,67 |
266.710,44 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
830,27 |
146,67 |
0,00 |
976,94 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
200.545,60 |
18.238,08 |
364,80 |
218.418,88 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
5.921,32 |
439,89 |
45,44 |
6.315,77 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
6.312,88 |
0,00 |
0,00 |
6.312,88 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.866,83 |
256,00 |
0,00 |
2.122,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
76.413,11 |
13.129,48 |
6.564,74 |
82.977,85 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
215,00 |
0,00 |
715,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
215,00 |
0,00 |
715,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
5.514.566,03 |
643.199,89 |
0,07 |
6.157.765,85 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
290.902,98 |
100.308,70 |
0,00 |
391.211,68 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
60.534,25 |
1.395,00 |
0,00 |
61.929,25 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
83.422,20 |
7.858,80 |
0,00 |
91.281,00 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
146.946,53 |
91.054,90 |
0,00 |
238.001,43 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
248.029,65 |
22.248,10 |
0,00 |
270.277,75 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
44.493,68 |
4.044,88 |
0,00 |
48.538,56 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.920,00 |
120,00 |
0,00 |
2.040,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
201.615,97 |
18.083,22 |
0,00 |
219.699,19 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
144.470,95 |
14.721,55 |
0,00 |
159.192,50 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
144.470,95 |
14.721,55 |
0,00 |
159.192,50 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
206.559,20 |
32.028,16 |
0,07 |
238.587,29 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
206.559,20 |
32.028,16 |
0,07 |
238.587,29 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
44.971,57 |
6.504,56 |
0,00 |
51.476,13 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
44.971,57 |
6.504,56 |
0,00 |
51.476,13 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.371.208,54 |
451.470,62 |
0,00 |
4.822.679,16 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.371.208,54 |
451.470,62 |
0,00 |
4.822.679,16 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
65.388,14 |
2.046,19 |
0,00 |
67.434,33 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
587,34 |
20,00 |
0,00 |
607,34 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
9.736,64 |
1.820,45 |
0,00 |
11.557,09 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
52.909,73 |
0,00 |
0,00 |
52.909,73 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.154,43 |
205,74 |
0,00 |
2.360,17 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
143.035,00 |
13.872,01 |
0,00 |
156.907,01 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
143.035,00 |
13.872,01 |
0,00 |
156.907,01 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
4.566.644,27 |
984.229,70 |
0,00 |
5.550.873,97 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.566.644,27 |
984.229,70 |
0,00 |
5.550.873,97 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.566.644,27 |
984.229,70 |
0,00 |
5.550.873,97 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
4.566.644,27 |
984.229,70 |
0,00 |
5.550.873,97 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
36.577.837,87 |
1.427.189,32 |
67.530,38 |
37.937.496,81 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
23.956.984,26 |
1.239.659,96 |
63.163,77 |
25.133.480,45 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
7.546.479,14 |
877.573,12 |
63.163,77 |
8.360.888,49 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
6.500.528,19 |
741.764,39 |
41.194,22 |
7.201.098,36 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3.033.317,75 |
313.177,06 |
1.759,29 |
3.344.735,52 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
148.424,54 |
11.894,65 |
0,00 |
160.319,19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
60.066,66 |
6.000,00 |
0,00 |
66.066,66 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
150.200,00 |
15.000,00 |
0,00 |
165.200,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
761.906,06 |
78.647,03 |
0,00 |
840.553,09 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
37.488,69 |
6.371,98 |
0,00 |
43.860,67 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
8.820,21 |
1.225,55 |
0,00 |
10.045,76 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
60.989,27 |
8.277,25 |
0,00 |
69.266,52 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
56.093,24 |
5.933,25 |
0,00 |
62.026,49 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
12.840,66 |
775,09 |
0,00 |
13.615,75 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
411.447,74 |
67.283,23 |
19.558,42 |
459.172,55 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
289.406,27 |
35.500,48 |
5.863,43 |
319.043,32 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
923.217,86 |
96.478,47 |
0,00 |
1.019.696,33 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
268.300,80 |
27.609,63 |
0,00 |
295.910,43 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
28.822,51 |
6.974,77 |
2.752,36 |
33.044,92 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
94.335,75 |
23.470,70 |
9.220,31 |
108.586,14 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
23.152,48 |
2.840,03 |
469,07 |
25.523,44 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
76.939,78 |
9.452,11 |
1.571,34 |
84.820,55 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
54.757,92 |
24.853,11 |
0,00 |
79.611,03 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1.017.714,13 |
133.042,21 |
21.969,55 |
1.128.786,79 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
20.692,76 |
2.168,92 |
0,00 |
22.861,68 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
424.636,55 |
54.564,61 |
5.361,79 |
473.839,37 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.233,73 |
153,33 |
0,00 |
1.387,06 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
376.265,85 |
40.615,44 |
812,40 |
416.068,89 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
11.946,27 |
1.092,63 |
116,44 |
12.922,46 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
4.144,20 |
756,44 |
0,00 |
4.900,64 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
5.781,39 |
1.218,00 |
0,00 |
6.999,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
152.628,39 |
31.357,84 |
15.678,92 |
168.307,31 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
13.544,03 |
0,00 |
0,00 |
13.544,03 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
6.840,96 |
1.115,00 |
0,00 |
7.955,96 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
26.836,82 |
2.766,52 |
0,00 |
29.603,34 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
26.836,82 |
2.766,52 |
0,00 |
29.603,34 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
16.410.505,12 |
362.086,84 |
0,00 |
16.772.591,96 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
14.899.373,33 |
200.798,02 |
0,00 |
15.100.171,35 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
101.068,52 |
25.088,25 |
0,00 |
126.156,77 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
468.911,86 |
48.967,43 |
0,00 |
517.879,29 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
272.930,60 |
27.164,96 |
0,00 |
300.095,56 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
27.339,17 |
515,00 |
0,00 |
27.854,17 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
11.314,07 |
1.785,71 |
0,00 |
13.099,78 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
370.187,70 |
50.212,41 |
0,00 |
420.400,11 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
37.120,00 |
0,00 |
0,00 |
37.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.367.200,57 |
25.000,00 |
0,00 |
13.392.200,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
175.975,00 |
17.550,00 |
0,00 |
193.525,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
67.325,84 |
4.514,26 |
0,00 |
71.840,10 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
75.845,52 |
9.756,44 |
0,00 |
85.601,96 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
12.934,00 |
4.940,00 |
0,00 |
17.874,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
62.911,52 |
4.816,44 |
0,00 |
67.727,96 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
85.643,73 |
7.222,04 |
0,00 |
92.865,77 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
85.643,73 |
7.222,04 |
0,00 |
92.865,77 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
110.988,72 |
14.097,71 |
0,00 |
125.086,43 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
6.046,77 |
0,00 |
0,00 |
6.046,77 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
58.834,45 |
5.173,13 |
0,00 |
64.007,58 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
43.719,55 |
8.197,66 |
0,00 |
51.917,21 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2.387,95 |
726,92 |
0,00 |
3.114,87 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
32.527,01 |
2.336,84 |
0,00 |
34.863,85 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
15.050,00 |
0,00 |
0,00 |
15.050,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0,00 |
360,00 |
0,00 |
360,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
17.477,01 |
1.976,84 |
0,00 |
19.453,85 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
19.101,97 |
1.855,60 |
0,00 |
20.957,57 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
19.101,97 |
1.855,60 |
0,00 |
20.957,57 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
566.647,19 |
56.367,40 |
0,00 |
623.014,59 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
566.647,19 |
56.367,40 |
0,00 |
623.014,59 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
575.148,32 |
46.062,79 |
0,00 |
621.211,11 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
16.902,65 |
1.542,71 |
0,00 |
18.445,36 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
113.556,80 |
3.462,43 |
0,00 |
117.019,23 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
8.145,43 |
1.381,50 |
0,00 |
9.526,93 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
4.170,24 |
2.582,20 |
0,00 |
6.752,44 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.799,80 |
179,98 |
0,00 |
1.979,78 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
2.642,73 |
0,00 |
0,00 |
2.642,73 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
14.749,34 |
0,00 |
0,00 |
14.749,34 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
91.385,37 |
14.564,46 |
0,00 |
105.949,83 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
346,80 |
117,70 |
0,00 |
464,50 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
250,68 |
279,27 |
0,00 |
529,95 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
48.869,12 |
3.675,15 |
0,00 |
52.544,27 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
123.281,11 |
16.288,16 |
0,00 |
139.569,27 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
94.156,15 |
0,00 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
14.821,38 |
1.989,23 |
0,00 |
16.810,61 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
45.229,33 |
23.590,00 |
0,00 |
68.819,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
7.229,33 |
4.590,00 |
0,00 |
11.819,33 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
38.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
55.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.205.822,22 |
111.409,99 |
4.366,61 |
1.312.865,60 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.171.917,31 |
110.643,52 |
4.366,61 |
1.278.194,22 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
997.290,50 |
84.929,49 |
0,00 |
1.082.219,99 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
604.253,31 |
50.126,20 |
0,00 |
654.379,51 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
444,43 |
0,00 |
0,00 |
444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
73.736,56 |
7.358,95 |
0,00 |
81.095,51 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
52.929,45 |
5.518,91 |
0,00 |
58.448,36 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
159.647,78 |
13.433,82 |
0,00 |
173.081,60 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
48.384,06 |
4.010,10 |
0,00 |
52.394,16 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.067,22 |
588,72 |
0,00 |
6.655,94 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
20.274,96 |
1.972,19 |
0,00 |
22.247,15 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.234,34 |
441,51 |
0,00 |
4.675,85 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
14.184,98 |
1.479,09 |
0,00 |
15.664,07 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
13.030,56 |
0,00 |
0,00 |
13.030,56 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
174.376,81 |
25.673,13 |
4.366,61 |
195.683,33 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.772,95 |
406,06 |
0,00 |
4.179,01 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
75.857,61 |
11.392,56 |
1.146,91 |
86.103,26 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
62.668,15 |
7.349,16 |
147,00 |
69.870,31 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.481,57 |
255,42 |
31,24 |
2.705,75 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.162,99 |
187,01 |
0,00 |
1.350,00 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
28.433,54 |
6.082,92 |
3.041,46 |
31.475,00 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
40,90 |
0,00 |
290,90 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
40,90 |
0,00 |
290,90 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
33.904,91 |
766,47 |
0,00 |
34.671,38 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
9.591,45 |
525,34 |
0,00 |
10.116,79 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
9.591,45 |
525,34 |
0,00 |
10.116,79 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.444,31 |
241,13 |
0,00 |
1.685,44 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.444,31 |
241,13 |
0,00 |
1.685,44 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
2.176,92 |
0,00 |
0,00 |
2.176,92 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
2.153,92 |
0,00 |
0,00 |
2.153,92 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.588.479,97 |
76.119,37 |
0,00 |
9.664.599,34 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.588.479,97 |
76.119,37 |
0,00 |
9.664.599,34 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.986.601,05 |
5.724,74 |
0,00 |
8.992.325,79 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.504.005,02 |
4.807,67 |
0,00 |
7.508.812,69 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.468.717,71 |
781,25 |
0,00 |
1.469.498,96 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
13.878,32 |
135,82 |
0,00 |
14.014,14 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
3.854,33 |
9,56 |
0,00 |
3.863,89 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
3.727,52 |
9,56 |
0,00 |
3.737,08 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
22.515,70 |
2.251,57 |
0,00 |
24.767,27 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
22.515,70 |
2.251,57 |
0,00 |
24.767,27 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
575.508,89 |
68.133,50 |
0,00 |
643.642,39 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
25.133,44 |
1.932,24 |
0,00 |
27.065,68 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
529.292,35 |
66.101,12 |
0,00 |
595.393,47 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
21.083,10 |
100,14 |
0,00 |
21.183,24 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.826.551,42 |
0,00 |
0,00 |
1.826.551,42 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.826.551,42 |
0,00 |
0,00 |
1.826.551,42 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
835.843,60 |
0,00 |
0,00 |
835.843,60 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
613.774,85 |
0,00 |
0,00 |
613.774,85 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
222.068,75 |
0,00 |
0,00 |
222.068,75 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
990.707,82 |
0,00 |
0,00 |
990.707,82 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
990.707,82 |
0,00 |
0,00 |
990.707,82 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
234.946,03 |
324.416,93 |
0,00 |
559.362,96 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
234.946,03 |
324.416,93 |
0,00 |
559.362,96 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
234.946,03 |
324.416,93 |
0,00 |
559.362,96 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
858,22 |
303.362,34 |
0,00 |
304.220,56 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
166,85 |
0,00 |
0,00 |
166,85 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
691,37 |
303.362,34 |
0,00 |
304.053,71 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
234.087,81 |
21.054,59 |
0,00 |
255.142,40 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
234.087,81 |
21.054,59 |
0,00 |
255.142,40 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-133.903.360,64 |
0,00 |
13.458.328,54 |
-147.361.689,18 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-133.903.360,64 |
0,00 |
13.458.328,54 |
-147.361.689,18 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-133.903.360,64 |
0,00 |
13.458.328,54 |
-147.361.689,18 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-133.903.360,64 |
0,00 |
13.458.328,54 |
-147.361.689,18 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-133.903.360,64 |
0,00 |
13.458.328,54 |
-147.361.689,18 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
14.264.587,36 |
14.264.587,36 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.113.851,80 |
13.458.328,54 |
14.264.587,36 |
115.920.110,62 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.113.851,80 |
13.458.328,54 |
14.264.587,36 |
115.920.110,62 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.113.851,80 |
13.458.328,54 |
14.264.587,36 |
115.920.110,62 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.113.851,80 |
13.458.328,54 |
14.264.587,36 |
115.920.110,62 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
115.113.851,80 |
13.458.328,54 |
14.264.587,36 |
115.920.110,62 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-38.539.087,58 |
279.617,97 |
0,00 |
-38.818.705,55 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.328.685,09 |
205.072,04 |
0,00 |
-28.533.757,13 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.328.685,09 |
205.072,04 |
0,00 |
-28.533.757,13 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.328.685,09 |
205.072,04 |
0,00 |
-28.533.757,13 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-28.475.453,55 |
205.072,04 |
0,00 |
-28.680.525,59 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
146.768,46 |
0,00 |
0,00 |
146.768,46 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.210.402,49 |
74.545,93 |
0,00 |
-10.284.948,42 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.210.402,49 |
74.545,93 |
0,00 |
-10.284.948,42 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.210.402,49 |
74.545,93 |
0,00 |
-10.284.948,42 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-10.263.239,13 |
74.545,93 |
0,00 |
-10.337.785,06 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
52.836,64 |
0,00 |
0,00 |
52.836,64 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-76.574.764,22 |
526.640,85 |
0,00 |
-77.101.405,07 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-76.574.764,22 |
526.640,85 |
0,00 |
-77.101.405,07 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-76.574.764,22 |
526.640,85 |
0,00 |
-77.101.405,07 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-76.574.764,22 |
526.640,85 |
0,00 |
-77.101.405,07 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-307.550,81 |
0,00 |
0,00 |
-307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
93.104,05 |
0,00 |
0,00 |
93.104,05 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-297.173,18 |
0,00 |
0,00 |
-297.173,18 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-603.688,29 |
0,00 |
0,00 |
-603.688,29 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-1.181.439,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.181.439,12 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-724.029,34 |
0,00 |
0,00 |
-724.029,34 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
-723.573,38 |
0,00 |
0,00 |
-723.573,38 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
0,00 |
526.640,85 |
0,00 |
-526.640,85 |
