| 1 |
1 |
ATIVO |
152.439.473,93 |
129.331.251,87 |
123.515.304,40 |
158.255.421,40 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
103.153.428,84 |
127.551.030,76 |
122.519.810,85 |
108.184.648,75 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
65.986.190,55 |
73.358.248,44 |
70.062.426,11 |
69.282.012,88 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
65.986.190,55 |
73.358.248,44 |
70.062.426,11 |
69.282.012,88 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
8.174,77 |
8.174,77 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
8.174,77 |
8.174,77 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
177.187,52 |
49.446.688,56 |
49.599.433,65 |
24.442,43 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
49.318.825,61 |
49.318.825,61 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
56.304,48 |
17.733,79 |
52.124,57 |
21.913,70 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
120.848,89 |
110.129,16 |
228.483,47 |
2.494,58 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
65.803.003,03 |
23.903.385,11 |
20.454.817,69 |
69.251.570,45 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
11.126.535,69 |
23.492.569,78 |
20.454.817,50 |
14.164.287,97 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.799,38 |
38,49 |
0,19 |
6.837,68 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
54.669.667,96 |
410.776,84 |
0,00 |
55.080.444,80 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
35.686.480,29 |
34.568.638,54 |
33.061.839,34 |
37.193.279,49 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
19.558.471,33 |
29.459.969,61 |
29.185.085,41 |
19.833.355,53 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.111.473,29 |
29.030.973,37 |
29.185.085,41 |
23.957.361,25 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
6.604.851,97 |
8.443.175,87 |
8.739.278,63 |
6.308.749,21 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
15.073.628,46 |
18.613.732,40 |
18.599.235,33 |
15.088.125,53 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.400.894,07 |
1.344.499,89 |
1.303.013,27 |
1.442.380,69 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.032.098,79 |
629.565,21 |
543.558,18 |
1.118.105,82 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
428.996,24 |
0,00 |
1.659.836,41 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
428.996,24 |
0,00 |
1.659.836,41 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
81.152,35 |
0,00 |
1.263,93 |
79.888,42 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
81.152,35 |
0,00 |
1.263,93 |
79.888,42 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
81.152,35 |
0,00 |
1.263,93 |
79.888,42 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
16.046.856,61 |
5.108.668,93 |
3.875.490,00 |
17.280.035,54 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
165,54 |
165,54 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
165,54 |
165,54 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
95.068,58 |
453.313,87 |
94.372,54 |
454.009,91 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
1.720,00 |
860,00 |
1.935,00 |
645,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
53.252,62 |
370.884,26 |
40.398,30 |
383.738,58 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
40.095,96 |
81.569,61 |
52.039,24 |
69.626,33 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
5.459.433,10 |
2.647.398,02 |
2.244.502,08 |
5.862.329,04 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
11.516,75 |
11.516,75 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.217.730,91 |
232.887,63 |
107.730,06 |
3.342.888,48 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2.241.702,19 |
277.738,37 |
0,00 |
2.519.440,56 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
379.099,59 |
379.099,59 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.746.155,68 |
1.746.155,68 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
10.490.840,71 |
2.007.791,50 |
1.536.449,84 |
10.962.182,37 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
10.490.840,71 |
2.007.791,50 |
1.536.449,84 |
10.962.182,37 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
1.047.814,09 |
19.326.133,44 |
19.325.865,54 |
1.048.081,99 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
51.991,75 |
19.299.586,88 |
19.295.371,30 |
56.207,33 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
51.991,75 |
19.299.586,88 |
19.295.371,30 |
56.207,33 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
51.991,75 |
19.299.586,88 |
19.295.371,30 |
56.207,33 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
842.774,87 |
26.546,56 |
30.494,24 |
838.827,19 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
842.774,87 |
26.546,56 |
30.494,24 |
838.827,19 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
842.774,87 |
26.546,56 |
30.494,24 |
838.827,19 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
50.959,68 |
0,00 |
0,00 |
50.959,68 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
50.959,68 |
0,00 |
0,00 |
50.959,68 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
50.959,68 |
0,00 |
0,00 |
50.959,68 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
432.943,91 |
298.010,34 |
69.679,86 |
661.274,39 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
432.943,91 |
298.010,34 |
69.679,86 |
661.274,39 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
432.943,91 |
298.010,34 |
69.679,86 |
661.274,39 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
75.489,16 |
264.161,75 |
26.226,65 |
313.424,26 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
9.411,32 |
0,00 |
1.311,37 |
8.099,95 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,43 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,22 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
51.827,00 |
33.848,59 |
13.198,70 |
72.476,89 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
253.987,78 |
0,00 |
7.828,88 |
246.158,90 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
4.847,70 |
0,00 |
2.423,81 |
2.423,89 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
3.864,52 |
0,00 |
1.932,24 |
1.932,28 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
49.286.045,09 |
1.780.221,11 |
995.493,55 |
50.070.772,65 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.925.650,90 |
0,00 |
0,00 |
4.925.650,90 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.925.650,90 |
0,00 |
0,00 |
4.925.650,90 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
406.956,94 |
0,00 |
0,00 |
406.956,94 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
299.233,03 |
0,00 |
0,00 |
299.233,03 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
107.723,91 |
0,00 |
0,00 |
107.723,91 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.757.450,95 |
0,00 |
0,00 |
3.757.450,95 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.091.843,01 |
0,00 |
0,00 |
1.091.843,01 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
44.360.394,19 |
1.780.221,11 |
995.493,55 |
45.145.121,75 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
44.355.631,84 |
1.780.221,11 |
995.493,55 |
45.140.359,40 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
89.511.677,06 |
235.947,47 |
56.034,51 |
89.691.590,02 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
89.511.677,06 |
235.947,47 |
56.034,51 |
89.691.590,02 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.512.161,74 |
294.749,94 |
0,00 |
4.806.911,68 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.151.560,50 |
294.749,94 |
0,00 |
4.446.310,44 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.901.359,56 |
19.135,65 |
0,00 |
8.920.495,21 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.621.385,59 |
0,00 |
0,00 |
2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.896.714,16 |
19.135,65 |
0,00 |
2.915.849,81 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
783.611,89 |
0,00 |
0,00 |
783.611,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-66.486.305,35 |
15.471,07 |
553.152,11 |
-67.023.986,39 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-57.043.620,86 |
15.471,07 |
502.794,55 |
-57.530.944,34 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.497.007,36 |
0,00 |
13.781,01 |
-3.510.788,37 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.167.945,42 |
0,00 |
11.666,16 |
-2.179.611,58 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.451.079,19 |
0,00 |
18.426,65 |
-1.469.505,84 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.665.205,35 |
0,00 |
2.673,41 |
-1.667.878,76 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-612.822,97 |
0,00 |
3.810,33 |
-616.633,30 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.801.989,36 |
314.507,31 |
227.340,70 |
3.889.155,97 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.801.989,36 |
314.507,31 |
227.340,70 |
3.889.155,97 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.114.749,47 |
900.409,67 |
158.966,23 |
4.856.192,91 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.114.749,47 |
900.409,67 |
158.966,23 |
4.856.192,91 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
152.439.473,93 |
29.389.394,82 |
35.205.342,29 |
158.255.421,40 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
31.013.317,46 |
29.389.394,82 |
32.714.340,10 |
34.338.262,74 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
22.938.458,14 |
23.081.015,78 |
25.635.475,20 |
25.492.917,56 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.484.868,29 |
21.484.866,25 |
23.415.363,78 |
23.415.365,82 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.484.868,29 |
21.484.866,25 |
23.415.363,78 |
23.415.365,82 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.484.868,29 |
21.484.866,25 |
23.415.363,78 |
23.415.365,82 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.453.589,85 |
1.596.149,53 |
2.220.111,42 |
2.077.551,74 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.453.589,85 |
1.596.149,53 |
2.220.111,42 |
2.077.551,74 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.453.589,85 |
1.596.149,53 |
2.220.111,42 |
2.077.551,74 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
5.729.716,81 |
5.210.654,17 |
5.910.921,56 |
6.429.984,20 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
778.783,07 |
4.483.664,33 |
4.540.162,25 |
835.280,99 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
297.136,34 |
2.451.045,16 |
2.566.131,56 |
412.222,74 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
52.313,49 |
436.524,26 |
457.018,21 |
72.807,44 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
244.822,85 |
2.014.520,90 |
2.109.113,35 |
339.415,30 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
449.630,99 |
1.983.816,69 |
1.924.433,97 |
390.248,27 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
449.630,99 |
1.983.816,69 |
1.924.433,97 |
390.248,27 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
32.015,74 |
48.802,48 |
49.596,72 |
32.809,98 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
32.015,74 |
48.802,48 |
49.596,72 |
32.809,98 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.166.761,70 |
0,00 |
675.467,28 |
4.842.228,98 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
4.166.761,70 |
0,00 |
675.467,28 |
4.842.228,98 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
2.465.282,49 |
0,00 |
388.005,88 |
2.853.288,37 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.701.479,21 |
0,00 |
287.461,40 |
1.988.940,61 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
119.047,00 |
119.076,97 |
127.172,60 |
127.142,63 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
89.552,81 |
89.552,81 |
93.507,20 |
93.507,20 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
10.048,01 |
10.048,01 |
13.271,58 |
13.271,58 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
40.369,07 |
40.369,07 |
47.552,66 |
47.552,66 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
39.135,73 |
39.135,73 |
32.682,96 |
32.682,96 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
29.494,19 |
29.524,16 |
33.665,40 |
33.635,43 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
58,33 |
58,33 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
29.435,86 |
29.465,83 |
33.665,40 |
33.635,43 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
562.119,98 |
504.907,81 |
468.315,56 |
525.527,73 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
562.119,98 |
504.907,81 |
468.315,56 |
525.527,73 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
122.948,92 |
122.948,92 |
124.518,05 |
124.518,05 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.268,67 |
0,00 |
1.268,67 |
2.537,34 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
182.720,41 |
122.563,77 |
86.160,05 |
146.316,69 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
255.181,98 |
259.395,12 |
256.368,79 |
252.155,65 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
103.005,06 |
103.005,06 |
99.803,87 |
99.803,87 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
103.005,06 |
103.005,06 |
99.803,87 |
99.803,87 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
103.005,06 |
103.005,06 |
99.803,87 |
99.803,87 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
38.570,63 |
882.828,18 |
929.020,19 |
84.762,64 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
38.570,63 |
882.828,18 |
929.020,19 |
84.762,64 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
25.250,18 |
860.514,52 |
906.706,53 |
71.442,19 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
773.432,98 |
773.432,98 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
51.480,36 |
97.368,23 |
45.887,87 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
8.382,93 |
8.382,93 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.250,18 |
27.218,25 |
27.522,39 |
25.554,32 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.313,66 |
22.313,66 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.313,66 |
22.313,66 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
13.320,45 |
0,00 |
0,00 |
13.320,45 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
13.320,45 |
0,00 |
0,00 |
13.320,45 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.245.249,48 |
140.697,84 |
185.282,23 |
2.289.833,87 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.245.249,48 |
140.697,84 |
185.282,23 |
2.289.833,87 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.421.106,27 |
140.697,84 |
108.589,49 |
1.388.997,92 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.054.718,96 |
114.846,44 |
85.340,35 |
1.025.212,87 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
84.470,68 |
5.942,85 |
5.419,33 |
83.947,16 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
281.916,63 |
19.908,55 |
17.829,81 |
279.837,89 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
824.143,21 |
0,00 |
76.692,74 |
900.835,95 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
612.365,07 |
0,00 |
57.004,91 |
669.369,98 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
48.989,13 |
0,00 |
4.560,38 |
53.549,51 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
162.789,01 |
0,00 |
15.127,45 |
177.916,46 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
61.322,40 |
74.198,85 |
53.640,92 |
40.764,47 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
60.890,39 |
74.198,85 |
53.640,92 |
40.332,46 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
59.730,83 |
59.730,83 |
28.521,57 |
28.521,57 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
ESTADO DE SERGIPE |
31.496,00 |
31.496,00 |
0,00 |
0,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.234,83 |
28.234,83 |
28.521,57 |
28.521,57 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
13.308,46 |
13.308,46 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
13.308,46 |
13.308,46 |
0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.159,56 |
1.159,56 |
11.810,89 |
11.810,89 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.159,56 |
1.159,56 |
11.810,89 |
11.810,89 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
931.393,55 |
0,00 |
0,00 |
931.393,55 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
931.393,55 |
0,00 |
0,00 |
931.393,55 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
931.393,55 |
0,00 |
0,00 |
931.393,55 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
931.393,55 |
0,00 |
0,00 |
931.393,55 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
686.327,05 |
0,00 |
0,00 |
686.327,05 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
242.000,58 |
0,00 |
0,00 |
242.000,58 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
120.494.762,92 |
0,00 |
2.491.002,19 |
122.985.765,11 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
14.565.812,95 |
0,00 |
2.491.002,19 |
17.056.815,14 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
14.565.812,95 |
0,00 |
2.491.002,19 |
17.056.815,14 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
14.565.812,95 |
0,00 |
2.491.002,19 |
17.056.815,14 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
14.565.812,95 |
0,00 |
2.491.002,19 |
17.056.815,14 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
30.870.558,73 |
30.870.558,73 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
183.504.075,09 |
4.413.813,91 |
30.467.023,08 |
209.557.284,26 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
183.487.796,07 |
4.413.813,91 |
30.038.026,84 |
209.112.009,00 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
206.809.687,63 |
322.346,48 |
28.644.293,63 |
235.131.634,78 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
201.001.055,90 |
0,00 |
27.652.359,31 |
228.653.415,21 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
58.213.272,86 |
0,00 |
8.056.496,13 |
66.269.768,99 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
125.729.902,00 |
0,00 |
17.621.798,08 |
143.351.700,08 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
12.032.676,29 |
0,00 |
1.344.499,89 |
13.377.176,18 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
5.025.204,75 |
0,00 |
629.565,21 |
5.654.769,96 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
5.808.631,73 |
322.346,48 |
991.934,32 |
6.478.219,57 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
5.808.631,73 |
322.346,48 |
991.934,32 |
6.478.219,57 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.804,90 |
0,00 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.290,81 |
0,00 |
0,00 |
-5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-31.127.541,17 |
4.091.467,43 |
45.934,37 |
-35.173.074,23 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-18.733.425,76 |
2.507.684,99 |
29.817,05 |
-21.211.293,70 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-3.341.638,08 |
447.316,79 |
5.318,72 |
-3.783.636,15 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-15.391.787,68 |
2.060.368,20 |
24.498,33 |
-17.427.657,55 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-12.103.683,83 |
1.534.185,72 |
0,00 |
-13.637.869,55 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-12.103.683,83 |
1.534.185,72 |
0,00 |
-13.637.869,55 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-290.431,58 |
49.596,72 |
16.117,32 |
-323.910,98 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-290.431,58 |
49.596,72 |
16.117,32 |
-323.910,98 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.159.396,60 |
0,00 |
1.347.798,84 |
9.507.195,44 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.159.396,60 |
0,00 |
1.347.798,84 |
9.507.195,44 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.159.396,60 |
0,00 |
1.347.798,84 |
9.507.195,44 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
16.279,02 |
0,00 |
428.996,24 |
445.275,26 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
16.279,02 |
0,00 |
428.996,24 |
445.275,26 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
| 723 |
3.1.2.1.02.001 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
428.996,24 |
435.226,09 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
428.996,24 |
435.226,09 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.517.490,68 |
0,00 |
403.535,65 |
2.921.026,33 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.517.490,68 |
0,00 |
403.535,65 |
2.921.026,33 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.517.490,68 |
0,00 |
403.535,65 |
2.921.026,33 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
2.432.076,68 |
0,00 |
393.553,88 |
2.825.630,56 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
2.320.496,77 |
0,00 |
385.532,84 |
2.706.029,61 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
111.579,91 |
0,00 |
8.021,04 |
119.600,95 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
85.414,00 |
0,00 |
9.981,77 |
95.395,77 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
85.414,00 |
0,00 |
9.981,77 |
95.395,77 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.021.565,77 |
26.456.744,82 |
0,00 |
-212.478.310,59 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.021.565,77 |
26.456.744,82 |
0,00 |
-212.478.310,59 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.021.565,77 |
26.456.744,82 |
0,00 |
-212.478.310,59 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.021.565,77 |
26.456.744,82 |
0,00 |
-212.478.310,59 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-186.021.565,77 |
26.456.744,82 |
0,00 |
-212.478.310,59 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
23.323.358,90 |
23.323.358,90 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
151.976.551,01 |
21.731.349,89 |
11.076,92 |
173.696.823,98 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
134.219.000,91 |
19.286.220,46 |
0,00 |
153.505.221,37 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
134.219.000,91 |
19.286.220,46 |
0,00 |
153.505.221,37 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
134.154.467,60 |
19.286.220,46 |
0,00 |
153.440.688,06 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
38.730.972,06 |
5.708.051,45 |
0,00 |
44.439.023,51 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
89.098.693,34 |
12.750.082,79 |
0,00 |
101.848.776,13 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4.089.916,67 |
518.375,65 |
0,00 |
4.608.292,32 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.234.885,53 |
309.710,57 |
0,00 |
2.544.596,10 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
64.533,31 |
0,00 |
0,00 |
64.533,31 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
64.533,31 |
0,00 |
0,00 |
64.533,31 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
9.598.153,50 |
1.097.330,59 |
11.076,92 |
10.684.407,17 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3.354.183,43 |
359.051,56 |
11.076,75 |
3.702.158,24 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.815.925,99 |
291.520,33 |
19,50 |
3.107.426,82 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.255.894,00 |
133.571,55 |
19,50 |
1.389.446,05 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
25.709,80 |
4.042,29 |
0,00 |
29.752,09 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5.467,80 |
970,14 |
0,00 |
6.437,94 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
56.043,51 |
5.436,76 |
0,00 |
61.480,27 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
322.760,50 |
35.777,52 |
0,00 |
358.538,02 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.146,13 |
0,00 |
0,00 |
9.146,13 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
227.487,65 |
22.271,77 |
0,00 |
249.759,42 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
151.212,81 |
14.459,12 |
0,00 |
165.671,93 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
446.860,44 |
48.180,71 |
0,00 |
495.041,15 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
133.391,17 |
14.382,29 |
0,00 |
147.773,46 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
18.479,12 |
1.280,83 |
0,00 |
19.759,95 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
61.905,49 |
4.290,70 |
0,00 |
66.196,19 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
12.097,02 |
1.156,72 |
0,00 |
13.253,74 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
40.524,88 |
3.875,03 |
0,00 |
44.399,91 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
48.945,67 |
1.824,90 |
0,00 |
50.770,57 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
538.257,44 |
67.531,23 |
11.057,25 |
594.731,42 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
10.430,29 |
1.119,41 |
0,00 |
11.549,70 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
238.931,68 |
30.454,41 |
3.571,10 |
265.814,99 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
195.948,14 |
19.097,46 |
381,99 |
214.663,61 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.298,54 |
421,14 |
51,12 |
4.668,56 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
7.649,86 |
1.745,32 |
0,00 |
9.395,18 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
3.256,00 |
587,41 |
0,00 |
3.843,41 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
70.535,89 |
14.106,08 |
7.053,04 |
77.588,93 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
6.223,03 |
0,00 |
0,00 |
6.223,03 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
6.243.970,07 |
738.279,03 |
0,17 |
6.982.248,93 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
693.147,68 |
95.279,52 |
0,00 |
788.427,20 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
203.406,50 |
820,00 |
0,00 |
204.226,50 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
89.725,97 |
5.445,00 |
0,00 |
95.170,97 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
400.015,21 |
89.014,52 |
0,00 |
489.029,73 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
214.015,56 |
47.573,18 |
0,00 |
261.588,74 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
40.448,80 |
0,00 |
0,00 |
40.448,80 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.080,00 |
29.445,00 |
0,00 |
30.525,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
172.486,76 |
18.128,18 |
0,00 |
190.614,94 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
143.826,36 |
16.143,33 |
0,00 |
159.969,69 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
143.826,36 |
16.143,33 |
0,00 |
159.969,69 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
156.399,56 |
35.008,18 |
0,17 |
191.407,57 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
156.399,56 |
35.008,18 |
0,17 |
191.407,57 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
73.710,21 |
9.520,25 |
0,00 |
83.230,46 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
73.710,21 |
9.520,25 |
0,00 |
83.230,46 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.789.195,07 |
514.800,70 |
0,00 |
5.303.995,77 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.789.195,07 |
514.800,70 |
0,00 |
5.303.995,77 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
42.863,02 |
6.755,17 |
0,00 |
49.618,19 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
28,65 |
0,00 |
0,00 |
28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
13.843,88 |
2.528,75 |
0,00 |
16.372,63 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
26.600,90 |
4.057,06 |
0,00 |
30.657,96 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.389,59 |
169,36 |
0,00 |
2.558,95 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
6.346,56 |
0,00 |
0,00 |
6.346,56 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
6.346,56 |
0,00 |
0,00 |
6.346,56 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
124.466,05 |
13.198,70 |
0,00 |
137.664,75 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
124.466,05 |
13.198,70 |
0,00 |
137.664,75 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
8.159.396,60 |
1.347.798,84 |
0,00 |
9.507.195,44 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.159.396,60 |
1.347.798,84 |
0,00 |
9.507.195,44 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.159.396,60 |
1.347.798,84 |
0,00 |
9.507.195,44 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
8.159.396,60 |
1.347.798,84 |
0,00 |
9.507.195,44 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
14.841.690,71 |
1.575.250,80 |
33.523,38 |
16.383.418,13 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
12.015.262,97 |
1.251.438,96 |
28.214,52 |
13.238.487,41 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
8.441.155,57 |
815.808,82 |
28.214,52 |
9.228.749,87 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
7.184.663,05 |
668.746,98 |
4.404,68 |
7.849.005,35 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3.307.885,03 |
314.192,82 |
0,00 |
3.622.077,85 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
262.372,51 |
31.029,52 |
0,00 |
293.402,03 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
48.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
52.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
150.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
679.177,79 |
28.521,57 |
0,00 |
707.699,36 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
42.371,97 |
6.233,29 |
0,00 |
48.605,26 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
9.209,96 |
1.496,04 |
0,00 |
10.706,00 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
81.935,22 |
7.973,83 |
0,00 |
89.909,05 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
59.617,73 |
4.933,35 |
0,00 |
64.551,08 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
11.264,64 |
1.550,18 |
0,00 |
12.814,82 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
476.868,13 |
46.201,11 |
0,00 |
523.069,24 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
336.463,59 |
31.171,39 |
0,00 |
367.634,98 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1.037.422,85 |
100.050,46 |
0,00 |
1.137.473,31 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
305.243,11 |
29.605,79 |
0,00 |
334.848,90 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
35.141,97 |
4.338,45 |
1.012,57 |
38.467,85 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
114.271,70 |
14.209,04 |
3.392,11 |
125.088,63 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
26.917,03 |
2.493,71 |
0,00 |
29.410,74 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
88.847,80 |
8.204,03 |
0,00 |
97.051,83 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
111.652,02 |
17.542,40 |
0,00 |
129.194,42 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1.184.399,49 |
145.717,22 |
23.809,84 |
1.306.306,87 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
23.585,93 |
2.521,84 |
0,00 |
26.107,77 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
505.113,36 |
60.597,90 |
6.024,14 |
559.687,12 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.319,99 |
0,00 |
0,00 |
1.319,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
447.270,50 |
45.251,82 |
905,13 |
491.617,19 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
9.851,42 |
1.064,25 |
110,76 |
10.804,91 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.994,15 |
1.196,49 |
0,00 |
3.190,64 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
2.203,48 |
0,00 |
0,00 |
2.203,48 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
9.279,39 |
1.256,15 |
0,00 |
10.535,54 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
167.738,72 |
33.391,91 |
16.769,81 |
184.360,82 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
13.404,51 |
0,00 |
0,00 |
13.404,51 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.638,04 |
436,86 |
0,00 |
3.074,90 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
18.406,90 |
0,00 |
0,00 |
18.406,90 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
18.406,90 |
0,00 |
0,00 |
18.406,90 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
53.686,13 |
1.344,62 |
0,00 |
55.030,75 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
20.178,13 |
1.344,62 |
0,00 |
21.522,75 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
33.508,00 |
0,00 |
0,00 |
33.508,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.574.107,40 |
435.630,14 |
0,00 |
4.009.737,54 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.876.172,25 |
290.615,41 |
0,00 |
2.166.787,66 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
103.341,32 |
13.269,78 |
0,00 |
116.611,10 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
478.151,72 |
47.886,08 |
0,00 |
526.037,80 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
295.302,41 |
29.487,08 |
0,00 |
324.789,49 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
187.534,09 |
4.212,91 |
0,00 |
191.747,00 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
8.278,41 |
0,00 |
0,00 |
8.278,41 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
284.293,85 |
132.281,67 |
0,00 |
416.575,52 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
81.120,00 |
0,00 |
0,00 |
81.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
251.450,00 |
25.000,00 |
0,00 |
276.450,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
140.400,00 |
35.100,00 |
0,00 |
175.500,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
46.300,45 |
3.377,89 |
0,00 |
49.678,34 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
74.387,85 |
6.994,02 |
0,00 |
81.381,87 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
15.650,00 |
1.540,00 |
0,00 |
17.190,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
58.737,85 |
5.454,02 |
0,00 |
64.191,87 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
72.045,81 |
10.083,32 |
0,00 |
82.129,13 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
72.045,81 |
10.083,32 |
0,00 |
82.129,13 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
116.855,48 |
9.806,75 |
0,00 |
126.662,23 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.604,38 |
99,99 |
0,00 |
12.704,37 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
89.253,43 |
9.334,85 |
0,00 |
98.588,28 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.177,94 |
0,00 |
0,00 |
11.177,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
3.819,73 |
371,91 |
0,00 |
4.191,64 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
9.526,39 |
15.048,11 |
0,00 |
24.574,50 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
2.795,00 |
1.935,00 |
0,00 |
4.730,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
0,00 |
2.780,00 |
0,00 |
2.780,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
6.731,39 |
10.333,11 |
0,00 |
17.064,50 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
22.331,04 |
2.789,62 |
0,00 |
25.120,66 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
22.331,04 |
2.789,62 |
0,00 |
25.120,66 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
332.969,20 |
38.351,41 |
0,00 |
371.320,61 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
332.969,20 |
38.351,41 |
0,00 |
371.320,61 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
909.008,08 |
44.636,50 |
0,00 |
953.644,58 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
15.433,81 |
1.311,37 |
0,00 |
16.745,18 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
168.627,66 |
3.615,90 |
0,00 |
172.243,56 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
201.895,98 |
0,00 |
0,00 |
201.895,98 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
3.087,83 |
0,00 |
0,00 |
3.087,83 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
4.023,03 |
1.086,00 |
0,00 |
5.109,03 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.844,80 |
184,98 |
0,00 |
2.029,78 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
7.271,80 |
270,00 |
0,00 |
7.541,80 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
2.164,15 |
0,00 |
0,00 |
2.164,15 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
230.699,53 |
11.964,38 |
0,00 |
242.663,91 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
83,25 |
0,00 |
0,00 |
83,25 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
1.671,61 |
130,00 |
0,00 |
1.801,61 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
35.736,84 |
3.414,82 |
0,00 |
39.151,66 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
173.486,79 |
22.659,05 |
0,00 |
196.145,84 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
25.512,05 |
0,00 |
0,00 |
25.512,05 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
160.811,30 |
17.305,00 |
0,00 |
178.116,30 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
4.305,00 |
0,00 |
9.419,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
51.807,58 |
0,00 |
0,00 |
51.807,58 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
103.889,00 |
13.000,00 |
0,00 |
116.889,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.275.638,08 |
133.326,94 |
5.308,86 |
1.403.656,16 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.251.059,46 |
131.366,44 |
5.308,86 |
1.377.117,04 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.054.976,98 |
105.170,14 |
0,00 |
1.160.147,12 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
647.167,21 |
64.969,66 |
0,00 |
712.136,87 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
108,51 |
73,41 |
0,00 |
181,92 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
22,10 |
17,64 |
0,00 |
39,74 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
70.947,35 |
7.407,02 |
0,00 |
78.354,37 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
55.506,33 |
5.551,61 |
0,00 |
61.057,94 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
173.475,80 |
17.436,27 |
0,00 |
190.912,07 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
51.783,77 |
5.204,84 |
0,00 |
56.988,61 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
6.061,00 |
592,57 |
0,00 |
6.653,57 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
20.304,35 |
1.985,12 |
0,00 |
22.289,47 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.440,50 |
444,13 |
0,00 |
4.884,63 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
14.875,60 |
1.487,87 |
0,00 |
16.363,47 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
10.284,46 |
0,00 |
0,00 |
10.284,46 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
195.332,48 |
26.196,30 |
5.308,86 |
216.219,92 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.005,59 |
408,37 |
0,00 |
4.413,96 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
83.011,67 |
10.093,28 |
1.135,44 |
91.969,51 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
68.111,94 |
6.740,28 |
134,82 |
74.717,40 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.024,81 |
227,04 |
28,40 |
2.223,45 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
0,00 |
398,83 |
0,00 |
398,83 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.269,41 |
83,30 |
0,00 |
1.352,71 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
35.138,76 |
8.020,40 |
4.010,20 |
39.148,96 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.770,30 |
224,80 |
0,00 |
1.995,10 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
24.578,62 |
1.960,50 |
0,00 |
26.539,12 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
13.925,39 |
1.242,80 |
0,00 |
15.168,19 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
13.925,39 |
1.242,80 |
0,00 |
15.168,19 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3.290,98 |
598,94 |
0,00 |
3.889,92 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3.290,98 |
598,94 |
0,00 |
3.889,92 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
358,52 |
118,76 |
0,00 |
477,28 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
0,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
358,52 |
72,76 |
0,00 |
431,28 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
7.003,73 |
0,00 |
0,00 |
7.003,73 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
7.003,73 |
0,00 |
0,00 |
7.003,73 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.045.583,21 |
178.674,01 |
0,00 |
1.224.257,22 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.045.583,21 |
178.674,01 |
0,00 |
1.224.257,22 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
163.434,18 |
74.397,69 |
0,00 |
237.831,87 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
101.367,99 |
48.745,15 |
0,00 |
150.113,14 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
16.508,79 |
9.701,42 |
0,00 |
26.210,21 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
45.557,40 |
15.951,12 |
0,00 |
61.508,52 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
732,31 |
24,05 |
0,00 |
756,36 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
595,64 |
24,05 |
0,00 |
619,69 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
24.768,88 |
2.423,81 |
0,00 |
27.192,69 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
24.768,88 |
2.423,81 |
0,00 |
27.192,69 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
856.647,84 |
101.828,46 |
0,00 |
958.476,30 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
19.322,40 |
1.932,24 |
0,00 |
21.254,64 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
823.478,62 |
99.803,87 |
0,00 |
923.282,49 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
13.846,82 |
92,35 |
0,00 |
13.939,17 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
505.206,45 |
11.810,89 |
0,00 |
517.017,34 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
505.206,45 |
11.810,89 |
0,00 |
517.017,34 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
109.661,58 |
0,00 |
0,00 |
109.661,58 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
88.526,15 |
0,00 |
0,00 |
88.526,15 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
18.069,51 |
0,00 |
0,00 |
18.069,51 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
380.561,35 |
11.810,89 |
0,00 |
392.372,24 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
380.561,35 |
11.810,89 |
0,00 |
392.372,24 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
14.983,52 |
0,00 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
14.983,52 |
0,00 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
168.155,30 |
16.758,21 |
0,00 |
184.913,51 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
168.155,30 |
16.758,21 |
0,00 |
184.913,51 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
168.155,30 |
16.758,21 |
0,00 |
184.913,51 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
573,23 |
0,00 |
0,00 |
573,23 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
21,51 |
0,00 |
0,00 |
21,51 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
551,72 |
0,00 |
0,00 |
551,72 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
167.582,07 |
16.758,21 |
0,00 |
184.340,28 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
167.582,07 |
16.758,21 |
0,00 |
184.340,28 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-166.986.397,02 |
0,00 |
23.278.758,60 |
-190.265.155,62 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-166.986.397,02 |
0,00 |
23.278.758,60 |
-190.265.155,62 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-166.986.397,02 |
0,00 |
23.278.758,60 |
-190.265.155,62 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-166.986.397,02 |
0,00 |
23.278.758,60 |
-190.265.155,62 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-166.986.397,02 |
0,00 |
23.278.758,60 |
-190.265.155,62 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
26.853.726,08 |
26.853.726,08 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.035.168,75 |
23.278.758,60 |
26.456.744,82 |
22.213.154,97 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.035.168,75 |
23.278.758,60 |
26.456.744,82 |
22.213.154,97 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.035.168,75 |
23.278.758,60 |
26.456.744,82 |
22.213.154,97 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.035.168,75 |
23.278.758,60 |
26.456.744,82 |
22.213.154,97 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
19.035.168,75 |
23.278.758,60 |
26.456.744,82 |
22.213.154,97 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-4.469.355,80 |
1.083.965,29 |
396.981,26 |
-5.156.339,83 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.737.685,00 |
796.503,89 |
396.981,26 |
-3.137.207,63 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.737.685,00 |
796.503,89 |
396.981,26 |
-3.137.207,63 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.737.685,00 |
796.503,89 |
396.981,26 |
-3.137.207,63 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-4.686.703,55 |
796.503,89 |
0,00 |
-5.483.207,44 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
-83.865,56 |
0,00 |
0,00 |
-83.865,56 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
2.032.884,11 |
0,00 |
396.981,26 |
2.429.865,37 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.731.670,80 |
287.461,40 |
0,00 |
-2.019.132,20 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.731.670,80 |
287.461,40 |
0,00 |
-2.019.132,20 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.731.670,80 |
287.461,40 |
0,00 |
-2.019.132,20 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.701.479,21 |
287.461,40 |
0,00 |
-1.988.940,61 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-30.191,59 |
0,00 |
0,00 |
-30.191,59 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.565.812,95 |
2.491.002,19 |
0,00 |
-17.056.815,14 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.565.812,95 |
2.491.002,19 |
0,00 |
-17.056.815,14 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.565.812,95 |
2.491.002,19 |
0,00 |
-17.056.815,14 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-14.565.812,95 |
2.491.002,19 |
0,00 |
-17.056.815,14 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.109.040,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-1.345.789,03 |
0,00 |
0,00 |
-1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.007.982,61 |
0,00 |
0,00 |
-1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-1.366.947,71 |
0,00 |
0,00 |
-1.366.947,71 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-1.555.565,01 |
0,00 |
0,00 |
-1.555.565,01 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-2.357.851,75 |
0,00 |
0,00 |
-2.357.851,75 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
-2.357.836,91 |
0,00 |
0,00 |
-2.357.836,91 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
0,00 |
2.491.002,19 |
0,00 |
-2.491.002,19 |
