| 1 |
1 |
ATIVO |
206.483.806,40 |
171.672.713,36 |
175.223.452,58 |
202.933.067,18 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
150.702.938,07 |
168.719.461,16 |
172.894.575,58 |
146.527.823,65 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
90.260.845,33 |
100.589.706,61 |
104.067.912,42 |
86.782.639,52 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
90.260.845,33 |
100.589.706,61 |
104.067.912,42 |
86.782.639,52 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.065,82 |
5.065,82 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.065,82 |
5.065,82 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
156.856,28 |
69.348.657,44 |
69.494.484,25 |
11.029,47 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
68.787.503,66 |
68.787.503,66 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
59.539,43 |
6.832,58 |
55.372,86 |
10.999,15 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
97.316,85 |
554.321,20 |
651.607,73 |
30,32 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
90.097.989,05 |
31.235.983,35 |
34.568.362,35 |
86.765.610,05 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
31.037.227,04 |
29.981.623,08 |
34.542.450,15 |
26.476.399,97 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
57,80 |
0,06 |
0,00 |
57,86 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
59.060.704,21 |
1.254.360,21 |
25.912,20 |
60.289.152,22 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
54.308.660,81 |
43.240.221,28 |
39.749.548,15 |
57.799.333,94 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
22.632.136,58 |
36.561.542,88 |
35.041.534,46 |
24.152.145,00 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.575.164,12 |
36.505.476,77 |
34.565.269,33 |
26.515.371,56 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.889.581,45 |
8.286.335,85 |
7.929.486,44 |
5.246.430,86 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
16.579.634,55 |
25.595.976,21 |
24.066.822,93 |
18.108.787,83 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.864.882,62 |
1.737.794,63 |
1.717.174,18 |
1.885.503,07 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.241.065,50 |
885.370,08 |
851.785,78 |
1.274.649,80 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.445.385,50 |
52.841,71 |
473.326,65 |
5.024.900,56 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.445.385,50 |
52.841,71 |
473.326,65 |
5.024.900,56 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.233.778,65 |
3.224,40 |
2.938,48 |
1.234.064,57 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.233.778,65 |
3.224,40 |
2.938,48 |
1.234.064,57 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
107.388,33 |
3.581,58 |
9.738,01 |
101.231,90 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
107.388,33 |
3.581,58 |
9.738,01 |
101.231,90 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
107.388,33 |
3.581,58 |
9.738,01 |
101.231,90 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
31.569.135,90 |
6.675.096,82 |
4.698.275,68 |
33.545.957,04 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
55.767,32 |
2.766,06 |
0,00 |
58.533,38 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
275.967,29 |
2.766,06 |
0,00 |
278.733,35 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
77.072,55 |
512.855,34 |
56.246,54 |
533.681,35 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
13.330,00 |
2.795,00 |
0,00 |
16.125,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
32.210,58 |
407.883,72 |
32.956,53 |
407.137,77 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
31.531,97 |
102.176,62 |
23.290,01 |
110.418,58 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
8.983.155,47 |
3.733.078,20 |
2.881.669,20 |
9.834.564,47 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
70.822,77 |
70.822,77 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
5.582.232,87 |
839.816,71 |
629.530,44 |
5.792.519,14 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2.897.539,76 |
775.478,73 |
0,00 |
3.673.018,49 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
89.792,70 |
365.133,42 |
389.099,71 |
65.826,41 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
413.590,14 |
1.681.826,57 |
1.792.216,28 |
303.200,43 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
22.453.140,56 |
2.426.397,22 |
1.760.359,94 |
23.119.177,84 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
22.453.140,56 |
2.426.397,22 |
1.760.359,94 |
23.119.177,84 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
5.713.056,48 |
24.307.516,20 |
28.989.200,12 |
1.031.372,56 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
75.826,08 |
24.285.931,52 |
24.289.992,77 |
71.764,83 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
75.826,08 |
24.285.931,52 |
24.289.992,77 |
71.764,83 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
75.826,08 |
24.285.931,52 |
24.289.992,77 |
71.764,83 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
813.521,43 |
14.699,08 |
71.533,94 |
756.686,57 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
813.521,43 |
14.699,08 |
71.533,94 |
756.686,57 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
813.521,43 |
14.699,08 |
71.533,94 |
756.686,57 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
4.806.089,43 |
0,00 |
4.620.787,81 |
185.301,62 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
4.806.089,43 |
0,00 |
4.620.787,81 |
185.301,62 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
4.806.089,43 |
0,00 |
4.620.787,81 |
185.301,62 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
6.885,60 |
6.885,60 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
6.885,60 |
6.885,60 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
6.885,60 |
6.885,60 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
420.375,45 |
582.017,07 |
87.914,89 |
914.477,63 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
420.375,45 |
582.017,07 |
87.914,89 |
914.477,63 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
420.375,45 |
582.017,07 |
87.914,89 |
914.477,63 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
11.600,94 |
319.054,32 |
23.864,04 |
306.791,22 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
11.723,91 |
0,00 |
1.540,08 |
10.183,83 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33.516,42 |
0,00 |
16.758,21 |
16.758,21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
70.158,57 |
36.054,16 |
15.382,36 |
90.830,37 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
241.771,30 |
226.908,59 |
23.999,47 |
444.680,42 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
5.767,20 |
0,00 |
2.883,71 |
2.883,49 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
35.386,00 |
0,00 |
1.361,00 |
34.025,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
10.451,11 |
0,00 |
2.126,02 |
8.325,09 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
55.780.868,33 |
2.953.252,20 |
2.328.877,00 |
56.405.243,53 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.307.377,93 |
0,00 |
787.940,57 |
4.519.437,36 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.307.377,93 |
0,00 |
787.940,57 |
4.519.437,36 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
534.957,67 |
0,00 |
210.677,79 |
324.279,88 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
393.351,21 |
0,00 |
154.910,14 |
238.441,07 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
141.606,46 |
0,00 |
55.767,65 |
85.838,81 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.154.959,15 |
0,00 |
577.262,78 |
3.577.696,37 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.489.351,21 |
0,00 |
577.262,78 |
912.088,43 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
50.473.490,40 |
2.953.252,20 |
1.540.936,43 |
51.885.806,17 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
50.468.728,05 |
2.953.252,20 |
1.540.936,43 |
51.881.043,82 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
95.688.369,75 |
92.267,62 |
18.843,09 |
95.761.794,28 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
95.688.369,75 |
92.267,62 |
18.843,09 |
95.761.794,28 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.662.820,88 |
87.774,74 |
0,00 |
5.750.595,62 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.302.219,64 |
87.774,74 |
0,00 |
5.389.994,38 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
10.423.600,25 |
570.803,09 |
0,00 |
10.994.403,34 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.509.086,34 |
562.701,97 |
0,00 |
4.071.788,31 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.485.686,67 |
8.101,12 |
0,00 |
3.493.787,79 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
829.179,32 |
0,00 |
0,00 |
829.179,32 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-73.019.735,41 |
3.346,97 |
557.557,60 |
-73.573.946,04 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-62.847.925,43 |
3.346,97 |
490.486,76 |
-63.335.065,22 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.713.873,42 |
0,00 |
20.313,45 |
-3.734.186,87 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.360.777,93 |
0,00 |
18.598,60 |
-2.379.376,53 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.692.973,91 |
0,00 |
22.348,99 |
-1.715.322,90 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.696.621,81 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.699.209,24 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-658.938,71 |
0,00 |
3.222,37 |
-662.161,08 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
5.079.113,03 |
172.929,25 |
792.648,72 |
4.459.393,56 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
5.079.113,03 |
172.929,25 |
792.648,72 |
4.459.393,56 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
6.634.559,55 |
2.026.130,53 |
171.887,02 |
8.488.803,06 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
6.634.559,55 |
2.026.130,53 |
171.887,02 |
8.488.803,06 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
206.483.806,40 |
52.485.954,30 |
48.935.215,08 |
202.933.067,18 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
52.793.332,01 |
51.854.888,17 |
44.776.455,36 |
45.714.899,20 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
39.704.590,14 |
44.943.959,36 |
37.197.597,23 |
31.958.228,01 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
36.842.684,35 |
41.630.607,77 |
34.200.694,95 |
29.412.771,53 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
36.842.684,35 |
41.630.607,77 |
34.200.694,95 |
29.412.771,53 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
36.115.362,57 |
41.557.335,57 |
34.172.899,85 |
28.730.926,85 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
727.321,78 |
73.272,20 |
27.795,10 |
681.844,68 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.861.905,79 |
3.313.351,59 |
2.996.902,28 |
2.545.456,48 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.861.905,79 |
3.313.351,59 |
2.996.902,28 |
2.545.456,48 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
2.861.905,79 |
3.313.351,59 |
2.996.902,28 |
2.545.456,48 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
10.549.262,91 |
5.765.167,08 |
6.373.267,92 |
11.157.363,75 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
919.713,99 |
4.933.255,78 |
4.730.859,25 |
717.317,46 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
629.530,44 |
2.845.536,67 |
2.559.584,64 |
343.578,41 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
110.787,94 |
506.075,55 |
455.053,25 |
59.765,64 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
518.742,50 |
2.339.461,12 |
2.104.531,39 |
283.812,77 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
270.911,64 |
2.029.399,29 |
2.112.969,62 |
354.481,97 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
270.911,64 |
2.029.399,29 |
2.112.969,62 |
354.481,97 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
19.271,91 |
58.319,82 |
58.304,99 |
19.257,08 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
19.271,91 |
58.319,82 |
58.304,99 |
19.257,08 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
8.797.652,10 |
0,00 |
842.780,16 |
9.640.432,26 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
8.797.652,10 |
0,00 |
842.780,16 |
9.640.432,26 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
5.140.642,73 |
0,00 |
422.736,01 |
5.563.378,74 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
3.657.009,37 |
0,00 |
420.044,15 |
4.077.053,52 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
154.214,37 |
154.228,85 |
166.758,13 |
166.743,65 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
94.177,17 |
94.177,17 |
108.613,24 |
108.613,24 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
18.496,79 |
18.496,79 |
18.565,53 |
18.565,53 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
28.643,26 |
28.643,26 |
27.207,07 |
27.207,07 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
47.037,12 |
47.037,12 |
62.840,64 |
62.840,64 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
60.037,20 |
60.051,68 |
58.144,89 |
58.130,41 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
60.037,20 |
60.051,68 |
58.144,89 |
58.130,41 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
458.355,04 |
458.355,04 |
491.060,38 |
491.060,38 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
458.355,04 |
458.355,04 |
491.060,38 |
491.060,38 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
139.380,57 |
139.380,57 |
137.902,70 |
137.902,70 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.311,33 |
1.311,33 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
62.011,61 |
62.011,61 |
89.882,01 |
89.882,01 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
256.962,86 |
256.962,86 |
261.964,34 |
261.964,34 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
219.327,41 |
219.327,41 |
141.810,00 |
141.810,00 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
219.327,41 |
219.327,41 |
141.810,00 |
141.810,00 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
3.460,43 |
3.460,43 |
0,00 |
0,00 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
215.866,98 |
215.866,98 |
141.810,00 |
141.810,00 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
38.851,66 |
878.064,99 |
953.849,42 |
114.636,09 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
38.851,66 |
878.064,99 |
953.849,42 |
114.636,09 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
34.634,15 |
850.525,95 |
926.310,38 |
110.418,58 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
794.549,54 |
794.549,54 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
30.060,45 |
23.290,01 |
100.407,59 |
107.178,03 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
1.471,52 |
8.782,78 |
10.551,81 |
3.240,55 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
3.102,18 |
23.903,62 |
20.801,44 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
27.539,04 |
27.539,04 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
27.539,04 |
27.539,04 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.282.314,55 |
163.586,25 |
178.575,41 |
2.297.303,71 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.282.314,55 |
163.586,25 |
178.575,41 |
2.297.303,71 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.442.307,49 |
160.777,02 |
107.008,79 |
1.388.539,26 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.063.609,15 |
125.876,32 |
82.923,77 |
1.020.656,60 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
87.154,97 |
8.023,14 |
5.569,47 |
84.701,30 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
291.543,37 |
26.877,56 |
18.515,55 |
283.181,36 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
840.007,06 |
2.809,23 |
71.566,62 |
908.764,45 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
623.941,71 |
2.084,01 |
53.170,02 |
675.027,72 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
49.915,27 |
166,72 |
4.253,61 |
54.002,16 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
166.150,08 |
558,50 |
14.142,99 |
179.734,57 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
95.145,43 |
104.110,49 |
65.755,62 |
56.790,56 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
94.713,43 |
104.110,49 |
65.755,62 |
56.358,56 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
726,19 |
10.123,25 |
9.984,95 |
587,89 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
726,19 |
10.123,25 |
9.984,95 |
587,89 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
60.223,08 |
60.223,08 |
22.006,51 |
22.006,51 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
60.223,08 |
60.223,08 |
22.006,51 |
22.006,51 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
123.167,32 |
0,00 |
7.409,76 |
130.577,08 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
123.167,32 |
0,00 |
7.409,76 |
130.577,08 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
123.167,32 |
0,00 |
7.409,76 |
130.577,08 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
123.167,32 |
0,00 |
7.409,76 |
130.577,08 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.168.705,23 |
631.066,13 |
11.425,57 |
549.064,67 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.168.705,23 |
631.066,13 |
11.425,57 |
549.064,67 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.168.705,23 |
631.066,13 |
11.425,57 |
549.064,67 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.168.705,23 |
631.066,13 |
11.425,57 |
549.064,67 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
905.816,49 |
631.066,13 |
0,00 |
274.750,36 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
262.888,74 |
0,00 |
11.425,57 |
274.314,31 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
152.521.769,16 |
0,00 |
4.147.334,15 |
156.669.103,31 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.624.088,83 |
0,00 |
0,00 |
2.624.088,83 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
31.277.649,44 |
0,00 |
4.147.334,15 |
35.424.983,59 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
31.277.649,44 |
0,00 |
4.147.334,15 |
35.424.983,59 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
31.277.649,44 |
0,00 |
4.147.334,15 |
35.424.983,59 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
31.277.649,44 |
0,00 |
4.147.334,15 |
35.424.983,59 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
38.974.492,52 |
38.974.492,52 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
314.922.234,99 |
4.721.839,27 |
38.126.775,24 |
348.327.170,96 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
314.211.592,41 |
4.721.839,27 |
38.066.981,43 |
347.556.734,57 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
350.344.093,35 |
385.434,93 |
36.039.840,56 |
385.998.498,98 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
343.451.831,06 |
0,00 |
34.873.740,95 |
378.325.572,01 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
94.821.326,88 |
0,00 |
8.002.628,21 |
102.823.955,09 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
225.059.869,66 |
0,00 |
24.265.147,09 |
249.325.016,75 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
15.971.476,37 |
0,00 |
1.728.021,41 |
17.699.497,78 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
7.599.158,15 |
0,00 |
877.944,24 |
8.477.102,39 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
6.892.262,29 |
385.434,93 |
1.166.099,61 |
7.672.926,97 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
6.892.262,29 |
385.434,93 |
1.166.099,61 |
7.672.926,97 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-1.070,04 |
0,00 |
0,00 |
-1.070,04 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-1.070,04 |
0,00 |
0,00 |
-1.070,04 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-28,75 |
0,00 |
0,00 |
-28,75 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-942,96 |
0,00 |
0,00 |
-942,96 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-98,33 |
0,00 |
0,00 |
-98,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-45.882.969,43 |
4.336.404,34 |
54.924,48 |
-50.164.449,29 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-27.440.510,38 |
2.519.611,68 |
35.652,73 |
-29.924.469,33 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-4.894.793,72 |
449.444,25 |
6.359,68 |
-5.337.878,29 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-22.545.716,66 |
2.070.167,43 |
29.293,05 |
-24.586.591,04 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-18.097.845,95 |
1.758.487,67 |
0,00 |
-19.856.333,62 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-18.097.845,95 |
1.758.487,67 |
0,00 |
-19.856.333,62 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-344.613,10 |
58.304,99 |
19.271,75 |
-383.646,34 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-344.613,10 |
58.304,99 |
19.271,75 |
-383.646,34 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.751.538,53 |
0,00 |
1.972.216,39 |
11.723.754,92 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.751.538,53 |
0,00 |
1.972.216,39 |
11.723.754,92 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.751.538,53 |
0,00 |
1.972.216,39 |
11.723.754,92 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
710.642,58 |
0,00 |
59.793,81 |
770.436,39 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
710.642,58 |
0,00 |
59.793,81 |
770.436,39 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
12.526,36 |
0,00 |
53.803,35 |
66.329,71 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
9.460,44 |
0,00 |
53.803,35 |
63.263,79 |
| 727 |
3.1.2.1.03.002 |
REVERSÃO PROVISÕES-CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
2.766,06 |
3.135,82 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
2.766,06 |
3.135,82 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
695.279,65 |
0,00 |
3.224,40 |
698.504,05 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
695.279,65 |
0,00 |
3.224,40 |
698.504,05 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.069.207,62 |
0,00 |
847.717,28 |
8.916.924,90 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.069.207,62 |
0,00 |
847.717,28 |
8.916.924,90 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
8.069.207,62 |
0,00 |
847.717,28 |
8.916.924,90 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
7.782.918,60 |
0,00 |
841.776,60 |
8.624.695,20 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
6.936.254,08 |
0,00 |
827.879,40 |
7.764.133,48 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
846.664,52 |
0,00 |
13.897,20 |
860.561,72 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
286.289,02 |
0,00 |
5.940,68 |
292.229,70 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
286.289,02 |
0,00 |
5.940,68 |
292.229,70 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-322.991.442,61 |
34.252.653,25 |
0,00 |
-357.244.095,86 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-322.991.442,61 |
34.252.653,25 |
0,00 |
-357.244.095,86 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-322.991.442,61 |
34.252.653,25 |
0,00 |
-357.244.095,86 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-322.991.442,61 |
34.252.653,25 |
0,00 |
-357.244.095,86 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-322.991.442,61 |
34.252.653,25 |
0,00 |
-357.244.095,86 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
29.046.579,17 |
29.046.579,17 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
264.696.853,67 |
27.364.571,02 |
14.554,34 |
292.046.870,35 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
244.078.562,31 |
24.282.425,67 |
0,00 |
268.360.987,98 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
244.078.562,31 |
24.282.425,67 |
0,00 |
268.360.987,98 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
242.643.527,17 |
24.254.630,57 |
0,00 |
266.898.157,74 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
67.999.470,75 |
5.947.610,60 |
0,00 |
73.947.081,35 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
164.416.610,49 |
17.185.801,87 |
0,00 |
181.602.412,36 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
6.447.081,57 |
690.533,63 |
0,00 |
7.137.615,20 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3.780.364,36 |
430.684,47 |
0,00 |
4.211.048,83 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
275.422,91 |
0,00 |
0,00 |
275.422,91 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
275.422,91 |
0,00 |
0,00 |
275.422,91 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
1.159.612,23 |
27.795,10 |
0,00 |
1.187.407,33 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
302.151,44 |
6.815,79 |
0,00 |
308.967,23 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
805.175,67 |
19.694,43 |
0,00 |
824.870,10 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
33.186,26 |
791,33 |
0,00 |
33.977,59 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
19.098,86 |
493,55 |
0,00 |
19.592,41 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
10.866.752,83 |
1.109.928,96 |
14.554,34 |
11.962.127,45 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3.832.168,62 |
373.529,83 |
11.232,84 |
4.194.465,61 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
3.235.199,88 |
302.132,09 |
10,53 |
3.537.321,44 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.439.897,13 |
138.736,55 |
10,53 |
1.578.623,15 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
31.042,29 |
3.764,79 |
0,00 |
34.807,08 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
7.213,83 |
903,42 |
0,00 |
8.117,25 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
61.875,34 |
5.836,85 |
0,00 |
67.712,19 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
372.880,26 |
37.340,60 |
0,00 |
410.220,86 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
0,00 |
206,69 |
0,00 |
206,69 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
252.099,24 |
20.008,22 |
0,00 |
272.107,46 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
175.570,45 |
13.813,43 |
0,00 |
189.383,88 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
515.349,85 |
50.001,21 |
0,00 |
565.351,06 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
153.835,80 |
14.925,73 |
0,00 |
168.761,53 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
21.582,69 |
1.887,01 |
0,00 |
23.469,70 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
72.301,86 |
6.321,42 |
0,00 |
78.623,28 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
14.045,63 |
1.105,06 |
0,00 |
15.150,69 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
47.052,65 |
3.701,97 |
0,00 |
50.754,62 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
70.452,86 |
3.579,14 |
0,00 |
74.032,00 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
596.968,74 |
71.397,74 |
11.222,31 |
657.144,17 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
11.815,18 |
4.578,36 |
0,00 |
16.393,54 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
259.196,96 |
28.669,86 |
3.318,73 |
284.548,09 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
204.873,54 |
20.097,28 |
401,92 |
224.568,90 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4.373,99 |
489,60 |
52,02 |
4.811,57 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
20.319,58 |
2.196,75 |
0,00 |
22.516,33 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
7.939,32 |
466,61 |
0,00 |
8.405,93 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
78.412,27 |
14.899,28 |
7.449,64 |
85.861,91 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
10.037,90 |
0,00 |
0,00 |
10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
7.034.584,21 |
736.399,13 |
3.321,50 |
7.767.661,84 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
734.928,58 |
92.455,49 |
0,00 |
827.384,07 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
187.209,70 |
37.417,89 |
0,00 |
224.627,59 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
66.552,69 |
19.504,93 |
0,00 |
86.057,62 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
481.166,19 |
35.532,67 |
0,00 |
516.698,86 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
248.011,03 |
28.404,89 |
3.321,38 |
273.094,54 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
54.965,88 |
9.528,12 |
0,00 |
64.494,00 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.331,20 |
200,00 |
0,00 |
1.531,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
191.713,95 |
18.676,77 |
3.321,38 |
207.069,34 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
213.051,49 |
23.155,70 |
0,00 |
236.207,19 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
213.051,49 |
23.155,70 |
0,00 |
236.207,19 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
329.576,29 |
53.675,64 |
0,12 |
383.251,81 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
329.576,29 |
53.675,64 |
0,12 |
383.251,81 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
85.915,00 |
8.344,29 |
0,00 |
94.259,29 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
85.915,00 |
8.344,29 |
0,00 |
94.259,29 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
5.233.499,42 |
508.913,32 |
0,00 |
5.742.412,74 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
5.233.499,42 |
508.913,32 |
0,00 |
5.742.412,74 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
47.282,13 |
6.067,44 |
0,00 |
53.349,57 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
13.895,25 |
2.747,56 |
0,00 |
16.642,81 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
31.060,69 |
3.104,12 |
0,00 |
34.164,81 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.326,19 |
215,76 |
0,00 |
2.541,95 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
5.170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
5.170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
137.150,27 |
15.382,36 |
0,00 |
152.532,63 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
137.150,27 |
15.382,36 |
0,00 |
152.532,63 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
9.751.538,53 |
1.972.216,39 |
0,00 |
11.723.754,92 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.751.538,53 |
1.972.216,39 |
0,00 |
11.723.754,92 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.751.538,53 |
1.972.216,39 |
0,00 |
11.723.754,92 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
9.751.538,53 |
1.972.216,39 |
0,00 |
11.723.754,92 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
17.818.900,87 |
1.665.138,47 |
50.867,26 |
19.433.172,08 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
13.725.695,72 |
1.239.995,08 |
33.771,47 |
14.931.919,33 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
9.148.997,38 |
792.354,84 |
33.184,40 |
9.908.167,82 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
7.849.947,15 |
642.220,65 |
11.001,02 |
8.481.166,78 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3.545.815,87 |
304.570,79 |
9,69 |
3.850.376,97 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
282.019,04 |
18.800,00 |
0,00 |
300.819,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
60.744,30 |
6.110,01 |
0,00 |
66.854,31 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
149.800,00 |
15.000,00 |
0,00 |
164.800,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
353.690,63 |
33.764,16 |
0,00 |
387.454,79 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
80.432,87 |
9.594,25 |
0,00 |
90.027,12 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
19.379,23 |
2.302,74 |
0,00 |
21.681,97 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
93.389,53 |
10.403,43 |
0,00 |
103.792,96 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
68.580,19 |
4.224,22 |
0,00 |
72.804,41 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
19.222,23 |
1.756,87 |
0,00 |
20.979,10 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
581.017,17 |
45.349,38 |
2.506,91 |
623.859,64 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
375.276,25 |
29.556,47 |
2.084,01 |
402.748,71 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1.122.640,04 |
96.712,94 |
0,00 |
1.219.352,98 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
573.058,74 |
27.990,86 |
0,00 |
601.049,60 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
34.061,12 |
3.447,54 |
1.304,64 |
36.204,02 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
111.601,44 |
11.407,20 |
4.370,55 |
118.638,09 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
31.224,66 |
2.364,53 |
166,72 |
33.422,47 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
102.897,72 |
7.814,58 |
558,50 |
110.153,80 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
153.542,34 |
0,00 |
0,00 |
153.542,34 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
91.553,78 |
11.050,68 |
0,00 |
102.604,46 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1.243.710,66 |
140.286,84 |
22.183,38 |
1.361.814,12 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
24.707,65 |
9.202,76 |
0,00 |
33.910,41 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
527.256,21 |
54.095,42 |
5.235,64 |
576.115,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
469.355,79 |
42.890,64 |
835,70 |
511.410,73 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
9.509,59 |
994,50 |
97,92 |
10.406,17 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
10.584,92 |
439,35 |
0,00 |
11.024,27 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
12.109,35 |
805,13 |
0,00 |
12.914,48 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
175.296,92 |
31.859,04 |
16.014,12 |
191.141,84 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
8.661,07 |
0,00 |
0,00 |
8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
6.229,16 |
0,00 |
0,00 |
6.229,16 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
14.525,75 |
5.550,00 |
0,00 |
20.075,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
14.525,75 |
5.550,00 |
0,00 |
20.075,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
40.813,82 |
4.297,35 |
0,00 |
45.111,17 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
40.813,82 |
4.297,35 |
0,00 |
45.111,17 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.576.698,34 |
447.640,24 |
587,07 |
5.023.751,51 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
2.543.068,82 |
274.083,07 |
0,00 |
2.817.151,89 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
268.219,99 |
44.031,25 |
0,00 |
312.251,24 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
568.538,06 |
57.993,83 |
0,00 |
626.531,89 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
308.646,80 |
31.947,08 |
0,00 |
340.593,88 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
446.364,63 |
5.612,91 |
0,00 |
451.977,54 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
1.459,03 |
0,00 |
0,00 |
1.459,03 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
412.667,75 |
37.523,72 |
0,00 |
450.191,47 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
34.128,00 |
48.000,00 |
0,00 |
82.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
288.750,00 |
28.000,00 |
0,00 |
316.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
175.500,00 |
17.550,00 |
0,00 |
193.050,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
38.794,56 |
3.424,28 |
0,00 |
42.218,84 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
127.880,75 |
17.327,83 |
587,07 |
144.621,51 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
18.327,70 |
0,00 |
0,00 |
18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
30.900,00 |
10.420,00 |
0,00 |
41.320,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
78.653,05 |
6.907,83 |
587,07 |
84.973,81 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
59.508,35 |
708,34 |
0,00 |
60.216,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
59.508,35 |
708,34 |
0,00 |
60.216,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
123.630,89 |
8.684,38 |
0,00 |
132.315,27 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
9.188,72 |
354,00 |
0,00 |
9.542,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
95.127,73 |
7.683,81 |
0,00 |
102.811,54 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
16.336,45 |
0,00 |
0,00 |
16.336,45 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2.977,99 |
646,57 |
0,00 |
3.624,56 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
106.851,37 |
0,00 |
0,00 |
106.851,37 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
18.275,00 |
0,00 |
0,00 |
18.275,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
1.646,14 |
0,00 |
0,00 |
1.646,14 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
86.930,23 |
0,00 |
0,00 |
86.930,23 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
28.747,10 |
2.686,14 |
0,00 |
31.433,24 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
28.688,12 |
2.686,14 |
0,00 |
31.374,26 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
58,98 |
0,00 |
0,00 |
58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
458.931,02 |
48.644,28 |
0,00 |
507.575,30 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
458.931,02 |
48.644,28 |
0,00 |
507.575,30 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1.003.845,55 |
81.977,20 |
0,00 |
1.085.822,75 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
14.333,07 |
1.900,35 |
0,00 |
16.233,42 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
114.987,80 |
3.953,88 |
0,00 |
118.941,68 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
206.647,94 |
5.500,00 |
0,00 |
212.147,94 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1.457,06 |
0,00 |
0,00 |
1.457,06 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
6.811,91 |
568,40 |
0,00 |
7.380,31 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
2.033,28 |
203,98 |
0,00 |
2.237,26 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
54.473,84 |
0,00 |
0,00 |
54.473,84 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
18.543,36 |
17.411,89 |
0,00 |
35.955,25 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
312.010,33 |
32.976,90 |
0,00 |
344.987,23 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
126,80 |
4,00 |
0,00 |
130,80 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
735,63 |
192,80 |
0,00 |
928,43 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
32.877,93 |
1.957,19 |
0,00 |
34.835,12 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
175.480,77 |
17.307,81 |
0,00 |
192.788,58 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
23.445,32 |
0,00 |
0,00 |
23.445,32 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
124.234,49 |
13.529,00 |
0,00 |
137.763,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
60.984,49 |
1.700,00 |
0,00 |
62.684,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
51.150,00 |
11.829,00 |
0,00 |
62.979,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.493.821,38 |
152.484,16 |
5.527,04 |
1.640.778,50 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.346.859,72 |
129.163,85 |
5.355,28 |
1.470.668,29 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.130.875,68 |
103.164,09 |
0,00 |
1.234.039,77 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
663.721,23 |
62.908,45 |
0,00 |
726.629,68 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
56,30 |
0,00 |
0,00 |
56,30 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
15,02 |
0,00 |
0,00 |
15,02 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
92.826,24 |
7.785,18 |
0,00 |
100.611,42 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
60.484,68 |
5.837,58 |
0,00 |
66.322,26 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
177.895,75 |
16.859,46 |
0,00 |
194.755,21 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
53.103,18 |
5.032,68 |
0,00 |
58.135,86 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
8.285,95 |
622,81 |
0,00 |
8.908,76 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
27.757,86 |
2.086,44 |
0,00 |
29.844,30 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.838,75 |
467,01 |
0,00 |
5.305,76 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
16.209,77 |
1.564,48 |
0,00 |
17.774,25 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
25.680,95 |
0,00 |
0,00 |
25.680,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
213.224,29 |
25.999,76 |
5.355,28 |
233.868,77 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.263,49 |
1.656,04 |
0,00 |
5.919,53 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
86.611,25 |
8.831,62 |
1.009,28 |
94.433,59 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
70.164,72 |
6.280,40 |
125,60 |
76.319,52 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.936,90 |
214,20 |
27,54 |
2.123,56 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
3.954,15 |
439,35 |
0,00 |
4.393,50 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.236,67 |
192,43 |
0,00 |
1.429,10 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
44.157,15 |
8.385,72 |
4.192,86 |
48.350,01 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
899,96 |
0,00 |
0,00 |
899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
146.961,66 |
23.320,31 |
171,76 |
170.110,21 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
74.901,90 |
18.375,20 |
0,00 |
93.277,10 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
74.901,90 |
18.375,20 |
0,00 |
93.277,10 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
12.529,58 |
1.124,89 |
171,76 |
13.482,71 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
12.529,58 |
1.124,89 |
171,76 |
13.482,71 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
2.150,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
2.150,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
4.181,37 |
420,19 |
0,00 |
4.601,56 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
4.181,37 |
420,19 |
0,00 |
4.601,56 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
457,07 |
31,21 |
0,00 |
488,28 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
457,07 |
31,21 |
0,00 |
488,28 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
52.741,74 |
3.368,82 |
0,00 |
56.110,56 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
44.549,78 |
3.368,82 |
0,00 |
47.918,60 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
8.191,96 |
0,00 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
2.084.818,14 |
239.227,15 |
0,00 |
2.324.045,29 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
2.084.818,14 |
239.227,15 |
0,00 |
2.324.045,29 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
805.398,54 |
90.700,16 |
0,00 |
896.098,70 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
375.637,65 |
34.363,96 |
0,00 |
410.001,61 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
63.928,07 |
5.609,00 |
0,00 |
69.537,07 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
365.832,82 |
50.727,20 |
0,00 |
416.560,02 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
1.546,84 |
211,84 |
0,00 |
1.758,68 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
1.397,14 |
211,84 |
0,00 |
1.608,98 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
29.421,22 |
2.883,71 |
0,00 |
32.304,93 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
29.421,22 |
2.883,71 |
0,00 |
32.304,93 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
1.248.451,54 |
145.431,44 |
0,00 |
1.393.882,98 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
19.710,28 |
2.126,02 |
0,00 |
21.836,30 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
1.213.138,29 |
141.810,00 |
0,00 |
1.354.948,29 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
15.602,97 |
1.495,42 |
0,00 |
17.098,39 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
514.565,63 |
33.432,08 |
11.568,75 |
536.428,96 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
514.565,63 |
33.432,08 |
11.568,75 |
536.428,96 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
240.905,85 |
11.425,57 |
0,00 |
252.331,42 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
223.993,99 |
0,00 |
0,00 |
223.993,99 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
16.911,86 |
11.425,57 |
0,00 |
28.337,43 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
272.387,98 |
22.006,51 |
11.568,75 |
282.825,74 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
272.387,98 |
22.006,51 |
11.568,75 |
282.825,74 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
186.118,19 |
16.869,68 |
119,19 |
202.868,68 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
186.118,19 |
16.869,68 |
119,19 |
202.868,68 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
186.118,19 |
16.869,68 |
119,19 |
202.868,68 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
18.534,78 |
111,47 |
119,19 |
18.527,06 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
12.551,31 |
111,19 |
119,19 |
12.543,31 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
5.983,47 |
0,28 |
0,00 |
5.983,75 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
167.583,41 |
16.758,21 |
0,00 |
184.341,62 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
167.583,41 |
16.758,21 |
0,00 |
184.341,62 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-282.701.872,73 |
0,00 |
28.981.038,38 |
-311.682.911,11 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-282.701.872,73 |
0,00 |
28.981.038,38 |
-311.682.911,11 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-282.701.872,73 |
0,00 |
28.981.038,38 |
-311.682.911,11 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-282.701.872,73 |
0,00 |
28.981.038,38 |
-311.682.911,11 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-282.701.872,73 |
0,00 |
28.981.038,38 |
-311.682.911,11 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
34.923.883,77 |
34.923.883,77 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
40.289.569,88 |
28.981.038,38 |
34.252.653,25 |
45.561.184,75 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
40.289.569,88 |
28.981.038,38 |
34.252.653,25 |
45.561.184,75 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
40.289.569,88 |
28.981.038,38 |
34.252.653,25 |
45.561.184,75 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
40.289.569,88 |
28.981.038,38 |
34.252.653,25 |
45.561.184,75 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
40.289.569,88 |
28.981.038,38 |
34.252.653,25 |
45.561.184,75 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-9.011.920,44 |
1.795.511,24 |
671.230,52 |
-10.136.201,16 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-5.375.465,23 |
1.319.699,44 |
671.230,52 |
-6.023.934,15 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-5.375.465,23 |
1.319.699,44 |
671.230,52 |
-6.023.934,15 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-5.375.465,23 |
1.319.699,44 |
671.230,52 |
-6.023.934,15 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-10.119.660,38 |
1.164.789,30 |
0,00 |
-11.284.449,68 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
57.094,87 |
154.910,14 |
0,00 |
-97.815,27 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
4.687.100,28 |
0,00 |
671.230,52 |
5.358.330,80 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-3.636.455,21 |
475.811,80 |
0,00 |
-4.112.267,01 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-3.636.455,21 |
475.811,80 |
0,00 |
-4.112.267,01 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-3.636.455,21 |
475.811,80 |
0,00 |
-4.112.267,01 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-3.657.009,37 |
420.044,15 |
0,00 |
-4.077.053,52 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
20.554,16 |
55.767,65 |
0,00 |
-35.213,49 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-31.277.649,44 |
4.147.334,15 |
0,00 |
-35.424.983,59 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-31.277.649,44 |
4.147.334,15 |
0,00 |
-35.424.983,59 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-31.277.649,44 |
4.147.334,15 |
0,00 |
-35.424.983,59 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-31.277.649,44 |
4.147.334,15 |
0,00 |
-35.424.983,59 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-5.843.310,14 |
0,00 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1.074.183,72 |
0,00 |
0,00 |
1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.368.958,59 |
0,00 |
0,00 |
-2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.737.464,52 |
0,00 |
0,00 |
-1.737.464,52 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-4.889.658,72 |
0,00 |
0,00 |
-4.889.658,72 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-4.352.025,15 |
0,00 |
0,00 |
-4.352.025,15 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-151.850,48 |
0,00 |
0,00 |
-151.850,48 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
-6.964.339,14 |
0,00 |
0,00 |
-6.964.339,14 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
0,00 |
4.147.334,15 |
0,00 |
-4.147.334,15 |
