| 1 |
1 |
ATIVO |
230335212.21 |
134774677.76 |
130695955.18 |
234413934.79 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
121839528.42 |
131228737.69 |
127841356.32 |
125226909.79 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
88881863.39 |
72834895.9 |
73583988.11 |
88132771.18 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
88881863.39 |
72834895.9 |
73583988.11 |
88132771.18 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6000 |
3567.93 |
8913.49 |
654.44 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6000 |
3567.93 |
8913.49 |
654.44 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
8597.82 |
52981100.46 |
52989328.38 |
369.9 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0 |
49340244.48 |
49340244.48 |
0 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2024.61 |
0 |
1680.23 |
344.38 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0 |
3573375.74 |
3573375.74 |
0 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
6573.21 |
67480.24 |
74027.93 |
25.52 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
88867265.57 |
19850227.51 |
20585746.24 |
88131746.84 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
21205220.39 |
19151134.23 |
20560632.2 |
19795722.42 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
1574416.79 |
24303.37 |
24677.93 |
1574042.23 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
66087628.39 |
674789.91 |
436.11 |
66761982.19 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
31429685.18 |
36847268.93 |
33030380.88 |
35246573.23 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
19783368.85 |
31332313.5 |
29315065.99 |
21800616.36 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
22154241.97 |
30175420.16 |
28087868.54 |
24241793.59 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4389873.99 |
7055577.19 |
6449990.24 |
4995460.94 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
14513171.13 |
20493158.39 |
18964706.61 |
16041622.91 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1872147.03 |
1674915 |
1779129.12 |
1767932.91 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1379049.82 |
951769.58 |
894042.57 |
1436776.83 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9728728.39 |
0 |
0 |
-9728728.39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1499311.09 |
0 |
0 |
-1499311.09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8229417.3 |
0 |
0 |
-8229417.3 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3961455.42 |
5417.43 |
75138.86 |
3891733.99 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
3961455.42 |
5417.43 |
75138.86 |
3891733.99 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2632868.21 |
0 |
0 |
2632868.21 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2632868.21 |
0 |
0 |
2632868.21 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
763531.64 |
1151475.91 |
1152058.59 |
762948.96 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
763531.64 |
1151475.91 |
1152058.59 |
762948.96 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
134022.43 |
89851.29 |
7297.25 |
216576.47 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
134022.43 |
89851.29 |
7297.25 |
216576.47 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
134022.43 |
89851.29 |
7297.25 |
216576.47 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
11512293.9 |
5425104.14 |
3708017.64 |
13229380.4 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
27937.16 |
1168.56 |
5488.67 |
23617.05 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
248137.13 |
1168.56 |
5488.67 |
243817.02 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220199.97 |
0 |
0 |
-220199.97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
164818.8 |
490793.25 |
102479.71 |
553132.34 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
12825 |
6550 |
975 |
18400 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
56163.09 |
434417.7 |
52002.88 |
438577.91 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
95830.71 |
49825.55 |
49501.83 |
96154.43 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
9289565.44 |
3095586.12 |
1946509.3 |
10438642.26 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0 |
64498.89 |
64498.89 |
0 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
4781295.35 |
577734.83 |
0 |
5359030.18 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2777936.59 |
331835.89 |
0 |
3109772.48 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
308654.05 |
378432.66 |
335709.97 |
351376.74 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
1421679.45 |
1743083.85 |
1546300.44 |
1618462.86 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
1429972.5 |
1837556.21 |
1653539.96 |
1613988.75 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
1429972.5 |
1837556.21 |
1653539.96 |
1613988.75 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
600000 |
0 |
0 |
600000 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
600000 |
0 |
0 |
600000 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
835733.69 |
21193564.49 |
21128881.23 |
900416.95 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
59017.15 |
21086703.47 |
21082691.32 |
63029.3 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
59017.15 |
21086703.47 |
21082691.32 |
63029.3 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
59017.15 |
21086703.47 |
21082691.32 |
63029.3 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
674628.78 |
106861.02 |
46189.91 |
735299.89 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
674628.78 |
106861.02 |
46189.91 |
735299.89 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
674628.78 |
106861.02 |
46189.91 |
735299.89 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
346956.36 |
353008.37 |
98106.1 |
601858.63 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
346956.36 |
353008.37 |
98106.1 |
601858.63 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
346956.36 |
353008.37 |
98106.1 |
601858.63 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
45864.48 |
341130.75 |
37516.08 |
349479.15 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
1874.67 |
11877.62 |
1203.37 |
12548.92 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
33516.42 |
0 |
16758.21 |
16758.21 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
71719.38 |
0 |
13243.74 |
58475.64 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
161041.29 |
0 |
23017.98 |
138023.31 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
5759.49 |
0 |
2879.74 |
2879.75 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
19054 |
0 |
1361 |
17693 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
8126.63 |
0 |
2125.98 |
6000.65 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
345289.8 |
0 |
0 |
345289.8 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
345289.8 |
0 |
0 |
345289.8 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
345289.8 |
0 |
0 |
345289.8 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
345289.8 |
0 |
0 |
345289.8 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
108495683.79 |
3545940.07 |
2854598.86 |
109187025 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
47612419.76 |
325055.94 |
89850.41 |
47847625.29 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
47612419.76 |
325055.94 |
89850.41 |
47847625.29 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
43897427.17 |
235205.53 |
0 |
44132632.7 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7217442.44 |
27133.54 |
0 |
7244575.98 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2598279.3 |
9768.07 |
0 |
2608047.37 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
34081705.43 |
198303.92 |
0 |
34280009.35 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215605.41 |
89850.41 |
89850.41 |
215605.41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
26485998.22 |
89850.41 |
0 |
26575848.63 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-26270392.81 |
0 |
89850.41 |
-26360243.22 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3499387.18 |
0 |
0 |
3499387.18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833779.24 |
0 |
0 |
833779.24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2665607.94 |
0 |
0 |
2665607.94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
60883264.03 |
3220884.13 |
2764748.45 |
61339399.71 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
60878501.68 |
3220884.13 |
2764748.45 |
61334637.36 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103823398.36 |
1867078.66 |
0 |
105690477.02 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103823398.36 |
1867078.66 |
0 |
105690477.02 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
6005763.7 |
20502.89 |
0 |
6026266.59 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311977.04 |
0 |
0 |
311977.04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5645162.46 |
20502.89 |
0 |
5665665.35 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48624.2 |
0 |
0 |
48624.2 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12772765.57 |
61394.5 |
0 |
12834160.07 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4648756.27 |
20901 |
0 |
4669657.27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4230974.88 |
0 |
0 |
4230974.88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2887116.78 |
40493.5 |
0 |
2927610.28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
1005917.64 |
0 |
0 |
1005917.64 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-79958425.81 |
0 |
627891.39 |
-80586317.2 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-68813916.07 |
0 |
541812.1 |
-69355728.17 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3967183.09 |
0 |
21370.58 |
-3988553.67 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48624.2 |
0 |
0 |
-48624.2 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2633692.32 |
0 |
23928.73 |
-2657621.05 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2013656.38 |
0 |
27802.18 |
-2041458.56 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1775930.28 |
0 |
8792.01 |
-1784722.29 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-705423.47 |
0 |
4185.79 |
-709609.26 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4909476.61 |
135832.81 |
175137.41 |
4870172.01 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4909476.61 |
135832.81 |
175137.41 |
4870172.01 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
13325523.25 |
1136075.27 |
1961719.65 |
12499878.87 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
13325523.25 |
1136075.27 |
1961719.65 |
12499878.87 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
230335212.21 |
53294826.82 |
57373549.4 |
234413934.79 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
49015047.22 |
53294826.82 |
55532094.66 |
51252315.06 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
26398065.83 |
46618243.88 |
47921750.34 |
27701572.29 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24892220.73 |
44246611.92 |
42743376.66 |
23388985.47 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24892220.73 |
44246611.92 |
42743376.66 |
23388985.47 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
22377919.74 |
39458765.1 |
37978835.64 |
20897990.28 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
2514300.99 |
4787846.82 |
4764541.02 |
2490995.19 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1505845.1 |
2371631.96 |
5178373.68 |
4312586.82 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1505845.1 |
2371631.96 |
5178373.68 |
4312586.82 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1505845.1 |
2371631.96 |
5178373.68 |
4312586.82 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
9958197.21 |
5474512.35 |
6262656.96 |
10746341.82 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1236143.26 |
4732115.05 |
4867322.6 |
1371350.81 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
656325.07 |
2571907.55 |
2749604.18 |
834021.7 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
115541.87 |
457240.37 |
489023.6 |
147325.1 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
540783.2 |
2114667.18 |
2260580.58 |
686696.6 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
541661.61 |
2102604.57 |
2060124.62 |
499181.66 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
541661.61 |
2102604.57 |
2060124.62 |
499181.66 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
38156.58 |
57602.93 |
57593.8 |
38147.45 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
38156.58 |
57602.93 |
57593.8 |
38147.45 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
7979671.18 |
0 |
622777.52 |
8602448.7 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
7979671.18 |
0 |
622777.52 |
8602448.7 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
4887706.52 |
0 |
406523.85 |
5294230.37 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
3091964.66 |
0 |
216253.67 |
3308218.33 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
136152.29 |
136166.84 |
131318.55 |
131304 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
83349.38 |
83349.39 |
80407.9 |
80407.89 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
13507.52 |
13507.52 |
19512.72 |
19512.72 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
18980.7 |
18980.7 |
19082.59 |
19082.59 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
50861.16 |
50861.17 |
41812.59 |
41812.58 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
52802.91 |
52817.45 |
50910.65 |
50896.11 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
52802.91 |
52817.45 |
50910.65 |
50896.11 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
483275.46 |
483275.44 |
538620.25 |
538620.27 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
483275.46 |
483275.44 |
538620.25 |
538620.27 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
140173.55 |
140173.55 |
153743.67 |
153743.67 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1325.44 |
1325.44 |
1325.44 |
1325.44 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
66348.3 |
66348.3 |
97129.58 |
97129.58 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
275428.17 |
275428.15 |
286421.56 |
286421.58 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
122955.02 |
122955.02 |
102618.04 |
102618.04 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
122955.02 |
122955.02 |
102618.04 |
102618.04 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
122955.02 |
122955.02 |
102618.04 |
102618.04 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
57456.44 |
992004.83 |
1025442.38 |
90893.99 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
57456.44 |
992004.83 |
1025442.38 |
90893.99 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
57456.44 |
963663.81 |
997101.36 |
90893.99 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0 |
878120.43 |
878120.43 |
0 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
45931.06 |
49501.83 |
79981.66 |
76410.89 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
11525.38 |
9548.27 |
10141.91 |
12119.02 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0 |
26493.28 |
28857.36 |
2364.08 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
28341.02 |
28341.02 |
0 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
28341.02 |
28341.02 |
0 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2459793.1 |
119771.4 |
212061.88 |
2552083.58 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2459793.1 |
119771.4 |
212061.88 |
2552083.58 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1556762.8 |
119771.4 |
121294.98 |
1558286.38 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1152681.02 |
96035.57 |
94837.72 |
1151483.17 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
93218.82 |
5456.54 |
6114.78 |
93877.06 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
310862.96 |
18279.29 |
20342.48 |
312926.15 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
903030.3 |
0 |
90766.9 |
993797.2 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
670615.75 |
0 |
67413.54 |
738029.29 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
53649.17 |
0 |
5393.11 |
59042.28 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
178765.38 |
0 |
17960.25 |
196725.63 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10109642.6 |
90294.36 |
110183.1 |
10129531.34 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
3953.6 |
2908.99 |
2856.29 |
3900.9 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
3953.6 |
2908.99 |
2856.29 |
3900.9 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
3953.6 |
2908.99 |
2856.29 |
3900.9 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
10025028.64 |
0 |
0 |
10025028.64 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
10025028.64 |
0 |
0 |
10025028.64 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1704254.88 |
0 |
0 |
1704254.88 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
4160386.88 |
0 |
0 |
4160386.88 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
NORGÁS S.A. |
4160386.88 |
0 |
0 |
4160386.88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
80660.36 |
87385.37 |
107326.81 |
100601.8 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
69244.14 |
69244.14 |
99543.6 |
99543.6 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
34622.07 |
34622.07 |
49771.8 |
49771.8 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
NORGÁS S.A. |
34622.07 |
34622.07 |
49771.8 |
49771.8 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
1317.36 |
8042.37 |
7783.21 |
1058.2 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
1317.36 |
8042.37 |
7783.21 |
1058.2 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
10098.86 |
10098.86 |
0 |
0 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
10098.86 |
10098.86 |
0 |
0 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8416763.72 |
0 |
18683.73 |
8435447.45 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8416763.72 |
0 |
18683.73 |
8435447.45 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7328623.02 |
0 |
0 |
7328623.02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7328623.02 |
0 |
0 |
7328623.02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5388693.4 |
0 |
0 |
5388693.4 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1939929.62 |
0 |
0 |
1939929.62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
505638.37 |
0 |
9462.59 |
515100.96 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
505638.37 |
0 |
9462.59 |
515100.96 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204144.3 |
0 |
0 |
204144.3 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
301494.07 |
0 |
9462.59 |
310956.66 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
582502.33 |
0 |
9221.14 |
591723.47 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
582502.33 |
0 |
9221.14 |
591723.47 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
582502.33 |
0 |
9221.14 |
591723.47 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
172903401.27 |
0 |
1822771.01 |
174726172.28 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5130946.44 |
0 |
0 |
5130946.44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8161171.13 |
0 |
0 |
8161171.13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4702831.37 |
0 |
0 |
4702831.37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32644684.54 |
0 |
0 |
32644684.54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
26049913.73 |
0 |
1822771.01 |
27872684.74 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
26049913.73 |
0 |
1822771.01 |
27872684.74 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
26049913.73 |
0 |
1822771.01 |
27872684.74 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
26049913.73 |
0 |
1822771.01 |
27872684.74 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0 |
33029003.98 |
33029003.98 |
0 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
281396359.06 |
4733015.46 |
32024761.83 |
308688105.43 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
278758229.44 |
4733015.46 |
32024761.83 |
306049975.81 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
305036322.51 |
374705.43 |
30881233.39 |
335542850.47 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
300423164.46 |
0 |
29729757.48 |
330152921.94 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
66634371.79 |
0 |
6609914.51 |
73244286.3 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
208437885.66 |
0 |
20493158.39 |
228931044.05 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
16459871.46 |
0 |
1674915 |
18134786.46 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
8891035.55 |
0 |
951769.58 |
9842805.13 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
4613158.05 |
374705.43 |
1151475.91 |
5389928.53 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
4613158.05 |
374705.43 |
1151475.91 |
5389928.53 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-106594.4 |
1291.04 |
0 |
-107885.44 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-106594.4 |
1291.04 |
0 |
-107885.44 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-69739.44 |
0 |
0 |
-69739.44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-25481.59 |
0 |
0 |
-25481.59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-11373.37 |
1291.04 |
0 |
-12664.41 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-39182925.66 |
4357018.99 |
53750.45 |
-43486194.2 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-23571251.93 |
2712128.05 |
34756.98 |
-26248623 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-4204601.71 |
483785 |
6199.89 |
-4682186.82 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-19366650.22 |
2228343.05 |
28557.09 |
-21566436.18 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-15381015.82 |
1587317.14 |
258.2 |
-16968074.76 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-15381015.82 |
1587317.14 |
258.2 |
-16968074.76 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-230657.91 |
57573.8 |
18735.27 |
-269496.44 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-230657.91 |
57573.8 |
18735.27 |
-269496.44 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
13011426.99 |
0 |
1089777.99 |
14101204.98 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
13011426.99 |
0 |
1089777.99 |
14101204.98 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
13011426.99 |
0 |
1089777.99 |
14101204.98 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
2638129.62 |
0 |
0 |
2638129.62 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
2638129.62 |
0 |
0 |
2638129.62 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
939761.24 |
0 |
0 |
939761.24 |
| 1448 |
3.1.2.1.03.005 |
REVERSÃO DE IMPAIRMENT |
939761.24 |
0 |
0 |
939761.24 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
225417.72 |
0 |
0 |
225417.72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
225417.72 |
0 |
0 |
225417.72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
1472950.66 |
0 |
0 |
1472950.66 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
1472950.66 |
0 |
0 |
1472950.66 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
11559554.29 |
0 |
1004242.15 |
12563796.44 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
11559554.29 |
0 |
1004242.15 |
12563796.44 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
11559554.29 |
0 |
1004242.15 |
12563796.44 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
9246303.91 |
0 |
802305.51 |
10048609.42 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
8750850.6 |
0 |
776160.02 |
9527010.62 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
495453.31 |
0 |
26145.49 |
521598.8 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
2304804.53 |
0 |
201936.64 |
2506741.17 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
2304804.53 |
0 |
201936.64 |
2506741.17 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
8445.85 |
0 |
0 |
8445.85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
8445.85 |
0 |
0 |
8445.85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-292955913.35 |
28295988.52 |
0 |
-321251901.87 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-292955913.35 |
28295988.52 |
0 |
-321251901.87 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-292955913.35 |
28295988.52 |
0 |
-321251901.87 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-292955913.35 |
28295988.52 |
0 |
-321251901.87 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-292955913.35 |
28295988.52 |
0 |
-321251901.87 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0 |
25872898.02 |
25872898.02 |
0 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
236064577.44 |
23510470.96 |
14535.84 |
259560512.56 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
211249570.57 |
21071066.36 |
0 |
232320636.93 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
211249570.57 |
21071066.36 |
0 |
232320636.93 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
202950678.07 |
18934974.79 |
0 |
221885652.86 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
47427427.94 |
4268581.83 |
0 |
51696009.77 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
145436593.5 |
13714568.16 |
0 |
159151161.66 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
5993377.25 |
556250.34 |
0 |
6549627.59 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
4093279.38 |
395574.46 |
0 |
4488853.84 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
262547.3 |
0 |
0 |
262547.3 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
262547.3 |
0 |
0 |
262547.3 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
8036345.2 |
2136091.57 |
0 |
10172436.77 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
1800265.03 |
481547.07 |
0 |
2281812.1 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
5821658.94 |
1547167.28 |
0 |
7368826.22 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
246639.1 |
62751.69 |
0 |
309390.79 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
167782.13 |
44625.53 |
0 |
212407.66 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
11803579.88 |
1349626.61 |
14535.84 |
13138670.65 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
4076158.52 |
430106.41 |
12938.53 |
4493326.4 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
3429057.82 |
349661.94 |
190.66 |
3778529.1 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1535714.19 |
152310.72 |
190.66 |
1687834.25 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
44164.56 |
5472.76 |
0 |
49637.32 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
10360.87 |
1313.4 |
0 |
11674.27 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
62740.62 |
6138.87 |
0 |
68879.49 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
404759.97 |
39167.34 |
0 |
443927.31 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
7750.9 |
775.09 |
0 |
8525.99 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
254279.54 |
30598.72 |
0 |
284878.26 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
179385.8 |
22037.86 |
0 |
201423.66 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
551430.7 |
54728.93 |
0 |
606159.63 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
164606.15 |
16336.97 |
0 |
180943.12 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
21875.37 |
2045.53 |
0 |
23920.9 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
72664 |
6852.46 |
0 |
79516.46 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
14350.83 |
1763.03 |
0 |
16113.86 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
48075.15 |
5906.16 |
0 |
53981.31 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
56899.17 |
4214.1 |
0 |
61113.27 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
641950.7 |
80444.47 |
12747.87 |
709647.3 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
24398.88 |
2525.77 |
0 |
26924.65 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
273512.56 |
33786.16 |
3815.15 |
303483.57 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1822.5 |
0 |
0 |
1822.5 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
223809.38 |
23339.86 |
466.77 |
246682.47 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
4419.04 |
504.9 |
52.02 |
4871.92 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
21780.4 |
2699 |
0 |
24479.4 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
6993.83 |
760.91 |
0 |
7754.74 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
82608.51 |
16827.87 |
8413.93 |
91022.45 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2605.6 |
0 |
0 |
2605.6 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5150 |
0 |
0 |
5150 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5150 |
0 |
0 |
5150 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
7727421.36 |
919520.2 |
1597.31 |
8645344.25 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
1120686.58 |
221679.96 |
0 |
1342366.54 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
978523.83 |
174106.45 |
0 |
1152630.28 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
128603.6 |
47573.51 |
0 |
176177.11 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13559.15 |
0 |
0 |
13559.15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
253352 |
26727.74 |
1596.81 |
278482.93 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
47640.6 |
4764.06 |
0 |
52404.66 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
19902.02 |
1191.34 |
0 |
21093.36 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
185809.38 |
20772.34 |
1596.81 |
204984.91 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
258795.23 |
27266.09 |
0 |
286061.32 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
258795.23 |
27266.09 |
0 |
286061.32 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
319302.65 |
46712.79 |
0.5 |
366014.94 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
319302.65 |
46712.79 |
0.5 |
366014.94 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
9858.92 |
4193.88 |
0 |
14052.8 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
4375 |
0 |
0 |
4375 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
5483.92 |
1566.6 |
0 |
7050.52 |
| 887 |
4.1.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
0 |
2627.28 |
0 |
2627.28 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
75345.85 |
9670.77 |
0 |
85016.62 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
75345.85 |
9670.77 |
0 |
85016.62 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
5480560.64 |
565661.19 |
0 |
6046221.83 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
5480560.64 |
565661.19 |
0 |
6046221.83 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
47310.14 |
4364.04 |
0 |
51674.18 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
539.37 |
0 |
0 |
539.37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
59.2 |
0 |
0 |
59.2 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
15887.74 |
1382.44 |
0 |
17270.18 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
28441.63 |
2736.5 |
0 |
31178.13 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2382.2 |
245.1 |
0 |
2627.3 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
162209.35 |
13243.74 |
0 |
175453.09 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
162209.35 |
13243.74 |
0 |
175453.09 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
13011426.99 |
1089777.99 |
0 |
14101204.98 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
13011426.99 |
1089777.99 |
0 |
14101204.98 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
13011426.99 |
1089777.99 |
0 |
14101204.98 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
13011426.99 |
1089777.99 |
0 |
14101204.98 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
23149246.88 |
2345644.72 |
35519.47 |
25459372.13 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
14761348.21 |
1869137.98 |
29539.3 |
16600946.89 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
9123216.44 |
1006298.63 |
28921.27 |
10100593.8 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
7840727.92 |
846914.19 |
1918.29 |
8685723.82 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3615845.02 |
380645.7 |
0 |
3996490.72 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
176338.19 |
28200 |
0 |
204538.19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
61100.1 |
9164.97 |
0 |
70265.07 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
150000 |
20000 |
0 |
170000 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
626366.05 |
99543.6 |
0 |
725909.65 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
85417.8 |
6860.87 |
0 |
92278.67 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
19681.79 |
1646.7 |
0 |
21328.49 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
108876.94 |
11239.22 |
0 |
120116.16 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
71155.46 |
4474.72 |
0 |
75630.18 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
40511.38 |
5425.63 |
0 |
45937.01 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
512885.28 |
48876 |
0 |
561761.28 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
362554.1 |
35210.38 |
0 |
397764.48 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1137500.37 |
119977.37 |
0 |
1257477.74 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
429354.58 |
34645.37 |
0 |
463999.95 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
39046.97 |
4134.24 |
440.99 |
42740.22 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
129387.02 |
13707.53 |
1477.3 |
141617.25 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
29004.27 |
2816.85 |
0 |
31821.12 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
95699.63 |
9329.84 |
0 |
105029.47 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43075.23 |
0 |
0 |
43075.23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
106927.74 |
11015.2 |
0 |
117942.94 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1216739.23 |
154239.01 |
27002.98 |
1343975.26 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
47540.16 |
5145.85 |
0 |
52686.01 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
493557.79 |
58733.01 |
6636.25 |
545654.55 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1669.5 |
0 |
0 |
1669.5 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
456639.05 |
48949.14 |
978.93 |
504609.26 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
8693.67 |
1001.8 |
100.98 |
9594.49 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
9773.4 |
930.8 |
0 |
10704.2 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
12884.63 |
1176.16 |
0 |
14060.79 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
184796.57 |
38302.25 |
19286.82 |
203812 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1184.46 |
0 |
0 |
1184.46 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
21615.2 |
0 |
0 |
21615.2 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
21615.2 |
0 |
0 |
21615.2 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
44134.09 |
5145.43 |
0 |
49279.52 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
44134.09 |
5145.43 |
0 |
49279.52 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
5638131.77 |
862839.35 |
618.03 |
6500353.09 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
2570509.15 |
582643.97 |
0 |
3153153.12 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
190583.77 |
19175.59 |
0 |
209759.36 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
561165.96 |
57393.22 |
0 |
618559.18 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
350338.81 |
35518.81 |
0 |
385857.62 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
324399.02 |
374397.11 |
0 |
698796.13 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
0 |
495 |
0 |
495 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
560653.33 |
60578.99 |
0 |
621232.32 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10900 |
0 |
0 |
10900 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
388684 |
14000 |
0 |
402684 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
122850 |
0 |
0 |
122850 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
60934.26 |
21085.25 |
0 |
82019.51 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
97373.93 |
13642.46 |
618.03 |
110398.36 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
15801.33 |
3000 |
0 |
18801.33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
81572.6 |
10642.46 |
618.03 |
91597.03 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
98543.64 |
10249.99 |
0 |
108793.63 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
98543.64 |
10249.99 |
0 |
108793.63 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
342176.27 |
16511.73 |
0 |
358688 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
23066.49 |
0 |
0 |
23066.49 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
299018.28 |
12848.06 |
0 |
311866.34 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
17183.64 |
3663.67 |
0 |
20847.31 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2907.86 |
0 |
0 |
2907.86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
363172.84 |
62886.51 |
0 |
426059.35 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
96972.63 |
0 |
0 |
96972.63 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
89824.88 |
14030.51 |
0 |
103855.39 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
176253.83 |
48856 |
0 |
225109.83 |
| 1019 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
121.5 |
0 |
0 |
121.5 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
26664.4 |
4570.65 |
0 |
31235.05 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
26664.4 |
4570.65 |
0 |
31235.05 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
602025.22 |
62230.2 |
0 |
664255.42 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
602025.22 |
62230.2 |
0 |
664255.42 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1272496.1 |
89503.84 |
0 |
1361999.94 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
21095.06 |
2526.89 |
0 |
23621.95 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
133967.43 |
6526.21 |
0 |
140493.64 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
454391.09 |
26485.68 |
0 |
480876.77 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1155.6 |
0 |
0 |
1155.6 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43119.59 |
0 |
0 |
43119.59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
272 |
209.7 |
0 |
481.7 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
8065.29 |
685 |
0 |
8750.29 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
2909.41 |
556.26 |
0 |
3465.67 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
9046.7 |
1005.62 |
0 |
10052.32 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
2713.44 |
0 |
0 |
2713.44 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
351530.1 |
29853.47 |
0 |
381383.57 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
2542.19 |
676 |
0 |
3218.19 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3135 |
377.11 |
0 |
3512.11 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
22853.63 |
2326.7 |
0 |
25180.33 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
195593.07 |
16705.57 |
0 |
212298.64 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
20106.5 |
1569.63 |
0 |
21676.13 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
265170.22 |
20600 |
0 |
285770.22 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
84962.61 |
7600 |
0 |
92562.61 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129.9 |
0 |
0 |
129.9 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
180077.71 |
13000 |
0 |
193077.71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
2136039.09 |
197954.72 |
5980.17 |
2328013.64 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1369860.79 |
142616.05 |
5794.89 |
1506681.95 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1159029.28 |
114879.48 |
0 |
1273908.76 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
686170.24 |
70898.62 |
0 |
757068.86 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
230.33 |
0 |
0 |
230.33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
47.63 |
0 |
0 |
47.63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
90390.27 |
6950.14 |
0 |
97340.41 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
62065.66 |
6193.86 |
0 |
68259.52 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
183968.09 |
19000.83 |
0 |
202968.92 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
54915.86 |
5671.89 |
0 |
60587.75 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
8463.99 |
650.35 |
0 |
9114.34 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
28354.4 |
2178.78 |
0 |
30533.18 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4965.23 |
495.51 |
0 |
5460.74 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
16633.54 |
1659.94 |
0 |
18293.48 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
22824.04 |
1179.56 |
0 |
24003.6 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
210831.51 |
27736.57 |
5794.89 |
232773.19 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
8507.88 |
879.68 |
0 |
9387.56 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
84693.88 |
10317.16 |
1179.11 |
93831.93 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
65198.5 |
6652.9 |
133.05 |
71718.35 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1866.6 |
214.2 |
27.54 |
2053.26 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
4654 |
465.4 |
0 |
5119.4 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1358.73 |
296.85 |
0 |
1655.58 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
44551.92 |
8910.38 |
4455.19 |
49007.11 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
766178.3 |
55338.67 |
185.28 |
821331.69 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
233330.37 |
16221.14 |
0 |
249551.51 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
233330.37 |
16221.14 |
0 |
249551.51 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
15592.61 |
2410.21 |
185.28 |
17817.54 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
15592.61 |
2410.21 |
185.28 |
17817.54 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
9474.43 |
3745.1 |
0 |
13219.53 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
3500 |
0 |
0 |
3500 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2461.06 |
1414.35 |
0 |
3875.41 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
3404.57 |
2330.75 |
0 |
5735.32 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
108.8 |
0 |
0 |
108.8 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3829.94 |
460.33 |
0 |
4290.27 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3829.94 |
460.33 |
0 |
4290.27 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
5368.48 |
4228.08 |
0 |
9596.56 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
4166.67 |
4166.67 |
0 |
8333.34 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
507.3 |
0 |
0 |
507.3 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
694.51 |
61.41 |
0 |
755.92 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
498582.47 |
28273.81 |
0 |
526856.28 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
276456.67 |
28273.81 |
0 |
304730.48 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
222125.8 |
0 |
0 |
222125.8 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
2239294.48 |
176150.34 |
0 |
2415444.82 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
2239294.48 |
176150.34 |
0 |
2415444.82 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
1031096.31 |
66572.74 |
0 |
1097669.05 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
592935.25 |
40169.69 |
0 |
633104.94 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
103480.86 |
6527.58 |
0 |
110008.44 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
334680.2 |
19875.47 |
0 |
354555.67 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
8256.83 |
23.58 |
0 |
8280.41 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
8091.68 |
23.58 |
0 |
8115.26 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165.15 |
0 |
0 |
165.15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
29428.01 |
2879.74 |
0 |
32307.75 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
29428.01 |
2879.74 |
0 |
32307.75 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
1170513.33 |
106674.28 |
0 |
1277187.61 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
21561.48 |
2125.98 |
0 |
23687.46 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
1131767.13 |
102618.04 |
0 |
1234385.17 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
17184.72 |
1930.26 |
0 |
19114.98 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
4012565.1 |
102401.68 |
0 |
4114966.78 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
4012565.1 |
102401.68 |
0 |
4114966.78 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
3708564.74 |
99313 |
0 |
3807877.74 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
27179.76 |
9462.59 |
0 |
36642.35 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
3681384.98 |
89850.41 |
0 |
3771235.39 |
| 1210 |
4.2.4.1.03 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
0 |
3088.68 |
0 |
3088.68 |
| 1212 |
4.2.4.1.03.099 |
OUTRAS DESPESAS |
0 |
3088.68 |
0 |
3088.68 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
300876.11 |
0 |
0 |
300876.11 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
300876.11 |
0 |
0 |
300876.11 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
3124.25 |
0 |
0 |
3124.25 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
3124.25 |
0 |
0 |
3124.25 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
209460.99 |
16782.34 |
0 |
226243.33 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
209460.99 |
16782.34 |
0 |
226243.33 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
209460.99 |
16782.34 |
0 |
226243.33 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
41878.93 |
24.13 |
0 |
41903.06 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2890.36 |
24.13 |
0 |
2914.49 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
38988.57 |
0 |
0 |
38988.57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
167582.06 |
16758.21 |
0 |
184340.27 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
167582.06 |
16758.21 |
0 |
184340.27 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-259423285.31 |
0 |
25822842.71 |
-285246128.02 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-259423285.31 |
0 |
25822842.71 |
-285246128.02 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-259423285.31 |
0 |
25822842.71 |
-285246128.02 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-259423285.31 |
0 |
25822842.71 |
-285246128.02 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-259423285.31 |
0 |
25822842.71 |
-285246128.02 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0 |
28460572.04 |
28460572.04 |
0 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
33532628.04 |
25822842.71 |
28295988.52 |
36005773.85 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
33532628.04 |
25822842.71 |
28295988.52 |
36005773.85 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
33532628.04 |
25822842.71 |
28295988.52 |
36005773.85 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
33532628.04 |
25822842.71 |
28295988.52 |
36005773.85 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
33532628.04 |
25822842.71 |
28295988.52 |
36005773.85 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-7482714.31 |
814958.32 |
164583.52 |
-8133089.11 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4649413.68 |
598704.65 |
154815.45 |
-5093302.88 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4649413.68 |
598704.65 |
154815.45 |
-5093302.88 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4649413.68 |
598704.65 |
154815.45 |
-5093302.88 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-8568790.69 |
598704.65 |
0 |
-9167495.34 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
718511.15 |
0 |
27133.54 |
745644.69 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
3200865.86 |
0 |
127681.91 |
3328547.77 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2833300.63 |
216253.67 |
9768.07 |
-3039786.23 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2833300.63 |
216253.67 |
9768.07 |
-3039786.23 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2833300.63 |
216253.67 |
9768.07 |
-3039786.23 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-3091964.65 |
216253.67 |
0 |
-3308218.32 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
258664.02 |
0 |
9768.07 |
268432.09 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26049913.73 |
1822771.01 |
0 |
-27872684.74 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26049913.73 |
1822771.01 |
0 |
-27872684.74 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26049913.73 |
1822771.01 |
0 |
-27872684.74 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-26049913.73 |
1822771.01 |
0 |
-27872684.74 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3160893.5 |
0 |
0 |
-3160893.5 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2350506.42 |
0 |
0 |
-2350506.42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2491559.67 |
0 |
0 |
-2491559.67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1795859.93 |
0 |
0 |
-1795859.93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2676420.37 |
0 |
0 |
-2676420.37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-79395.58 |
0 |
0 |
-79395.58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-965020.14 |
0 |
0 |
-965020.14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-5965288.92 |
0 |
0 |
-5965288.92 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-3798946.25 |
0 |
0 |
-3798946.25 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
-2766022.95 |
0 |
0 |
-2766022.95 |
| 1297 |
5.9.1.1.01.011 |
NOVEMBRO |
0 |
1822771.01 |
0 |
-1822771.01 |
