| 1 |
1 |
ATIVO |
175.735.922,85 |
59.229.402,56 |
57.950.099,57 |
177.015.225,84 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
129.790.786,54 |
57.558.748,91 |
56.502.417,79 |
130.847.117,66 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
83.545.518,50 |
34.285.194,95 |
34.993.824,66 |
82.836.888,79 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
83.545.518,50 |
34.285.194,95 |
34.993.824,66 |
82.836.888,79 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
6.960,30 |
6.960,30 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
6.960,30 |
6.960,30 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
361.169,47 |
23.479.734,80 |
23.486.705,83 |
354.198,44 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
22.686.243,47 |
22.686.243,47 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
307.710,11 |
681.481,31 |
642.843,35 |
346.348,07 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
53.425,21 |
112.010,02 |
157.619,01 |
7.816,22 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
83.180.349,03 |
10.798.499,85 |
11.500.158,53 |
82.478.690,35 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
8.052.345,35 |
9.889.341,34 |
11.500.158,53 |
6.441.528,16 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.673.817,27 |
643.819,41 |
0,00 |
2.317.636,68 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.454.186,41 |
265.339,10 |
0,00 |
73.719.525,51 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
45.143.122,52 |
15.435.113,77 |
13.745.460,54 |
46.832.775,75 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
8.281.784,71 |
13.061.874,04 |
11.969.076,98 |
9.374.581,77 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
12.632.393,07 |
13.061.874,04 |
11.946.887,57 |
13.747.379,54 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.431.747,42 |
3.920.154,37 |
3.411.741,85 |
2.940.159,94 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
8.371.429,43 |
7.959.822,78 |
7.131.295,99 |
9.199.956,22 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.102.047,89 |
858.622,28 |
1.039.520,14 |
921.150,03 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
727.168,33 |
323.274,61 |
364.329,59 |
686.113,35 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.761.916,91 |
0,00 |
22.189,41 |
2.739.727,50 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.761.916,91 |
0,00 |
22.189,41 |
2.739.727,50 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.104,97 |
0,00 |
2.635,11 |
42.469,86 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.104,97 |
0,00 |
2.635,11 |
42.469,86 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.104,97 |
0,00 |
2.635,11 |
42.469,86 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
36.816.232,84 |
2.373.239,73 |
1.773.748,45 |
37.415.724,12 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
183,33 |
183,33 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
183,33 |
183,33 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
27.210,86 |
103.448,88 |
83.187,78 |
47.471,96 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
4.515,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
4.515,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
0,09 |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
11.073,76 |
0,00 |
0,00 |
11.073,76 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
11.622,01 |
102.373,88 |
82.112,69 |
31.883,20 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
11,78 |
16.800,00 |
11,78 |
16.800,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
11,78 |
16.800,00 |
11,78 |
16.800,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
32.668.963,78 |
1.105.372,13 |
896.841,93 |
32.877.493,98 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
140,49 |
140,49 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
21.915.417,35 |
152.020,52 |
0,00 |
22.067.437,87 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
10.753.546,43 |
56.509,68 |
0,00 |
10.810.056,11 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
159.952,14 |
159.952,14 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
736.749,30 |
736.749,30 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
4.120.046,42 |
1.147.435,39 |
793.523,63 |
4.473.958,18 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
4.120.046,42 |
1.147.435,39 |
793.523,63 |
4.473.958,18 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
739.833,86 |
7.688.752,22 |
7.685.452,53 |
743.133,55 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.852,18 |
7.644.423,05 |
7.644.445,85 |
24.829,38 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
24.852,18 |
7.644.423,05 |
7.644.445,85 |
24.829,38 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
24.852,18 |
7.644.423,05 |
7.644.445,85 |
24.829,38 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
700.317,00 |
40.678,45 |
39.551,59 |
701.443,86 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
700.317,00 |
40.678,45 |
39.551,59 |
701.443,86 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
700.317,00 |
40.678,45 |
39.551,59 |
701.443,86 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
14.664,68 |
3.650,72 |
1.455,09 |
16.860,31 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
14.664,68 |
3.650,72 |
1.455,09 |
16.860,31 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
14.664,68 |
3.650,72 |
1.455,09 |
16.860,31 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
362.311,66 |
149.687,97 |
77.680,06 |
434.319,57 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
362.311,66 |
149.687,97 |
77.680,06 |
434.319,57 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
362.311,66 |
149.687,97 |
77.680,06 |
434.319,57 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
80.688,04 |
116.570,16 |
26.619,18 |
170.639,02 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
11.218,31 |
624,00 |
1.542,71 |
10.299,60 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
63.163,79 |
0,00 |
21.054,59 |
42.109,20 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
62.138,35 |
0,00 |
13.593,31 |
48.545,04 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
132.551,66 |
32.493,81 |
10.686,46 |
154.359,01 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
6.754,75 |
0,00 |
2.251,57 |
4.503,18 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
5.796,76 |
0,00 |
1.932,24 |
3.864,52 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
45.945.136,31 |
1.670.653,65 |
1.447.681,78 |
46.168.108,18 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.059.277,84 |
2.272,66 |
0,00 |
5.061.550,50 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.059.277,84 |
2.272,66 |
0,00 |
5.061.550,50 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
469.783,36 |
2.272,66 |
0,00 |
472.056,02 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
345.428,94 |
1.671,07 |
0,00 |
347.100,01 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
124.354,42 |
601,59 |
0,00 |
124.956,01 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.598.303,30 |
0,00 |
0,00 |
3.598.303,30 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
912.135,62 |
0,00 |
0,00 |
912.135,62 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
40.885.858,47 |
1.668.380,99 |
1.447.681,78 |
41.106.557,68 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
40.881.096,12 |
1.668.380,99 |
1.447.681,78 |
41.101.795,33 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
79.076.854,74 |
507.011,63 |
51.095,85 |
79.532.770,52 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
79.076.854,74 |
507.011,63 |
51.095,85 |
79.532.770,52 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.202.682,53 |
30.741,32 |
0,00 |
4.233.423,85 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.842.081,29 |
30.741,32 |
0,00 |
3.872.822,61 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.630.128,07 |
3.151,75 |
0,00 |
8.633.279,82 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.687.487,05 |
0,00 |
0,00 |
2.687.487,05 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
818.044,69 |
3.151,75 |
0,00 |
821.196,44 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-60.845.663,57 |
23.979,45 |
510.783,49 |
-61.332.467,61 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-51.223.378,66 |
23.979,45 |
442.277,38 |
-51.641.676,59 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.282.193,78 |
0,00 |
28.866,34 |
-3.311.060,12 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.019.288,84 |
0,00 |
11.053,72 |
-2.030.342,56 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2.046.781,44 |
0,00 |
17.188,65 |
-2.063.970,09 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.614.819,11 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.621.976,53 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-610.577,54 |
0,00 |
4.239,98 |
-614.817,52 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
5.091.635,80 |
272.734,43 |
393.163,82 |
4.971.206,41 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
5.091.635,80 |
272.734,43 |
393.163,82 |
4.971.206,41 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.725.458,55 |
830.762,41 |
492.638,62 |
5.063.582,34 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.725.458,55 |
830.762,41 |
492.638,62 |
5.063.582,34 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
175.735.922,85 |
14.406.498,14 |
15.685.801,13 |
177.015.225,84 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
45.928.896,76 |
14.406.498,14 |
14.955.543,46 |
46.477.942,08 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
10.184.978,06 |
10.460.132,93 |
10.926.200,29 |
10.651.045,42 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
9.370.610,84 |
9.370.610,85 |
9.687.998,28 |
9.687.998,27 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
9.370.610,84 |
9.370.610,85 |
9.687.998,28 |
9.687.998,27 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
9.370.610,84 |
9.370.610,85 |
9.687.998,28 |
9.687.998,27 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
814.367,22 |
1.089.522,08 |
1.238.202,01 |
963.047,15 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
814.367,22 |
1.089.522,08 |
1.238.202,01 |
963.047,15 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
814.367,22 |
1.089.522,08 |
1.238.202,01 |
963.047,15 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
33.501.903,14 |
3.150.101,59 |
3.206.283,89 |
33.558.085,44 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1.077.918,92 |
2.505.036,64 |
2.303.322,92 |
876.205,20 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
768.735,34 |
1.403.202,22 |
1.184.497,54 |
550.030,66 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
135.857,33 |
249.439,37 |
211.059,03 |
97.476,99 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
632.878,01 |
1.153.762,85 |
973.438,51 |
452.553,67 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
309.183,58 |
1.101.834,42 |
1.118.825,38 |
326.174,54 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
309.183,58 |
1.101.834,42 |
1.118.825,38 |
326.174,54 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
31.726.051,16 |
0,00 |
379.594,17 |
32.105.645,33 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
31.726.051,16 |
0,00 |
379.594,17 |
32.105.645,33 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
21.563.859,44 |
0,00 |
278.546,76 |
21.842.406,20 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
10.162.191,72 |
0,00 |
101.047,41 |
10.263.239,13 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
51.709,03 |
51.709,03 |
68.378,57 |
68.378,57 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
38.786,75 |
38.786,75 |
49.351,59 |
49.351,59 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
4.926,70 |
4.926,70 |
7.169,76 |
7.169,76 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
21.925,72 |
21.925,72 |
25.580,48 |
25.580,48 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
11.934,33 |
11.934,33 |
16.601,35 |
16.601,35 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
12.922,28 |
12.922,28 |
19.026,98 |
19.026,98 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
20,83 |
20,83 |
0,00 |
0,00 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
12.901,45 |
12.901,45 |
19.026,98 |
19.026,98 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
594.827,22 |
541.959,11 |
392.346,77 |
445.214,88 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
594.827,22 |
541.959,11 |
392.346,77 |
445.214,88 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
98.662,64 |
98.662,64 |
104.110,25 |
104.110,25 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.278,93 |
1.278,93 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
132.198,03 |
79.329,92 |
54.976,24 |
107.844,35 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
363.966,55 |
363.966,55 |
231.981,35 |
231.981,35 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
51.396,81 |
51.396,81 |
62.641,46 |
62.641,46 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
51.396,81 |
51.396,81 |
62.641,46 |
62.641,46 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
51.396,81 |
51.396,81 |
62.641,46 |
62.641,46 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
36.799,17 |
561.416,30 |
563.818,23 |
39.201,10 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
36.799,17 |
561.416,30 |
563.818,23 |
39.201,10 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
36.799,17 |
554.874,10 |
557.276,03 |
39.201,10 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
431.107,77 |
431.107,77 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
11.622,01 |
92.994,33 |
95.267,34 |
13.895,02 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
6.483,96 |
6.483,96 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.177,16 |
24.288,04 |
24.416,96 |
25.306,08 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
6.542,20 |
6.542,20 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
6.542,20 |
6.542,20 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.998.162,41 |
140.964,39 |
181.315,24 |
2.038.513,26 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.998.162,41 |
140.964,39 |
181.315,24 |
2.038.513,26 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.354.283,98 |
140.964,39 |
107.118,94 |
1.320.438,53 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.003.274,30 |
113.587,88 |
83.832,03 |
973.518,45 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
80.958,17 |
6.502,67 |
5.353,26 |
79.808,76 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
270.051,51 |
20.873,84 |
17.933,65 |
267.111,32 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
643.878,43 |
0,00 |
74.196,30 |
718.074,73 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
478.069,67 |
0,00 |
55.087,87 |
533.157,54 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
38.245,48 |
0,00 |
4.407,06 |
42.652,54 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
127.563,28 |
0,00 |
14.701,37 |
142.264,65 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
207.053,98 |
93.882,93 |
77.925,81 |
191.096,86 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
117.240,67 |
0,00 |
0,00 |
117.240,67 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
117.240,67 |
0,00 |
0,00 |
117.240,67 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
117.240,67 |
0,00 |
0,00 |
117.240,67 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
89.813,31 |
93.882,93 |
77.925,81 |
73.856,19 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.301,51 |
73.301,49 |
73.301,50 |
73.301,52 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.890,97 |
21.890,97 |
21.890,97 |
21.890,97 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.519,47 |
22.519,45 |
22.519,46 |
22.519,48 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
881,22 |
4.950,86 |
4.069,64 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
881,22 |
4.950,86 |
4.069,64 |
0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
15.630,58 |
15.630,58 |
554,67 |
554,67 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
15.630,58 |
15.630,58 |
554,67 |
554,67 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.258.308,84 |
0,00 |
6.684,29 |
1.264.993,13 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.258.308,84 |
0,00 |
6.684,29 |
1.264.993,13 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.258.308,84 |
0,00 |
6.684,29 |
1.264.993,13 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.258.308,84 |
0,00 |
6.684,29 |
1.264.993,13 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.039.008,40 |
0,00 |
3.915,98 |
1.042.924,38 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
219.300,44 |
0,00 |
2.768,31 |
222.068,75 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
128.548.717,25 |
0,00 |
723.573,38 |
129.272.290,63 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
75.851.190,84 |
0,00 |
723.573,38 |
76.574.764,22 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
75.851.190,84 |
0,00 |
723.573,38 |
76.574.764,22 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
75.851.190,84 |
0,00 |
723.573,38 |
76.574.764,22 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
75.851.190,84 |
0,00 |
723.573,38 |
76.574.764,22 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
13.649.441,20 |
13.649.441,20 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
164.008.875,59 |
1.968.038,43 |
13.521.434,93 |
175.562.272,09 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
103.286.533,52 |
1.968.038,43 |
13.521.434,93 |
114.839.930,02 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
118.794.807,14 |
0,00 |
12.741.029,77 |
131.535.836,91 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
118.794.807,14 |
0,00 |
12.741.029,77 |
131.535.836,91 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
34.956.586,01 |
0,00 |
3.599.310,10 |
38.555.896,11 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
72.621.173,37 |
0,00 |
7.959.822,78 |
80.580.996,15 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
8.483.438,87 |
0,00 |
858.622,28 |
9.342.061,15 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.733.608,89 |
0,00 |
323.274,61 |
3.056.883,50 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-171.002,47 |
0,00 |
0,00 |
-171.002,47 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-171.002,47 |
0,00 |
0,00 |
-171.002,47 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-2.025,21 |
0,00 |
0,00 |
-2.025,21 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-111.201,57 |
0,00 |
0,00 |
-111.201,57 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.351,36 |
0,00 |
0,00 |
-12.351,36 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-45.424,33 |
0,00 |
0,00 |
-45.424,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-19.123.510,26 |
1.968.038,43 |
0,00 |
-21.091.548,69 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-10.972.701,88 |
1.178.545,25 |
0,00 |
-12.151.247,13 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.957.292,77 |
210.226,99 |
0,00 |
-2.167.519,76 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-9.015.409,11 |
968.318,26 |
0,00 |
-9.983.727,37 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-8.150.808,38 |
789.493,18 |
0,00 |
-8.940.301,56 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-8.150.808,38 |
789.493,18 |
0,00 |
-8.940.301,56 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.786.239,11 |
0,00 |
780.405,16 |
4.566.644,27 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.786.239,11 |
0,00 |
780.405,16 |
4.566.644,27 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.786.239,11 |
0,00 |
780.405,16 |
4.566.644,27 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
60.722.342,07 |
0,00 |
0,00 |
60.722.342,07 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
60.722.342,07 |
0,00 |
0,00 |
60.722.342,07 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
645.981,52 |
0,00 |
0,00 |
645.981,52 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
645.981,52 |
0,00 |
0,00 |
645.981,52 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.181.729,66 |
0,00 |
0,00 |
59.181.729,66 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.181.729,66 |
0,00 |
0,00 |
59.181.729,66 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
894.630,89 |
0,00 |
0,00 |
894.630,89 |
| 737 |
3.1.2.1.05.001 |
GANHO GÁS PAGO E NÃO FORNECIDO |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
124.376,02 |
0,00 |
0,00 |
124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.326.934,08 |
0,00 |
128.006,27 |
73.454.940,35 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.326.934,08 |
0,00 |
128.006,27 |
73.454.940,35 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.326.934,08 |
0,00 |
128.006,27 |
73.454.940,35 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.353.954,23 |
0,00 |
126.241,47 |
1.480.195,70 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.276.819,42 |
0,00 |
118.089,18 |
1.394.908,60 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
77.134,81 |
0,00 |
8.152,29 |
85.287,10 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.972.979,85 |
0,00 |
1.764,80 |
71.974.744,65 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.972.979,85 |
0,00 |
1.764,80 |
71.974.744,65 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-237.335.809,67 |
11.681.402,77 |
0,00 |
-249.017.212,44 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-237.335.809,67 |
11.681.402,77 |
0,00 |
-249.017.212,44 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-237.335.809,67 |
11.681.402,77 |
0,00 |
-249.017.212,44 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-237.335.809,67 |
11.681.402,77 |
0,00 |
-249.017.212,44 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-237.335.809,67 |
11.681.402,77 |
0,00 |
-249.017.212,44 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
10.625.309,99 |
10.625.309,99 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
87.791.550,33 |
9.310.790,63 |
11.764,22 |
97.090.576,74 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
76.230.640,58 |
7.640.918,47 |
0,00 |
83.871.559,05 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
76.230.640,58 |
7.640.918,47 |
0,00 |
83.871.559,05 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
76.167.750,58 |
7.640.918,47 |
0,00 |
83.808.669,05 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
21.737.170,51 |
2.205.746,19 |
0,00 |
23.942.916,70 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
50.794.362,28 |
5.104.028,79 |
0,00 |
55.898.391,07 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.530.641,31 |
216.204,36 |
0,00 |
2.746.845,67 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.105.576,48 |
114.939,13 |
0,00 |
1.220.515,61 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
7.774.670,64 |
889.467,00 |
11.764,22 |
8.652.373,42 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.837.543,80 |
310.364,33 |
10.100,74 |
3.137.807,39 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.338.855,01 |
253.773,23 |
500,20 |
2.592.128,04 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.137.123,29 |
111.226,09 |
74,51 |
1.248.274,87 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
14.668,40 |
729,68 |
0,00 |
15.398,08 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.762,83 |
145,90 |
0,00 |
3.908,73 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
47.315,66 |
5.300,95 |
0,00 |
52.616,61 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
187.789,94 |
25.945,06 |
0,00 |
213.735,00 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
13.951,62 |
1.550,18 |
0,00 |
15.501,80 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
173.378,12 |
26.933,87 |
0,00 |
200.311,99 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
123.969,82 |
12.613,01 |
0,00 |
136.582,83 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
368.139,29 |
38.397,21 |
383,16 |
406.153,34 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
111.763,37 |
11.461,87 |
0,00 |
123.225,24 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
14.741,22 |
2.493,40 |
0,00 |
17.234,62 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
48.436,17 |
8.353,02 |
42,53 |
56.746,66 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
9.917,59 |
1.009,04 |
0,00 |
10.926,63 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
33.198,18 |
3.380,28 |
0,00 |
36.578,46 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
50.699,51 |
4.233,67 |
0,00 |
54.933,18 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
498.188,79 |
56.591,10 |
9.600,54 |
545.179,35 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
7.470,17 |
870,65 |
0,00 |
8.340,82 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
224.139,95 |
23.227,73 |
2.628,16 |
244.739,52 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
507,60 |
322,67 |
0,00 |
830,27 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
182.672,32 |
18.238,08 |
364,80 |
200.545,60 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
5.510,07 |
456,69 |
45,44 |
5.921,32 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
6.312,88 |
0,00 |
0,00 |
6.312,88 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.515,83 |
351,00 |
0,00 |
1.866,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
69.850,97 |
13.124,28 |
6.562,14 |
76.413,11 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.937.126,84 |
579.102,67 |
1.663,48 |
5.514.566,03 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
262.478,36 |
28.424,62 |
0,00 |
290.902,98 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
46.829,56 |
13.704,69 |
0,00 |
60.534,25 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
70.061,30 |
13.360,90 |
0,00 |
83.422,20 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
145.587,50 |
1.359,03 |
0,00 |
146.946,53 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
225.881,64 |
22.148,01 |
0,00 |
248.029,65 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
40.448,80 |
4.044,88 |
0,00 |
44.493,68 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.800,00 |
120,00 |
0,00 |
1.920,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
183.632,84 |
17.983,13 |
0,00 |
201.615,97 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
130.023,81 |
14.447,14 |
0,00 |
144.470,95 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
130.023,81 |
14.447,14 |
0,00 |
144.470,95 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
169.250,00 |
38.972,68 |
1.663,48 |
206.559,20 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
169.250,00 |
38.972,68 |
1.663,48 |
206.559,20 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
40.065,63 |
4.905,94 |
0,00 |
44.971,57 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
40.065,63 |
4.905,94 |
0,00 |
44.971,57 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.917.536,21 |
453.672,33 |
0,00 |
4.371.208,54 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.917.536,21 |
453.672,33 |
0,00 |
4.371.208,54 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
62.449,50 |
2.938,64 |
0,00 |
65.388,14 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
587,34 |
0,00 |
0,00 |
587,34 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
6.996,38 |
2.740,26 |
0,00 |
9.736,64 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
52.909,73 |
0,00 |
0,00 |
52.909,73 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.956,05 |
198,38 |
0,00 |
2.154,43 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
129.441,69 |
13.593,31 |
0,00 |
143.035,00 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
129.441,69 |
13.593,31 |
0,00 |
143.035,00 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
3.786.239,11 |
780.405,16 |
0,00 |
4.566.644,27 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.786.239,11 |
780.405,16 |
0,00 |
4.566.644,27 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.786.239,11 |
780.405,16 |
0,00 |
4.566.644,27 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.786.239,11 |
780.405,16 |
0,00 |
4.566.644,27 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
35.317.551,50 |
1.293.464,75 |
33.178,38 |
36.577.837,87 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
22.905.991,96 |
1.079.941,98 |
28.949,68 |
23.956.984,26 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
6.828.274,14 |
747.154,68 |
28.949,68 |
7.546.479,14 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
5.885.825,88 |
622.351,31 |
7.649,00 |
6.500.528,19 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.741.521,28 |
293.553,96 |
1.757,49 |
3.033.317,75 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
139.632,84 |
8.791,70 |
0,00 |
148.424,54 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
54.066,66 |
6.000,00 |
0,00 |
60.066,66 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
135.000,00 |
15.200,00 |
0,00 |
150.200,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
688.604,56 |
73.301,50 |
0,00 |
761.906,06 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
31.061,76 |
6.426,93 |
0,00 |
37.488,69 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
7.534,86 |
1.285,35 |
0,00 |
8.820,21 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
54.634,84 |
6.354,43 |
0,00 |
60.989,27 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
50.159,99 |
5.933,25 |
0,00 |
56.093,24 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
12.065,57 |
775,09 |
0,00 |
12.840,66 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
371.533,42 |
39.914,32 |
0,00 |
411.447,74 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
259.686,31 |
29.719,96 |
0,00 |
289.406,27 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
834.168,71 |
89.735,62 |
686,47 |
923.217,86 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
242.653,76 |
25.647,04 |
0,00 |
268.300,80 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
27.962,97 |
1.924,62 |
1.065,08 |
28.822,51 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
92.028,16 |
6.447,55 |
4.139,96 |
94.335,75 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
20.774,88 |
2.377,60 |
0,00 |
23.152,48 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
69.036,96 |
7.902,82 |
0,00 |
76.939,78 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
53.698,35 |
1.059,57 |
0,00 |
54.757,92 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
916.945,66 |
122.069,15 |
21.300,68 |
1.017.714,13 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
18.603,97 |
2.088,79 |
0,00 |
20.692,76 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
382.704,62 |
46.933,68 |
5.001,75 |
424.636,55 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.072,40 |
161,33 |
0,00 |
1.233,73 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
336.711,90 |
40.329,12 |
775,17 |
376.265,85 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
10.966,96 |
1.092,91 |
113,60 |
11.946,27 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
4.144,20 |
0,00 |
0,00 |
4.144,20 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
5.347,39 |
434,00 |
0,00 |
5.781,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
137.218,23 |
30.820,32 |
15.410,16 |
152.628,39 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
13.544,03 |
0,00 |
0,00 |
13.544,03 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
6.631,96 |
209,00 |
0,00 |
6.840,96 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
24.102,60 |
2.734,22 |
0,00 |
26.836,82 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
24.102,60 |
2.734,22 |
0,00 |
26.836,82 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
16.077.717,82 |
332.787,30 |
0,00 |
16.410.505,12 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
14.703.240,49 |
196.132,84 |
0,00 |
14.899.373,33 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
83.187,41 |
17.881,11 |
0,00 |
101.068,52 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
412.747,54 |
56.164,32 |
0,00 |
468.911,86 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
246.149,64 |
26.780,96 |
0,00 |
272.930,60 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
26.824,17 |
515,00 |
0,00 |
27.339,17 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
11.314,07 |
0,00 |
0,00 |
11.314,07 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
324.199,39 |
45.988,31 |
0,00 |
370.187,70 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
37.120,00 |
0,00 |
0,00 |
37.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.342.000,57 |
25.200,00 |
0,00 |
13.367.200,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
158.425,00 |
17.550,00 |
0,00 |
175.975,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
61.272,70 |
6.053,14 |
0,00 |
67.325,84 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
70.114,62 |
5.730,90 |
0,00 |
75.845,52 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
11.570,00 |
1.364,00 |
0,00 |
12.934,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
58.544,62 |
4.366,90 |
0,00 |
62.911,52 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
73.471,69 |
12.172,04 |
0,00 |
85.643,73 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
73.471,69 |
12.172,04 |
0,00 |
85.643,73 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
103.758,52 |
7.230,20 |
0,00 |
110.988,72 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
6.046,77 |
0,00 |
0,00 |
6.046,77 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
51.873,14 |
6.961,31 |
0,00 |
58.834,45 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
43.489,65 |
229,90 |
0,00 |
43.719,55 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2.348,96 |
38,99 |
0,00 |
2.387,95 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.452,01 |
1.075,00 |
0,00 |
32.527,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
13.975,00 |
1.075,00 |
0,00 |
15.050,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
17.477,01 |
0,00 |
0,00 |
17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
16.320,51 |
2.781,46 |
0,00 |
19.101,97 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
16.320,51 |
2.781,46 |
0,00 |
19.101,97 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
509.536,03 |
57.111,16 |
0,00 |
566.647,19 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
509.536,03 |
57.111,16 |
0,00 |
566.647,19 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
539.106,62 |
36.041,70 |
0,00 |
575.148,32 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
15.359,94 |
1.542,71 |
0,00 |
16.902,65 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
108.936,98 |
4.619,82 |
0,00 |
113.556,80 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
7.585,48 |
559,95 |
0,00 |
8.145,43 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
54,00 |
3,00 |
0,00 |
57,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
3.554,60 |
615,64 |
0,00 |
4.170,24 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.619,82 |
179,98 |
0,00 |
1.799,80 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
2.435,73 |
207,00 |
0,00 |
2.642,73 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
14.749,34 |
0,00 |
0,00 |
14.749,34 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
80.517,01 |
10.868,36 |
0,00 |
91.385,37 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
346,80 |
0,00 |
0,00 |
346,80 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
208,93 |
41,75 |
0,00 |
250,68 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
45.997,19 |
2.871,93 |
0,00 |
48.869,12 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
110.647,41 |
12.633,70 |
0,00 |
123.281,11 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
94.156,15 |
0,00 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
12.923,52 |
1.897,86 |
0,00 |
14.821,38 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
30.717,33 |
14.512,00 |
0,00 |
45.229,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
4.717,33 |
2.512,00 |
0,00 |
7.229,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
26.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
38.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.081.041,97 |
129.008,95 |
4.228,70 |
1.205.822,22 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.047.743,53 |
128.402,48 |
4.228,70 |
1.171.917,31 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
891.305,89 |
106.124,58 |
139,97 |
997.290,50 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
538.434,06 |
65.819,25 |
0,00 |
604.253,31 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
444,43 |
0,00 |
0,00 |
444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
66.346,77 |
7.389,79 |
0,00 |
73.736,56 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
47.411,04 |
5.518,41 |
0,00 |
52.929,45 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
142.136,90 |
17.639,56 |
128,68 |
159.647,78 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
43.118,52 |
5.265,54 |
0,00 |
48.384,06 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.476,04 |
591,18 |
0,00 |
6.067,22 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
18.305,79 |
1.980,46 |
11,29 |
20.274,96 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.792,84 |
441,50 |
0,00 |
4.234,34 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
12.706,09 |
1.478,89 |
0,00 |
14.184,98 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
13.030,56 |
0,00 |
0,00 |
13.030,56 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
156.187,64 |
22.277,90 |
4.088,73 |
174.376,81 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.385,79 |
387,16 |
0,00 |
3.772,95 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
68.368,14 |
8.559,36 |
1.069,89 |
75.857,61 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
55.559,52 |
7.253,72 |
145,09 |
62.668,15 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.288,43 |
221,54 |
28,40 |
2.481,57 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
997,57 |
165,42 |
0,00 |
1.162,99 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
25.588,19 |
5.690,70 |
2.845,35 |
28.433,54 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
33.298,44 |
606,47 |
0,00 |
33.904,91 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
8.984,98 |
606,47 |
0,00 |
9.591,45 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
8.984,98 |
606,47 |
0,00 |
9.591,45 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.444,31 |
0,00 |
0,00 |
1.444,31 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.444,31 |
0,00 |
0,00 |
1.444,31 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
2.176,92 |
0,00 |
0,00 |
2.176,92 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
2.153,92 |
0,00 |
0,00 |
2.153,92 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.511.205,11 |
77.274,86 |
0,00 |
9.588.479,97 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.511.205,11 |
77.274,86 |
0,00 |
9.588.479,97 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.980.501,15 |
6.099,90 |
0,00 |
8.986.601,05 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.498.884,77 |
5.120,25 |
0,00 |
7.504.005,02 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.467.885,67 |
832,04 |
0,00 |
1.468.717,71 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
13.730,71 |
147,61 |
0,00 |
13.878,32 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
696,64 |
3.157,69 |
0,00 |
3.854,33 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
569,83 |
3.157,69 |
0,00 |
3.727,52 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
20.264,13 |
2.251,57 |
0,00 |
22.515,70 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
20.264,13 |
2.251,57 |
0,00 |
22.515,70 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
509.743,19 |
65.765,70 |
0,00 |
575.508,89 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
23.201,20 |
1.932,24 |
0,00 |
25.133,44 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
466.650,89 |
62.641,46 |
0,00 |
529.292,35 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
19.891,10 |
1.192,00 |
0,00 |
21.083,10 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.819.312,46 |
7.238,96 |
0,00 |
1.826.551,42 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.819.312,46 |
7.238,96 |
0,00 |
1.826.551,42 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
829.159,31 |
6.684,29 |
0,00 |
835.843,60 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
609.858,87 |
3.915,98 |
0,00 |
613.774,85 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
219.300,44 |
2.768,31 |
0,00 |
222.068,75 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
990.153,15 |
554,67 |
0,00 |
990.707,82 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
990.153,15 |
554,67 |
0,00 |
990.707,82 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
213.891,42 |
21.054,61 |
0,00 |
234.946,03 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
213.891,42 |
21.054,61 |
0,00 |
234.946,03 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
213.891,42 |
21.054,61 |
0,00 |
234.946,03 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
858,21 |
0,01 |
0,00 |
858,22 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
166,85 |
0,00 |
0,00 |
166,85 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
691,36 |
0,01 |
0,00 |
691,37 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
213.033,21 |
21.054,60 |
0,00 |
234.087,81 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
213.033,21 |
21.054,60 |
0,00 |
234.087,81 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-123.322.993,25 |
0,00 |
10.580.367,39 |
-133.903.360,64 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-123.322.993,25 |
0,00 |
10.580.367,39 |
-133.903.360,64 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-123.322.993,25 |
0,00 |
10.580.367,39 |
-133.903.360,64 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-123.322.993,25 |
0,00 |
10.580.367,39 |
-133.903.360,64 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-123.322.993,25 |
0,00 |
10.580.367,39 |
-133.903.360,64 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
11.683.675,43 |
11.683.675,43 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
114.012.816,42 |
10.580.367,39 |
11.681.402,77 |
115.113.851,80 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
114.012.816,42 |
10.580.367,39 |
11.681.402,77 |
115.113.851,80 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
114.012.816,42 |
10.580.367,39 |
11.681.402,77 |
115.113.851,80 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
114.012.816,42 |
10.580.367,39 |
11.681.402,77 |
115.113.851,80 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
114.012.816,42 |
10.580.367,39 |
11.681.402,77 |
115.113.851,80 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-38.161.625,58 |
379.734,66 |
2.272,66 |
-38.539.087,58 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.051.668,91 |
278.687,25 |
1.671,07 |
-28.328.685,09 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.051.668,91 |
278.687,25 |
1.671,07 |
-28.328.685,09 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-28.051.668,91 |
278.687,25 |
1.671,07 |
-28.328.685,09 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-28.196.766,30 |
278.687,25 |
0,00 |
-28.475.453,55 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
145.097,39 |
0,00 |
1.671,07 |
146.768,46 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.109.956,67 |
101.047,41 |
601,59 |
-10.210.402,49 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.109.956,67 |
101.047,41 |
601,59 |
-10.210.402,49 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.109.956,67 |
101.047,41 |
601,59 |
-10.210.402,49 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-10.162.191,72 |
101.047,41 |
0,00 |
-10.263.239,13 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
52.235,05 |
0,00 |
601,59 |
52.836,64 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.851.190,84 |
723.573,38 |
0,00 |
-76.574.764,22 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.851.190,84 |
723.573,38 |
0,00 |
-76.574.764,22 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.851.190,84 |
723.573,38 |
0,00 |
-76.574.764,22 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.851.190,84 |
723.573,38 |
0,00 |
-76.574.764,22 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-307.550,81 |
0,00 |
0,00 |
-307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
93.104,05 |
0,00 |
0,00 |
93.104,05 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-297.173,18 |
0,00 |
0,00 |
-297.173,18 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-603.688,29 |
0,00 |
0,00 |
-603.688,29 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-1.181.439,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.181.439,12 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-724.029,34 |
0,00 |
0,00 |
-724.029,34 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
0,00 |
723.573,38 |
0,00 |
-723.573,38 |
