| 1 |
1 |
ATIVO |
167.896.824,79 |
154.031.493,08 |
169.488.843,94 |
152.439.473,93 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
118.799.380,27 |
152.027.235,53 |
167.673.186,96 |
103.153.428,84 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
89.413.422,02 |
102.887.623,05 |
126.314.854,52 |
65.986.190,55 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
89.413.422,02 |
102.887.623,05 |
126.314.854,52 |
65.986.190,55 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
5.724,25 |
5.724,25 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
5.724,25 |
5.724,25 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
46.729,36 |
82.468.966,36 |
82.338.508,20 |
177.187,52 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
63.509.744,78 |
63.509.744,78 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
39.090,04 |
19.280,51 |
2.066,07 |
56.304,48 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
7.605,17 |
18.939.941,07 |
18.826.697,35 |
120.848,89 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
89.360.692,66 |
20.412.932,44 |
43.970.622,07 |
65.803.003,03 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
16.028.173,07 |
20.102.503,45 |
25.004.140,83 |
11.126.535,69 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.767,99 |
31,39 |
0,00 |
6.799,38 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.325.751,60 |
310.397,60 |
18.966.481,24 |
54.669.667,96 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
27.909.999,18 |
31.985.387,66 |
24.208.906,55 |
35.686.480,29 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
12.956.892,04 |
26.750.913,06 |
20.149.333,77 |
19.558.471,33 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
17.509.894,00 |
26.750.913,06 |
20.149.333,77 |
24.111.473,29 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4.351.638,00 |
8.296.322,41 |
6.043.108,44 |
6.604.851,97 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
10.631.272,42 |
16.547.353,19 |
12.104.997,15 |
15.073.628,46 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.471.026,66 |
1.300.116,16 |
1.370.248,75 |
1.400.894,07 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.055.956,92 |
607.121,30 |
630.979,43 |
1.032.098,79 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
71.682,49 |
9.469,86 |
0,00 |
81.152,35 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
71.682,49 |
9.469,86 |
0,00 |
81.152,35 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
71.682,49 |
9.469,86 |
0,00 |
81.152,35 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
14.881.424,65 |
5.225.004,74 |
4.059.572,78 |
16.046.856,61 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
10.020,23 |
10.020,23 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
10.020,23 |
10.020,23 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
94.686,51 |
84.215,20 |
83.833,13 |
95.068,58 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
3.440,00 |
1.075,00 |
2.795,00 |
1.720,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
53.252,62 |
0,00 |
0,00 |
53.252,62 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
37.993,89 |
83.140,20 |
81.038,13 |
40.095,96 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
4,84 |
0,00 |
4,84 |
0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
4,84 |
0,00 |
4,84 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
5.227.587,16 |
2.693.240,20 |
2.461.394,26 |
5.459.433,10 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
152.416,63 |
152.416,63 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.234.865,14 |
303.755,50 |
320.889,73 |
3.217.730,91 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.992.722,02 |
248.980,17 |
0,00 |
2.241.702,19 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
354.631,88 |
354.631,88 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.633.456,02 |
1.633.456,02 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
9.557.631,92 |
2.437.529,11 |
1.504.320,32 |
10.490.840,71 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
9.557.631,92 |
2.437.529,11 |
1.504.320,32 |
10.490.840,71 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
984.937,75 |
17.146.250,15 |
17.083.373,81 |
1.047.814,09 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
51.654,17 |
17.059.986,99 |
17.059.649,41 |
51.991,75 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
51.654,17 |
17.059.986,99 |
17.059.649,41 |
51.991,75 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
51.654,17 |
17.059.986,99 |
17.059.649,41 |
51.991,75 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
776.795,92 |
86.263,16 |
20.284,21 |
842.774,87 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
776.795,92 |
86.263,16 |
20.284,21 |
842.774,87 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
776.795,92 |
86.263,16 |
20.284,21 |
842.774,87 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
54.399,87 |
0,00 |
3.440,19 |
50.959,68 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
54.399,87 |
0,00 |
3.440,19 |
50.959,68 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
54.399,87 |
0,00 |
3.440,19 |
50.959,68 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
491.021,32 |
7.974,67 |
66.052,08 |
432.943,91 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
491.021,32 |
7.974,67 |
66.052,08 |
432.943,91 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
491.021,32 |
7.974,67 |
66.052,08 |
432.943,91 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
97.121,76 |
0,00 |
21.632,60 |
75.489,16 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
10.722,74 |
0,00 |
1.311,42 |
9.411,32 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,64 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,43 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
64.522,97 |
0,00 |
12.695,97 |
51.827,00 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
255.310,94 |
7.974,67 |
9.297,83 |
253.987,78 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
7.271,51 |
0,00 |
2.423,81 |
4.847,70 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
5.796,76 |
0,00 |
1.932,24 |
3.864,52 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
49.097.444,52 |
2.004.257,55 |
1.815.656,98 |
49.286.045,09 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
4.957.743,81 |
718,65 |
32.811,56 |
4.925.650,90 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
4.957.743,81 |
718,65 |
32.811,56 |
4.925.650,90 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
406.238,29 |
718,65 |
0,00 |
406.956,94 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
298.704,61 |
528,42 |
0,00 |
299.233,03 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
107.533,68 |
190,23 |
0,00 |
107.723,91 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.790.262,51 |
0,00 |
32.811,56 |
3.757.450,95 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.124.654,57 |
0,00 |
32.811,56 |
1.091.843,01 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
44.139.700,71 |
2.003.538,90 |
1.782.845,42 |
44.360.394,19 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
44.134.938,36 |
2.003.538,90 |
1.782.845,42 |
44.355.631,84 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
88.505.603,84 |
1.046.629,54 |
40.556,32 |
89.511.677,06 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
88.505.603,84 |
1.046.629,54 |
40.556,32 |
89.511.677,06 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.512.161,74 |
0,00 |
0,00 |
4.512.161,74 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.151.560,50 |
0,00 |
0,00 |
4.151.560,50 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.855.336,69 |
46.022,87 |
0,00 |
8.901.359,56 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.621.385,59 |
0,00 |
0,00 |
2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.851.132,76 |
45.581,40 |
0,00 |
2.896.714,16 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
783.170,42 |
441,47 |
0,00 |
783.611,89 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-65.940.425,80 |
5.594,25 |
551.473,80 |
-66.486.305,35 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-56.548.511,82 |
5.594,25 |
500.703,29 |
-57.043.620,86 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.483.235,13 |
0,00 |
13.772,23 |
-3.497.007,36 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.156.279,26 |
0,00 |
11.666,16 |
-2.167.945,42 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.432.289,58 |
0,00 |
18.789,61 |
-1.451.079,19 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.662.479,57 |
0,00 |
2.725,78 |
-1.665.205,35 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-609.006,24 |
0,00 |
3.816,73 |
-612.822,97 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.972.972,08 |
141.125,32 |
312.108,04 |
3.801.989,36 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.972.972,08 |
141.125,32 |
312.108,04 |
3.801.989,36 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.229.289,81 |
764.166,92 |
878.707,26 |
4.114.749,47 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.229.289,81 |
764.166,92 |
878.707,26 |
4.114.749,47 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
167.896.824,79 |
46.975.618,97 |
31.518.268,11 |
152.439.473,93 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
48.830.619,21 |
46.975.618,97 |
29.158.317,22 |
31.013.317,46 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
22.686.112,10 |
22.533.607,37 |
22.785.953,41 |
22.938.458,14 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
20.690.170,40 |
20.690.168,36 |
21.484.866,25 |
21.484.868,29 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
20.690.170,40 |
20.690.168,36 |
21.484.866,25 |
21.484.868,29 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
20.690.170,40 |
20.690.168,36 |
21.484.866,25 |
21.484.868,29 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.995.941,70 |
1.843.439,01 |
1.301.087,16 |
1.453.589,85 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.995.941,70 |
1.843.439,01 |
1.301.087,16 |
1.453.589,85 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.995.941,70 |
1.843.439,01 |
1.301.087,16 |
1.453.589,85 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
5.306.621,74 |
5.060.799,69 |
5.483.894,76 |
5.729.716,81 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
746.440,01 |
4.282.559,60 |
4.314.902,66 |
778.783,07 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
320.899,73 |
2.337.691,55 |
2.313.928,16 |
297.136,34 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
56.554,13 |
416.306,17 |
412.065,53 |
52.313,49 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
264.345,60 |
1.921.385,38 |
1.901.862,63 |
244.822,85 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
392.589,22 |
1.895.002,24 |
1.952.044,01 |
449.630,99 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
392.589,22 |
1.895.002,24 |
1.952.044,01 |
449.630,99 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
32.951,06 |
49.865,81 |
48.930,49 |
32.015,74 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
32.951,06 |
49.865,81 |
48.930,49 |
32.015,74 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.666.117,47 |
0,00 |
500.644,23 |
4.166.761,70 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.666.117,47 |
0,00 |
500.644,23 |
4.166.761,70 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
2.237.840,66 |
0,00 |
227.441,83 |
2.465.282,49 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.428.276,81 |
0,00 |
273.202,40 |
1.701.479,21 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
134.112,22 |
134.386,64 |
119.321,42 |
119.047,00 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
102.140,26 |
102.140,26 |
89.552,81 |
89.552,81 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
12.302,25 |
12.302,25 |
10.048,01 |
10.048,01 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
42.242,29 |
42.242,29 |
40.369,07 |
40.369,07 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
47.595,72 |
47.595,72 |
39.135,73 |
39.135,73 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
31.971,96 |
32.246,38 |
29.768,61 |
29.494,19 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
58,33 |
58,33 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
31.971,96 |
32.246,38 |
29.710,28 |
29.435,86 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
655.669,89 |
539.571,30 |
446.021,39 |
562.119,98 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
655.669,89 |
539.571,30 |
446.021,39 |
562.119,98 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
158.395,33 |
158.395,33 |
122.948,92 |
122.948,92 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
356,65 |
356,65 |
1.268,67 |
1.268,67 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
242.700,56 |
122.388,77 |
62.408,62 |
182.720,41 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
254.217,35 |
258.430,55 |
259.395,18 |
255.181,98 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
104.282,15 |
104.282,15 |
103.005,06 |
103.005,06 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
104.282,15 |
104.282,15 |
103.005,06 |
103.005,06 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
104.282,15 |
104.282,15 |
103.005,06 |
103.005,06 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
40.106,75 |
603.249,82 |
601.713,70 |
38.570,63 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
40.106,75 |
603.249,82 |
601.713,70 |
38.570,63 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
26.786,30 |
580.924,69 |
579.388,57 |
25.250,18 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
626,92 |
464.687,65 |
464.060,73 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
81.038,13 |
81.038,13 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
7.071,46 |
7.071,46 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
26.159,38 |
28.127,45 |
27.218,25 |
25.250,18 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.325,13 |
22.325,13 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.325,13 |
22.325,13 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
13.320,45 |
0,00 |
0,00 |
13.320,45 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
13.320,45 |
0,00 |
0,00 |
13.320,45 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.168.347,77 |
131.528,14 |
208.429,85 |
2.245.249,48 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.168.347,77 |
131.528,14 |
208.429,85 |
2.245.249,48 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.428.748,54 |
131.528,14 |
123.885,87 |
1.421.106,27 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.057.444,34 |
98.410,73 |
95.685,35 |
1.054.718,96 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
85.532,26 |
7.613,18 |
6.551,60 |
84.470,68 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
285.771,94 |
25.504,23 |
21.648,92 |
281.916,63 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
739.599,23 |
0,00 |
84.543,98 |
824.143,21 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
549.535,61 |
0,00 |
62.829,46 |
612.365,07 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
43.962,82 |
0,00 |
5.026,31 |
48.989,13 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
146.100,80 |
0,00 |
16.688,21 |
162.789,01 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.629.430,85 |
18.646.433,95 |
78.325,50 |
61.322,40 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
2.799.835,37 |
0,00 |
0,00 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
60.159,94 |
77.595,05 |
78.325,50 |
60.890,39 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
59.730,83 |
67.624,57 |
67.624,57 |
59.730,83 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
31.496,00 |
39.389,74 |
39.389,74 |
31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.234,83 |
28.234,83 |
28.234,83 |
28.234,83 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
99,99 |
9.641,36 |
9.541,37 |
0,00 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
99,99 |
9.641,36 |
9.541,37 |
0,00 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
329,12 |
329,12 |
1.159,56 |
1.159,56 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
329,12 |
329,12 |
1.159,56 |
1.159,56 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
929.279,57 |
0,00 |
2.113,98 |
931.393,55 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
929.279,57 |
0,00 |
2.113,98 |
931.393,55 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
929.279,57 |
0,00 |
2.113,98 |
931.393,55 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
929.279,57 |
0,00 |
2.113,98 |
931.393,55 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
686.327,05 |
0,00 |
0,00 |
686.327,05 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
239.886,60 |
0,00 |
2.113,98 |
242.000,58 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
118.136.926,01 |
0,00 |
2.357.836,91 |
120.494.762,92 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.207.976,04 |
0,00 |
2.357.836,91 |
14.565.812,95 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.207.976,04 |
0,00 |
2.357.836,91 |
14.565.812,95 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.207.976,04 |
0,00 |
2.357.836,91 |
14.565.812,95 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
12.207.976,04 |
0,00 |
2.357.836,91 |
14.565.812,95 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
27.526.678,53 |
27.526.678,53 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
160.529.775,00 |
4.168.321,75 |
27.142.621,84 |
183.504.075,09 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
160.513.495,98 |
4.168.321,75 |
27.142.621,84 |
183.487.796,07 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
180.805.810,02 |
320.908,70 |
26.324.786,31 |
206.809.687,63 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
175.654.879,38 |
0,00 |
25.346.176,52 |
201.001.055,90 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
50.343.077,20 |
0,00 |
7.870.195,66 |
58.213.272,86 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
110.161.158,60 |
0,00 |
15.568.743,40 |
125.729.902,00 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
10.732.560,13 |
0,00 |
1.300.116,16 |
12.032.676,29 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
4.418.083,45 |
0,00 |
607.121,30 |
5.025.204,75 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
5.150.930,64 |
320.908,70 |
978.609,79 |
5.808.631,73 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
5.150.930,64 |
320.908,70 |
978.609,79 |
5.808.631,73 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.804,90 |
0,00 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.290,81 |
0,00 |
0,00 |
-5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-27.325.857,60 |
3.847.413,05 |
45.729,48 |
-31.127.541,17 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-16.467.040,29 |
2.296.069,52 |
29.684,05 |
-18.733.425,76 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-2.937.363,91 |
409.569,16 |
5.294,99 |
-3.341.638,08 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-13.529.676,38 |
1.886.500,36 |
24.389,06 |
-15.391.787,68 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-10.601.270,79 |
1.502.413,04 |
0,00 |
-12.103.683,83 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-10.601.270,79 |
1.502.413,04 |
0,00 |
-12.103.683,83 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-257.546,52 |
48.930,49 |
16.045,43 |
-290.431,58 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-257.546,52 |
48.930,49 |
16.045,43 |
-290.431,58 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.387.290,55 |
0,00 |
772.106,05 |
8.159.396,60 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.387.290,55 |
0,00 |
772.106,05 |
8.159.396,60 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.387.290,55 |
0,00 |
772.106,05 |
8.159.396,60 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
16.279,02 |
0,00 |
0,00 |
16.279,02 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
16.279,02 |
0,00 |
0,00 |
16.279,02 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
| 723 |
3.1.2.1.02.001 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.133.433,99 |
0,00 |
384.056,69 |
2.517.490,68 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.133.433,99 |
0,00 |
384.056,69 |
2.517.490,68 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.133.433,99 |
0,00 |
384.056,69 |
2.517.490,68 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
2.062.891,33 |
0,00 |
369.185,35 |
2.432.076,68 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.966.258,94 |
0,00 |
354.237,83 |
2.320.496,77 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
96.632,39 |
0,00 |
14.947,52 |
111.579,91 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
70.542,66 |
0,00 |
14.871,34 |
85.414,00 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
70.542,66 |
0,00 |
14.871,34 |
85.414,00 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-162.663.208,99 |
23.358.356,78 |
0,00 |
-186.021.565,77 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-162.663.208,99 |
23.358.356,78 |
0,00 |
-186.021.565,77 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-162.663.208,99 |
23.358.356,78 |
0,00 |
-186.021.565,77 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-162.663.208,99 |
23.358.356,78 |
0,00 |
-186.021.565,77 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-162.663.208,99 |
23.358.356,78 |
0,00 |
-186.021.565,77 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
20.395.095,95 |
20.395.095,95 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
133.086.845,21 |
18.900.387,51 |
10.681,71 |
151.976.551,01 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
117.167.060,09 |
17.051.940,82 |
0,00 |
134.219.000,91 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
117.167.060,09 |
17.051.940,82 |
0,00 |
134.219.000,91 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
117.102.526,78 |
17.051.940,82 |
0,00 |
134.154.467,60 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
33.422.644,72 |
5.308.327,34 |
0,00 |
38.730.972,06 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
78.108.403,33 |
10.990.290,01 |
0,00 |
89.098.693,34 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.619.931,46 |
469.985,21 |
0,00 |
4.089.916,67 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.951.547,27 |
283.338,26 |
0,00 |
2.234.885,53 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
64.533,31 |
0,00 |
0,00 |
64.533,31 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
64.533,31 |
0,00 |
0,00 |
64.533,31 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
8.532.494,57 |
1.076.340,64 |
10.681,71 |
9.598.153,50 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3.005.404,53 |
359.460,49 |
10.681,59 |
3.354.183,43 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.524.148,71 |
291.780,03 |
2,75 |
2.815.925,99 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.128.329,24 |
127.567,51 |
2,75 |
1.255.894,00 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
22.868,33 |
2.841,47 |
0,00 |
25.709,80 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4.899,50 |
568,30 |
0,00 |
5.467,80 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
50.007,54 |
6.035,97 |
0,00 |
56.043,51 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
288.655,75 |
34.104,75 |
0,00 |
322.760,50 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.146,13 |
0,00 |
0,00 |
9.146,13 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
203.727,67 |
23.759,98 |
0,00 |
227.487,65 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
135.061,42 |
16.151,39 |
0,00 |
151.212,81 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
400.501,23 |
46.359,21 |
0,00 |
446.860,44 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
119.552,59 |
13.838,58 |
0,00 |
133.391,17 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
16.071,38 |
2.407,74 |
0,00 |
18.479,12 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
54.063,39 |
7.842,10 |
0,00 |
61.905,49 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
10.804,90 |
1.292,12 |
0,00 |
12.097,02 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
36.196,28 |
4.328,60 |
0,00 |
40.524,88 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
44.263,36 |
4.682,31 |
0,00 |
48.945,67 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
481.255,82 |
67.680,46 |
10.678,84 |
538.257,44 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9.320,59 |
1.109,70 |
0,00 |
10.430,29 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
213.766,05 |
28.358,32 |
3.192,69 |
238.931,68 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
177.232,67 |
19.097,46 |
381,99 |
195.948,14 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.327,98 |
1.021,68 |
51,12 |
4.298,54 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
5.904,54 |
1.745,32 |
0,00 |
7.649,86 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2.881,00 |
375,00 |
0,00 |
3.256,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
63.482,85 |
14.106,08 |
7.053,04 |
70.535,89 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
4.356,13 |
1.866,90 |
0,00 |
6.223,03 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
5.527.090,04 |
716.880,15 |
0,12 |
6.243.970,07 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
578.647,03 |
114.500,65 |
0,00 |
693.147,68 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
203.406,50 |
0,00 |
0,00 |
203.406,50 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
81.102,59 |
8.623,38 |
0,00 |
89.725,97 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
294.137,94 |
105.877,27 |
0,00 |
400.015,21 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
191.567,40 |
22.448,16 |
0,00 |
214.015,56 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
36.403,92 |
4.044,88 |
0,00 |
40.448,80 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
1.080,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
154.083,48 |
18.403,28 |
0,00 |
172.486,76 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
129.443,76 |
14.382,60 |
0,00 |
143.826,36 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
129.443,76 |
14.382,60 |
0,00 |
143.826,36 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
134.037,68 |
22.362,00 |
0,12 |
156.399,56 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
134.037,68 |
22.362,00 |
0,12 |
156.399,56 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
66.022,25 |
7.687,96 |
0,00 |
73.710,21 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
66.022,25 |
7.687,96 |
0,00 |
73.710,21 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.276.485,63 |
512.709,44 |
0,00 |
4.789.195,07 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.276.485,63 |
512.709,44 |
0,00 |
4.789.195,07 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
39.116,21 |
3.746,81 |
0,00 |
42.863,02 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
28,65 |
0,00 |
0,00 |
28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
12.799,71 |
1.044,17 |
0,00 |
13.843,88 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
24.148,36 |
2.452,54 |
0,00 |
26.600,90 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.139,49 |
250,10 |
0,00 |
2.389,59 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
0,00 |
6.346,56 |
0,00 |
6.346,56 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
0,00 |
6.346,56 |
0,00 |
6.346,56 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
111.770,08 |
12.695,97 |
0,00 |
124.466,05 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
111.770,08 |
12.695,97 |
0,00 |
124.466,05 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
7.387.290,55 |
772.106,05 |
0,00 |
8.159.396,60 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.387.290,55 |
772.106,05 |
0,00 |
8.159.396,60 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.387.290,55 |
772.106,05 |
0,00 |
8.159.396,60 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.387.290,55 |
772.106,05 |
0,00 |
8.159.396,60 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
13.400.528,49 |
1.477.398,80 |
36.236,58 |
14.841.690,71 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
10.855.712,92 |
1.190.580,99 |
31.030,94 |
12.015.262,97 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
7.608.485,68 |
861.797,38 |
29.127,49 |
8.441.155,57 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
6.490.652,47 |
699.898,33 |
5.887,75 |
7.184.663,05 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3.002.697,01 |
305.189,44 |
1,42 |
3.307.885,03 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
231.457,68 |
31.029,52 |
114,69 |
262.372,51 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
44.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
48.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
135.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
611.553,22 |
67.624,57 |
0,00 |
679.177,79 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
35.094,18 |
7.277,79 |
0,00 |
42.371,97 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
7.754,41 |
1.455,55 |
0,00 |
9.209,96 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
72.336,99 |
9.598,23 |
0,00 |
81.935,22 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
54.188,15 |
5.429,58 |
0,00 |
59.617,73 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.714,46 |
1.550,18 |
0,00 |
11.264,64 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
431.924,16 |
44.943,97 |
0,00 |
476.868,13 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
302.326,70 |
34.136,89 |
0,00 |
336.463,59 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
937.626,64 |
99.796,21 |
0,00 |
1.037.422,85 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
275.839,59 |
29.403,52 |
0,00 |
305.243,11 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
32.830,36 |
3.638,42 |
1.326,81 |
35.141,97 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
106.602,86 |
12.113,67 |
4.444,83 |
114.271,70 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
24.186,12 |
2.730,91 |
0,00 |
26.917,03 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
79.849,15 |
8.998,65 |
0,00 |
88.847,80 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
95.670,79 |
15.981,23 |
0,00 |
111.652,02 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1.058.814,72 |
148.824,51 |
23.239,74 |
1.184.399,49 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
21.093,96 |
2.491,97 |
0,00 |
23.585,93 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
451.647,30 |
58.924,25 |
5.458,19 |
505.113,36 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.163,99 |
156,00 |
0,00 |
1.319,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
402.923,81 |
45.251,82 |
905,13 |
447.270,50 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
7.606,64 |
2.355,54 |
110,76 |
9.851,42 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
1.196,49 |
797,66 |
0,00 |
1.994,15 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
1.652,61 |
550,87 |
0,00 |
2.203,48 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
8.235,42 |
1.043,97 |
0,00 |
9.279,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
151.120,77 |
33.383,61 |
16.765,66 |
167.738,72 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
9.744,69 |
3.659,82 |
0,00 |
13.404,51 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.429,04 |
209,00 |
0,00 |
2.638,04 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
14.910,00 |
3.496,90 |
0,00 |
18.406,90 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
14.910,00 |
3.496,90 |
0,00 |
18.406,90 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
44.108,49 |
9.577,64 |
0,00 |
53.686,13 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
18.850,49 |
1.327,64 |
0,00 |
20.178,13 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
25.258,00 |
8.250,00 |
0,00 |
33.508,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.247.227,24 |
328.783,61 |
1.903,45 |
3.574.107,40 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.711.775,32 |
166.300,38 |
1.903,45 |
1.876.172,25 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
92.407,08 |
10.934,24 |
0,00 |
103.341,32 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
432.496,19 |
45.655,53 |
0,00 |
478.151,72 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
265.815,33 |
29.487,08 |
0,00 |
295.302,41 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
184.012,15 |
3.521,94 |
0,00 |
187.534,09 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
6.161,75 |
2.116,66 |
0,00 |
8.278,41 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
252.872,08 |
32.436,10 |
1.014,33 |
284.293,85 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
68.128,00 |
12.992,00 |
0,00 |
81.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
226.450,00 |
25.000,00 |
0,00 |
251.450,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
140.400,00 |
0,00 |
0,00 |
140.400,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
43.032,74 |
4.156,83 |
889,12 |
46.300,45 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
68.152,57 |
6.235,28 |
0,00 |
74.387,85 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
14.110,00 |
1.540,00 |
0,00 |
15.650,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
54.042,57 |
4.695,28 |
0,00 |
58.737,85 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
64.795,81 |
7.250,00 |
0,00 |
72.045,81 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
64.795,81 |
7.250,00 |
0,00 |
72.045,81 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
99.807,83 |
17.047,65 |
0,00 |
116.855,48 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.604,38 |
0,00 |
0,00 |
12.604,38 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
72.246,76 |
17.006,67 |
0,00 |
89.253,43 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.177,94 |
0,00 |
0,00 |
11.177,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
3.778,75 |
40,98 |
0,00 |
3.819,73 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
6.731,39 |
2.795,00 |
0,00 |
9.526,39 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
0,00 |
2.795,00 |
0,00 |
2.795,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
6.731,39 |
0,00 |
0,00 |
6.731,39 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
20.077,53 |
2.253,51 |
0,00 |
22.331,04 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
20.077,53 |
2.253,51 |
0,00 |
22.331,04 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
294.204,84 |
38.764,36 |
0,00 |
332.969,20 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
294.204,84 |
38.764,36 |
0,00 |
332.969,20 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
835.603,73 |
73.404,35 |
0,00 |
909.008,08 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
14.122,39 |
1.311,42 |
0,00 |
15.433,81 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
160.797,21 |
7.830,45 |
0,00 |
168.627,66 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
191.895,98 |
10.000,00 |
0,00 |
201.895,98 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
3.046,38 |
41,45 |
0,00 |
3.087,83 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
4.023,03 |
0,00 |
0,00 |
4.023,03 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.474,84 |
369,96 |
0,00 |
1.844,80 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
6.751,25 |
520,55 |
0,00 |
7.271,80 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.564,44 |
599,71 |
0,00 |
2.164,15 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
208.031,20 |
22.668,33 |
0,00 |
230.699,53 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
81,25 |
2,00 |
0,00 |
83,25 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
486,11 |
1.185,50 |
0,00 |
1.671,61 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
31.697,51 |
4.039,33 |
0,00 |
35.736,84 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
152.720,38 |
20.766,41 |
0,00 |
173.486,79 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
21.442,81 |
4.069,24 |
0,00 |
25.512,05 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
146.078,22 |
14.733,08 |
0,00 |
160.811,30 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
0,00 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
50.963,50 |
844,08 |
0,00 |
51.807,58 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
90.000,00 |
13.889,00 |
0,00 |
103.889,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.139.825,90 |
141.017,82 |
5.205,64 |
1.275.638,08 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.123.144,15 |
133.120,95 |
5.205,64 |
1.251.059,46 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
947.684,83 |
107.292,15 |
0,00 |
1.054.976,98 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
580.571,74 |
66.595,47 |
0,00 |
647.167,21 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
80,22 |
28,29 |
0,00 |
108,51 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
16,45 |
5,65 |
0,00 |
22,10 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
63.540,27 |
7.407,08 |
0,00 |
70.947,35 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
49.949,17 |
5.557,16 |
0,00 |
55.506,33 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
155.619,12 |
17.856,68 |
0,00 |
173.475,80 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
46.453,43 |
5.330,34 |
0,00 |
51.783,77 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.468,43 |
592,57 |
0,00 |
6.061,00 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
18.319,28 |
1.985,07 |
0,00 |
20.304,35 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.995,94 |
444,56 |
0,00 |
4.440,50 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
13.386,32 |
1.489,28 |
0,00 |
14.875,60 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
10.284,46 |
0,00 |
0,00 |
10.284,46 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
175.459,32 |
25.078,80 |
5.205,64 |
195.332,48 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.597,23 |
408,36 |
0,00 |
4.005,59 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
74.868,21 |
9.175,68 |
1.032,22 |
83.011,67 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
61.506,48 |
6.740,28 |
134,82 |
68.111,94 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.599,13 |
454,08 |
28,40 |
2.024,81 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.186,11 |
83,30 |
0,00 |
1.269,41 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
31.128,56 |
8.020,40 |
4.010,20 |
35.138,76 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.573,60 |
196,70 |
0,00 |
1.770,30 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
750,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
16.681,75 |
7.896,87 |
0,00 |
24.578,62 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
12.198,95 |
1.726,44 |
0,00 |
13.925,39 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
12.198,95 |
1.726,44 |
0,00 |
13.925,39 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.606,16 |
684,82 |
0,00 |
3.290,98 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.606,16 |
684,82 |
0,00 |
3.290,98 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
358,52 |
0,00 |
0,00 |
358,52 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
358,52 |
0,00 |
0,00 |
358,52 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
1.518,12 |
5.485,61 |
0,00 |
7.003,73 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
1.518,12 |
5.485,61 |
0,00 |
7.003,73 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
903.056,76 |
142.526,45 |
0,00 |
1.045.583,21 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
903.056,76 |
142.526,45 |
0,00 |
1.045.583,21 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
128.943,54 |
34.490,64 |
0,00 |
163.434,18 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
86.005,72 |
15.362,27 |
0,00 |
101.367,99 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
14.012,42 |
2.496,37 |
0,00 |
16.508,79 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
28.925,40 |
16.632,00 |
0,00 |
45.557,40 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
653,61 |
78,70 |
0,00 |
732,31 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
516,94 |
78,70 |
0,00 |
595,64 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
22.345,07 |
2.423,81 |
0,00 |
24.768,88 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
22.345,07 |
2.423,81 |
0,00 |
24.768,88 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
751.114,54 |
105.533,30 |
0,00 |
856.647,84 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
17.390,16 |
1.932,24 |
0,00 |
19.322,40 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
720.473,56 |
103.005,06 |
0,00 |
823.478,62 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
13.250,82 |
596,00 |
0,00 |
13.846,82 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
501.932,91 |
3.273,54 |
0,00 |
505.206,45 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
501.932,91 |
3.273,54 |
0,00 |
505.206,45 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
107.547,60 |
2.113,98 |
0,00 |
109.661,58 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
88.526,15 |
0,00 |
0,00 |
88.526,15 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
15.955,53 |
2.113,98 |
0,00 |
18.069,51 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
379.401,79 |
1.159,56 |
0,00 |
380.561,35 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
379.401,79 |
1.159,56 |
0,00 |
380.561,35 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
14.983,52 |
0,00 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
14.983,52 |
0,00 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
150.845,66 |
17.309,64 |
0,00 |
168.155,30 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
150.845,66 |
17.309,64 |
0,00 |
168.155,30 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
150.845,66 |
17.309,64 |
0,00 |
168.155,30 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
21,80 |
551,43 |
0,00 |
573,23 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
21,51 |
0,00 |
0,00 |
21,51 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,29 |
551,43 |
0,00 |
551,72 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
150.823,86 |
16.758,21 |
0,00 |
167.582,07 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
150.823,86 |
16.758,21 |
0,00 |
167.582,07 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.638.219,36 |
0,00 |
20.348.177,66 |
-166.986.397,02 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.638.219,36 |
0,00 |
20.348.177,66 |
-166.986.397,02 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.638.219,36 |
0,00 |
20.348.177,66 |
-166.986.397,02 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.638.219,36 |
0,00 |
20.348.177,66 |
-166.986.397,02 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-146.638.219,36 |
0,00 |
20.348.177,66 |
-166.986.397,02 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
23.736.112,53 |
23.736.112,53 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.024.989,63 |
20.348.177,66 |
23.358.356,78 |
19.035.168,75 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.024.989,63 |
20.348.177,66 |
23.358.356,78 |
19.035.168,75 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.024.989,63 |
20.348.177,66 |
23.358.356,78 |
19.035.168,75 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.024.989,63 |
20.348.177,66 |
23.358.356,78 |
19.035.168,75 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
16.024.989,63 |
20.348.177,66 |
23.358.356,78 |
19.035.168,75 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-3.817.013,59 |
1.030.097,96 |
377.755,75 |
-4.469.355,80 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.358.354,96 |
756.895,56 |
377.565,52 |
-2.737.685,00 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.358.354,96 |
756.895,56 |
377.565,52 |
-2.737.685,00 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-2.358.354,96 |
756.895,56 |
377.565,52 |
-2.737.685,00 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-3.935.334,71 |
756.895,56 |
5.526,72 |
-4.686.703,55 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
-84.393,98 |
0,00 |
528,42 |
-83.865,56 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.661.373,73 |
0,00 |
371.510,38 |
2.032.884,11 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.458.658,63 |
273.202,40 |
190,23 |
-1.731.670,80 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.458.658,63 |
273.202,40 |
190,23 |
-1.731.670,80 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.458.658,63 |
273.202,40 |
190,23 |
-1.731.670,80 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.428.276,81 |
273.202,40 |
0,00 |
-1.701.479,21 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-30.381,82 |
0,00 |
190,23 |
-30.191,59 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.207.976,04 |
2.357.836,91 |
0,00 |
-14.565.812,95 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.207.976,04 |
2.357.836,91 |
0,00 |
-14.565.812,95 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.207.976,04 |
2.357.836,91 |
0,00 |
-14.565.812,95 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-12.207.976,04 |
2.357.836,91 |
0,00 |
-14.565.812,95 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.109.040,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-1.345.789,03 |
0,00 |
0,00 |
-1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.007.982,61 |
0,00 |
0,00 |
-1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-1.366.947,71 |
0,00 |
0,00 |
-1.366.947,71 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-1.555.565,01 |
0,00 |
0,00 |
-1.555.565,01 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-2.357.851,75 |
0,00 |
0,00 |
-2.357.851,75 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
0,00 |
2.357.836,91 |
0,00 |
-2.357.836,91 |
