| 1 |
1 |
ATIVO |
196.196.505,72 |
196.141.778,36 |
185.854.477,68 |
206.483.806,40 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
142.345.965,70 |
193.135.810,04 |
184.778.837,67 |
150.702.938,07 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
83.038.586,82 |
116.991.510,13 |
109.769.251,62 |
90.260.845,33 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
83.038.586,82 |
116.991.510,13 |
109.769.251,62 |
90.260.845,33 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
3.905,26 |
7.537,80 |
5.443,06 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
3.905,26 |
7.537,80 |
5.443,06 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
603.531,89 |
75.740.365,19 |
76.187.040,80 |
156.856,28 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
75.577.450,09 |
75.577.450,09 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
29.977,72 |
29.672,71 |
111,00 |
59.539,43 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
573.554,17 |
133.242,39 |
609.479,71 |
97.316,85 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
82.431.149,67 |
41.243.607,14 |
33.576.767,76 |
90.097.989,05 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
24.568.095,18 |
40.045.899,62 |
33.576.767,76 |
31.037.227,04 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
57,23 |
0,57 |
0,00 |
57,80 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
57.862.997,26 |
1.197.706,95 |
0,00 |
59.060.704,21 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
57.834.431,68 |
44.439.816,29 |
47.965.587,16 |
54.308.660,81 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
26.451.256,86 |
39.101.317,58 |
42.920.437,86 |
22.632.136,58 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
28.462.862,31 |
38.864.124,23 |
42.751.822,42 |
24.575.164,12 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
6.083.867,38 |
9.128.581,91 |
10.322.867,84 |
4.889.581,45 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
19.091.584,62 |
27.156.123,44 |
29.668.073,51 |
16.579.634,55 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.974.208,03 |
1.738.769,65 |
1.848.095,06 |
1.864.882,62 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.313.202,28 |
840.649,23 |
912.786,01 |
1.241.065,50 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.379.746,07 |
234.254,87 |
168.615,44 |
5.445.385,50 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.379.746,07 |
234.254,87 |
168.615,44 |
5.445.385,50 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
2.938,48 |
0,00 |
1.233.778,65 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
2.938,48 |
0,00 |
1.233.778,65 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
109.844,93 |
9.765,53 |
12.222,13 |
107.388,33 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
109.844,93 |
9.765,53 |
12.222,13 |
107.388,33 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
109.844,93 |
9.765,53 |
12.222,13 |
107.388,33 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
31.273.329,89 |
5.328.733,18 |
5.032.927,17 |
31.569.135,90 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
56.002,15 |
323,78 |
558,61 |
55.767,32 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
276.202,12 |
323,78 |
558,61 |
275.967,29 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
140.559,37 |
52.877,43 |
116.364,25 |
77.072,55 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
13.545,00 |
5.375,00 |
5.590,00 |
13.330,00 |
| 90 |
1.1.2.3.04.003 |
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS |
0,00 |
9.337,08 |
9.337,08 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
52.474,53 |
0,00 |
20.263,95 |
32.210,58 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
74.539,84 |
38.165,35 |
81.173,22 |
31.531,97 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
8.816.845,53 |
2.653.042,11 |
2.486.732,17 |
8.983.155,47 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
31.156,90 |
31.156,90 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
5.364.039,95 |
325.990,75 |
107.797,83 |
5.582.232,87 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2.846.988,54 |
50.551,22 |
0,00 |
2.897.539,76 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
108.064,67 |
400.520,69 |
418.792,66 |
89.792,70 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
497.752,37 |
1.844.822,55 |
1.928.984,78 |
413.590,14 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
22.259.922,84 |
2.622.489,86 |
2.429.272,14 |
22.453.140,56 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
22.259.922,84 |
2.622.489,86 |
2.429.272,14 |
22.453.140,56 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
996.746,12 |
31.675.220,65 |
26.958.910,29 |
5.713.056,48 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
86.848,03 |
26.717.472,06 |
26.728.494,01 |
75.826,08 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
86.848,03 |
26.717.472,06 |
26.728.494,01 |
75.826,08 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
86.848,03 |
26.717.472,06 |
26.728.494,01 |
75.826,08 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
706.976,92 |
332.649,14 |
226.104,63 |
813.521,43 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
706.976,92 |
332.649,14 |
226.104,63 |
813.521,43 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
706.976,92 |
332.649,14 |
226.104,63 |
813.521,43 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
185.301,63 |
4.620.787,80 |
0,00 |
4.806.089,43 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
185.301,63 |
4.620.787,80 |
0,00 |
4.806.089,43 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
185.301,63 |
4.620.787,80 |
0,00 |
4.806.089,43 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
4.311,65 |
4.311,65 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
4.311,65 |
4.311,65 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
4.311,65 |
4.311,65 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
476.201,08 |
29.262,97 |
85.088,60 |
420.375,45 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
476.201,08 |
29.262,97 |
85.088,60 |
420.375,45 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
476.201,08 |
29.262,97 |
85.088,60 |
420.375,45 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
32.906,08 |
0,00 |
21.305,14 |
11.600,94 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
12.663,99 |
600,00 |
1.540,08 |
11.723,91 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50.274,63 |
0,00 |
16.758,21 |
33.516,42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
56.644,12 |
28.662,97 |
15.148,52 |
70.158,57 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
265.737,22 |
0,00 |
23.965,92 |
241.771,30 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
8.650,91 |
0,00 |
2.883,71 |
5.767,20 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
36.747,00 |
0,00 |
1.361,00 |
35.386,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
12.577,13 |
0,00 |
2.126,02 |
10.451,11 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
53.850.540,02 |
3.005.968,32 |
1.075.640,01 |
55.780.868,33 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.307.377,93 |
0,00 |
0,00 |
5.307.377,93 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.307.377,93 |
0,00 |
0,00 |
5.307.377,93 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
534.957,67 |
0,00 |
0,00 |
534.957,67 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
393.351,21 |
0,00 |
0,00 |
393.351,21 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
141.606,46 |
0,00 |
0,00 |
141.606,46 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.154.959,15 |
0,00 |
0,00 |
4.154.959,15 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.489.351,21 |
0,00 |
0,00 |
1.489.351,21 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
48.543.162,09 |
3.005.968,32 |
1.075.640,01 |
50.473.490,40 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
48.538.399,74 |
3.005.968,32 |
1.075.640,01 |
50.468.728,05 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
95.485.840,18 |
215.941,15 |
13.411,58 |
95.688.369,75 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
95.485.840,18 |
215.941,15 |
13.411,58 |
95.688.369,75 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.570.365,29 |
92.455,59 |
0,00 |
5.662.820,88 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.209.764,05 |
92.455,59 |
0,00 |
5.302.219,64 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
10.289.260,25 |
134.340,00 |
0,00 |
10.423.600,25 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.504.346,34 |
4.740,00 |
0,00 |
3.509.086,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.356.086,67 |
129.600,00 |
0,00 |
3.485.686,67 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
829.179,32 |
0,00 |
0,00 |
829.179,32 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-72.463.359,08 |
5.038,38 |
561.414,71 |
-73.019.735,41 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-62.357.936,84 |
5.038,38 |
495.026,97 |
-62.847.925,43 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.694.013,42 |
0,00 |
19.860,00 |
-3.713.873,42 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.342.324,13 |
0,00 |
18.453,80 |
-2.360.777,93 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.670.836,20 |
0,00 |
22.137,71 |
-1.692.973,91 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.694.034,38 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.696.621,81 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-655.589,91 |
0,00 |
3.348,80 |
-658.938,71 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.223.752,27 |
1.038.061,48 |
182.700,72 |
5.079.113,03 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.223.752,27 |
1.038.061,48 |
182.700,72 |
5.079.113,03 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
5.432.540,83 |
1.520.131,72 |
318.113,00 |
6.634.559,55 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.432.540,83 |
1.520.131,72 |
318.113,00 |
6.634.559,55 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
196.196.505,72 |
46.251.000,46 |
56.538.301,14 |
206.483.806,40 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
49.470.370,47 |
46.251.000,46 |
49.573.962,00 |
52.793.332,01 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
38.718.899,29 |
40.278.376,77 |
41.264.067,62 |
39.704.590,14 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
37.086.921,84 |
38.361.456,86 |
38.117.219,37 |
36.842.684,35 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
37.086.921,84 |
38.361.456,86 |
38.117.219,37 |
36.842.684,35 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
36.240.520,27 |
38.169.104,87 |
38.043.947,17 |
36.115.362,57 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
846.401,57 |
192.351,99 |
73.272,20 |
727.321,78 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.631.977,45 |
1.916.919,91 |
3.146.848,25 |
2.861.905,79 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.631.977,45 |
1.916.919,91 |
3.146.848,25 |
2.861.905,79 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.631.977,45 |
1.916.919,91 |
3.146.848,25 |
2.861.905,79 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
8.201.656,24 |
5.015.025,07 |
7.362.631,74 |
10.549.262,91 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
261.698,72 |
4.271.143,42 |
4.929.158,69 |
919.713,99 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
107.797,83 |
2.192.189,15 |
2.713.921,76 |
629.530,44 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
17.629,54 |
389.439,85 |
482.598,25 |
110.787,94 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
90.168,29 |
1.802.749,30 |
2.231.323,51 |
518.742,50 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
134.715,27 |
2.020.730,14 |
2.156.926,51 |
270.911,64 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
134.715,27 |
2.020.730,14 |
2.156.926,51 |
270.911,64 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
19.185,62 |
58.224,13 |
58.310,42 |
19.271,91 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
19.185,62 |
58.224,13 |
58.310,42 |
19.271,91 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
7.188.297,34 |
0,00 |
1.609.354,76 |
8.797.652,10 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
7.188.297,34 |
0,00 |
1.609.354,76 |
8.797.652,10 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
4.306.620,39 |
0,00 |
834.022,34 |
5.140.642,73 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
2.881.676,95 |
0,00 |
775.332,42 |
3.657.009,37 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
128.737,31 |
128.771,43 |
154.248,49 |
154.214,37 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
83.636,61 |
83.636,61 |
94.177,17 |
94.177,17 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
17.247,45 |
17.247,45 |
18.496,79 |
18.496,79 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
25.993,39 |
25.993,39 |
28.643,26 |
28.643,26 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
40.395,77 |
40.395,77 |
47.037,12 |
47.037,12 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
45.100,70 |
45.134,82 |
60.071,32 |
60.037,20 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
45.100,70 |
45.134,82 |
60.071,32 |
60.037,20 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
561.965,57 |
557.613,35 |
454.002,82 |
458.355,04 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
561.965,57 |
557.613,35 |
454.002,82 |
458.355,04 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
131.090,01 |
125.426,49 |
133.717,05 |
139.380,57 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.311,33 |
2.622,66 |
1.311,33 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
170.180,93 |
170.180,93 |
62.011,61 |
62.011,61 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
259.383,30 |
259.383,27 |
256.962,83 |
256.962,86 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
60.957,30 |
57.496,87 |
215.866,98 |
219.327,41 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
60.957,30 |
57.496,87 |
215.866,98 |
219.327,41 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
6.920,86 |
3.460,43 |
0,00 |
3.460,43 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
54.036,44 |
54.036,44 |
215.866,98 |
215.866,98 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
172.605,08 |
735.675,84 |
601.922,42 |
38.851,66 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
172.605,08 |
735.675,84 |
601.922,42 |
38.851,66 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
168.387,57 |
721.766,80 |
588.013,38 |
34.634,15 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
102.388,50 |
613.467,85 |
511.079,35 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
64.527,55 |
81.173,22 |
46.706,12 |
30.060,45 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
1.471,52 |
10.764,74 |
10.764,74 |
1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0,00 |
16.360,99 |
19.463,17 |
3.102,18 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.909,04 |
13.909,04 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.909,04 |
13.909,04 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.134.521,55 |
105.436,12 |
253.229,12 |
2.282.314,55 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.134.521,55 |
105.436,12 |
253.229,12 |
2.282.314,55 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.376.636,27 |
80.747,24 |
146.418,46 |
1.442.307,49 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.019.949,82 |
65.640,10 |
109.299,43 |
1.063.609,15 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
82.062,08 |
3.472,91 |
8.565,80 |
87.154,97 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
274.624,37 |
11.634,23 |
28.553,23 |
291.543,37 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
757.885,28 |
24.688,88 |
106.810,66 |
840.007,06 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
562.941,41 |
18.315,18 |
79.315,48 |
623.941,71 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
45.035,23 |
1.465,22 |
6.345,26 |
49.915,27 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
149.908,64 |
4.908,48 |
21.149,92 |
166.150,08 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
119.520,99 |
116.486,66 |
92.111,10 |
95.145,43 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,00 |
0,00 |
0,00 |
432,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
119.088,99 |
116.486,66 |
92.111,10 |
94.713,43 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
4.719,32 |
13.685,74 |
9.692,61 |
726,19 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
4.719,32 |
13.685,74 |
9.692,61 |
726,19 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
80.605,51 |
69.036,76 |
48.654,33 |
60.223,08 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
80.605,51 |
69.036,76 |
48.654,33 |
60.223,08 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
123.167,32 |
0,00 |
0,00 |
123.167,32 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
123.167,32 |
0,00 |
0,00 |
123.167,32 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
123.167,32 |
0,00 |
0,00 |
123.167,32 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
123.167,32 |
0,00 |
0,00 |
123.167,32 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.168.705,23 |
0,00 |
0,00 |
1.168.705,23 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.168.705,23 |
0,00 |
0,00 |
1.168.705,23 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.168.705,23 |
0,00 |
0,00 |
1.168.705,23 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.168.705,23 |
0,00 |
0,00 |
1.168.705,23 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
905.816,49 |
0,00 |
0,00 |
905.816,49 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
262.888,74 |
0,00 |
0,00 |
262.888,74 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
145.557.430,02 |
0,00 |
6.964.339,14 |
152.521.769,16 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.624.088,83 |
0,00 |
0,00 |
2.624.088,83 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
24.313.310,30 |
0,00 |
6.964.339,14 |
31.277.649,44 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
24.313.310,30 |
0,00 |
6.964.339,14 |
31.277.649,44 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
24.313.310,30 |
0,00 |
6.964.339,14 |
31.277.649,44 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
24.313.310,30 |
0,00 |
6.964.339,14 |
31.277.649,44 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
42.074.870,07 |
42.074.870,07 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
278.689.168,29 |
5.002.214,79 |
41.235.281,49 |
314.922.234,99 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
277.981.464,19 |
5.002.214,79 |
41.232.343,01 |
314.211.592,41 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
312.048.995,75 |
383.709,23 |
38.678.806,83 |
350.344.093,35 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
305.939.232,60 |
0,00 |
37.512.598,46 |
343.451.831,06 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
85.868.447,93 |
0,00 |
8.952.878,95 |
94.821.326,88 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
199.069.954,59 |
0,00 |
25.989.915,07 |
225.059.869,66 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
14.239.907,00 |
0,00 |
1.731.569,37 |
15.971.476,37 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
6.760.923,08 |
0,00 |
838.235,07 |
7.599.158,15 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
6.109.763,15 |
383.709,23 |
1.166.208,37 |
6.892.262,29 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
6.109.763,15 |
383.709,23 |
1.166.208,37 |
6.892.262,29 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-1.070,04 |
0,00 |
0,00 |
-1.070,04 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-1.070,04 |
0,00 |
0,00 |
-1.070,04 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-28,75 |
0,00 |
0,00 |
-28,75 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-942,96 |
0,00 |
0,00 |
-942,96 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-98,33 |
0,00 |
0,00 |
-98,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-41.319.142,43 |
4.618.505,56 |
54.678,56 |
-45.882.969,43 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-24.801.394,40 |
2.674.609,08 |
35.493,10 |
-27.440.510,38 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-4.424.032,49 |
477.092,43 |
6.331,20 |
-4.894.793,72 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-20.377.361,91 |
2.197.516,65 |
29.161,90 |
-22.545.716,66 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-16.212.259,89 |
1.885.586,06 |
0,00 |
-18.097.845,95 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-16.212.259,89 |
1.885.586,06 |
0,00 |
-18.097.845,95 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-305.488,14 |
58.310,42 |
19.185,46 |
-344.613,10 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-305.488,14 |
58.310,42 |
19.185,46 |
-344.613,10 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.252.680,91 |
0,00 |
2.498.857,62 |
9.751.538,53 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.252.680,91 |
0,00 |
2.498.857,62 |
9.751.538,53 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.252.680,91 |
0,00 |
2.498.857,62 |
9.751.538,53 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
707.704,10 |
0,00 |
2.938,48 |
710.642,58 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
707.704,10 |
0,00 |
2.938,48 |
710.642,58 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
12.526,36 |
0,00 |
0,00 |
12.526,36 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 727 |
3.1.2.1.03.002 |
REVERSÃO PROVISÕES-CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
692.341,17 |
0,00 |
2.938,48 |
695.279,65 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
692.341,17 |
0,00 |
2.938,48 |
695.279,65 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
7.229.619,04 |
0,00 |
839.588,58 |
8.069.207,62 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
7.229.619,04 |
0,00 |
839.588,58 |
8.069.207,62 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
7.229.619,04 |
0,00 |
839.588,58 |
8.069.207,62 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
6.959.376,18 |
0,00 |
823.542,42 |
7.782.918,60 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
6.132.812,03 |
0,00 |
803.442,05 |
6.936.254,08 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
826.564,15 |
0,00 |
20.100,37 |
846.664,52 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
270.242,86 |
0,00 |
16.046,16 |
286.289,02 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
270.242,86 |
0,00 |
16.046,16 |
286.289,02 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285.918.787,33 |
37.072.655,28 |
0,00 |
-322.991.442,61 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285.918.787,33 |
37.072.655,28 |
0,00 |
-322.991.442,61 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285.918.787,33 |
37.072.655,28 |
0,00 |
-322.991.442,61 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285.918.787,33 |
37.072.655,28 |
0,00 |
-322.991.442,61 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-285.918.787,33 |
37.072.655,28 |
0,00 |
-322.991.442,61 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
28.521.185,08 |
28.521.185,08 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
238.033.992,20 |
26.674.113,83 |
11.252,36 |
264.696.853,67 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
220.945.884,49 |
23.132.677,82 |
0,00 |
244.078.562,31 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
220.945.884,49 |
23.132.677,82 |
0,00 |
244.078.562,31 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
219.778.877,82 |
22.864.649,35 |
0,00 |
242.643.527,17 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
62.209.121,79 |
5.790.348,96 |
0,00 |
67.999.470,75 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
148.316.100,05 |
16.100.510,44 |
0,00 |
164.416.610,49 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
5.834.445,17 |
612.636,40 |
0,00 |
6.447.081,57 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3.419.210,81 |
361.153,55 |
0,00 |
3.780.364,36 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
194.756,27 |
0,00 |
275.422,91 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
194.756,27 |
0,00 |
275.422,91 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
1.086.340,03 |
73.272,20 |
0,00 |
1.159.612,23 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
283.595,65 |
18.555,79 |
0,00 |
302.151,44 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
753.579,87 |
51.595,80 |
0,00 |
805.175,67 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
31.223,00 |
1.963,26 |
0,00 |
33.186,26 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
17.941,51 |
1.157,35 |
0,00 |
19.098,86 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
9.835.426,80 |
1.042.578,39 |
11.252,36 |
10.866.752,83 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3.463.219,40 |
380.171,52 |
11.222,30 |
3.832.168,62 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.920.689,87 |
314.510,01 |
0,00 |
3.235.199,88 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.300.245,69 |
139.651,44 |
0,00 |
1.439.897,13 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
26.476,01 |
4.566,28 |
0,00 |
31.042,29 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.300,63 |
913,20 |
0,00 |
7.213,83 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
55.321,90 |
6.553,44 |
0,00 |
61.875,34 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
335.467,62 |
37.412,64 |
0,00 |
372.880,26 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
229.820,90 |
22.278,34 |
0,00 |
252.099,24 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
158.227,39 |
17.343,06 |
0,00 |
175.570,45 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
464.671,85 |
50.678,00 |
0,00 |
515.349,85 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
138.708,02 |
15.127,78 |
0,00 |
153.835,80 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
19.432,61 |
2.150,08 |
0,00 |
21.582,69 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
65.099,13 |
7.202,73 |
0,00 |
72.301,86 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
12.658,17 |
1.387,46 |
0,00 |
14.045,63 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
42.404,70 |
4.647,95 |
0,00 |
47.052,65 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
65.855,25 |
4.597,61 |
0,00 |
70.452,86 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
542.529,53 |
65.661,51 |
11.222,30 |
596.968,74 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
11.815,18 |
0,00 |
0,00 |
11.815,18 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
234.123,07 |
28.392,62 |
3.318,73 |
259.196,96 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
185.178,18 |
20.097,28 |
401,92 |
204.873,54 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.954,01 |
472,00 |
52,02 |
4.373,99 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
19.001,53 |
1.318,05 |
0,00 |
20.319,58 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
7.457,04 |
482,28 |
0,00 |
7.939,32 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
70.962,62 |
14.899,28 |
7.449,63 |
78.412,27 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
10.037,90 |
0,00 |
0,00 |
10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
6.372.207,40 |
662.406,87 |
30,06 |
7.034.584,21 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
684.682,32 |
50.246,26 |
0,00 |
734.928,58 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
185.937,94 |
1.271,76 |
0,00 |
187.209,70 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
66.350,38 |
202,31 |
0,00 |
66.552,69 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
432.394,00 |
48.772,19 |
0,00 |
481.166,19 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
224.313,17 |
23.697,86 |
0,00 |
248.011,03 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
50.201,82 |
4.764,06 |
0,00 |
54.965,88 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.211,20 |
120,00 |
0,00 |
1.331,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
172.900,15 |
18.813,80 |
0,00 |
191.713,95 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
191.746,35 |
21.305,14 |
0,00 |
213.051,49 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
191.746,35 |
21.305,14 |
0,00 |
213.051,49 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
301.976,51 |
27.629,84 |
30,06 |
329.576,29 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
301.976,51 |
27.629,84 |
30,06 |
329.576,29 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
78.860,17 |
7.054,83 |
0,00 |
85.915,00 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
78.860,17 |
7.054,83 |
0,00 |
85.915,00 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.720.190,69 |
513.308,73 |
0,00 |
5.233.499,42 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.720.190,69 |
513.308,73 |
0,00 |
5.233.499,42 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
43.266,44 |
4.015,69 |
0,00 |
47.282,13 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
13.895,25 |
0,00 |
0,00 |
13.895,25 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
27.263,11 |
3.797,58 |
0,00 |
31.060,69 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.108,08 |
218,11 |
0,00 |
2.326,19 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
5.170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
5.170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
122.001,75 |
15.148,52 |
0,00 |
137.150,27 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
122.001,75 |
15.148,52 |
0,00 |
137.150,27 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
7.252.680,91 |
2.498.857,62 |
0,00 |
9.751.538,53 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.252.680,91 |
2.498.857,62 |
0,00 |
9.751.538,53 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.252.680,91 |
2.498.857,62 |
0,00 |
9.751.538,53 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
7.252.680,91 |
2.498.857,62 |
0,00 |
9.751.538,53 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
16.030.718,80 |
1.830.310,31 |
42.128,24 |
17.818.900,87 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
12.473.333,12 |
1.289.135,56 |
36.772,96 |
13.725.695,72 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
8.292.476,59 |
893.293,75 |
36.772,96 |
9.148.997,38 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
7.109.952,68 |
754.584,65 |
14.590,18 |
7.849.947,15 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3.200.961,90 |
344.863,05 |
9,08 |
3.545.815,87 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
263.219,04 |
18.800,00 |
0,00 |
282.019,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
54.634,29 |
6.110,01 |
0,00 |
60.744,30 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
134.800,00 |
15.000,00 |
0,00 |
149.800,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
319.926,47 |
33.764,16 |
0,00 |
353.690,63 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
71.567,96 |
8.864,91 |
0,00 |
80.432,87 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
17.606,18 |
1.773,05 |
0,00 |
19.379,23 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
83.034,09 |
10.355,44 |
0,00 |
93.389,53 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
61.622,77 |
6.957,42 |
0,00 |
68.580,19 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
17.181,16 |
2.041,07 |
0,00 |
19.222,23 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
518.491,19 |
70.060,26 |
7.534,28 |
581.017,17 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
329.915,38 |
48.643,45 |
3.282,58 |
375.276,25 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1.017.248,75 |
105.391,29 |
0,00 |
1.122.640,04 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
542.477,33 |
30.581,41 |
0,00 |
573.058,74 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
28.578,79 |
6.085,07 |
602,74 |
34.061,12 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
93.377,78 |
20.242,81 |
2.019,15 |
111.601,44 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
27.595,79 |
3.891,48 |
262,61 |
31.224,66 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
90.847,66 |
12.929,80 |
879,74 |
102.897,72 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
153.542,34 |
0,00 |
0,00 |
153.542,34 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
83.323,81 |
8.229,97 |
0,00 |
91.553,78 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1.131.452,50 |
134.440,94 |
22.182,78 |
1.243.710,66 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
24.707,65 |
0,00 |
0,00 |
24.707,65 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
478.396,43 |
54.095,42 |
5.235,64 |
527.256,21 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
426.883,90 |
43.316,10 |
844,21 |
469.355,79 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
8.712,71 |
894,80 |
97,92 |
9.509,59 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
10.145,57 |
439,35 |
0,00 |
10.584,92 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
10.934,36 |
1.174,99 |
0,00 |
12.109,35 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
157.124,05 |
34.177,88 |
16.005,01 |
175.296,92 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
8.661,07 |
0,00 |
0,00 |
8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
5.886,76 |
342,40 |
0,00 |
6.229,16 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
14.525,75 |
0,00 |
0,00 |
14.525,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
14.525,75 |
0,00 |
0,00 |
14.525,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
36.545,66 |
4.268,16 |
0,00 |
40.813,82 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
36.545,66 |
4.268,16 |
0,00 |
40.813,82 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.180.856,53 |
395.841,81 |
0,00 |
4.576.698,34 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
2.327.072,13 |
215.996,69 |
0,00 |
2.543.068,82 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
250.076,17 |
18.143,82 |
0,00 |
268.219,99 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
510.519,21 |
58.018,85 |
0,00 |
568.538,06 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
276.453,72 |
32.193,08 |
0,00 |
308.646,80 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
440.233,69 |
6.130,94 |
0,00 |
446.364,63 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
1.459,03 |
0,00 |
0,00 |
1.459,03 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
370.024,94 |
42.642,81 |
0,00 |
412.667,75 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
10.000,00 |
0,00 |
34.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
260.750,00 |
28.000,00 |
0,00 |
288.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
157.950,00 |
17.550,00 |
0,00 |
175.500,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
35.477,37 |
3.317,19 |
0,00 |
38.794,56 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
119.417,96 |
8.462,79 |
0,00 |
127.880,75 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
18.327,70 |
0,00 |
0,00 |
18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
29.360,00 |
1.540,00 |
0,00 |
30.900,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
71.730,26 |
6.922,79 |
0,00 |
78.653,05 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
59.508,35 |
0,00 |
0,00 |
59.508,35 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
59.508,35 |
0,00 |
0,00 |
59.508,35 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
114.081,32 |
9.549,57 |
0,00 |
123.630,89 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
8.968,72 |
220,00 |
0,00 |
9.188,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
86.222,37 |
8.905,36 |
0,00 |
95.127,73 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
16.336,45 |
0,00 |
0,00 |
16.336,45 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2.553,78 |
424,21 |
0,00 |
2.977,99 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
84.323,01 |
22.528,36 |
0,00 |
106.851,37 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
13.760,00 |
4.515,00 |
0,00 |
18.275,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
344,60 |
1.301,54 |
0,00 |
1.646,14 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
70.218,41 |
16.711,82 |
0,00 |
86.930,23 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
26.473,23 |
2.273,87 |
0,00 |
28.747,10 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
26.414,25 |
2.273,87 |
0,00 |
28.688,12 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
58,98 |
0,00 |
0,00 |
58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
410.825,04 |
48.105,98 |
0,00 |
458.931,02 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
410.825,04 |
48.105,98 |
0,00 |
458.931,02 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
921.521,00 |
82.324,55 |
0,00 |
1.003.845,55 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
12.441,55 |
1.891,52 |
0,00 |
14.333,07 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
109.800,44 |
5.187,36 |
0,00 |
114.987,80 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
197.425,70 |
9.222,24 |
0,00 |
206.647,94 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1.457,06 |
0,00 |
0,00 |
1.457,06 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
95,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
6.210,21 |
601,70 |
0,00 |
6.811,91 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.829,30 |
203,98 |
0,00 |
2.033,28 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
54.157,14 |
316,70 |
0,00 |
54.473,84 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
11.373,72 |
7.169,64 |
0,00 |
18.543,36 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
279.066,98 |
32.943,35 |
0,00 |
312.010,33 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
115,80 |
11,00 |
0,00 |
126,80 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
396,57 |
339,06 |
0,00 |
735,63 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
29.519,17 |
3.358,76 |
0,00 |
32.877,93 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
156.727,67 |
18.753,10 |
0,00 |
175.480,77 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
21.119,18 |
2.326,14 |
0,00 |
23.445,32 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
117.634,49 |
6.600,00 |
0,00 |
124.234,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
60.984,49 |
0,00 |
0,00 |
60.984,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
44.550,00 |
6.600,00 |
0,00 |
51.150,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.318.484,06 |
180.692,60 |
5.355,28 |
1.493.821,38 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.215.045,44 |
137.169,56 |
5.355,28 |
1.346.859,72 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1.018.059,57 |
112.816,11 |
0,00 |
1.130.875,68 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
593.654,31 |
70.066,92 |
0,00 |
663.721,23 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
56,30 |
0,00 |
0,00 |
56,30 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
15,02 |
0,00 |
0,00 |
15,02 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
85.041,00 |
7.785,24 |
0,00 |
92.826,24 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
54.645,34 |
5.839,34 |
0,00 |
60.484,68 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
159.117,82 |
18.777,93 |
0,00 |
177.895,75 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
47.497,84 |
5.605,34 |
0,00 |
53.103,18 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
7.663,14 |
622,81 |
0,00 |
8.285,95 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
25.671,42 |
2.086,44 |
0,00 |
27.757,86 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4.371,60 |
467,15 |
0,00 |
4.838,75 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
14.644,83 |
1.564,94 |
0,00 |
16.209,77 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
25.680,95 |
0,00 |
0,00 |
25.680,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
194.226,12 |
24.353,45 |
5.355,28 |
213.224,29 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
4.263,49 |
0,00 |
0,00 |
4.263,49 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
78.788,91 |
8.831,62 |
1.009,28 |
86.611,25 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
64.009,92 |
6.280,40 |
125,60 |
70.164,72 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.757,94 |
206,50 |
27,54 |
1.936,90 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
3.514,80 |
439,35 |
0,00 |
3.954,15 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.026,81 |
209,86 |
0,00 |
1.236,67 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
39.964,29 |
8.385,72 |
4.192,86 |
44.157,15 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
899,96 |
0,00 |
0,00 |
899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
103.438,62 |
43.523,04 |
0,00 |
146.961,66 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
48.000,00 |
26.901,90 |
0,00 |
74.901,90 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
48.000,00 |
26.901,90 |
0,00 |
74.901,90 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
11.556,68 |
972,90 |
0,00 |
12.529,58 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
11.556,68 |
972,90 |
0,00 |
12.529,58 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
1.075,00 |
1.075,00 |
0,00 |
2.150,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1.075,00 |
1.075,00 |
0,00 |
2.150,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3.853,52 |
327,85 |
0,00 |
4.181,37 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3.853,52 |
327,85 |
0,00 |
4.181,37 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
394,78 |
62,29 |
0,00 |
457,07 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
394,78 |
62,29 |
0,00 |
457,07 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
38.558,64 |
14.183,10 |
0,00 |
52.741,74 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
30.366,68 |
14.183,10 |
0,00 |
44.549,78 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
8.191,96 |
0,00 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.772.990,32 |
311.827,82 |
0,00 |
2.084.818,14 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.772.990,32 |
311.827,82 |
0,00 |
2.084.818,14 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
714.965,04 |
90.433,50 |
0,00 |
805.398,54 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
341.830,79 |
33.806,86 |
0,00 |
375.637,65 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
58.422,25 |
5.505,82 |
0,00 |
63.928,07 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
314.712,00 |
51.120,82 |
0,00 |
365.832,82 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
1.118,01 |
428,83 |
0,00 |
1.546,84 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
968,31 |
428,83 |
0,00 |
1.397,14 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
26.537,51 |
2.883,71 |
0,00 |
29.421,22 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
26.537,51 |
2.883,71 |
0,00 |
29.421,22 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
1.030.369,76 |
218.081,78 |
0,00 |
1.248.451,54 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
17.584,26 |
2.126,02 |
0,00 |
19.710,28 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
997.271,31 |
215.866,98 |
0,00 |
1.213.138,29 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
15.514,19 |
88,78 |
0,00 |
15.602,97 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
465.911,30 |
48.654,33 |
0,00 |
514.565,63 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
465.911,30 |
48.654,33 |
0,00 |
514.565,63 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
240.905,85 |
0,00 |
0,00 |
240.905,85 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
223.993,99 |
0,00 |
0,00 |
223.993,99 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
16.911,86 |
0,00 |
0,00 |
16.911,86 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
223.733,65 |
48.654,33 |
0,00 |
272.387,98 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
223.733,65 |
48.654,33 |
0,00 |
272.387,98 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
169.357,25 |
16.760,94 |
0,00 |
186.118,19 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
169.357,25 |
16.760,94 |
0,00 |
186.118,19 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
169.357,25 |
16.760,94 |
0,00 |
186.118,19 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
18.532,05 |
2,73 |
0,00 |
18.534,78 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
12.551,31 |
0,00 |
0,00 |
12.551,31 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
5.980,74 |
2,73 |
0,00 |
5.983,47 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
150.825,20 |
16.758,21 |
0,00 |
167.583,41 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
150.825,20 |
16.758,21 |
0,00 |
167.583,41 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-254.234.068,25 |
0,00 |
28.467.804,48 |
-282.701.872,73 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-254.234.068,25 |
0,00 |
28.467.804,48 |
-282.701.872,73 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-254.234.068,25 |
0,00 |
28.467.804,48 |
-282.701.872,73 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-254.234.068,25 |
0,00 |
28.467.804,48 |
-282.701.872,73 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-254.234.068,25 |
0,00 |
28.467.804,48 |
-282.701.872,73 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
38.359.177,22 |
38.359.177,22 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.684.719,08 |
28.467.804,48 |
37.072.655,28 |
40.289.569,88 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.684.719,08 |
28.467.804,48 |
37.072.655,28 |
40.289.569,88 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.684.719,08 |
28.467.804,48 |
37.072.655,28 |
40.289.569,88 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.684.719,08 |
28.467.804,48 |
37.072.655,28 |
40.289.569,88 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.684.719,08 |
28.467.804,48 |
37.072.655,28 |
40.289.569,88 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-7.371.408,78 |
2.927.033,60 |
1.286.521,94 |
-9.011.920,44 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4.510.285,99 |
2.151.701,18 |
1.286.521,94 |
-5.375.465,23 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4.510.285,99 |
2.151.701,18 |
1.286.521,94 |
-5.375.465,23 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4.510.285,99 |
2.151.701,18 |
1.286.521,94 |
-5.375.465,23 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-7.967.959,20 |
2.151.701,18 |
0,00 |
-10.119.660,38 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
57.094,87 |
0,00 |
0,00 |
57.094,87 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
3.400.578,34 |
0,00 |
1.286.521,94 |
4.687.100,28 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.861.122,79 |
775.332,42 |
0,00 |
-3.636.455,21 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.861.122,79 |
775.332,42 |
0,00 |
-3.636.455,21 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.861.122,79 |
775.332,42 |
0,00 |
-3.636.455,21 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-2.881.676,95 |
775.332,42 |
0,00 |
-3.657.009,37 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
20.554,16 |
0,00 |
0,00 |
20.554,16 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.313.310,30 |
6.964.339,14 |
0,00 |
-31.277.649,44 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.313.310,30 |
6.964.339,14 |
0,00 |
-31.277.649,44 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.313.310,30 |
6.964.339,14 |
0,00 |
-31.277.649,44 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.313.310,30 |
6.964.339,14 |
0,00 |
-31.277.649,44 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-5.843.310,14 |
0,00 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1.074.183,72 |
0,00 |
0,00 |
1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.368.958,59 |
0,00 |
0,00 |
-2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.737.464,52 |
0,00 |
0,00 |
-1.737.464,52 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-4.889.658,72 |
0,00 |
0,00 |
-4.889.658,72 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-4.352.025,15 |
0,00 |
0,00 |
-4.352.025,15 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-151.850,48 |
0,00 |
0,00 |
-151.850,48 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
0,00 |
6.964.339,14 |
0,00 |
-6.964.339,14 |
