| 1 |
1 |
ATIVO |
227958858.74 |
169239503.62 |
166863150.15 |
230335212.21 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
120419672.95 |
166680062.59 |
165260207.12 |
121839528.42 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
85565287.56 |
109771962.64 |
106455386.81 |
88881863.39 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
85565287.56 |
109771962.64 |
106455386.81 |
88881863.39 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6000 |
4968.57 |
4968.57 |
6000 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6000 |
4968.57 |
4968.57 |
6000 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
6229.42 |
75170649.55 |
75168281.15 |
8597.82 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0 |
65033203.38 |
65033203.38 |
0 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3668.34 |
0 |
1643.73 |
2024.61 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
0 |
9786895.01 |
9786895.01 |
0 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
2561.08 |
350551.16 |
346539.03 |
6573.21 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
85553058.14 |
34596344.52 |
31282137.09 |
88867265.57 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
15367553.42 |
33583166.4 |
27745499.43 |
21205220.39 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
4621533.64 |
250221.07 |
3297337.92 |
1574416.79 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
65563971.08 |
762957.05 |
239299.74 |
66087628.39 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
33532884.94 |
36332218.11 |
38435417.87 |
31429685.18 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
22581140.6 |
31587717.61 |
34385489.36 |
19783368.85 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24907770 |
30389910.57 |
33143438.6 |
22154241.97 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5254331.46 |
7163309.46 |
8027766.93 |
4389873.99 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
16590964.24 |
20470782.33 |
22548575.44 |
14513171.13 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1765199.58 |
1777519.48 |
1670572.03 |
1872147.03 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1297274.72 |
978299.3 |
896524.2 |
1379049.82 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9728728.39 |
0 |
0 |
-9728728.39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1499311.09 |
0 |
0 |
-1499311.09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8229417.3 |
0 |
0 |
-8229417.3 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4007094.86 |
45061.63 |
90701.07 |
3961455.42 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4007094.86 |
45061.63 |
90701.07 |
3961455.42 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2632868.21 |
0 |
0 |
2632868.21 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2632868.21 |
0 |
0 |
2632868.21 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
762135.92 |
1152745.41 |
1151349.69 |
763531.64 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
762135.92 |
1152745.41 |
1151349.69 |
763531.64 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
127878.4 |
13339.37 |
7195.34 |
134022.43 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
127878.4 |
13339.37 |
7195.34 |
134022.43 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
127878.4 |
13339.37 |
7195.34 |
134022.43 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
10823865.94 |
4731161.13 |
4042733.17 |
11512293.9 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
25224.68 |
11060.81 |
8348.33 |
27937.16 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
245424.65 |
11060.81 |
8348.33 |
248137.13 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220199.97 |
0 |
0 |
-220199.97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
120832.06 |
85236.99 |
41250.25 |
164818.8 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
3075 |
9750 |
0 |
12825 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
56163.09 |
0 |
0 |
56163.09 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
61593.97 |
75486.99 |
41250.25 |
95830.71 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
8631425.72 |
2756895.46 |
2098755.74 |
9289565.44 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0 |
23345.72 |
23345.72 |
0 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
4429849.17 |
351446.18 |
0 |
4781295.35 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2443822.17 |
334114.42 |
0 |
2777936.59 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
313545.35 |
365316.97 |
370208.27 |
308654.05 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
1444209.03 |
1682672.17 |
1705201.75 |
1421679.45 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
1446383.48 |
1877967.87 |
1894378.85 |
1429972.5 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
1446383.48 |
1877967.87 |
1894378.85 |
1429972.5 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
600000 |
0 |
0 |
600000 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
600000 |
0 |
0 |
600000 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
901610.01 |
20205339.61 |
20271215.93 |
835733.69 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
58592.31 |
20198139.36 |
20197714.52 |
59017.15 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
58592.31 |
20198139.36 |
20197714.52 |
59017.15 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
58592.31 |
20198139.36 |
20197714.52 |
59017.15 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
740929.94 |
7200.25 |
73501.41 |
674628.78 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
740929.94 |
7200.25 |
73501.41 |
674628.78 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
740929.94 |
7200.25 |
73501.41 |
674628.78 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
419890.44 |
25252.43 |
98186.51 |
346956.36 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
419890.44 |
25252.43 |
98186.51 |
346956.36 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
419890.44 |
25252.43 |
98186.51 |
346956.36 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
73495.99 |
8499.99 |
36131.5 |
45864.48 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
784.24 |
1304 |
213.57 |
1874.67 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
50274.63 |
0 |
16758.21 |
33516.42 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
71969.47 |
15448.44 |
15698.53 |
71719.38 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
184059.27 |
0 |
23017.98 |
161041.29 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
8639.23 |
0 |
2879.74 |
5759.49 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
20415 |
0 |
1361 |
19054 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
10252.61 |
0 |
2125.98 |
8126.63 |
| 170 |
1.1.5 |
CRÉDITO NAS OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS |
0 |
345289.8 |
0 |
345289.8 |
| 171 |
1.1.5.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
0 |
345289.8 |
0 |
345289.8 |
| 172 |
1.1.5.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR |
0 |
345289.8 |
0 |
345289.8 |
| 173 |
1.1.5.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A RECUPERAR - PRINCIPAL |
0 |
345289.8 |
0 |
345289.8 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
107539185.79 |
2559441.03 |
1602943.03 |
108495683.79 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
47295136.62 |
606481.93 |
289198.79 |
47612419.76 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
47295136.62 |
606481.93 |
289198.79 |
47612419.76 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
43580144.03 |
317283.14 |
0 |
43897427.17 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7142637 |
74805.44 |
0 |
7217442.44 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2571349.34 |
26929.96 |
0 |
2598279.3 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
33866157.69 |
215547.74 |
0 |
34081705.43 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215605.41 |
289198.79 |
289198.79 |
215605.41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
26196799.43 |
289198.79 |
0 |
26485998.22 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-25981194.02 |
0 |
289198.79 |
-26270392.81 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3499387.18 |
0 |
0 |
3499387.18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833779.24 |
0 |
0 |
833779.24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2665607.94 |
0 |
0 |
2665607.94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
60244049.17 |
1952959.1 |
1313744.24 |
60883264.03 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
60239286.82 |
1952959.1 |
1313744.24 |
60878501.68 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103782132.53 |
155712.36 |
114446.53 |
103823398.36 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103782132.53 |
155712.36 |
114446.53 |
103823398.36 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5993168.55 |
12595.15 |
0 |
6005763.7 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311977.04 |
0 |
0 |
311977.04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5632567.31 |
12595.15 |
0 |
5645162.46 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48624.2 |
0 |
0 |
48624.2 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12687737.07 |
85028.5 |
0 |
12772765.57 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4618821.27 |
29935 |
0 |
4648756.27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4222474.88 |
8500 |
0 |
4230974.88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2840523.28 |
46593.5 |
0 |
2887116.78 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
1005917.64 |
0 |
0 |
1005917.64 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-79396071.35 |
51683.03 |
614037.49 |
-79958425.81 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-68337282.65 |
51683.03 |
528316.45 |
-68813916.07 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3945837.26 |
0 |
21345.83 |
-3967183.09 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48624.2 |
0 |
0 |
-48624.2 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2610046.82 |
0 |
23645.5 |
-2633692.32 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1985904.47 |
0 |
27751.91 |
-2013656.38 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1767138.27 |
0 |
8792.01 |
-1775930.28 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-701237.68 |
0 |
4185.79 |
-705423.47 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4995899.2 |
322038.16 |
408460.75 |
4909476.61 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4995899.2 |
322038.16 |
408460.75 |
4909476.61 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
12176420.82 |
1325901.9 |
176799.47 |
13325523.25 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
12176420.82 |
1325901.9 |
176799.47 |
13325523.25 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
227958858.74 |
54653259.22 |
57029612.69 |
230335212.21 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
49414739.67 |
54653259.22 |
54253566.77 |
49015047.22 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
26187955.71 |
46495796.59 |
46705906.71 |
26398065.83 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24642213.52 |
44309457.39 |
44559464.6 |
24892220.73 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
24642213.52 |
44309457.39 |
44559464.6 |
24892220.73 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
22122065.6 |
39505654.85 |
39761508.99 |
22377919.74 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
2520147.92 |
4803802.54 |
4797955.61 |
2514300.99 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1545742.19 |
2186339.2 |
2146442.11 |
1505845.1 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1545742.19 |
2186339.2 |
2146442.11 |
1505845.1 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1545742.19 |
2186339.2 |
2146442.11 |
1505845.1 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
10675501.36 |
7332577.48 |
6615273.33 |
9958197.21 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
2841959.21 |
6572566.55 |
4966750.6 |
1236143.26 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
2244143.29 |
4352919.79 |
2765101.57 |
656325.07 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
398813.7 |
774973.83 |
491702 |
115541.87 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
1845329.59 |
3577945.96 |
2273399.57 |
540783.2 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
559709.12 |
2162059.27 |
2144011.76 |
541661.61 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
559709.12 |
2162059.27 |
2144011.76 |
541661.61 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
38106.8 |
57587.49 |
57637.27 |
38156.58 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
38106.8 |
57587.49 |
57637.27 |
38156.58 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
7073733.18 |
0 |
905938 |
7979671.18 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
7073733.18 |
0 |
905938 |
7979671.18 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
4313472.45 |
0 |
574234.07 |
4887706.52 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
2760260.73 |
0 |
331703.93 |
3091964.66 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
143051.01 |
143252.97 |
136354.25 |
136152.29 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
87224.27 |
87224.28 |
83349.39 |
83349.38 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
15876.65 |
15876.65 |
13507.52 |
13507.52 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
18559.54 |
18559.54 |
18980.7 |
18980.7 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
52788.08 |
52788.09 |
50861.17 |
50861.16 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
55826.74 |
56028.69 |
53004.86 |
52802.91 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
55826.74 |
56028.69 |
53004.86 |
52802.91 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
496277.26 |
496277.26 |
483275.46 |
483275.46 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
496277.26 |
496277.26 |
483275.46 |
483275.46 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
145289.35 |
145289.35 |
140173.55 |
140173.55 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1325.44 |
1325.44 |
1325.44 |
1325.44 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
68276.36 |
68276.37 |
66348.31 |
66348.3 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
281386.11 |
281386.1 |
275428.16 |
275428.17 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
120480.7 |
120480.7 |
122955.02 |
122955.02 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
120480.7 |
120480.7 |
122955.02 |
122955.02 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
120480.7 |
120480.7 |
122955.02 |
122955.02 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
83455.76 |
649930.93 |
623931.61 |
57456.44 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
83455.76 |
649930.93 |
623931.61 |
57456.44 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
83455.76 |
636433.66 |
610434.34 |
57456.44 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0 |
535021.14 |
535021.14 |
0 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
50745.68 |
41250.25 |
36435.63 |
45931.06 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
10848.29 |
9361.24 |
10038.33 |
11525.38 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
21861.79 |
50801.03 |
28939.24 |
0 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
13497.27 |
13497.27 |
0 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
13497.27 |
13497.27 |
0 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2292704.09 |
51605.86 |
218694.87 |
2459793.1 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2292704.09 |
51605.86 |
218694.87 |
2459793.1 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1485479.88 |
51605.86 |
122888.78 |
1556762.8 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1099180.15 |
40078.67 |
93579.54 |
1152681.02 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
89065.69 |
2649.93 |
6803.06 |
93218.82 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
297234.04 |
8877.26 |
22506.18 |
310862.96 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
807224.21 |
0 |
95806.09 |
903030.3 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
599464.01 |
0 |
71151.74 |
670615.75 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
47957.04 |
0 |
5692.13 |
53649.17 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
159803.16 |
0 |
18962.22 |
178765.38 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10143230.71 |
123348.36 |
89760.25 |
10109642.6 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
3956.76 |
1462.53 |
1459.37 |
3953.6 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
3956.76 |
1462.53 |
1459.37 |
3953.6 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
3956.76 |
1462.53 |
1459.37 |
3953.6 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
10025028.64 |
0 |
0 |
10025028.64 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
10025028.64 |
0 |
0 |
10025028.64 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
1704254.88 |
0 |
0 |
1704254.88 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
4160386.88 |
0 |
0 |
4160386.88 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
4160386.88 |
0 |
0 |
4160386.88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
114245.31 |
121885.83 |
88300.88 |
80660.36 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
103866.21 |
103866.21 |
69244.14 |
69244.14 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
69244.14 |
69244.14 |
34622.07 |
34622.07 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
34622.07 |
34622.07 |
34622.07 |
34622.07 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0 |
7640.52 |
8957.88 |
1317.36 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0 |
7640.52 |
8957.88 |
1317.36 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
10379.1 |
10379.1 |
10098.86 |
10098.86 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
10379.1 |
10379.1 |
10098.86 |
10098.86 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
31892.04 |
0 |
0 |
31892.04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8406740.75 |
0 |
10022.97 |
8416763.72 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8406740.75 |
0 |
10022.97 |
8416763.72 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7328623.02 |
0 |
0 |
7328623.02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7328623.02 |
0 |
0 |
7328623.02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5388693.4 |
0 |
0 |
5388693.4 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1939929.62 |
0 |
0 |
1939929.62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
505638.37 |
0 |
0 |
505638.37 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
505638.37 |
0 |
0 |
505638.37 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204144.3 |
0 |
0 |
204144.3 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
301494.07 |
0 |
0 |
301494.07 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
572479.36 |
0 |
10022.97 |
582502.33 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
572479.36 |
0 |
10022.97 |
582502.33 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
572479.36 |
0 |
10022.97 |
582502.33 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
170137378.32 |
0 |
2766022.95 |
172903401.27 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5130946.44 |
0 |
0 |
5130946.44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8161171.13 |
0 |
0 |
8161171.13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4702831.37 |
0 |
0 |
4702831.37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32644684.54 |
0 |
0 |
32644684.54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
23283890.78 |
0 |
2766022.95 |
26049913.73 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
23283890.78 |
0 |
2766022.95 |
26049913.73 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
23283890.78 |
0 |
2766022.95 |
26049913.73 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
23283890.78 |
0 |
2766022.95 |
26049913.73 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0 |
33449106.41 |
33449106.41 |
0 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
253801989.27 |
4784706.99 |
32379076.78 |
281396359.06 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
251163859.65 |
4784706.99 |
32379076.78 |
278758229.44 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
274348628.82 |
372782.97 |
31060476.66 |
305036322.51 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
270515433.21 |
0 |
29907731.25 |
300423164.46 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
59953241.65 |
0 |
6681130.14 |
66634371.79 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
187967103.33 |
0 |
20470782.33 |
208437885.66 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
14682351.98 |
0 |
1777519.48 |
16459871.46 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
7912736.25 |
0 |
978299.3 |
8891035.55 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
3833195.61 |
372782.97 |
1152745.41 |
4613158.05 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
3833195.61 |
372782.97 |
1152745.41 |
4613158.05 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-106594.4 |
0 |
0 |
-106594.4 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-106594.4 |
0 |
0 |
-106594.4 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-69739.44 |
0 |
0 |
-69739.44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-25481.59 |
0 |
0 |
-25481.59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-11373.37 |
0 |
0 |
-11373.37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-34824123.22 |
4411924.02 |
53121.58 |
-39182925.66 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-20880795.2 |
2724939.16 |
34482.43 |
-23571251.93 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-3724682.4 |
486070.23 |
6150.92 |
-4204601.71 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-17156112.8 |
2238868.93 |
28331.51 |
-19366650.22 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-13751668.23 |
1629347.59 |
0 |
-15381015.82 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-13751668.23 |
1629347.59 |
0 |
-15381015.82 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-191659.79 |
57637.27 |
18639.15 |
-230657.91 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-191659.79 |
57637.27 |
18639.15 |
-230657.91 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
11745948.45 |
0 |
1265478.54 |
13011426.99 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
11745948.45 |
0 |
1265478.54 |
13011426.99 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
11745948.45 |
0 |
1265478.54 |
13011426.99 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
2638129.62 |
0 |
0 |
2638129.62 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
2638129.62 |
0 |
0 |
2638129.62 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
939761.24 |
0 |
0 |
939761.24 |
| 1448 |
3.1.2.1.03.005 |
REVERSÃO DE IMPAIRMENT |
939761.24 |
0 |
0 |
939761.24 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
225417.72 |
0 |
0 |
225417.72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
225417.72 |
0 |
0 |
225417.72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
1472950.66 |
0 |
0 |
1472950.66 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
1472950.66 |
0 |
0 |
1472950.66 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
10490147.1 |
622.44 |
1070029.63 |
11559554.29 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
10490147.1 |
622.44 |
1070029.63 |
11559554.29 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
10490147.1 |
622.44 |
1070029.63 |
11559554.29 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
8396393.08 |
622.44 |
850533.27 |
9246303.91 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
7931549.61 |
622.44 |
819923.43 |
8750850.6 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
464843.47 |
0 |
30609.84 |
495453.31 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
2085308.17 |
0 |
219496.36 |
2304804.53 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
2085308.17 |
0 |
219496.36 |
2304804.53 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
8445.85 |
0 |
0 |
8445.85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
8445.85 |
0 |
0 |
8445.85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-264292136.37 |
28663776.98 |
0 |
-292955913.35 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-264292136.37 |
28663776.98 |
0 |
-292955913.35 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-264292136.37 |
28663776.98 |
0 |
-292955913.35 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-264292136.37 |
28663776.98 |
0 |
-292955913.35 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-264292136.37 |
28663776.98 |
0 |
-292955913.35 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0 |
25129893.01 |
25129893.01 |
0 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
213208177.63 |
22871751.26 |
15351.45 |
236064577.44 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
190927801.65 |
20321768.92 |
0 |
211249570.57 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
190927801.65 |
20321768.92 |
0 |
211249570.57 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
184910566.08 |
18040111.99 |
0 |
202950678.07 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
43345587.86 |
4081840.08 |
0 |
47427427.94 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
132458057.92 |
12978535.58 |
0 |
145436593.5 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
5417041.17 |
576336.08 |
0 |
5993377.25 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3689879.13 |
403400.25 |
0 |
4093279.38 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121918.59 |
140628.71 |
0 |
262547.3 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121918.59 |
140628.71 |
0 |
262547.3 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
5895316.98 |
2141028.22 |
0 |
8036345.2 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
1315825.97 |
484439.06 |
0 |
1800265.03 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
4281346.39 |
1540312.55 |
0 |
5821658.94 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
178238.65 |
68400.45 |
0 |
246639.1 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
119905.97 |
47876.16 |
0 |
167782.13 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
10534427.53 |
1284503.8 |
15351.45 |
11803579.88 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3661606.94 |
427259.58 |
12708 |
4076158.52 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
3080412.88 |
348683.85 |
38.91 |
3429057.82 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1373629.5 |
162123.6 |
38.91 |
1535714.19 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
40576.06 |
3588.5 |
0 |
44164.56 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
9643.22 |
717.65 |
0 |
10360.87 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
56699.41 |
6041.21 |
0 |
62740.62 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
362936.16 |
41823.81 |
0 |
404759.97 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
6975.81 |
775.09 |
0 |
7750.9 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
230442.98 |
23836.56 |
0 |
254279.54 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
160676.86 |
18708.94 |
0 |
179385.8 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
494010.13 |
57420.57 |
0 |
551430.7 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
147465.68 |
17140.47 |
0 |
164606.15 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
20019.75 |
1855.62 |
0 |
21875.37 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
66447.75 |
6216.25 |
0 |
72664 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
12854.12 |
1496.71 |
0 |
14350.83 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
43061.11 |
5014.04 |
0 |
48075.15 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
54974.34 |
1924.83 |
0 |
56899.17 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
576044.06 |
78575.73 |
12669.09 |
641950.7 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
21882.52 |
2516.36 |
0 |
24398.88 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
245785.58 |
31463.35 |
3736.37 |
273512.56 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1649.25 |
173.25 |
0 |
1822.5 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
200936.29 |
23339.86 |
466.77 |
223809.38 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3985.96 |
485.1 |
52.02 |
4419.04 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
19453.4 |
2327 |
0 |
21780.4 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
5922.89 |
1070.94 |
0 |
6993.83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
74194.57 |
16827.87 |
8413.93 |
82608.51 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2233.6 |
372 |
0 |
2605.6 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5150 |
0 |
0 |
5150 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5150 |
0 |
0 |
5150 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
6872820.59 |
857244.22 |
2643.45 |
7727421.36 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
961063.73 |
159622.85 |
0 |
1120686.58 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
835146.39 |
143377.44 |
0 |
978523.83 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
112358.19 |
16245.41 |
0 |
128603.6 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13559.15 |
0 |
0 |
13559.15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
226658.57 |
29314.52 |
2621.09 |
253352 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
42876.54 |
4764.06 |
0 |
47640.6 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
18610.68 |
1291.34 |
0 |
19902.02 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
165171.35 |
23259.12 |
2621.09 |
185809.38 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
232915.68 |
25879.55 |
0 |
258795.23 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
232915.68 |
25879.55 |
0 |
258795.23 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
259260.44 |
60064.57 |
22.36 |
319302.65 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
259260.44 |
60064.57 |
22.36 |
319302.65 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
9095.68 |
763.24 |
0 |
9858.92 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
4375 |
0 |
0 |
4375 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
4720.68 |
763.24 |
0 |
5483.92 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
67066.28 |
8279.57 |
0 |
75345.85 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
67066.28 |
8279.57 |
0 |
75345.85 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4928678.88 |
551881.76 |
0 |
5480560.64 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4928678.88 |
551881.76 |
0 |
5480560.64 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
41570.51 |
5739.63 |
0 |
47310.14 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
539.37 |
0 |
0 |
539.37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
33 |
26.2 |
0 |
59.2 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
13143.68 |
2744.06 |
0 |
15887.74 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
25704.19 |
2737.44 |
0 |
28441.63 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2150.27 |
231.93 |
0 |
2382.2 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
146510.82 |
15698.53 |
0 |
162209.35 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
146510.82 |
15698.53 |
0 |
162209.35 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
11745948.45 |
1265478.54 |
0 |
13011426.99 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
11745948.45 |
1265478.54 |
0 |
13011426.99 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
11745948.45 |
1265478.54 |
0 |
13011426.99 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
11745948.45 |
1265478.54 |
0 |
13011426.99 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
20952199.63 |
2241383.1 |
44335.85 |
23149246.88 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
13262977.66 |
1536871.23 |
38500.68 |
14761348.21 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
8190687.28 |
960894.6 |
28365.44 |
9123216.44 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
7038841.48 |
803528.39 |
1641.95 |
7840727.92 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
3234242.11 |
381602.91 |
0 |
3615845.02 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
157538.19 |
18800 |
0 |
176338.19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
54990.09 |
6110.01 |
0 |
61100.1 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
135000 |
15000 |
0 |
150000 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
557121.91 |
69244.14 |
0 |
626366.05 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
77592.11 |
7825.69 |
0 |
85417.8 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
18116.59 |
1565.2 |
0 |
19681.79 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
96794.72 |
12082.22 |
0 |
108876.94 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
64364.59 |
6790.87 |
0 |
71155.46 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
35344.11 |
5167.27 |
0 |
40511.38 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
461253.02 |
51632.26 |
0 |
512885.28 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
324463.02 |
38091.08 |
0 |
362554.1 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
1019674.18 |
117826.19 |
0 |
1137500.37 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
395061.22 |
34293.36 |
0 |
429354.58 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
35252.97 |
4171.47 |
377.47 |
39046.97 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
116961.09 |
13690.41 |
1264.48 |
129387.02 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
25956.99 |
3047.28 |
0 |
29004.27 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
85597.76 |
10101.87 |
0 |
95699.63 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43075.23 |
0 |
0 |
43075.23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
100441.58 |
6486.16 |
0 |
106927.74 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1092604.93 |
150857.79 |
26723.49 |
1216739.23 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
42399.41 |
5140.75 |
0 |
47540.16 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
445827.64 |
54098.08 |
6367.93 |
493557.79 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1496.25 |
173.25 |
0 |
1669.5 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
408893.35 |
48720.05 |
974.35 |
456639.05 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
7871.61 |
926.1 |
104.04 |
8693.67 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
7911.8 |
1861.6 |
0 |
9773.4 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
11229.62 |
1655.01 |
0 |
12884.63 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
165790.79 |
38282.95 |
19277.17 |
184796.57 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1184.46 |
0 |
0 |
1184.46 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
19715.2 |
1900 |
0 |
21615.2 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
19715.2 |
1900 |
0 |
21615.2 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
39525.67 |
4608.42 |
0 |
44134.09 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
39525.67 |
4608.42 |
0 |
44134.09 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
5072290.38 |
575976.63 |
10135.24 |
5638131.77 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
2306398.12 |
264111.03 |
0 |
2570509.15 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
163917.6 |
26666.17 |
0 |
190583.77 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
506154.52 |
55011.44 |
0 |
561165.96 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
315871.66 |
34467.15 |
0 |
350338.81 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
276847.13 |
47551.89 |
0 |
324399.02 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
491200.05 |
69453.28 |
0 |
560653.33 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10900 |
0 |
0 |
10900 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
361884 |
26800 |
0 |
388684 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
122850 |
0 |
0 |
122850 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
56773.16 |
4161.1 |
0 |
60934.26 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
88626.44 |
9510.67 |
763.18 |
97373.93 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
14181.33 |
1620 |
0 |
15801.33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
74445.11 |
7890.67 |
763.18 |
81572.6 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
88291.69 |
10251.95 |
0 |
98543.64 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
88291.69 |
10251.95 |
0 |
98543.64 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
306272.29 |
36893.98 |
990 |
342176.27 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
10048.69 |
13017.8 |
0 |
23066.49 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
277016 |
22992.28 |
990 |
299018.28 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
16872.64 |
311 |
0 |
17183.64 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2334.96 |
572.9 |
0 |
2907.86 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
354606.47 |
8566.37 |
0 |
363172.84 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
96972.63 |
0 |
0 |
96972.63 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
83210.58 |
6614.3 |
0 |
89824.88 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
174301.76 |
1952.07 |
0 |
176253.83 |
| 1019 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
121.5 |
0 |
0 |
121.5 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
23823.88 |
2840.52 |
0 |
26664.4 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
23823.88 |
2840.52 |
0 |
26664.4 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
539869.49 |
62155.73 |
0 |
602025.22 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
539869.49 |
62155.73 |
0 |
602025.22 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1112622.06 |
168256.1 |
8382.06 |
1272496.1 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
19254.33 |
1840.73 |
0 |
21095.06 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
125542.02 |
8425.41 |
0 |
133967.43 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
355687.88 |
98703.21 |
0 |
454391.09 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
993.8 |
161.8 |
0 |
1155.6 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43119.59 |
0 |
0 |
43119.59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
272 |
0 |
0 |
272 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
7508.49 |
556.8 |
0 |
8065.29 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
3191.5 |
0 |
282.09 |
2909.41 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
9031.58 |
15.12 |
0 |
9046.7 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1979.31 |
734.13 |
0 |
2713.44 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
313576.66 |
37953.44 |
0 |
351530.1 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
2387.07 |
155.12 |
0 |
2542.19 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3135 |
0 |
0 |
3135 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
28625.64 |
2327.96 |
8099.97 |
22853.63 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
179715.81 |
15877.26 |
0 |
195593.07 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
18601.38 |
1505.12 |
0 |
20106.5 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
251779.94 |
13390.28 |
0 |
265170.22 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
76572.33 |
8390.28 |
0 |
84962.61 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129.9 |
0 |
0 |
129.9 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
175077.71 |
5000 |
0 |
180077.71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1970602.63 |
171271.63 |
5835.17 |
2136039.09 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1228952.67 |
146609.11 |
5700.99 |
1369860.79 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
1039173.54 |
119855.74 |
0 |
1159029.28 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
611732.95 |
74437.29 |
0 |
686170.24 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
230.33 |
0 |
0 |
230.33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
47.63 |
0 |
0 |
47.63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
82119.41 |
8270.86 |
0 |
90390.27 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
55860.06 |
6205.6 |
0 |
62065.66 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
164018.9 |
19949.19 |
0 |
183968.09 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
48960.88 |
5954.98 |
0 |
54915.86 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
7802.32 |
661.67 |
0 |
8463.99 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
26137.83 |
2216.57 |
0 |
28354.4 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
4468.78 |
496.45 |
0 |
4965.23 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
14970.41 |
1663.13 |
0 |
16633.54 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
22824.04 |
0 |
0 |
22824.04 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
189779.13 |
26753.37 |
5700.99 |
210831.51 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
7628.2 |
879.68 |
0 |
8507.88 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
76283.31 |
9495.78 |
1085.21 |
84693.88 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
58678.65 |
6652.9 |
133.05 |
65198.5 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1688.34 |
205.8 |
27.54 |
1866.6 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
4188.6 |
465.4 |
0 |
4654 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1215.3 |
143.43 |
0 |
1358.73 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
40096.73 |
8910.38 |
4455.19 |
44551.92 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
741649.96 |
24662.52 |
134.18 |
766178.3 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
233330.37 |
0 |
0 |
233330.37 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
233330.37 |
0 |
0 |
233330.37 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
14536.1 |
1190.69 |
134.18 |
15592.61 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
14536.1 |
1190.69 |
134.18 |
15592.61 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
9474.43 |
0 |
0 |
9474.43 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
3500 |
0 |
0 |
3500 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2461.06 |
0 |
0 |
2461.06 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
3404.57 |
0 |
0 |
3404.57 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
108.8 |
0 |
0 |
108.8 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3531.82 |
298.12 |
0 |
3829.94 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3531.82 |
298.12 |
0 |
3829.94 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1140.4 |
4228.08 |
0 |
5368.48 |
| 1165 |
4.2.2.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
0 |
4166.67 |
0 |
4166.67 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
507.3 |
0 |
0 |
507.3 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
633.1 |
61.41 |
0 |
694.51 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
479636.84 |
18945.63 |
0 |
498582.47 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
257511.04 |
18945.63 |
0 |
276456.67 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
222125.8 |
0 |
0 |
222125.8 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
2008476.14 |
230818.34 |
0 |
2239294.48 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
2008476.14 |
230818.34 |
0 |
2239294.48 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
932850.44 |
98245.87 |
0 |
1031096.31 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
549782.7 |
43152.55 |
0 |
592935.25 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
96448.03 |
7032.83 |
0 |
103480.86 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
286619.71 |
48060.49 |
0 |
334680.2 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
7581.72 |
675.11 |
0 |
8256.83 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
7416.57 |
675.11 |
0 |
8091.68 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165.15 |
0 |
0 |
165.15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
26548.27 |
2879.74 |
0 |
29428.01 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
26548.27 |
2879.74 |
0 |
29428.01 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
1041495.71 |
129017.62 |
0 |
1170513.33 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
19435.5 |
2125.98 |
0 |
21561.48 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
1008812.11 |
122955.02 |
0 |
1131767.13 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
13248.1 |
3936.62 |
0 |
17184.72 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3710143.2 |
302421.9 |
0 |
4012565.1 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3710143.2 |
302421.9 |
0 |
4012565.1 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
3419365.95 |
289198.79 |
0 |
3708564.74 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
27179.76 |
0 |
0 |
27179.76 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
3392186.19 |
289198.79 |
0 |
3681384.98 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
290777.25 |
10098.86 |
0 |
300876.11 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
290777.25 |
10098.86 |
0 |
300876.11 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
0 |
3124.25 |
0 |
3124.25 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
0 |
3124.25 |
0 |
3124.25 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
192702.34 |
16758.65 |
0 |
209460.99 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
192702.34 |
16758.65 |
0 |
209460.99 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
192702.34 |
16758.65 |
0 |
209460.99 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
41878.49 |
0.44 |
0 |
41878.93 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2889.92 |
0.44 |
0 |
2890.36 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
38988.57 |
0 |
0 |
38988.57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
150823.85 |
16758.21 |
0 |
167582.06 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
150823.85 |
16758.21 |
0 |
167582.06 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234353079.6 |
0 |
25070205.71 |
-259423285.31 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234353079.6 |
0 |
25070205.71 |
-259423285.31 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234353079.6 |
0 |
25070205.71 |
-259423285.31 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234353079.6 |
0 |
25070205.71 |
-259423285.31 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234353079.6 |
0 |
25070205.71 |
-259423285.31 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0 |
29087332.39 |
29087332.39 |
0 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
29939056.77 |
25070205.71 |
28663776.98 |
33532628.04 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
29939056.77 |
25070205.71 |
28663776.98 |
33532628.04 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
29939056.77 |
25070205.71 |
28663776.98 |
33532628.04 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
29939056.77 |
25070205.71 |
28663776.98 |
33532628.04 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
29939056.77 |
25070205.71 |
28663776.98 |
33532628.04 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-6655165.99 |
1251103.73 |
423555.41 |
-7482714.31 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4126639.33 |
919399.8 |
396625.45 |
-4649413.68 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4126639.33 |
919399.8 |
396625.45 |
-4649413.68 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4126639.33 |
919399.8 |
396625.45 |
-4649413.68 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-7649390.89 |
919399.8 |
0 |
-8568790.69 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
643705.71 |
0 |
74805.44 |
718511.15 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
2879045.85 |
0 |
321820.01 |
3200865.86 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2528526.66 |
331703.93 |
26929.96 |
-2833300.63 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2528526.66 |
331703.93 |
26929.96 |
-2833300.63 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2528526.66 |
331703.93 |
26929.96 |
-2833300.63 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-2760260.72 |
331703.93 |
0 |
-3091964.65 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
231734.06 |
0 |
26929.96 |
258664.02 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23283890.78 |
2766022.95 |
0 |
-26049913.73 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23283890.78 |
2766022.95 |
0 |
-26049913.73 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23283890.78 |
2766022.95 |
0 |
-26049913.73 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-23283890.78 |
2766022.95 |
0 |
-26049913.73 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3160893.5 |
0 |
0 |
-3160893.5 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2350506.42 |
0 |
0 |
-2350506.42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2491559.67 |
0 |
0 |
-2491559.67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1795859.93 |
0 |
0 |
-1795859.93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2676420.37 |
0 |
0 |
-2676420.37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-79395.58 |
0 |
0 |
-79395.58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-965020.14 |
0 |
0 |
-965020.14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-5965288.92 |
0 |
0 |
-5965288.92 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
-3798946.25 |
0 |
0 |
-3798946.25 |
| 1296 |
5.9.1.1.01.010 |
OUTUBRO |
0 |
2766022.95 |
0 |
-2766022.95 |
