| 1 |
1 |
ATIVO |
177.209.017,75 |
61.803.569,53 |
63.276.664,43 |
175.735.922,85 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
131.027.873,85 |
60.859.591,10 |
62.096.678,41 |
129.790.786,54 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
80.758.702,86 |
38.357.934,55 |
35.571.118,91 |
83.545.518,50 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
80.758.702,86 |
38.357.934,55 |
35.571.118,91 |
83.545.518,50 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
4.000,00 |
3.788,37 |
3.788,37 |
4.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
4.000,00 |
3.788,37 |
3.788,37 |
4.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
11.023,68 |
25.249.034,25 |
24.898.888,46 |
361.169,47 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
23.976.945,24 |
23.976.945,24 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
313,75 |
800.242,51 |
492.846,15 |
307.710,11 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
10.675,78 |
471.846,50 |
429.097,07 |
53.425,21 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
80.743.679,18 |
13.105.111,93 |
10.668.442,08 |
83.180.349,03 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
6.244.777,96 |
12.073.055,82 |
10.265.488,43 |
8.052.345,35 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.183.873,26 |
492.000,00 |
2.055,99 |
1.673.817,27 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
73.315.027,96 |
540.056,11 |
400.897,66 |
73.454.186,41 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
46.629.682,68 |
14.736.446,09 |
16.223.006,25 |
45.143.122,52 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
10.458.186,34 |
12.346.636,53 |
14.523.038,16 |
8.281.784,71 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
14.786.994,70 |
12.346.636,53 |
14.501.238,16 |
12.632.393,07 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
2.366.172,19 |
3.573.365,35 |
3.507.790,12 |
2.431.747,42 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
10.689.573,08 |
7.424.079,81 |
9.742.223,46 |
8.371.429,43 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.039.495,67 |
1.035.196,61 |
972.644,39 |
1.102.047,89 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
691.753,76 |
313.994,76 |
278.580,19 |
727.168,33 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.343.365,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.343.365,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-111.481,33 |
0,00 |
0,00 |
-111.481,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.783.716,91 |
0,00 |
21.800,00 |
2.761.916,91 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.783.716,91 |
0,00 |
21.800,00 |
2.761.916,91 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
50.738,67 |
0,00 |
5.633,70 |
45.104,97 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
50.738,67 |
0,00 |
5.633,70 |
45.104,97 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
50.738,67 |
0,00 |
5.633,70 |
45.104,97 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
36.120.757,67 |
2.389.809,56 |
1.694.334,39 |
36.816.232,84 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
0,00 |
234,58 |
234,58 |
0,00 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
220.199,97 |
234,58 |
234,58 |
220.199,97 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
14.622,76 |
53.581,34 |
40.993,24 |
27.210,86 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
4.515,00 |
0,00 |
0,00 |
4.515,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
4.998,79 |
0,09 |
4.998,79 |
0,09 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
5.108,97 |
5.964,79 |
0,00 |
11.073,76 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
47.616,46 |
35.994,45 |
11.622,01 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
0,00 |
11,78 |
0,00 |
11,78 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
0,00 |
11,78 |
0,00 |
11,78 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
32.126.265,66 |
1.410.975,66 |
868.277,54 |
32.668.963,78 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
965,24 |
965,24 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
21.525.901,10 |
389.516,25 |
0,00 |
21.915.417,35 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
10.600.364,56 |
153.181,87 |
0,00 |
10.753.546,43 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
154.709,76 |
154.709,76 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
712.602,54 |
712.602,54 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
3.979.869,25 |
925.006,20 |
784.829,03 |
4.120.046,42 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
3.979.869,25 |
925.006,20 |
784.829,03 |
4.120.046,42 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
3.278.187,81 |
7.687.629,81 |
10.225.983,76 |
739.833,86 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24.801,38 |
7.578.823,17 |
7.578.772,37 |
24.852,18 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
24.801,38 |
7.578.823,17 |
7.578.772,37 |
24.852,18 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
24.801,38 |
7.578.823,17 |
7.578.772,37 |
24.852,18 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
638.013,91 |
107.351,55 |
45.048,46 |
700.317,00 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
638.013,91 |
107.351,55 |
45.048,46 |
700.317,00 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
638.013,91 |
107.351,55 |
45.048,46 |
700.317,00 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
2.602.162,93 |
0,00 |
2.602.162,93 |
0,00 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
2.602.162,93 |
0,00 |
2.602.162,93 |
0,00 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
2.602.162,93 |
0,00 |
2.602.162,93 |
0,00 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
1.455,09 |
0,00 |
14.664,68 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
1.455,09 |
0,00 |
14.664,68 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
13.209,59 |
1.455,09 |
0,00 |
14.664,68 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
361.300,50 |
77.580,65 |
76.569,49 |
362.311,66 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
361.300,50 |
77.580,65 |
76.569,49 |
362.311,66 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
361.300,50 |
77.580,65 |
76.569,49 |
362.311,66 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
106.279,27 |
0,00 |
25.591,23 |
80.688,04 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
12.820,39 |
0,00 |
1.602,08 |
11.218,31 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
21.054,61 |
63.163,77 |
21.054,59 |
63.163,79 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
75.762,81 |
0,00 |
13.624,46 |
62.138,35 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
128.648,10 |
14.416,88 |
10.513,32 |
132.551,66 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
9.006,32 |
0,00 |
2.251,57 |
6.754,75 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
7.729,00 |
0,00 |
1.932,24 |
5.796,76 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
46.181.143,90 |
943.978,43 |
1.179.986,02 |
45.945.136,31 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.297.483,43 |
0,00 |
238.205,59 |
5.059.277,84 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.297.483,43 |
0,00 |
238.205,59 |
5.059.277,84 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
636.143,54 |
0,00 |
166.360,18 |
469.783,36 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
467.752,60 |
0,00 |
122.323,66 |
345.428,94 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
168.390,94 |
0,00 |
44.036,52 |
124.354,42 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
991.191,18 |
0,00 |
0,00 |
991.191,18 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3.670.148,71 |
0,00 |
71.845,41 |
3.598.303,30 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
983.981,03 |
0,00 |
71.845,41 |
912.135,62 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.686.167,68 |
0,00 |
0,00 |
2.686.167,68 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
40.883.660,47 |
943.978,43 |
941.780,43 |
40.885.858,47 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
40.878.898,12 |
943.978,43 |
941.780,43 |
40.881.096,12 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
79.076.946,62 |
106.695,38 |
106.787,26 |
79.076.854,74 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
79.076.946,62 |
106.695,38 |
106.787,26 |
79.076.854,74 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.186.018,15 |
16.664,38 |
0,00 |
4.202.682,53 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
3.825.416,91 |
16.664,38 |
0,00 |
3.842.081,29 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.630.128,07 |
0,00 |
0,00 |
8.630.128,07 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.524.948,41 |
0,00 |
0,00 |
2.524.948,41 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.687.487,05 |
0,00 |
0,00 |
2.687.487,05 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
818.044,69 |
0,00 |
0,00 |
818.044,69 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-60.362.798,51 |
24.209,85 |
507.074,91 |
-60.845.663,57 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-50.808.820,87 |
24.209,85 |
438.767,64 |
-51.223.378,66 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.253.518,47 |
0,00 |
28.675,31 |
-3.282.193,78 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.008.232,47 |
0,00 |
11.056,37 |
-2.019.288,84 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-2.029.592,69 |
0,00 |
17.188,75 |
-2.046.781,44 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.607.661,69 |
0,00 |
7.157,42 |
-1.614.819,11 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-606.348,12 |
0,00 |
4.229,42 |
-610.577,54 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.934.270,09 |
319.380,01 |
162.014,30 |
5.091.635,80 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.934.270,09 |
319.380,01 |
162.014,30 |
5.091.635,80 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
4.414.333,70 |
477.028,81 |
165.903,96 |
4.725.458,55 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
4.414.333,70 |
477.028,81 |
165.903,96 |
4.725.458,55 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
177.209.017,75 |
16.255.475,14 |
14.782.380,24 |
175.735.922,85 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
47.636.726,38 |
15.766.180,52 |
14.058.350,90 |
45.928.896,76 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
11.970.952,46 |
12.176.441,78 |
10.390.467,38 |
10.184.978,06 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.388.628,61 |
11.388.628,62 |
9.370.610,85 |
9.370.610,84 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.388.628,61 |
11.388.628,62 |
9.370.610,85 |
9.370.610,84 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
11.388.628,61 |
11.388.628,62 |
9.370.610,85 |
9.370.610,84 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
582.323,85 |
787.813,16 |
1.019.856,53 |
814.367,22 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
582.323,85 |
787.813,16 |
1.019.856,53 |
814.367,22 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
582.323,85 |
787.813,16 |
1.019.856,53 |
814.367,22 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
33.480.546,02 |
2.883.396,18 |
2.904.753,30 |
33.501.903,14 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1.236.675,18 |
2.377.553,83 |
2.218.797,57 |
1.077.918,92 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
889.620,78 |
1.242.907,34 |
1.122.021,90 |
768.735,34 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
157.439,37 |
221.455,89 |
199.873,85 |
135.857,33 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
732.181,41 |
1.021.451,45 |
922.148,05 |
632.878,01 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
347.054,40 |
1.134.646,49 |
1.096.775,67 |
309.183,58 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
347.054,40 |
1.134.646,49 |
1.096.775,67 |
309.183,58 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
31.519.285,74 |
0,00 |
206.765,42 |
31.726.051,16 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
31.519.285,74 |
0,00 |
206.765,42 |
31.726.051,16 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
21.412.610,96 |
0,00 |
151.248,48 |
21.563.859,44 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
10.106.674,78 |
0,00 |
55.516,94 |
10.162.191,72 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
44.876,19 |
45.218,14 |
52.050,98 |
51.709,03 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
33.880,79 |
33.880,79 |
38.786,75 |
38.786,75 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
3.347,71 |
3.347,71 |
4.926,70 |
4.926,70 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
18.368,45 |
18.368,45 |
21.925,72 |
21.925,72 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
12.164,63 |
12.164,63 |
11.934,33 |
11.934,33 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
10.995,40 |
11.337,35 |
13.264,23 |
12.922,28 |
| 442 |
2.1.3.3.02.001 |
ISS-SERVS.PRESTADOS P.FÍSICA A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
20,83 |
20,83 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
10.995,40 |
11.337,35 |
13.243,40 |
12.901,45 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
619.609,09 |
400.524,39 |
375.742,52 |
594.827,22 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
619.609,09 |
400.524,39 |
375.742,52 |
594.827,22 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
93.194,57 |
93.194,57 |
98.662,64 |
98.662,64 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.278,93 |
2.557,86 |
1.278,93 |
0,00 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
158.611,06 |
79.278,58 |
52.865,55 |
132.198,03 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
366.524,53 |
225.493,38 |
222.935,40 |
363.966,55 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
60.099,82 |
60.099,82 |
51.396,81 |
51.396,81 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
60.099,82 |
60.099,82 |
51.396,81 |
51.396,81 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
60.099,82 |
60.099,82 |
51.396,81 |
51.396,81 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
25.177,16 |
502.863,15 |
514.485,16 |
36.799,17 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
25.177,16 |
502.863,15 |
514.485,16 |
36.799,17 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
25.177,16 |
492.003,88 |
503.625,89 |
36.799,17 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
424.541,54 |
424.541,54 |
0,00 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
35.994,45 |
47.616,46 |
11.622,01 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
6.386,50 |
6.386,50 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
25.177,16 |
25.081,39 |
25.081,39 |
25.177,16 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
10.859,27 |
10.859,27 |
0,00 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.930.897,52 |
63.548,91 |
130.813,80 |
1.998.162,41 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
1.930.897,52 |
63.548,91 |
130.813,80 |
1.998.162,41 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.345.563,38 |
63.548,91 |
72.269,51 |
1.354.283,98 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
998.427,03 |
50.745,82 |
55.593,09 |
1.003.274,30 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
80.048,71 |
2.943,24 |
3.852,70 |
80.958,17 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
267.087,64 |
9.859,85 |
12.823,72 |
270.051,51 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
585.334,14 |
0,00 |
58.544,29 |
643.878,43 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
434.593,08 |
0,00 |
43.476,59 |
478.069,67 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
34.767,40 |
0,00 |
3.478,08 |
38.245,48 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
115.973,66 |
0,00 |
11.589,62 |
127.563,28 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
229.153,22 |
139.930,50 |
117.831,26 |
207.053,98 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
118.785,13 |
13.085,68 |
11.541,22 |
117.240,67 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
118.785,13 |
13.085,68 |
11.541,22 |
117.240,67 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
118.785,13 |
13.085,68 |
11.541,22 |
117.240,67 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
110.368,09 |
126.844,82 |
106.290,04 |
89.813,31 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
73.301,50 |
83.488,36 |
83.488,37 |
73.301,51 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
28.891,07 |
39.077,94 |
39.077,94 |
28.891,07 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
21.890,97 |
21.890,97 |
21.890,97 |
21.890,97 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
22.519,46 |
22.519,45 |
22.519,46 |
22.519,47 |
| 527 |
2.1.7.6.02 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
| 528 |
2.1.7.6.02.001 |
VALORES EM CONTROVÉRSIA |
36.541,37 |
36.541,37 |
0,00 |
0,00 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
525,22 |
6.815,09 |
7.171,09 |
881,22 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
525,22 |
6.815,09 |
7.171,09 |
881,22 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
15.630,58 |
15.630,58 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
0,00 |
0,00 |
15.630,58 |
15.630,58 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.747.603,46 |
489.294,62 |
0,00 |
1.258.308,84 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.747.603,46 |
489.294,62 |
0,00 |
1.258.308,84 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.747.603,46 |
489.294,62 |
0,00 |
1.258.308,84 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.747.603,46 |
489.294,62 |
0,00 |
1.258.308,84 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
1.528.303,02 |
489.294,62 |
0,00 |
1.039.008,40 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
219.300,44 |
0,00 |
0,00 |
219.300,44 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
127.824.687,91 |
0,00 |
724.029,34 |
128.548.717,25 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
14.515.759,57 |
0,00 |
0,00 |
14.515.759,57 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
4.268.401,09 |
0,00 |
0,00 |
4.268.401,09 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
5.544.527,11 |
0,00 |
0,00 |
5.544.527,11 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
75.127.161,50 |
0,00 |
724.029,34 |
75.851.190,84 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
75.127.161,50 |
0,00 |
724.029,34 |
75.851.190,84 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
75.127.161,50 |
0,00 |
724.029,34 |
75.851.190,84 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
75.127.161,50 |
0,00 |
724.029,34 |
75.851.190,84 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
13.208.314,02 |
13.208.314,02 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
152.863.860,62 |
1.912.514,01 |
13.057.528,98 |
164.008.875,59 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
92.630.813,17 |
1.912.514,01 |
12.568.234,36 |
103.286.533,52 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
106.740.640,66 |
0,00 |
12.054.166,48 |
118.794.807,14 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
106.740.640,66 |
0,00 |
12.054.166,48 |
118.794.807,14 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
31.675.690,71 |
0,00 |
3.280.895,30 |
34.956.586,01 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
65.197.093,56 |
0,00 |
7.424.079,81 |
72.621.173,37 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
7.448.242,26 |
0,00 |
1.035.196,61 |
8.483.438,87 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.419.614,13 |
0,00 |
313.994,76 |
2.733.608,89 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-159.461,25 |
11.541,22 |
0,00 |
-171.002,47 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-159.461,25 |
11.541,22 |
0,00 |
-171.002,47 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-1.709,17 |
316,04 |
0,00 |
-2.025,21 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-111.201,57 |
0,00 |
0,00 |
-111.201,57 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.351,36 |
0,00 |
0,00 |
-12.351,36 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-34.199,15 |
11.225,18 |
0,00 |
-45.424,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-17.225.682,39 |
1.900.972,79 |
3.144,92 |
-19.123.510,26 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-9.858.759,05 |
1.115.010,40 |
1.067,57 |
-10.972.701,88 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-1.758.589,45 |
198.893,75 |
190,43 |
-1.957.292,77 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-8.100.169,60 |
916.116,65 |
877,14 |
-9.015.409,11 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-7.366.923,34 |
785.962,39 |
2.077,35 |
-8.150.808,38 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-7.366.923,34 |
785.962,39 |
2.077,35 |
-8.150.808,38 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.275.316,15 |
0,00 |
510.922,96 |
3.786.239,11 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.275.316,15 |
0,00 |
510.922,96 |
3.786.239,11 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.275.316,15 |
0,00 |
510.922,96 |
3.786.239,11 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
60.233.047,45 |
0,00 |
489.294,62 |
60.722.342,07 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
60.233.047,45 |
0,00 |
489.294,62 |
60.722.342,07 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
156.686,90 |
0,00 |
489.294,62 |
645.981,52 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
156.686,90 |
0,00 |
489.294,62 |
645.981,52 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.181.729,66 |
0,00 |
0,00 |
59.181.729,66 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
59.181.729,66 |
0,00 |
0,00 |
59.181.729,66 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
894.630,89 |
0,00 |
0,00 |
894.630,89 |
| 737 |
3.1.2.1.05.001 |
GANHO GÁS PAGO E NÃO FORNECIDO |
762.019,41 |
0,00 |
0,00 |
762.019,41 |
| 738 |
3.1.2.1.05.002 |
GANHO NA ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GÁS |
124.376,02 |
0,00 |
0,00 |
124.376,02 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
8.235,46 |
0,00 |
0,00 |
8.235,46 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.176.149,04 |
0,00 |
150.785,04 |
73.326.934,08 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.176.149,04 |
0,00 |
150.785,04 |
73.326.934,08 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
73.176.149,04 |
0,00 |
150.785,04 |
73.326.934,08 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.230.518,74 |
0,00 |
123.435,49 |
1.353.954,23 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.161.102,30 |
0,00 |
115.717,12 |
1.276.819,42 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
69.416,44 |
0,00 |
7.718,37 |
77.134,81 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.945.630,30 |
0,00 |
27.349,55 |
71.972.979,85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
71.945.630,30 |
0,00 |
27.349,55 |
71.972.979,85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-226.040.009,66 |
11.295.800,01 |
0,00 |
-237.335.809,67 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-226.040.009,66 |
11.295.800,01 |
0,00 |
-237.335.809,67 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-226.040.009,66 |
11.295.800,01 |
0,00 |
-237.335.809,67 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-226.040.009,66 |
11.295.800,01 |
0,00 |
-237.335.809,67 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-226.040.009,66 |
11.295.800,01 |
0,00 |
-237.335.809,67 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
10.243.109,61 |
10.243.109,61 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
78.884.075,88 |
8.925.076,30 |
17.601,85 |
87.791.550,33 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
68.655.683,50 |
7.574.957,08 |
0,00 |
76.230.640,58 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
68.655.683,50 |
7.574.957,08 |
0,00 |
76.230.640,58 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
68.592.793,50 |
7.574.957,08 |
0,00 |
76.167.750,58 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
19.586.742,09 |
2.150.428,42 |
0,00 |
21.737.170,51 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
45.763.166,16 |
5.031.196,12 |
0,00 |
50.794.362,28 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.251.718,59 |
278.922,72 |
0,00 |
2.530.641,31 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
991.166,66 |
114.409,82 |
0,00 |
1.105.576,48 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
62.890,00 |
0,00 |
0,00 |
62.890,00 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
6.953.076,23 |
839.196,26 |
17.601,85 |
7.774.670,64 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.576.964,59 |
271.465,95 |
10.886,74 |
2.837.543,80 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.128.439,77 |
210.415,24 |
0,00 |
2.338.855,01 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.019.135,40 |
117.987,89 |
0,00 |
1.137.123,29 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
14.357,26 |
311,14 |
0,00 |
14.668,40 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
3.702,98 |
59,85 |
0,00 |
3.762,83 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
41.928,94 |
5.386,72 |
0,00 |
47.315,66 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
167.641,94 |
20.148,00 |
0,00 |
187.789,94 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
12.401,44 |
1.550,18 |
0,00 |
13.951,62 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
169.175,43 |
4.202,69 |
0,00 |
173.378,12 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
119.516,13 |
4.453,69 |
0,00 |
123.969,82 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
329.575,81 |
38.563,48 |
0,00 |
368.139,29 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
100.251,88 |
11.511,49 |
0,00 |
111.763,37 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
14.363,75 |
377,47 |
0,00 |
14.741,22 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
47.171,68 |
1.264,49 |
0,00 |
48.436,17 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
9.561,30 |
356,29 |
0,00 |
9.917,59 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
32.004,65 |
1.193,53 |
0,00 |
33.198,18 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
47.651,18 |
3.048,33 |
0,00 |
50.699,51 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
448.024,82 |
61.050,71 |
10.886,74 |
498.188,79 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
6.531,00 |
939,17 |
0,00 |
7.470,17 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
202.577,45 |
24.338,72 |
2.776,22 |
224.139,95 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
507,60 |
0,00 |
0,00 |
507,60 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
163.770,16 |
19.287,96 |
385,80 |
182.672,32 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
5.101,43 |
454,08 |
45,44 |
5.510,07 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
5.934,66 |
378,22 |
0,00 |
6.312,88 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.221,83 |
294,00 |
0,00 |
1.515,83 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
62.171,69 |
15.358,56 |
7.679,28 |
69.850,97 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
209,00 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.376.111,64 |
567.730,31 |
6.715,11 |
4.937.126,84 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
250.519,83 |
11.958,53 |
0,00 |
262.478,36 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
46.829,56 |
0,00 |
0,00 |
46.829,56 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
61.549,30 |
8.512,00 |
0,00 |
70.061,30 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
142.140,97 |
3.446,53 |
0,00 |
145.587,50 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
202.372,71 |
30.223,93 |
6.715,00 |
225.881,64 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
28.314,16 |
12.134,64 |
0,00 |
40.448,80 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
8.395,00 |
120,00 |
6.715,00 |
1.800,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
165.663,55 |
17.969,29 |
0,00 |
183.632,84 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
115.576,72 |
14.447,09 |
0,00 |
130.023,81 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
115.576,72 |
14.447,09 |
0,00 |
130.023,81 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
133.445,77 |
35.804,34 |
0,11 |
169.250,00 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
133.445,77 |
35.804,34 |
0,11 |
169.250,00 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
36.255,70 |
3.809,93 |
0,00 |
40.065,63 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
36.255,70 |
3.809,93 |
0,00 |
40.065,63 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.467.370,97 |
450.165,24 |
0,00 |
3.917.536,21 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.467.370,97 |
450.165,24 |
0,00 |
3.917.536,21 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
54.752,71 |
7.696,79 |
0,00 |
62.449,50 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
291,44 |
295,90 |
0,00 |
587,34 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
6.017,40 |
978,98 |
0,00 |
6.996,38 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
46.697,24 |
6.212,49 |
0,00 |
52.909,73 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.746,63 |
209,42 |
0,00 |
1.956,05 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
115.817,23 |
13.624,46 |
0,00 |
129.441,69 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
115.817,23 |
13.624,46 |
0,00 |
129.441,69 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
3.275.316,15 |
510.922,96 |
0,00 |
3.786.239,11 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.275.316,15 |
510.922,96 |
0,00 |
3.786.239,11 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.275.316,15 |
510.922,96 |
0,00 |
3.786.239,11 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
3.275.316,15 |
510.922,96 |
0,00 |
3.786.239,11 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
34.048.457,51 |
1.296.758,83 |
27.664,84 |
35.317.551,50 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
21.829.945,96 |
1.099.751,03 |
23.705,03 |
22.905.991,96 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
6.068.021,96 |
783.957,21 |
23.705,03 |
6.828.274,14 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
5.229.012,20 |
659.412,93 |
2.599,25 |
5.885.825,88 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.430.099,67 |
313.179,10 |
1.757,49 |
2.741.521,28 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
124.118,08 |
15.514,76 |
0,00 |
139.632,84 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
48.066,66 |
6.000,00 |
0,00 |
54.066,66 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
120.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
135.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
605.116,19 |
83.488,37 |
0,00 |
688.604,56 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
27.637,39 |
3.424,37 |
0,00 |
31.061,76 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.876,31 |
658,55 |
0,00 |
7.534,86 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
49.590,99 |
5.043,85 |
0,00 |
54.634,84 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
44.226,74 |
5.933,25 |
0,00 |
50.159,99 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
11.290,48 |
775,09 |
0,00 |
12.065,57 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
335.093,07 |
36.700,09 |
259,74 |
371.533,42 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
231.718,02 |
27.968,29 |
0,00 |
259.686,31 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
738.975,05 |
95.193,66 |
0,00 |
834.168,71 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
215.294,06 |
27.359,70 |
0,00 |
242.653,76 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
25.112,46 |
2.984,31 |
133,80 |
27.962,97 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
82.561,73 |
9.914,65 |
448,22 |
92.028,16 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
18.537,42 |
2.237,46 |
0,00 |
20.774,88 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
61.603,54 |
7.433,42 |
0,00 |
69.036,96 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
53.094,34 |
604,01 |
0,00 |
53.698,35 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
816.288,28 |
121.763,16 |
21.105,78 |
916.945,66 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
16.525,37 |
2.078,60 |
0,00 |
18.603,97 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
340.294,14 |
47.251,74 |
4.841,26 |
382.704,62 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
808,40 |
264,00 |
0,00 |
1.072,40 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
299.995,50 |
37.465,80 |
749,40 |
336.711,90 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
10.056,04 |
1.021,68 |
110,76 |
10.966,96 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.765,98 |
378,22 |
0,00 |
4.144,20 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
4.325,39 |
1.022,00 |
0,00 |
5.347,39 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
121.813,87 |
30.808,72 |
15.404,36 |
137.218,23 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
13.544,03 |
0,00 |
0,00 |
13.544,03 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
5.159,56 |
1.472,40 |
0,00 |
6.631,96 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
1.400,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
21.321,48 |
2.781,12 |
0,00 |
24.102,60 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
21.321,48 |
2.781,12 |
0,00 |
24.102,60 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
15.761.924,00 |
315.793,82 |
0,00 |
16.077.717,82 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
14.518.220,88 |
185.019,61 |
0,00 |
14.703.240,49 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
70.548,40 |
12.639,01 |
0,00 |
83.187,41 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
359.460,96 |
53.286,58 |
0,00 |
412.747,54 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
218.799,68 |
27.349,96 |
0,00 |
246.149,64 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
26.309,17 |
515,00 |
0,00 |
26.824,17 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
10.897,40 |
416,67 |
0,00 |
11.314,07 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
296.298,18 |
27.901,21 |
0,00 |
324.199,39 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
12.992,00 |
0,00 |
37.120,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
13.317.000,57 |
25.000,00 |
0,00 |
13.342.000,57 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
140.875,00 |
17.550,00 |
0,00 |
158.425,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
53.903,52 |
7.369,18 |
0,00 |
61.272,70 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
64.077,48 |
6.037,14 |
0,00 |
70.114,62 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
10.270,00 |
1.300,00 |
0,00 |
11.570,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
53.807,48 |
4.737,14 |
0,00 |
58.544,62 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
62.327,55 |
11.144,14 |
0,00 |
73.471,69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
62.327,55 |
11.144,14 |
0,00 |
73.471,69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
97.645,53 |
6.112,99 |
0,00 |
103.758,52 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
4.407,85 |
1.638,92 |
0,00 |
6.046,77 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
47.661,59 |
4.211,55 |
0,00 |
51.873,14 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
43.489,65 |
0,00 |
0,00 |
43.489,65 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2.086,44 |
262,52 |
0,00 |
2.348,96 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
31.452,01 |
0,00 |
0,00 |
31.452,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
13.975,00 |
0,00 |
0,00 |
13.975,00 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
17.477,01 |
0,00 |
0,00 |
17.477,01 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
14.097,31 |
2.223,20 |
0,00 |
16.320,51 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
14.097,31 |
2.223,20 |
0,00 |
16.320,51 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
452.626,36 |
56.909,67 |
0,00 |
509.536,03 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
452.626,36 |
56.909,67 |
0,00 |
509.536,03 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
495.759,55 |
43.347,07 |
0,00 |
539.106,62 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
13.757,86 |
1.602,08 |
0,00 |
15.359,94 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
97.498,81 |
11.438,17 |
0,00 |
108.936,98 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
7.187,13 |
398,35 |
0,00 |
7.585,48 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
40.013,72 |
0,00 |
0,00 |
40.013,72 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
3.057,60 |
497,00 |
0,00 |
3.554,60 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.439,84 |
179,98 |
0,00 |
1.619,82 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
2.023,53 |
412,20 |
0,00 |
2.435,73 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
14.555,22 |
194,12 |
0,00 |
14.749,34 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
70.003,69 |
10.513,32 |
0,00 |
80.517,01 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
316,30 |
30,50 |
0,00 |
346,80 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
193,94 |
14,99 |
0,00 |
208,93 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
41.587,59 |
4.409,60 |
0,00 |
45.997,19 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
98.111,88 |
12.535,53 |
0,00 |
110.647,41 |
| 1048 |
4.2.1.2.09.021 |
MULTAS INDEDUTÍVEIS |
94.156,15 |
0,00 |
0,00 |
94.156,15 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
11.802,29 |
1.121,23 |
0,00 |
12.923,52 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
25.717,33 |
5.000,00 |
0,00 |
30.717,33 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
4.717,33 |
0,00 |
0,00 |
4.717,33 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
21.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
967.642,87 |
117.358,91 |
3.959,81 |
1.081.041,97 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
935.355,17 |
116.348,17 |
3.959,81 |
1.047.743,53 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
796.199,10 |
95.106,79 |
0,00 |
891.305,89 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
482.617,38 |
55.816,68 |
0,00 |
538.434,06 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
444,43 |
0,00 |
0,00 |
444,43 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
102,85 |
0,00 |
0,00 |
102,85 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
59.317,78 |
7.028,99 |
0,00 |
66.346,77 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
42.113,32 |
5.297,72 |
0,00 |
47.411,04 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
127.178,03 |
14.958,87 |
0,00 |
142.136,90 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
38.653,18 |
4.465,34 |
0,00 |
43.118,52 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
5.011,76 |
464,28 |
0,00 |
5.476,04 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
16.750,41 |
1.555,38 |
0,00 |
18.305,79 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.369,06 |
423,78 |
0,00 |
3.792,84 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
11.286,29 |
1.419,80 |
0,00 |
12.706,09 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
9.354,61 |
3.675,95 |
0,00 |
13.030,56 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
138.906,07 |
21.241,38 |
3.959,81 |
156.187,64 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
2.989,31 |
396,48 |
0,00 |
3.385,79 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
60.771,68 |
8.559,36 |
962,90 |
68.368,14 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
49.386,24 |
6.299,28 |
126,00 |
55.559,52 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
2.101,14 |
212,85 |
25,56 |
2.288,43 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
914,86 |
82,71 |
0,00 |
997,57 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
22.742,84 |
5.690,70 |
2.845,35 |
25.588,19 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
32.287,70 |
1.010,74 |
0,00 |
33.298,44 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
8.266,41 |
718,57 |
0,00 |
8.984,98 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
8.266,41 |
718,57 |
0,00 |
8.984,98 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
645,00 |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
1.395,87 |
48,44 |
0,00 |
1.444,31 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
1.395,87 |
48,44 |
0,00 |
1.444,31 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1.933,19 |
243,73 |
0,00 |
2.176,92 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
23,00 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
1.910,19 |
243,73 |
0,00 |
2.153,92 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
20.047,23 |
0,00 |
0,00 |
20.047,23 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.447.186,80 |
64.018,31 |
0,00 |
9.511.205,11 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
9.447.186,80 |
64.018,31 |
0,00 |
9.511.205,11 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
8.973.362,06 |
7.139,09 |
0,00 |
8.980.501,15 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
7.492.853,37 |
6.031,40 |
0,00 |
7.498.884,77 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
1.466.905,57 |
980,10 |
0,00 |
1.467.885,67 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
13.603,12 |
127,59 |
0,00 |
13.730,71 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
696,64 |
0,00 |
0,00 |
696,64 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
569,83 |
0,00 |
0,00 |
569,83 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
126,81 |
0,00 |
0,00 |
126,81 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
18.012,56 |
2.251,57 |
0,00 |
20.264,13 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
18.012,56 |
2.251,57 |
0,00 |
20.264,13 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
455.115,54 |
54.627,65 |
0,00 |
509.743,19 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
21.268,96 |
1.932,24 |
0,00 |
23.201,20 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
415.254,08 |
51.396,81 |
0,00 |
466.650,89 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
18.592,50 |
1.298,60 |
0,00 |
19.891,10 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.803.681,88 |
15.630,58 |
0,00 |
1.819.312,46 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
1.803.681,88 |
15.630,58 |
0,00 |
1.819.312,46 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
829.159,31 |
0,00 |
0,00 |
829.159,31 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
609.858,87 |
0,00 |
0,00 |
609.858,87 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
219.300,44 |
0,00 |
0,00 |
219.300,44 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
974.522,57 |
15.630,58 |
0,00 |
990.153,15 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
974.522,57 |
15.630,58 |
0,00 |
990.153,15 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
192.780,03 |
21.274,48 |
163,09 |
213.891,42 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
192.780,03 |
21.274,48 |
163,09 |
213.891,42 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
192.780,03 |
21.274,48 |
163,09 |
213.891,42 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
801,41 |
219,89 |
163,09 |
858,21 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
166,85 |
163,09 |
163,09 |
166,85 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
634,56 |
56,80 |
0,00 |
691,36 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
191.978,62 |
21.054,59 |
0,00 |
213.033,21 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
191.978,62 |
21.054,59 |
0,00 |
213.033,21 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-113.125.313,42 |
0,00 |
10.197.679,83 |
-123.322.993,25 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-113.125.313,42 |
0,00 |
10.197.679,83 |
-123.322.993,25 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-113.125.313,42 |
0,00 |
10.197.679,83 |
-123.322.993,25 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-113.125.313,42 |
0,00 |
10.197.679,83 |
-123.322.993,25 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-113.125.313,42 |
0,00 |
10.197.679,83 |
-123.322.993,25 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
11.295.800,01 |
11.295.800,01 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
112.914.696,24 |
10.197.679,83 |
11.295.800,01 |
114.012.816,42 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
112.914.696,24 |
10.197.679,83 |
11.295.800,01 |
114.012.816,42 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
112.914.696,24 |
10.197.679,83 |
11.295.800,01 |
114.012.816,42 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
112.914.696,24 |
10.197.679,83 |
11.295.800,01 |
114.012.816,42 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
112.914.696,24 |
10.197.679,83 |
11.295.800,01 |
114.012.816,42 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-37.787.534,74 |
374.090,84 |
0,00 |
-38.161.625,58 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.777.131,53 |
274.537,38 |
0,00 |
-28.051.668,91 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.777.131,53 |
274.537,38 |
0,00 |
-28.051.668,91 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-27.777.131,53 |
274.537,38 |
0,00 |
-28.051.668,91 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-28.044.552,58 |
152.213,72 |
0,00 |
-28.196.766,30 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
267.421,05 |
122.323,66 |
0,00 |
145.097,39 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.010.403,21 |
99.553,46 |
0,00 |
-10.109.956,67 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.010.403,21 |
99.553,46 |
0,00 |
-10.109.956,67 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-10.010.403,21 |
99.553,46 |
0,00 |
-10.109.956,67 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-10.106.674,78 |
55.516,94 |
0,00 |
-10.162.191,72 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
96.271,57 |
44.036,52 |
0,00 |
52.235,05 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.127.161,50 |
724.029,34 |
0,00 |
-75.851.190,84 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.127.161,50 |
724.029,34 |
0,00 |
-75.851.190,84 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.127.161,50 |
724.029,34 |
0,00 |
-75.851.190,84 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-75.127.161,50 |
724.029,34 |
0,00 |
-75.851.190,84 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
119.037,43 |
0,00 |
0,00 |
119.037,43 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-283.369,67 |
0,00 |
0,00 |
-283.369,67 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-72.666.081,91 |
0,00 |
0,00 |
-72.666.081,91 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-307.550,81 |
0,00 |
0,00 |
-307.550,81 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
93.104,05 |
0,00 |
0,00 |
93.104,05 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-297.173,18 |
0,00 |
0,00 |
-297.173,18 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-603.688,29 |
0,00 |
0,00 |
-603.688,29 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-1.181.439,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.181.439,12 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
0,00 |
724.029,34 |
0,00 |
-724.029,34 |
