| 1 |
1 |
ATIVO |
166.154.600,10 |
128.533.096,35 |
126.790.871,66 |
167.896.824,79 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
117.833.937,81 |
126.087.195,13 |
125.121.752,67 |
118.799.380,27 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
85.354.023,53 |
78.429.372,29 |
74.369.973,80 |
89.413.422,02 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
85.354.023,53 |
78.429.372,29 |
74.369.973,80 |
89.413.422,02 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
4.552,44 |
4.552,44 |
6.000,00 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
4.552,44 |
4.552,44 |
6.000,00 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
36.053,71 |
52.213.889,58 |
52.203.213,93 |
46.729,36 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
52.076.287,72 |
52.076.287,72 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
24.464,68 |
16.691,43 |
2.066,07 |
39.090,04 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
11.554,88 |
120.910,43 |
124.860,14 |
7.605,17 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
0,00 |
34,15 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
85.311.969,82 |
26.210.930,27 |
22.162.207,43 |
89.360.692,66 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
12.418.890,00 |
25.771.490,50 |
22.162.207,43 |
16.028.173,07 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.739,49 |
28,50 |
0,00 |
6.767,99 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
72.886.340,33 |
439.411,27 |
0,00 |
73.325.751,60 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
31.077.929,79 |
30.895.844,17 |
34.063.774,78 |
27.909.999,18 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
17.239.165,14 |
26.113.083,46 |
30.395.356,56 |
12.956.892,04 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
21.792.167,10 |
26.113.083,46 |
30.395.356,56 |
17.509.894,00 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5.592.121,91 |
7.831.469,83 |
9.071.953,74 |
4.351.638,00 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
13.649.095,12 |
16.259.187,65 |
19.277.010,35 |
10.631.272,42 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1.522.767,41 |
1.397.401,51 |
1.449.142,26 |
1.471.026,66 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.028.182,66 |
625.024,47 |
597.250,21 |
1.055.956,92 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.485.497,44 |
0,00 |
0,00 |
-8.485.497,44 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-253.613,33 |
0,00 |
0,00 |
-253.613,33 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.231.884,11 |
0,00 |
0,00 |
-8.231.884,11 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
2.701.655,31 |
0,00 |
0,00 |
2.701.655,31 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.230.840,17 |
0,00 |
0,00 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
26.239,13 |
0,00 |
71.682,49 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
26.239,13 |
0,00 |
71.682,49 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
45.443,36 |
26.239,13 |
0,00 |
71.682,49 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
13.793.321,29 |
4.756.521,58 |
3.668.418,22 |
14.881.424,65 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
1.514,22 |
3.790,43 |
3.790,43 |
1.514,22 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
221.714,19 |
3.790,43 |
3.790,43 |
221.714,19 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
53.018,09 |
93.029,91 |
51.361,49 |
94.686,51 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
3.440,00 |
0,00 |
0,00 |
3.440,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
49.578,09 |
3.674,53 |
0,00 |
53.252,62 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
0,00 |
89.355,38 |
51.361,49 |
37.993,89 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
0,00 |
4,84 |
0,00 |
4,84 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
0,00 |
4,84 |
0,00 |
4,84 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
4.963.004,26 |
2.396.640,11 |
2.132.057,21 |
5.227.587,16 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
4.832,49 |
4.832,49 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3.033.068,09 |
290.459,62 |
88.662,57 |
3.234.865,14 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1.929.936,17 |
183.122,19 |
120.336,34 |
1.992.722,02 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
0,00 |
342.170,02 |
342.170,02 |
0,00 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
0,00 |
1.576.055,79 |
1.576.055,79 |
0,00 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
8.775.784,72 |
2.263.056,29 |
1.481.209,09 |
9.557.631,92 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
8.775.784,72 |
2.263.056,29 |
1.481.209,09 |
9.557.631,92 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
988.725,97 |
16.613.100,03 |
16.616.888,25 |
984.937,75 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
51.439,32 |
16.542.874,13 |
16.542.659,28 |
51.654,17 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
51.439,32 |
16.542.874,13 |
16.542.659,28 |
51.654,17 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
51.439,32 |
16.542.874,13 |
16.542.659,28 |
51.654,17 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
796.937,73 |
54.087,16 |
74.228,97 |
776.795,92 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
796.937,73 |
54.087,16 |
74.228,97 |
776.795,92 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
796.937,73 |
54.087,16 |
74.228,97 |
776.795,92 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102.087,79 |
0,00 |
0,00 |
102.087,79 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
38.261,13 |
16.138,74 |
0,00 |
54.399,87 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
38.261,13 |
16.138,74 |
0,00 |
54.399,87 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
38.261,13 |
16.138,74 |
0,00 |
54.399,87 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
413.258,52 |
148.878,64 |
71.115,84 |
491.021,32 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
413.258,52 |
148.878,64 |
71.115,84 |
491.021,32 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
413.258,52 |
148.878,64 |
71.115,84 |
491.021,32 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
36.975,20 |
87.000,00 |
26.853,44 |
97.121,76 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
11.410,16 |
624,00 |
1.311,42 |
10.722,74 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,22 |
50.274,62 |
16.758,20 |
50.274,64 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
66.082,03 |
10.980,02 |
12.539,08 |
64.522,97 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
264.608,59 |
0,00 |
9.297,65 |
255.310,94 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
9.695,32 |
0,00 |
2.423,81 |
7.271,51 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
7.729,00 |
0,00 |
1.932,24 |
5.796,76 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
48.320.662,29 |
2.445.901,22 |
1.669.118,99 |
49.097.444,52 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.385.836,83 |
0,00 |
428.093,02 |
4.957.743,81 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.385.836,83 |
0,00 |
428.093,02 |
4.957.743,81 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
508.765,66 |
0,00 |
102.527,37 |
406.238,29 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
374.092,38 |
0,00 |
75.387,77 |
298.704,61 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
134.673,28 |
0,00 |
27.139,60 |
107.533,68 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
761.243,01 |
0,00 |
0,00 |
761.243,01 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.115.828,16 |
0,00 |
325.565,65 |
3.790.262,51 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.450.220,22 |
0,00 |
325.565,65 |
1.124.654,57 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
42.934.825,46 |
2.445.901,22 |
1.241.025,97 |
44.139.700,71 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
42.930.063,11 |
2.445.901,22 |
1.241.025,97 |
44.134.938,36 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
88.035.654,88 |
478.622,57 |
8.673,61 |
88.505.603,84 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
88.035.654,88 |
478.622,57 |
8.673,61 |
88.505.603,84 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
4.492.529,37 |
19.632,37 |
0,00 |
4.512.161,74 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
4.131.928,13 |
19.632,37 |
0,00 |
4.151.560,50 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
8.412.018,86 |
443.317,83 |
0,00 |
8.855.336,69 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
2.621.385,59 |
0,00 |
0,00 |
2.621.385,59 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
2.407.814,93 |
443.317,83 |
0,00 |
2.851.132,76 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
783.170,42 |
0,00 |
0,00 |
783.170,42 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-65.404.529,77 |
3.168,37 |
539.064,40 |
-65.940.425,80 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-56.060.530,57 |
3.168,37 |
491.149,62 |
-56.548.511,82 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.469.620,73 |
0,00 |
13.614,40 |
-3.483.235,13 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.144.613,10 |
0,00 |
11.666,16 |
-2.156.279,26 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.416.291,96 |
0,00 |
15.997,62 |
-1.432.289,58 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.659.753,79 |
0,00 |
2.725,78 |
-1.662.479,57 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-605.095,42 |
0,00 |
3.910,82 |
-609.006,24 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.686.519,41 |
544.652,70 |
258.200,03 |
3.972.972,08 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
3.686.519,41 |
544.652,70 |
258.200,03 |
3.972.972,08 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
3.707.870,36 |
956.507,38 |
435.087,93 |
4.229.289,81 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
3.707.870,36 |
956.507,38 |
435.087,93 |
4.229.289,81 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
166.154.600,10 |
30.018.605,52 |
31.760.830,21 |
167.896.824,79 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
49.144.695,19 |
29.693.039,87 |
29.378.963,89 |
48.830.619,21 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
23.100.774,89 |
23.466.339,63 |
23.051.676,84 |
22.686.112,10 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.650.471,25 |
21.683.089,22 |
20.722.788,37 |
20.690.170,40 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.650.471,25 |
21.683.089,22 |
20.722.788,37 |
20.690.170,40 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
21.650.471,25 |
21.683.089,22 |
20.722.788,37 |
20.690.170,40 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.450.303,64 |
1.783.250,41 |
2.328.888,47 |
1.995.941,70 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.450.303,64 |
1.783.250,41 |
2.328.888,47 |
1.995.941,70 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.450.303,64 |
1.783.250,41 |
2.328.888,47 |
1.995.941,70 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
4.586.406,61 |
4.732.677,72 |
5.452.892,85 |
5.306.621,74 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
590.255,97 |
4.032.479,29 |
4.188.663,33 |
746.440,01 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
266.505,62 |
2.212.641,23 |
2.267.035,34 |
320.899,73 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
46.901,50 |
394.050,02 |
403.702,65 |
56.554,13 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
219.604,12 |
1.818.591,21 |
1.863.332,69 |
264.345,60 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
291.231,00 |
1.770.480,83 |
1.871.839,05 |
392.589,22 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
291.231,00 |
1.770.480,83 |
1.871.839,05 |
392.589,22 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
32.519,35 |
49.357,23 |
49.788,94 |
32.951,06 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
32.519,35 |
49.357,23 |
49.788,94 |
32.951,06 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.121.260,83 |
0,00 |
544.856,64 |
3.666.117,47 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
3.121.260,83 |
0,00 |
544.856,64 |
3.666.117,47 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
1.938.197,10 |
0,00 |
299.643,56 |
2.237.840,66 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
1.183.063,73 |
0,00 |
245.213,08 |
1.428.276,81 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
113.637,02 |
114.287,31 |
134.762,51 |
134.112,22 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
77.460,84 |
77.460,84 |
102.140,26 |
102.140,26 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
15.031,79 |
15.031,79 |
12.302,25 |
12.302,25 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
43.424,84 |
43.424,84 |
42.242,29 |
42.242,29 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
19.004,21 |
19.004,21 |
47.595,72 |
47.595,72 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
36.176,18 |
36.826,47 |
32.622,25 |
31.971,96 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
36.176,18 |
36.826,47 |
32.622,25 |
31.971,96 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
673.555,36 |
498.213,69 |
480.328,22 |
655.669,89 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
673.555,36 |
498.213,69 |
480.328,22 |
655.669,89 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
118.247,54 |
118.247,54 |
158.395,33 |
158.395,33 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1.680,58 |
2.592,60 |
1.268,67 |
356,65 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
303.988,76 |
123.521,82 |
62.233,62 |
242.700,56 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
249.638,48 |
253.851,73 |
258.430,60 |
254.217,35 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
87.697,43 |
87.697,43 |
104.282,15 |
104.282,15 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
87.697,43 |
87.697,43 |
104.282,15 |
104.282,15 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
87.697,43 |
87.697,43 |
104.282,15 |
104.282,15 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
814.165,03 |
1.371.365,73 |
597.307,45 |
40.106,75 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
814.165,03 |
1.371.365,73 |
597.307,45 |
40.106,75 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
26.159,38 |
574.355,40 |
574.982,32 |
26.786,30 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
488.622,63 |
489.249,55 |
626,92 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
0,00 |
51.361,49 |
51.361,49 |
0,00 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
0,00 |
7.132,95 |
7.132,95 |
0,00 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
26.159,38 |
27.238,33 |
27.238,33 |
26.159,38 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.325,13 |
22.325,13 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
22.325,13 |
22.325,13 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
774.685,20 |
0,00 |
13.320,45 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
788.005,65 |
774.685,20 |
0,00 |
13.320,45 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.045.398,28 |
83.356,81 |
206.306,30 |
2.168.347,77 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.045.398,28 |
83.356,81 |
206.306,30 |
2.168.347,77 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.393.172,92 |
83.356,81 |
118.932,43 |
1.428.748,54 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.032.124,22 |
65.934,27 |
91.254,39 |
1.057.444,34 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
83.180,11 |
4.021,37 |
6.373,52 |
85.532,26 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
277.868,59 |
13.401,17 |
21.304,52 |
285.771,94 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
652.225,36 |
0,00 |
87.373,87 |
739.599,23 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
484.607,05 |
0,00 |
64.928,56 |
549.535,61 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
38.768,50 |
0,00 |
5.194,32 |
43.962,82 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
128.849,81 |
0,00 |
17.250,99 |
146.100,80 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
18.597.950,38 |
39.299,98 |
70.780,45 |
18.629.430,85 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432,01 |
0,00 |
0,00 |
432,01 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
16.469.619,77 |
0,00 |
0,00 |
16.469.619,77 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2.799.835,37 |
0,00 |
0,00 |
2.799.835,37 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
6.834.892,20 |
0,00 |
0,00 |
6.834.892,20 |
| 514 |
2.1.7.5 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 515 |
2.1.7.5.01 |
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR |
2.099.219,13 |
0,00 |
0,00 |
2.099.219,13 |
| 516 |
2.1.7.5.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
407.615,37 |
0,00 |
0,00 |
407.615,37 |
| 517 |
2.1.7.5.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 518 |
2.1.7.5.01.003 |
PETROBRAS GÁS S/A - GASPETRO |
845.801,88 |
0,00 |
0,00 |
845.801,88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
28.679,47 |
39.299,98 |
70.780,45 |
60.159,94 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
28.234,83 |
28.234,83 |
59.730,83 |
59.730,83 |
| 522 |
2.1.7.6.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
0,00 |
0,00 |
31.496,00 |
31.496,00 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
28.234,83 |
28.234,83 |
28.234,83 |
28.234,83 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
0,00 |
9.996,76 |
10.096,75 |
99,99 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
0,00 |
9.996,76 |
10.096,75 |
99,99 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
444,64 |
1.068,39 |
952,87 |
329,12 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
444,64 |
1.068,39 |
952,87 |
329,12 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.230.830,65 |
325.565,65 |
24.014,57 |
929.279,57 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.230.830,65 |
325.565,65 |
24.014,57 |
929.279,57 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.230.830,65 |
325.565,65 |
24.014,57 |
929.279,57 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.230.830,65 |
325.565,65 |
24.014,57 |
929.279,57 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
987.878,13 |
325.565,65 |
24.014,57 |
686.327,05 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
239.886,60 |
0,00 |
0,00 |
239.886,60 |
| 622 |
2.2.3.3.01.003 |
CONTINGENCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
115.779.074,26 |
0,00 |
2.357.851,75 |
118.136.926,01 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
12.339.184,74 |
0,00 |
0,00 |
12.339.184,74 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
9.850.124,29 |
0,00 |
2.357.851,75 |
12.207.976,04 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
9.850.124,29 |
0,00 |
2.357.851,75 |
12.207.976,04 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
9.850.124,29 |
0,00 |
2.357.851,75 |
12.207.976,04 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
9.850.124,29 |
0,00 |
2.357.851,75 |
12.207.976,04 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
28.031.246,57 |
28.031.246,57 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
136.972.461,48 |
4.090.874,12 |
27.648.187,64 |
160.529.775,00 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
136.956.182,46 |
4.090.874,12 |
27.648.187,64 |
160.513.495,98 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
155.323.246,91 |
312.612,22 |
25.795.175,33 |
180.805.810,02 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
150.855.483,17 |
0,00 |
24.799.396,21 |
175.654.879,38 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
42.829.515,50 |
0,00 |
7.513.561,70 |
50.343.077,20 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
94.897.750,07 |
0,00 |
15.263.408,53 |
110.161.158,60 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
9.335.158,62 |
0,00 |
1.397.401,51 |
10.732.560,13 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3.793.058,98 |
0,00 |
625.024,47 |
4.418.083,45 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
4.467.763,74 |
312.612,22 |
995.779,12 |
5.150.930,64 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
4.467.763,74 |
312.612,22 |
995.779,12 |
5.150.930,64 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-353.746,99 |
0,00 |
0,00 |
-353.746,99 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-335.651,28 |
0,00 |
0,00 |
-335.651,28 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-12.804,90 |
0,00 |
0,00 |
-12.804,90 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-5.290,81 |
0,00 |
0,00 |
-5.290,81 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS |
-23.592.142,94 |
3.778.261,90 |
44.547,24 |
-27.325.857,60 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL |
-14.246.733,82 |
2.249.223,10 |
28.916,63 |
-16.467.040,29 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-2.541.309,24 |
401.212,77 |
5.158,10 |
-2.937.363,91 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-11.705.424,58 |
1.848.010,33 |
23.758,53 |
-13.529.676,38 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL |
-9.122.020,93 |
1.479.249,86 |
0,00 |
-10.601.270,79 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-9.122.020,93 |
1.479.249,86 |
0,00 |
-10.601.270,79 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICIPAL |
-223.388,19 |
49.788,94 |
15.630,61 |
-257.546,52 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-223.388,19 |
49.788,94 |
15.630,61 |
-257.546,52 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.578.825,48 |
0,00 |
1.808.465,07 |
7.387.290,55 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.578.825,48 |
0,00 |
1.808.465,07 |
7.387.290,55 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.578.825,48 |
0,00 |
1.808.465,07 |
7.387.290,55 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
16.279,02 |
0,00 |
0,00 |
16.279,02 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
16.279,02 |
0,00 |
0,00 |
16.279,02 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
| 723 |
3.1.2.1.02.001 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
2.564,39 |
0,00 |
0,00 |
2.564,39 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
7.484,78 |
0,00 |
0,00 |
7.484,78 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
6.229,85 |
0,00 |
0,00 |
6.229,85 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.750.375,06 |
0,00 |
383.058,93 |
2.133.433,99 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.750.375,06 |
0,00 |
383.058,93 |
2.133.433,99 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.750.375,06 |
0,00 |
383.058,93 |
2.133.433,99 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
1.688.695,48 |
0,00 |
374.195,85 |
2.062.891,33 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
1.609.523,07 |
0,00 |
356.735,87 |
1.966.258,94 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
79.172,41 |
0,00 |
17.459,98 |
96.632,39 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
61.679,58 |
0,00 |
8.863,08 |
70.542,66 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
61.679,58 |
0,00 |
8.863,08 |
70.542,66 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-138.722.836,54 |
23.940.372,45 |
0,00 |
-162.663.208,99 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-138.722.836,54 |
23.940.372,45 |
0,00 |
-162.663.208,99 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-138.722.836,54 |
23.940.372,45 |
0,00 |
-162.663.208,99 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-138.722.836,54 |
23.940.372,45 |
0,00 |
-162.663.208,99 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-138.722.836,54 |
23.940.372,45 |
0,00 |
-162.663.208,99 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
20.973.934,46 |
20.973.934,46 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
113.672.173,63 |
19.425.377,04 |
10.705,46 |
133.086.845,21 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
100.632.319,36 |
16.534.740,73 |
0,00 |
117.167.060,09 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
100.632.319,36 |
16.534.740,73 |
0,00 |
117.167.060,09 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
100.567.786,05 |
16.534.740,73 |
0,00 |
117.102.526,78 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
28.441.634,27 |
4.981.010,45 |
0,00 |
33.422.644,72 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
67.351.255,80 |
10.757.147,53 |
0,00 |
78.108.403,33 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
3.114.369,96 |
505.561,50 |
0,00 |
3.619.931,46 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.660.526,02 |
291.021,25 |
0,00 |
1.951.547,27 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
64.533,31 |
0,00 |
0,00 |
64.533,31 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
64.533,31 |
0,00 |
0,00 |
64.533,31 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
7.461.028,79 |
1.082.171,24 |
10.705,46 |
8.532.494,57 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
2.661.732,46 |
354.377,20 |
10.705,13 |
3.005.404,53 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.236.534,85 |
287.640,15 |
26,29 |
2.524.148,71 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
994.204,67 |
134.129,84 |
5,27 |
1.128.329,24 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
20.177,39 |
2.690,94 |
0,00 |
22.868,33 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
4.381,95 |
517,55 |
0,00 |
4.899,50 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
44.753,12 |
5.254,42 |
0,00 |
50.007,54 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
252.706,92 |
35.948,83 |
0,00 |
288.655,75 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
9.146,13 |
0,00 |
0,00 |
9.146,13 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
185.015,60 |
18.712,07 |
0,00 |
203.727,67 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
119.738,82 |
15.322,60 |
0,00 |
135.061,42 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
352.319,94 |
48.181,29 |
0,00 |
400.501,23 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
105.170,12 |
14.382,47 |
0,00 |
119.552,59 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
15.211,25 |
881,15 |
21,02 |
16.071,38 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
50.958,16 |
3.105,23 |
0,00 |
54.063,39 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
9.579,09 |
1.225,81 |
0,00 |
10.804,90 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
32.089,86 |
4.106,42 |
0,00 |
36.196,28 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
41.081,83 |
3.181,53 |
0,00 |
44.263,36 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
425.197,61 |
66.737,05 |
10.678,84 |
481.255,82 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
8.191,91 |
1.128,68 |
0,00 |
9.320,59 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
189.173,90 |
27.784,84 |
3.192,69 |
213.766,05 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
984,01 |
0,00 |
0,00 |
984,01 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
158.517,20 |
19.097,46 |
381,99 |
177.232,67 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.379,10 |
0,00 |
51,12 |
3.327,98 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
3.044,15 |
2.860,39 |
0,00 |
5.904,54 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
2.366,00 |
515,00 |
0,00 |
2.881,00 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
56.429,81 |
14.106,08 |
7.053,04 |
63.482,85 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
3.111,53 |
1.244,60 |
0,00 |
4.356,13 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
4.799.296,33 |
727.794,04 |
0,33 |
5.527.090,04 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
429.839,40 |
148.807,63 |
0,00 |
578.647,03 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
152.003,43 |
51.403,07 |
0,00 |
203.406,50 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
69.300,83 |
11.801,76 |
0,00 |
81.102,59 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
208.535,14 |
85.602,80 |
0,00 |
294.137,94 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
165.925,78 |
25.641,62 |
0,00 |
191.567,40 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
28.314,16 |
8.089,76 |
0,00 |
36.403,92 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
840,00 |
240,00 |
0,00 |
1.080,00 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
136.771,62 |
17.311,86 |
0,00 |
154.083,48 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
115.061,12 |
14.382,64 |
0,00 |
129.443,76 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
115.061,12 |
14.382,64 |
0,00 |
129.443,76 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
123.091,97 |
10.946,04 |
0,33 |
134.037,68 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
123.091,97 |
10.946,04 |
0,33 |
134.037,68 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
58.385,57 |
7.636,68 |
0,00 |
66.022,25 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
58.385,57 |
7.636,68 |
0,00 |
66.022,25 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.773.329,86 |
503.155,77 |
0,00 |
4.276.485,63 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
3.773.329,86 |
503.155,77 |
0,00 |
4.276.485,63 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
34.431,63 |
4.684,58 |
0,00 |
39.116,21 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
28,65 |
0,00 |
0,00 |
28,65 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
11.580,71 |
1.219,00 |
0,00 |
12.799,71 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
20.926,35 |
3.222,01 |
0,00 |
24.148,36 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.895,92 |
243,57 |
0,00 |
2.139,49 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
99.231,00 |
12.539,08 |
0,00 |
111.770,08 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
99.231,00 |
12.539,08 |
0,00 |
111.770,08 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
5.578.825,48 |
1.808.465,07 |
0,00 |
7.387.290,55 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.578.825,48 |
1.808.465,07 |
0,00 |
7.387.290,55 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.578.825,48 |
1.808.465,07 |
0,00 |
7.387.290,55 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.578.825,48 |
1.808.465,07 |
0,00 |
7.387.290,55 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
11.901.654,07 |
1.531.799,22 |
32.924,80 |
13.400.528,49 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
9.649.461,69 |
1.233.970,39 |
27.719,16 |
10.855.712,92 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
6.744.471,29 |
891.733,55 |
27.719,16 |
7.608.485,68 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
5.753.907,85 |
740.846,47 |
4.101,85 |
6.490.652,47 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.669.902,15 |
335.595,70 |
2.800,84 |
3.002.697,01 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
200.428,16 |
31.029,52 |
0,00 |
231.457,68 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
40.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
44.000,00 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
120.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
135.000,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
551.822,39 |
59.730,83 |
0,00 |
611.553,22 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
29.927,93 |
5.166,25 |
0,00 |
35.094,18 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
6.760,86 |
993,55 |
0,00 |
7.754,41 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
63.169,47 |
9.167,52 |
0,00 |
72.336,99 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
47.931,53 |
6.256,62 |
0,00 |
54.188,15 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
8.164,28 |
1.550,18 |
0,00 |
9.714,46 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
379.057,00 |
52.867,16 |
0,00 |
431.924,16 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
264.567,12 |
37.759,58 |
0,00 |
302.326,70 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
830.432,37 |
107.194,27 |
0,00 |
937.626,64 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
244.101,32 |
31.738,27 |
0,00 |
275.839,59 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
28.253,03 |
4.876,42 |
299,09 |
32.830,36 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
91.468,87 |
16.135,91 |
1.001,92 |
106.602,86 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
21.165,32 |
3.020,80 |
0,00 |
24.186,12 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
69.879,45 |
9.969,70 |
0,00 |
79.849,15 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
86.876,60 |
8.794,19 |
0,00 |
95.670,79 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
933.631,57 |
148.800,46 |
23.617,31 |
1.058.814,72 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
18.657,16 |
2.436,80 |
0,00 |
21.093,96 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
399.088,41 |
58.374,99 |
5.816,10 |
451.647,30 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1.007,99 |
156,00 |
0,00 |
1.163,99 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
358.076,71 |
45.762,45 |
915,35 |
402.923,81 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
7.734,44 |
0,00 |
127,80 |
7.606,64 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
797,66 |
398,83 |
0,00 |
1.196,49 |
| 967 |
4.2.1.1.02.007 |
AUXÍLIO ESPECIAL |
1.652,61 |
0,00 |
0,00 |
1.652,61 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
7.022,44 |
1.212,98 |
0,00 |
8.235,42 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
134.509,04 |
33.369,79 |
16.758,06 |
151.120,77 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
2.946,07 |
6.798,62 |
0,00 |
9.744,69 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
2.139,04 |
290,00 |
0,00 |
2.429,04 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
14.100,00 |
810,00 |
0,00 |
14.910,00 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
14.100,00 |
810,00 |
0,00 |
14.910,00 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
42.831,87 |
1.276,62 |
0,00 |
44.108,49 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
17.573,87 |
1.276,62 |
0,00 |
18.850,49 |
| 981 |
4.2.1.1.04.003 |
FARDAMENTO |
25.258,00 |
0,00 |
0,00 |
25.258,00 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
2.904.990,40 |
342.236,84 |
0,00 |
3.247.227,24 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.525.973,63 |
185.801,69 |
0,00 |
1.711.775,32 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
83.007,68 |
9.399,40 |
0,00 |
92.407,08 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
385.218,60 |
47.277,59 |
0,00 |
432.496,19 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
236.328,25 |
29.487,08 |
0,00 |
265.815,33 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
176.317,97 |
7.694,18 |
0,00 |
184.012,15 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
6.161,75 |
0,00 |
0,00 |
6.161,75 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
210.370,57 |
42.501,51 |
0,00 |
252.872,08 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
68.128,00 |
0,00 |
0,00 |
68.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
201.200,00 |
25.250,00 |
0,00 |
226.450,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
122.850,00 |
17.550,00 |
0,00 |
140.400,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
36.390,81 |
6.641,93 |
0,00 |
43.032,74 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
60.905,06 |
7.247,51 |
0,00 |
68.152,57 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
12.570,00 |
1.540,00 |
0,00 |
14.110,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
48.335,06 |
5.707,51 |
0,00 |
54.042,57 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
52.325,01 |
12.470,80 |
0,00 |
64.795,81 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
52.325,01 |
12.470,80 |
0,00 |
64.795,81 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
91.115,35 |
8.692,48 |
0,00 |
99.807,83 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
12.604,38 |
0,00 |
0,00 |
12.604,38 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
64.652,52 |
7.594,24 |
0,00 |
72.246,76 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
11.177,94 |
0,00 |
0,00 |
11.177,94 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
2.680,51 |
1.098,24 |
0,00 |
3.778,75 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
6.731,39 |
0,00 |
0,00 |
6.731,39 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
6.731,39 |
0,00 |
0,00 |
6.731,39 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
18.139,94 |
1.937,59 |
0,00 |
20.077,53 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
18.139,94 |
1.937,59 |
0,00 |
20.077,53 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
258.296,21 |
35.908,63 |
0,00 |
294.204,84 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
258.296,21 |
35.908,63 |
0,00 |
294.204,84 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
750.425,59 |
85.178,14 |
0,00 |
835.603,73 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
12.810,97 |
1.311,42 |
0,00 |
14.122,39 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
153.338,16 |
7.459,05 |
0,00 |
160.797,21 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
175.645,98 |
16.250,00 |
0,00 |
191.895,98 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
3.046,38 |
0,00 |
0,00 |
3.046,38 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
37.208,61 |
0,00 |
0,00 |
37.208,61 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
260,34 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
3.577,53 |
445,50 |
0,00 |
4.023,03 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.289,86 |
184,98 |
0,00 |
1.474,84 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
6.748,40 |
2,85 |
0,00 |
6.751,25 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1.332,40 |
232,04 |
0,00 |
1.564,44 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
185.363,05 |
22.668,15 |
0,00 |
208.031,20 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
77,50 |
3,75 |
0,00 |
81,25 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
154,27 |
331,84 |
0,00 |
486,11 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
28.213,60 |
3.483,91 |
0,00 |
31.697,51 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
122.733,54 |
29.986,84 |
0,00 |
152.720,38 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
18.625,00 |
2.817,81 |
0,00 |
21.442,81 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
141.078,22 |
5.000,00 |
0,00 |
146.078,22 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
5.114,72 |
0,00 |
0,00 |
5.114,72 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
50.963,50 |
0,00 |
0,00 |
50.963,50 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
85.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.009.265,88 |
135.765,66 |
5.205,64 |
1.139.825,90 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
996.408,42 |
131.941,37 |
5.205,64 |
1.123.144,15 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
840.368,18 |
107.316,65 |
0,00 |
947.684,83 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
513.976,27 |
66.595,47 |
0,00 |
580.571,74 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
22,67 |
57,55 |
0,00 |
80,22 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5,40 |
11,05 |
0,00 |
16,45 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
56.142,41 |
7.397,86 |
0,00 |
63.540,27 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
44.399,34 |
5.549,83 |
0,00 |
49.949,17 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
137.753,15 |
17.865,97 |
0,00 |
155.619,12 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
41.120,31 |
5.333,12 |
0,00 |
46.453,43 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
4.876,60 |
591,83 |
0,00 |
5.468,43 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
16.336,67 |
1.982,61 |
0,00 |
18.319,28 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.551,95 |
443,99 |
0,00 |
3.995,94 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
11.898,95 |
1.487,37 |
0,00 |
13.386,32 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
10.284,46 |
0,00 |
0,00 |
10.284,46 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
156.040,24 |
24.624,72 |
5.205,64 |
175.459,32 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.188,87 |
408,36 |
0,00 |
3.597,23 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
66.724,75 |
9.175,68 |
1.032,22 |
74.868,21 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
54.901,02 |
6.740,28 |
134,82 |
61.506,48 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.627,53 |
0,00 |
28,40 |
1.599,13 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1.102,81 |
83,30 |
0,00 |
1.186,11 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
27.118,36 |
8.020,40 |
4.010,20 |
31.128,56 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
1.376,90 |
196,70 |
0,00 |
1.573,60 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
12.857,46 |
3.824,29 |
0,00 |
16.681,75 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
10.393,32 |
1.805,63 |
0,00 |
12.198,95 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
10.393,32 |
1.805,63 |
0,00 |
12.198,95 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
2.142,00 |
464,16 |
0,00 |
2.606,16 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
2.142,00 |
464,16 |
0,00 |
2.606,16 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
322,14 |
36,38 |
0,00 |
358,52 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
322,14 |
36,38 |
0,00 |
358,52 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
0,00 |
1.518,12 |
0,00 |
1.518,12 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
0,00 |
1.518,12 |
0,00 |
1.518,12 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
765.961,03 |
137.095,73 |
0,00 |
903.056,76 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
765.961,03 |
137.095,73 |
0,00 |
903.056,76 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
101.168,24 |
27.775,30 |
0,00 |
128.943,54 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
70.683,36 |
15.322,36 |
0,00 |
86.005,72 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
11.522,54 |
2.489,88 |
0,00 |
14.012,42 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
18.962,34 |
9.963,06 |
0,00 |
28.925,40 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
621,63 |
31,98 |
0,00 |
653,61 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
484,96 |
31,98 |
0,00 |
516,94 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
136,67 |
0,00 |
0,00 |
136,67 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
19.921,26 |
2.423,81 |
0,00 |
22.345,07 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
19.921,26 |
2.423,81 |
0,00 |
22.345,07 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
644.249,90 |
106.864,64 |
0,00 |
751.114,54 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
15.457,92 |
1.932,24 |
0,00 |
17.390,16 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
616.191,41 |
104.282,15 |
0,00 |
720.473,56 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
12.600,57 |
650,25 |
0,00 |
13.250,82 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
476.965,47 |
24.967,44 |
0,00 |
501.932,91 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
476.965,47 |
24.967,44 |
0,00 |
501.932,91 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
83.533,03 |
24.014,57 |
0,00 |
107.547,60 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
64.511,58 |
24.014,57 |
0,00 |
88.526,15 |
| 1208 |
4.2.4.1.02.002 |
PROV.- CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
15.955,53 |
0,00 |
0,00 |
15.955,53 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
378.448,92 |
952,87 |
0,00 |
379.401,79 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
378.448,92 |
952,87 |
0,00 |
379.401,79 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
14.983,52 |
0,00 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
14.983,52 |
0,00 |
0,00 |
14.983,52 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
134.087,46 |
16.758,20 |
0,00 |
150.845,66 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
134.087,46 |
16.758,20 |
0,00 |
150.845,66 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
134.087,46 |
16.758,20 |
0,00 |
150.845,66 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
21,80 |
0,00 |
0,00 |
21,80 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
21,51 |
0,00 |
0,00 |
21,51 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
0,29 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
134.065,66 |
16.758,20 |
0,00 |
150.823,86 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
134.065,66 |
16.758,20 |
0,00 |
150.823,86 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-125.707.915,16 |
0,00 |
20.930.304,20 |
-146.638.219,36 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-125.707.915,16 |
0,00 |
20.930.304,20 |
-146.638.219,36 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-125.707.915,16 |
0,00 |
20.930.304,20 |
-146.638.219,36 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-125.707.915,16 |
0,00 |
20.930.304,20 |
-146.638.219,36 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-125.707.915,16 |
0,00 |
20.930.304,20 |
-146.638.219,36 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
24.315.043,83 |
24.315.043,83 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.014.921,38 |
20.930.304,20 |
23.940.372,45 |
16.024.989,63 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.014.921,38 |
20.930.304,20 |
23.940.372,45 |
16.024.989,63 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.014.921,38 |
20.930.304,20 |
23.940.372,45 |
16.024.989,63 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.014.921,38 |
20.930.304,20 |
23.940.372,45 |
16.024.989,63 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
13.014.921,38 |
20.930.304,20 |
23.940.372,45 |
16.024.989,63 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-3.164.797,09 |
1.026.887,88 |
374.671,38 |
-3.817.013,59 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.978.491,14 |
754.535,20 |
374.671,38 |
-2.358.354,96 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.978.491,14 |
754.535,20 |
374.671,38 |
-2.358.354,96 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-1.978.491,14 |
754.535,20 |
374.671,38 |
-2.358.354,96 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-3.264.230,50 |
679.147,43 |
8.043,22 |
-3.935.334,71 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
-9.006,21 |
75.387,77 |
0,00 |
-84.393,98 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
1.294.745,57 |
0,00 |
366.628,16 |
1.661.373,73 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.186.305,95 |
272.352,68 |
0,00 |
-1.458.658,63 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.186.305,95 |
272.352,68 |
0,00 |
-1.458.658,63 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-1.186.305,95 |
272.352,68 |
0,00 |
-1.458.658,63 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-1.183.063,73 |
245.213,08 |
0,00 |
-1.428.276,81 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
-3.242,22 |
27.139,60 |
0,00 |
-30.381,82 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-9.850.124,29 |
2.357.851,75 |
0,00 |
-12.207.976,04 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-9.850.124,29 |
2.357.851,75 |
0,00 |
-12.207.976,04 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-9.850.124,29 |
2.357.851,75 |
0,00 |
-12.207.976,04 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-9.850.124,29 |
2.357.851,75 |
0,00 |
-12.207.976,04 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.098.070,86 |
0,00 |
0,00 |
-1.098.070,86 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-1.134.372,83 |
0,00 |
0,00 |
-1.134.372,83 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-1.232.356,22 |
0,00 |
0,00 |
-1.232.356,22 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1.109.040,02 |
0,00 |
0,00 |
-1.109.040,02 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-1.345.789,03 |
0,00 |
0,00 |
-1.345.789,03 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.007.982,61 |
0,00 |
0,00 |
-1.007.982,61 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-1.366.947,71 |
0,00 |
0,00 |
-1.366.947,71 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-1.555.565,01 |
0,00 |
0,00 |
-1.555.565,01 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
0,00 |
2.357.851,75 |
0,00 |
-2.357.851,75 |
