| 1 |
1 |
ATIVO |
192.030.417,77 |
177.762.455,65 |
173.596.367,70 |
196.196.505,72 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
139.014.005,79 |
174.904.514,76 |
171.572.554,85 |
142.345.965,70 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
83.493.575,36 |
96.857.495,64 |
97.312.484,18 |
83.038.586,82 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
83.493.575,36 |
96.857.495,64 |
97.312.484,18 |
83.038.586,82 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6.000,00 |
3.022,49 |
5.117,23 |
3.905,26 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6.000,00 |
3.022,49 |
5.117,23 |
3.905,26 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
28.115,66 |
67.841.020,73 |
67.265.604,50 |
603.531,89 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0,00 |
66.683.271,22 |
66.683.271,22 |
0,00 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
28.081,51 |
8.199,57 |
6.303,36 |
29.977,72 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
0,00 |
1.149.549,94 |
575.995,77 |
573.554,17 |
| 15 |
1.1.1.1.02.008 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PRIVADAS |
34,15 |
0,00 |
34,15 |
0,00 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
83.459.459,70 |
29.013.452,42 |
30.041.762,45 |
82.431.149,67 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
26.209.028,70 |
27.827.448,56 |
29.468.382,08 |
24.568.095,18 |
| 22 |
1.1.1.1.05.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
56,65 |
0,58 |
0,00 |
57,23 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
57.250.374,35 |
1.186.003,28 |
573.380,37 |
57.862.997,26 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
54.075.544,47 |
47.294.377,53 |
43.535.490,32 |
57.834.431,68 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
25.738.047,34 |
39.499.049,56 |
38.785.840,04 |
26.451.256,86 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
27.885.756,28 |
38.584.090,52 |
38.006.984,49 |
28.462.862,31 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
5.830.810,22 |
9.176.122,39 |
8.923.065,23 |
6.083.867,38 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
18.652.526,80 |
26.682.740,34 |
26.243.682,52 |
19.091.584,62 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
2.083.402,05 |
1.851.076,28 |
1.960.270,30 |
1.974.208,03 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1.319.017,21 |
874.151,51 |
879.966,44 |
1.313.202,28 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-8.622.191,69 |
0,00 |
0,00 |
-8.622.191,69 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-392.774,39 |
0,00 |
0,00 |
-392.774,39 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8.229.417,30 |
0,00 |
0,00 |
-8.229.417,30 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.166.661,82 |
914.959,04 |
701.874,79 |
5.379.746,07 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
5.166.661,82 |
914.959,04 |
701.874,79 |
5.379.746,07 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.307.820,93 |
0,00 |
76.980,76 |
1.230.840,17 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
1.307.820,93 |
0,00 |
76.980,76 |
1.230.840,17 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
93.926,56 |
32.208,77 |
16.290,40 |
109.844,93 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
93.926,56 |
32.208,77 |
16.290,40 |
109.844,93 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
93.926,56 |
32.208,77 |
16.290,40 |
109.844,93 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
28.243.570,57 |
7.763.119,20 |
4.733.359,88 |
31.273.329,89 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
55.878,48 |
8.303,48 |
8.179,81 |
56.002,15 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
276.078,45 |
8.303,48 |
8.179,81 |
276.202,12 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220.199,97 |
0,00 |
0,00 |
-220.199,97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
83.668,33 |
76.950,95 |
20.059,91 |
140.559,37 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
5.375,00 |
8.170,00 |
0,00 |
13.545,00 |
| 89 |
1.1.2.3.04.002 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS |
832,80 |
7.080,00 |
7.912,80 |
0,00 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
37.441,93 |
15.032,60 |
0,00 |
52.474,53 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
40.018,60 |
46.668,35 |
12.147,11 |
74.539,84 |
| 96 |
1.1.2.3.05 |
ADIANTAMENTO A TERCEIROS |
44,61 |
0,00 |
44,61 |
0,00 |
| 97 |
1.1.2.3.05.001 |
FORNECEDORES |
44,61 |
0,00 |
44,61 |
0,00 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
7.934.943,91 |
3.742.464,28 |
2.860.562,66 |
8.816.845,53 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0,00 |
28.744,73 |
28.744,73 |
0,00 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
4.671.339,10 |
692.700,85 |
0,00 |
5.364.039,95 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
2.634.859,12 |
501.254,20 |
289.124,78 |
2.846.988,54 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
112.154,64 |
449.471,51 |
453.561,48 |
108.064,67 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
516.591,05 |
2.070.292,99 |
2.089.131,67 |
497.752,37 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
20.169.035,24 |
3.935.400,49 |
1.844.512,89 |
22.259.922,84 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
20.169.035,24 |
3.935.400,49 |
1.844.512,89 |
22.259.922,84 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
974.204,57 |
30.662.664,86 |
30.640.123,31 |
996.746,12 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
76.093,86 |
30.632.322,91 |
30.621.568,74 |
86.848,03 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
76.093,86 |
30.632.322,91 |
30.621.568,74 |
86.848,03 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
76.093,86 |
30.632.322,91 |
30.621.568,74 |
86.848,03 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
695.189,54 |
30.341,95 |
18.554,57 |
706.976,92 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
695.189,54 |
30.341,95 |
18.554,57 |
706.976,92 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
695.189,54 |
30.341,95 |
18.554,57 |
706.976,92 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
185.301,63 |
0,00 |
0,00 |
185.301,63 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
185.301,63 |
0,00 |
0,00 |
185.301,63 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
185.301,63 |
0,00 |
0,00 |
185.301,63 |
| 150 |
1.1.3.6 |
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 151 |
1.1.3.6.01 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 152 |
1.1.3.6.01.001 |
MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS |
17.619,54 |
0,00 |
0,00 |
17.619,54 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
470.681,39 |
89.976,73 |
84.457,04 |
476.201,08 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
470.681,39 |
89.976,73 |
84.457,04 |
476.201,08 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
470.681,39 |
89.976,73 |
84.457,04 |
476.201,08 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
56.111,23 |
0,00 |
23.205,15 |
32.906,08 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
1.684,19 |
12.219,88 |
1.240,08 |
12.663,99 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16.758,22 |
50.274,62 |
16.758,21 |
50.274,63 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
69.561,02 |
0,00 |
12.916,90 |
56.644,12 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
269.195,43 |
20.507,76 |
23.965,97 |
265.737,22 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
11.534,62 |
0,00 |
2.883,71 |
8.650,91 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
38.108,00 |
0,00 |
1.361,00 |
36.747,00 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
7.728,68 |
6.974,47 |
2.126,02 |
12.577,13 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
53.016.411,98 |
2.857.940,89 |
2.023.812,85 |
53.850.540,02 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
5.276.612,19 |
41.752,54 |
10.986,80 |
5.307.377,93 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
5.276.612,19 |
41.752,54 |
10.986,80 |
5.307.377,93 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
530.094,27 |
4.863,40 |
0,00 |
534.957,67 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
389.775,18 |
3.576,03 |
0,00 |
393.351,21 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
140.319,09 |
1.287,37 |
0,00 |
141.606,46 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
617.461,11 |
0,00 |
0,00 |
617.461,11 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
4.129.056,81 |
36.889,14 |
10.986,80 |
4.154.959,15 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
1.463.448,87 |
36.889,14 |
10.986,80 |
1.489.351,21 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2.665.607,94 |
0,00 |
0,00 |
2.665.607,94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
47.739.799,79 |
2.816.188,35 |
2.012.826,05 |
48.543.162,09 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4.762,35 |
0,00 |
0,00 |
4.762,35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
47.735.037,44 |
2.816.188,35 |
2.012.826,05 |
48.538.399,74 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.596.753,29 |
993.956,21 |
104.869,32 |
95.485.840,18 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
94.596.753,29 |
993.956,21 |
104.869,32 |
95.485.840,18 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5.534.611,99 |
35.753,30 |
0,00 |
5.570.365,29 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311.977,04 |
0,00 |
0,00 |
311.977,04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5.174.010,75 |
35.753,30 |
0,00 |
5.209.764,05 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
48.624,20 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
10.163.023,16 |
126.237,09 |
0,00 |
10.289.260,25 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
3.430.846,34 |
73.500,00 |
0,00 |
3.504.346,34 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
3.308.314,58 |
47.772,09 |
0,00 |
3.356.086,67 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2.599.647,92 |
0,00 |
0,00 |
2.599.647,92 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
824.214,32 |
4.965,00 |
0,00 |
829.179,32 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-71.922.214,05 |
19.399,92 |
560.544,95 |
-72.463.359,08 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-61.882.337,42 |
19.399,92 |
494.999,34 |
-62.357.936,84 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3.674.227,63 |
0,00 |
19.785,79 |
-3.694.013,42 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48.624,20 |
0,00 |
0,00 |
-48.624,20 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2.324.191,84 |
0,00 |
18.132,29 |
-2.342.324,13 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1.649.690,14 |
0,00 |
21.146,06 |
-1.670.836,20 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1.691.446,95 |
0,00 |
2.587,43 |
-1.694.034,38 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-651.695,87 |
0,00 |
3.894,04 |
-655.589,91 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.063.554,30 |
467.650,51 |
307.452,54 |
4.223.752,27 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4.063.554,30 |
467.650,51 |
307.452,54 |
4.223.752,27 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
5.299.308,75 |
1.173.191,32 |
1.039.959,24 |
5.432.540,83 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
5.299.308,75 |
1.173.191,32 |
1.039.959,24 |
5.432.540,83 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
192.030.417,77 |
49.084.868,12 |
53.250.956,07 |
196.196.505,72 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
45.470.437,11 |
49.084.868,12 |
53.084.801,48 |
49.470.370,47 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
35.011.970,00 |
42.394.072,37 |
46.101.001,66 |
38.718.899,29 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
33.798.496,75 |
40.595.746,36 |
43.884.171,45 |
37.086.921,84 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
33.798.496,75 |
40.595.746,36 |
43.884.171,45 |
37.086.921,84 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
33.738.508,06 |
40.535.757,67 |
43.037.769,88 |
36.240.520,27 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
59.988,69 |
59.988,69 |
846.401,57 |
846.401,57 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.213.473,25 |
1.798.326,01 |
2.216.830,21 |
1.631.977,45 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.213.473,25 |
1.798.326,01 |
2.216.830,21 |
1.631.977,45 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1.213.473,25 |
1.798.326,01 |
2.216.830,21 |
1.631.977,45 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
8.258.801,10 |
5.892.743,65 |
5.835.598,79 |
8.201.656,24 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
717.917,23 |
5.176.916,29 |
4.720.697,78 |
261.698,72 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
523.338,04 |
3.100.594,14 |
2.685.053,93 |
107.797,83 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
91.531,57 |
551.258,33 |
477.356,30 |
17.629,54 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
431.806,47 |
2.549.335,81 |
2.207.697,63 |
90.168,29 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
155.870,95 |
1.998.567,82 |
1.977.412,14 |
134.715,27 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
155.870,95 |
1.998.567,82 |
1.977.412,14 |
134.715,27 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
38.708,24 |
77.754,33 |
58.231,71 |
19.185,62 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
38.708,24 |
77.754,33 |
58.231,71 |
19.185,62 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
6.823.282,63 |
0,00 |
365.014,71 |
7.188.297,34 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
6.823.282,63 |
0,00 |
365.014,71 |
7.188.297,34 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
3.992.010,59 |
0,00 |
314.609,80 |
4.306.620,39 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
2.831.272,04 |
0,00 |
50.404,91 |
2.881.676,95 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
100.096,62 |
105.243,60 |
133.884,29 |
128.737,31 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
68.294,89 |
68.294,89 |
83.636,61 |
83.636,61 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
13.383,62 |
13.383,62 |
17.247,45 |
17.247,45 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
28.686,57 |
28.686,57 |
25.993,39 |
25.993,39 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
26.224,70 |
26.224,70 |
40.395,77 |
40.395,77 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
31.801,73 |
36.948,71 |
50.247,68 |
45.100,70 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
31.801,73 |
36.948,71 |
50.247,68 |
45.100,70 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
458.861,88 |
458.861,88 |
561.965,57 |
561.965,57 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
458.861,88 |
458.861,88 |
561.965,57 |
561.965,57 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
131.200,95 |
131.200,95 |
131.090,01 |
131.090,01 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
0,00 |
0,00 |
1.311,33 |
1.311,33 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
63.891,54 |
63.891,54 |
170.180,93 |
170.180,93 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
263.769,39 |
263.769,39 |
259.383,30 |
259.383,30 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
158.642,74 |
151.721,88 |
54.036,44 |
60.957,30 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
158.642,74 |
151.721,88 |
54.036,44 |
60.957,30 |
| 456 |
2.1.3.5.01.002 |
IPTU/TLF A RECOLHER |
10.381,29 |
3.460,43 |
0,00 |
6.920,86 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
148.261,45 |
148.261,45 |
54.036,44 |
54.036,44 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
47.338,29 |
550.072,43 |
675.339,22 |
172.605,08 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
47.338,29 |
550.072,43 |
675.339,22 |
172.605,08 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
43.120,78 |
536.163,39 |
661.430,18 |
168.387,57 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0,00 |
488.985,60 |
591.374,10 |
102.388,50 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
38.547,08 |
12.147,11 |
38.127,58 |
64.527,55 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
1.471,52 |
8.048,37 |
8.048,37 |
1.471,52 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
3.102,18 |
26.982,31 |
23.880,13 |
0,00 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.909,04 |
13.909,04 |
0,00 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0,00 |
13.909,04 |
13.909,04 |
0,00 |
| 469 |
2.1.4.1.03 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 470 |
2.1.4.1.03.001 |
PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS |
4.217,51 |
0,00 |
0,00 |
4.217,51 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.068.248,94 |
120.498,97 |
186.771,58 |
2.134.521,55 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2.068.248,94 |
120.498,97 |
186.771,58 |
2.134.521,55 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.397.638,24 |
120.498,97 |
99.497,00 |
1.376.636,27 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1.033.725,14 |
91.466,74 |
77.691,42 |
1.019.949,82 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
83.690,72 |
6.674,08 |
5.045,44 |
82.062,08 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
280.222,38 |
22.358,15 |
16.760,14 |
274.624,37 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
670.610,70 |
0,00 |
87.274,58 |
757.885,28 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
498.118,72 |
0,00 |
64.822,69 |
562.941,41 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
39.849,38 |
0,00 |
5.185,85 |
45.035,23 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
132.642,60 |
0,00 |
17.266,04 |
149.908,64 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
84.078,78 |
127.480,70 |
162.922,91 |
119.520,99 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
530,33 |
98,33 |
0,00 |
432,00 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
530,33 |
98,33 |
0,00 |
432,00 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
530,33 |
98,33 |
0,00 |
432,00 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
83.548,45 |
127.382,37 |
162.922,91 |
119.088,99 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
44.536,87 |
44.536,87 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
44.536,87 |
44.536,87 |
33.764,16 |
33.764,16 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
6.356,34 |
50.190,26 |
48.553,24 |
4.719,32 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
6.356,34 |
50.190,26 |
48.553,24 |
4.719,32 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
32.655,24 |
32.655,24 |
80.605,51 |
80.605,51 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
32.655,24 |
32.655,24 |
80.605,51 |
80.605,51 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
0,00 |
0,00 |
123.167,32 |
123.167,32 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
0,00 |
0,00 |
123.167,32 |
123.167,32 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
0,00 |
0,00 |
123.167,32 |
123.167,32 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
0,00 |
0,00 |
123.167,32 |
123.167,32 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
1.154.401,12 |
0,00 |
14.304,11 |
1.168.705,23 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
1.154.401,12 |
0,00 |
14.304,11 |
1.168.705,23 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
1.154.401,12 |
0,00 |
14.304,11 |
1.168.705,23 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
1.154.401,12 |
0,00 |
14.304,11 |
1.168.705,23 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
891.512,38 |
0,00 |
14.304,11 |
905.816,49 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
262.888,74 |
0,00 |
0,00 |
262.888,74 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
145.405.579,54 |
0,00 |
151.850,48 |
145.557.430,02 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
38.181.766,84 |
0,00 |
0,00 |
38.181.766,84 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
27.654.354,49 |
0,00 |
0,00 |
27.654.354,49 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
2.624.088,83 |
0,00 |
0,00 |
2.624.088,83 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
7.636.353,37 |
0,00 |
0,00 |
7.636.353,37 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4.702.831,37 |
0,00 |
0,00 |
4.702.831,37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
12.691.080,92 |
0,00 |
0,00 |
12.691.080,92 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
24.161.459,82 |
0,00 |
151.850,48 |
24.313.310,30 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
24.161.459,82 |
0,00 |
151.850,48 |
24.313.310,30 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
24.161.459,82 |
0,00 |
151.850,48 |
24.313.310,30 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
24.161.459,82 |
0,00 |
151.850,48 |
24.313.310,30 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55.407.998,39 |
0,00 |
0,00 |
55.407.998,39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0,00 |
40.530.941,24 |
40.530.941,24 |
0,00 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
243.991.489,64 |
4.928.286,13 |
39.625.964,78 |
278.689.168,29 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
243.283.785,54 |
4.928.286,13 |
39.625.964,78 |
277.981.464,19 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
274.243.084,32 |
383.742,46 |
38.189.653,89 |
312.048.995,75 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
268.914.213,02 |
0,00 |
37.025.019,58 |
305.939.232,60 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
77.041.925,08 |
0,00 |
8.826.522,85 |
85.868.447,93 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
173.596.685,65 |
0,00 |
25.473.268,94 |
199.069.954,59 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
12.388.830,72 |
0,00 |
1.851.076,28 |
14.239.907,00 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
5.886.771,57 |
0,00 |
874.151,51 |
6.760.923,08 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
5.328.871,30 |
383.742,46 |
1.164.634,31 |
6.109.763,15 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
5.328.871,30 |
383.742,46 |
1.164.634,31 |
6.109.763,15 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-1.070,04 |
0,00 |
0,00 |
-1.070,04 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-1.070,04 |
0,00 |
0,00 |
-1.070,04 |
| 1439 |
3.1.1.2.01.003 |
INDUSTRIAL |
-28,75 |
0,00 |
0,00 |
-28,75 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-942,96 |
0,00 |
0,00 |
-942,96 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-98,33 |
0,00 |
0,00 |
-98,33 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-36.829.282,06 |
4.544.543,67 |
54.683,30 |
-41.319.142,43 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-22.193.275,51 |
2.643.615,07 |
35.496,18 |
-24.801.394,40 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-3.958.800,47 |
471.563,77 |
6.331,75 |
-4.424.032,49 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-18.234.475,04 |
2.172.051,30 |
29.164,43 |
-20.377.361,91 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-14.369.563,00 |
1.842.696,89 |
0,00 |
-16.212.259,89 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-14.369.563,00 |
1.842.696,89 |
0,00 |
-16.212.259,89 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-266.443,55 |
58.231,71 |
19.187,12 |
-305.488,14 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-266.443,55 |
58.231,71 |
19.187,12 |
-305.488,14 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.871.053,32 |
0,00 |
1.381.627,59 |
7.252.680,91 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.871.053,32 |
0,00 |
1.381.627,59 |
7.252.680,91 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.871.053,32 |
0,00 |
1.381.627,59 |
7.252.680,91 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
707.704,10 |
0,00 |
0,00 |
707.704,10 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
707.704,10 |
0,00 |
0,00 |
707.704,10 |
| 722 |
3.1.2.1.02 |
OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSAS |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 724 |
3.1.2.1.02.002 |
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - PCLD |
2.466,81 |
0,00 |
0,00 |
2.466,81 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
12.526,36 |
0,00 |
0,00 |
12.526,36 |
| 726 |
3.1.2.1.03.001 |
REVERSÃO PROV.-CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
9.460,44 |
0,00 |
0,00 |
9.460,44 |
| 727 |
3.1.2.1.03.002 |
REVERSÃO PROVISÕES-CONTINGÊNCIAS CÍVEIS |
3.065,92 |
0,00 |
0,00 |
3.065,92 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
369,76 |
0,00 |
0,00 |
369,76 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
692.341,17 |
0,00 |
0,00 |
692.341,17 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
692.341,17 |
0,00 |
0,00 |
692.341,17 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
6.338.460,69 |
13.818,11 |
904.976,46 |
7.229.619,04 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
6.338.460,69 |
13.818,11 |
904.976,46 |
7.229.619,04 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
6.338.460,69 |
13.818,11 |
904.976,46 |
7.229.619,04 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
6.081.768,07 |
13.818,11 |
891.426,22 |
6.959.376,18 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
5.308.869,77 |
0,00 |
823.942,26 |
6.132.812,03 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
772.898,30 |
13.818,11 |
67.483,96 |
826.564,15 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
256.692,62 |
0,00 |
13.550,24 |
270.242,86 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
256.692,62 |
0,00 |
13.550,24 |
270.242,86 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-250.329.950,33 |
35.588.837,00 |
0,00 |
-285.918.787,33 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-250.329.950,33 |
35.588.837,00 |
0,00 |
-285.918.787,33 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-250.329.950,33 |
35.588.837,00 |
0,00 |
-285.918.787,33 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-250.329.950,33 |
35.588.837,00 |
0,00 |
-285.918.787,33 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-250.329.950,33 |
35.588.837,00 |
0,00 |
-285.918.787,33 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0,00 |
35.118.095,71 |
35.118.095,71 |
0,00 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
204.939.467,60 |
33.105.838,78 |
11.314,18 |
238.033.992,20 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
190.331.655,41 |
30.614.229,08 |
0,00 |
220.945.884,49 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
190.331.655,41 |
30.614.229,08 |
0,00 |
220.945.884,49 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
190.011.050,31 |
29.767.827,51 |
0,00 |
219.778.877,82 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
54.660.971,10 |
7.548.150,69 |
0,00 |
62.209.121,79 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
127.460.166,28 |
20.855.933,77 |
0,00 |
148.316.100,05 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4.968.488,63 |
865.956,54 |
0,00 |
5.834.445,17 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
2.921.424,30 |
497.786,51 |
0,00 |
3.419.210,81 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
80.666,64 |
0,00 |
0,00 |
80.666,64 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
239.938,46 |
846.401,57 |
0,00 |
1.086.340,03 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
68.975,80 |
214.619,85 |
0,00 |
283.595,65 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
160.574,05 |
593.005,82 |
0,00 |
753.579,87 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
6.600,88 |
24.622,12 |
0,00 |
31.223,00 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
3.787,73 |
14.153,78 |
0,00 |
17.941,51 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
8.736.758,87 |
1.109.982,11 |
11.314,18 |
9.835.426,80 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3.091.054,46 |
383.479,05 |
11.314,11 |
3.463.219,40 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2.605.838,38 |
314.943,29 |
91,80 |
2.920.689,87 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1.157.101,80 |
143.235,69 |
91,80 |
1.300.245,69 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
22.515,81 |
3.960,20 |
0,00 |
26.476,01 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
5.713,99 |
586,64 |
0,00 |
6.300,63 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
48.924,46 |
6.397,44 |
0,00 |
55.321,90 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
297.112,96 |
38.354,66 |
0,00 |
335.467,62 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
207.628,63 |
22.192,27 |
0,00 |
229.820,90 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
141.033,62 |
17.193,77 |
0,00 |
158.227,39 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
413.097,17 |
51.574,68 |
0,00 |
464.671,85 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
123.312,59 |
15.395,43 |
0,00 |
138.708,02 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
17.657,52 |
1.775,09 |
0,00 |
19.432,61 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
59.152,56 |
5.946,57 |
0,00 |
65.099,13 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
11.282,67 |
1.375,50 |
0,00 |
12.658,17 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
37.796,79 |
4.607,91 |
0,00 |
42.404,70 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
63.507,81 |
2.347,44 |
0,00 |
65.855,25 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
485.216,08 |
68.535,76 |
11.222,31 |
542.529,53 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
9.541,41 |
2.273,77 |
0,00 |
11.815,18 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
209.049,18 |
28.392,62 |
3.318,73 |
234.123,07 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
165.482,82 |
20.097,28 |
401,92 |
185.178,18 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3.498,83 |
507,20 |
52,02 |
3.954,01 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
17.244,13 |
1.757,40 |
0,00 |
19.001,53 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
6.848,83 |
608,21 |
0,00 |
7.457,04 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
63.512,98 |
14.899,28 |
7.449,64 |
70.962,62 |
| 843 |
4.1.2.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
10.037,90 |
0,00 |
0,00 |
10.037,90 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
5.645.704,41 |
726.503,06 |
0,07 |
6.372.207,40 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
562.726,63 |
121.955,69 |
0,00 |
684.682,32 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
155.643,40 |
30.294,54 |
0,00 |
185.937,94 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
62.548,16 |
3.802,22 |
0,00 |
66.350,38 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
344.535,07 |
87.858,93 |
0,00 |
432.394,00 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
206.366,47 |
17.946,70 |
0,00 |
224.313,17 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
50.201,82 |
0,00 |
0,00 |
50.201,82 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.211,20 |
0,00 |
0,00 |
1.211,20 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
154.953,45 |
17.946,70 |
0,00 |
172.900,15 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
170.441,20 |
21.305,15 |
0,00 |
191.746,35 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
170.441,20 |
21.305,15 |
0,00 |
191.746,35 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
275.481,22 |
26.495,36 |
0,07 |
301.976,51 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
275.481,22 |
26.495,36 |
0,07 |
301.976,51 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
71.210,62 |
7.649,55 |
0,00 |
78.860,17 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
71.210,62 |
7.649,55 |
0,00 |
78.860,17 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.207.231,10 |
512.959,59 |
0,00 |
4.720.190,69 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4.207.231,10 |
512.959,59 |
0,00 |
4.720.190,69 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
37.992,32 |
5.274,12 |
0,00 |
43.266,44 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
11.263,45 |
2.631,80 |
0,00 |
13.895,25 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
24.849,31 |
2.413,80 |
0,00 |
27.263,11 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.879,56 |
228,52 |
0,00 |
2.108,08 |
| 926 |
4.1.2.2.11 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
5.170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 927 |
4.1.2.2.11.001 |
LICENÇA OPERAÇÃO |
5.170,00 |
0,00 |
0,00 |
5.170,00 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
109.084,85 |
12.916,90 |
0,00 |
122.001,75 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
109.084,85 |
12.916,90 |
0,00 |
122.001,75 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
5.871.053,32 |
1.381.627,59 |
0,00 |
7.252.680,91 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.871.053,32 |
1.381.627,59 |
0,00 |
7.252.680,91 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.871.053,32 |
1.381.627,59 |
0,00 |
7.252.680,91 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
5.871.053,32 |
1.381.627,59 |
0,00 |
7.252.680,91 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
14.093.911,13 |
1.995.498,72 |
58.691,05 |
16.030.718,80 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
10.930.919,35 |
1.595.749,54 |
53.335,77 |
12.473.333,12 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
7.340.670,02 |
1.005.142,34 |
53.335,77 |
8.292.476,59 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
6.287.364,11 |
850.102,97 |
27.514,40 |
7.109.952,68 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2.871.375,85 |
339.279,50 |
9.693,45 |
3.200.961,90 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
244.419,04 |
18.800,00 |
0,00 |
263.219,04 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
48.524,28 |
6.110,01 |
0,00 |
54.634,29 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
119.800,00 |
15.000,00 |
0,00 |
134.800,00 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
286.162,31 |
33.764,16 |
0,00 |
319.926,47 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
64.264,77 |
7.303,19 |
0,00 |
71.567,96 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
16.524,14 |
1.082,04 |
0,00 |
17.606,18 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
72.506,73 |
10.527,36 |
0,00 |
83.034,09 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
54.665,35 |
6.957,42 |
0,00 |
61.622,77 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
14.855,89 |
2.325,27 |
0,00 |
17.181,16 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
474.822,70 |
43.668,49 |
0,00 |
518.491,19 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
295.666,97 |
34.248,41 |
0,00 |
329.915,38 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
911.502,19 |
105.746,56 |
0,00 |
1.017.248,75 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
407.745,74 |
134.731,59 |
0,00 |
542.477,33 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
30.055,73 |
2.619,83 |
4.096,77 |
28.578,79 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
98.467,68 |
8.634,28 |
13.724,18 |
93.377,78 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
23.653,28 |
3.942,51 |
0,00 |
27.595,79 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
77.746,79 |
13.100,87 |
0,00 |
90.847,66 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
92.632,47 |
60.909,87 |
0,00 |
153.542,34 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
81.972,20 |
1.351,61 |
0,00 |
83.323,81 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
1.018.935,20 |
138.338,67 |
25.821,37 |
1.131.452,50 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
20.287,53 |
4.420,12 |
0,00 |
24.707,65 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
431.724,40 |
53.607,04 |
6.935,01 |
478.396,43 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
384.206,72 |
43.610,64 |
933,46 |
426.883,90 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
7.695,58 |
1.125,35 |
108,22 |
8.712,71 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
9.266,87 |
878,70 |
0,00 |
10.145,57 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
9.923,81 |
1.010,55 |
0,00 |
10.934,36 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
141.784,06 |
33.184,67 |
17.844,68 |
157.124,05 |
| 972 |
4.2.1.1.02.012 |
SALÁRIO MATERNIDADE / PATERNIDADE |
8.661,07 |
0,00 |
0,00 |
8.661,07 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
5.385,16 |
501,60 |
0,00 |
5.886,76 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
6.509,75 |
8.016,00 |
0,00 |
14.525,75 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
6.509,75 |
8.016,00 |
0,00 |
14.525,75 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
27.860,96 |
8.684,70 |
0,00 |
36.545,66 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
27.860,96 |
8.684,70 |
0,00 |
36.545,66 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
3.590.249,33 |
590.607,20 |
0,00 |
4.180.856,53 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
1.909.198,31 |
417.873,82 |
0,00 |
2.327.072,13 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
210.677,67 |
39.398,50 |
0,00 |
250.076,17 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
451.199,48 |
59.319,73 |
0,00 |
510.519,21 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
244.752,64 |
31.701,08 |
0,00 |
276.453,72 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
229.208,00 |
211.025,69 |
0,00 |
440.233,69 |
| 989 |
4.2.1.2.01.005 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA |
1.459,03 |
0,00 |
0,00 |
1.459,03 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
342.877,80 |
27.147,14 |
0,00 |
370.024,94 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
24.128,00 |
0,00 |
0,00 |
24.128,00 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
232.750,00 |
28.000,00 |
0,00 |
260.750,00 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
140.400,00 |
17.550,00 |
0,00 |
157.950,00 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
31.745,69 |
3.731,68 |
0,00 |
35.477,37 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
105.105,07 |
14.312,89 |
0,00 |
119.417,96 |
| 1002 |
4.2.1.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
18.327,70 |
0,00 |
0,00 |
18.327,70 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
23.380,00 |
5.980,00 |
0,00 |
29.360,00 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
63.397,37 |
8.332,89 |
0,00 |
71.730,26 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
57.608,35 |
1.900,00 |
0,00 |
59.508,35 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
57.608,35 |
1.900,00 |
0,00 |
59.508,35 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
103.749,30 |
10.332,02 |
0,00 |
114.081,32 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
8.968,72 |
0,00 |
0,00 |
8.968,72 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
79.283,24 |
6.939,13 |
0,00 |
86.222,37 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
13.878,58 |
2.457,87 |
0,00 |
16.336,45 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1.618,76 |
935,02 |
0,00 |
2.553,78 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
66.964,47 |
17.358,54 |
0,00 |
84.323,01 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
13.760,00 |
0,00 |
0,00 |
13.760,00 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
344,60 |
0,00 |
0,00 |
344,60 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
52.859,87 |
17.358,54 |
0,00 |
70.218,41 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
24.203,92 |
2.269,31 |
0,00 |
26.473,23 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
24.144,94 |
2.269,31 |
0,00 |
26.414,25 |
| 1022 |
4.2.1.2.06.002 |
VEÍCULOS - MANUTENÇÃO |
58,98 |
0,00 |
0,00 |
58,98 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
363.239,68 |
47.585,36 |
0,00 |
410.825,04 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
363.239,68 |
47.585,36 |
0,00 |
410.825,04 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
844.195,74 |
77.325,26 |
0,00 |
921.521,00 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
10.296,38 |
2.145,17 |
0,00 |
12.441,55 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
103.392,26 |
6.408,18 |
0,00 |
109.800,44 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
191.925,70 |
5.500,00 |
0,00 |
197.425,70 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
1.457,06 |
0,00 |
0,00 |
1.457,06 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
39.785,51 |
0,00 |
0,00 |
39.785,51 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
88,00 |
7,00 |
0,00 |
95,00 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
5.605,21 |
605,00 |
0,00 |
6.210,21 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
1.625,32 |
203,98 |
0,00 |
1.829,30 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
54.157,14 |
0,00 |
0,00 |
54.157,14 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
5.083,96 |
6.289,76 |
0,00 |
11.373,72 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
246.123,58 |
32.943,40 |
0,00 |
279.066,98 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
82,00 |
33,80 |
0,00 |
115,80 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
396,57 |
0,00 |
0,00 |
396,57 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
26.494,17 |
3.025,00 |
0,00 |
29.519,17 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
139.740,26 |
16.987,41 |
0,00 |
156.727,67 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
17.942,62 |
3.176,56 |
0,00 |
21.119,18 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
115.984,49 |
1.650,00 |
0,00 |
117.634,49 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
60.984,49 |
0,00 |
0,00 |
60.984,49 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
12.100,00 |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
42.900,00 |
1.650,00 |
0,00 |
44.550,00 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1.161.410,68 |
162.428,66 |
5.355,28 |
1.318.484,06 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1.082.540,97 |
137.859,75 |
5.355,28 |
1.215.045,44 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
905.239,33 |
112.820,24 |
0,00 |
1.018.059,57 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
523.587,39 |
70.066,92 |
0,00 |
593.654,31 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
56,30 |
0,00 |
0,00 |
56,30 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
15,02 |
0,00 |
0,00 |
15,02 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
77.254,28 |
7.786,72 |
0,00 |
85.041,00 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
48.804,44 |
5.840,90 |
0,00 |
54.645,34 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
140.339,89 |
18.777,93 |
0,00 |
159.117,82 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
41.892,49 |
5.605,35 |
0,00 |
47.497,84 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
7.040,20 |
622,94 |
0,00 |
7.663,14 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
23.584,58 |
2.086,84 |
0,00 |
25.671,42 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3.904,33 |
467,27 |
0,00 |
4.371,60 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
13.079,46 |
1.565,37 |
0,00 |
14.644,83 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
25.680,95 |
0,00 |
0,00 |
25.680,95 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
174.541,89 |
25.039,51 |
5.355,28 |
194.226,12 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
3.435,47 |
828,02 |
0,00 |
4.263,49 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
70.527,22 |
9.270,97 |
1.009,28 |
78.788,91 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
57.855,12 |
6.280,40 |
125,60 |
64.009,92 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1.563,58 |
221,90 |
27,54 |
1.757,94 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
3.514,80 |
0,00 |
0,00 |
3.514,80 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
974,31 |
52,50 |
0,00 |
1.026,81 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
35.771,43 |
8.385,72 |
4.192,86 |
39.964,29 |
| 1097 |
4.2.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
899,96 |
0,00 |
0,00 |
899,96 |
| 1098 |
4.2.2.1.03 |
TREINAMENTO |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1099 |
4.2.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
2.759,75 |
0,00 |
0,00 |
2.759,75 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
78.869,71 |
24.568,91 |
0,00 |
103.438,62 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
32.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
48.000,00 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
32.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
48.000,00 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
10.385,86 |
1.170,82 |
0,00 |
11.556,68 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
10.385,86 |
1.170,82 |
0,00 |
11.556,68 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
1.075,00 |
0,00 |
0,00 |
1.075,00 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
1.075,00 |
0,00 |
0,00 |
1.075,00 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3.109,15 |
744,37 |
0,00 |
3.853,52 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3.109,15 |
744,37 |
0,00 |
3.853,52 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
394,78 |
0,00 |
0,00 |
394,78 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
394,78 |
0,00 |
0,00 |
394,78 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
31.904,92 |
6.653,72 |
0,00 |
38.558,64 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
23.712,96 |
6.653,72 |
0,00 |
30.366,68 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
8.191,96 |
0,00 |
0,00 |
8.191,96 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.630.579,42 |
142.410,90 |
0,00 |
1.772.990,32 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1.630.579,42 |
142.410,90 |
0,00 |
1.772.990,32 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
631.606,69 |
83.358,35 |
0,00 |
714.965,04 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
306.184,46 |
35.646,33 |
0,00 |
341.830,79 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
52.629,72 |
5.792,53 |
0,00 |
58.422,25 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
272.792,51 |
41.919,49 |
0,00 |
314.712,00 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
1.111,63 |
6,38 |
0,00 |
1.118,01 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
961,93 |
6,38 |
0,00 |
968,31 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
149,70 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
23.653,80 |
2.883,71 |
0,00 |
26.537,51 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
23.653,80 |
2.883,71 |
0,00 |
26.537,51 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
974.207,30 |
56.162,46 |
0,00 |
1.030.369,76 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
15.458,24 |
2.126,02 |
0,00 |
17.584,26 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
943.234,87 |
54.036,44 |
0,00 |
997.271,31 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
15.514,19 |
0,00 |
0,00 |
15.514,19 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
371.001,68 |
94.909,62 |
0,00 |
465.911,30 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
371.001,68 |
94.909,62 |
0,00 |
465.911,30 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
226.601,74 |
14.304,11 |
0,00 |
240.905,85 |
| 1207 |
4.2.4.1.02.001 |
PROV. CONTINGÊNCIA TRABALHISTA |
209.689,88 |
14.304,11 |
0,00 |
223.993,99 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
16.911,86 |
0,00 |
0,00 |
16.911,86 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
143.128,14 |
80.605,51 |
0,00 |
223.733,65 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
143.128,14 |
80.605,51 |
0,00 |
223.733,65 |
| 1221 |
4.2.4.1.06 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA DE INTANGÍVEL (CONCESSÃO) |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1222 |
4.2.4.1.06.001 |
PERDA NA ALIENAÇÃO E/OU BAIXA NO ATIVO INTANGÍVEL |
1.271,80 |
0,00 |
0,00 |
1.271,80 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
152.599,04 |
16.758,21 |
0,00 |
169.357,25 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
152.599,04 |
16.758,21 |
0,00 |
169.357,25 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
152.599,04 |
16.758,21 |
0,00 |
169.357,25 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
18.532,05 |
0,00 |
0,00 |
18.532,05 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
12.551,31 |
0,00 |
0,00 |
12.551,31 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
5.980,74 |
0,00 |
0,00 |
5.980,74 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
134.066,99 |
16.758,21 |
0,00 |
150.825,20 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
134.066,99 |
16.758,21 |
0,00 |
150.825,20 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-219.185.977,77 |
0,00 |
35.048.090,48 |
-254.234.068,25 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-219.185.977,77 |
0,00 |
35.048.090,48 |
-254.234.068,25 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-219.185.977,77 |
0,00 |
35.048.090,48 |
-254.234.068,25 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-219.185.977,77 |
0,00 |
35.048.090,48 |
-254.234.068,25 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-219.185.977,77 |
0,00 |
35.048.090,48 |
-254.234.068,25 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0,00 |
35.593.700,40 |
35.593.700,40 |
0,00 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.143.972,56 |
35.048.090,48 |
35.588.837,00 |
31.684.719,08 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.143.972,56 |
35.048.090,48 |
35.588.837,00 |
31.684.719,08 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.143.972,56 |
35.048.090,48 |
35.588.837,00 |
31.684.719,08 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.143.972,56 |
35.048.090,48 |
35.588.837,00 |
31.684.719,08 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
31.143.972,56 |
35.048.090,48 |
35.588.837,00 |
31.684.719,08 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-6.982.512,74 |
393.759,44 |
4.863,40 |
-7.371.408,78 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4.170.507,49 |
343.354,53 |
3.576,03 |
-4.510.285,99 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4.170.507,49 |
343.354,53 |
3.576,03 |
-4.510.285,99 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-4.170.507,49 |
343.354,53 |
3.576,03 |
-4.510.285,99 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-7.829.945,57 |
138.013,63 |
0,00 |
-7.967.959,20 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
53.518,84 |
0,00 |
3.576,03 |
57.094,87 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
3.605.919,24 |
205.340,90 |
0,00 |
3.400.578,34 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.812.005,25 |
50.404,91 |
1.287,37 |
-2.861.122,79 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.812.005,25 |
50.404,91 |
1.287,37 |
-2.861.122,79 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2.812.005,25 |
50.404,91 |
1.287,37 |
-2.861.122,79 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-2.831.272,04 |
50.404,91 |
0,00 |
-2.881.676,95 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
19.266,79 |
0,00 |
1.287,37 |
20.554,16 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.161.459,82 |
151.850,48 |
0,00 |
-24.313.310,30 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.161.459,82 |
151.850,48 |
0,00 |
-24.313.310,30 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.161.459,82 |
151.850,48 |
0,00 |
-24.313.310,30 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-24.161.459,82 |
151.850,48 |
0,00 |
-24.313.310,30 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-1.860.410,12 |
0,00 |
0,00 |
-1.860.410,12 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-4.183.816,30 |
0,00 |
0,00 |
-4.183.816,30 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-5.843.310,14 |
0,00 |
0,00 |
-5.843.310,14 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
1.074.183,72 |
0,00 |
0,00 |
1.074.183,72 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2.368.958,59 |
0,00 |
0,00 |
-2.368.958,59 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-1.737.464,52 |
0,00 |
0,00 |
-1.737.464,52 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-4.889.658,72 |
0,00 |
0,00 |
-4.889.658,72 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-4.352.025,15 |
0,00 |
0,00 |
-4.352.025,15 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
0,00 |
151.850,48 |
0,00 |
-151.850,48 |
