| 1 |
1 |
ATIVO |
227438274.21 |
146703137.27 |
146182552.74 |
227958858.74 |
| 2 |
1.1 |
ATIVO CIRCULANTE |
120595593.5 |
143640081.19 |
143816001.74 |
120419672.95 |
| 3 |
1.1.1 |
DISPONIBILIDADES |
90329238.97 |
87067597.14 |
91831548.55 |
85565287.56 |
| 4 |
1.1.1.1 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
90329238.97 |
87067597.14 |
91831548.55 |
85565287.56 |
| 5 |
1.1.1.1.01 |
CAIXA |
6000 |
5346.42 |
5346.42 |
6000 |
| 6 |
1.1.1.1.01.001 |
FUNDOS DE CAIXA |
6000 |
5346.42 |
5346.42 |
6000 |
| 7 |
1.1.1.1.02 |
DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL |
10409.24 |
60959397.5 |
60963577.32 |
6229.42 |
| 8 |
1.1.1.1.02.001 |
BANCO DO BRASIL |
0 |
57523480.83 |
57523480.83 |
0 |
| 9 |
1.1.1.1.02.002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2012.07 |
3300 |
1643.73 |
3668.34 |
| 13 |
1.1.1.1.02.006 |
SANTANDER |
7877.01 |
3310105.25 |
3317982.26 |
0 |
| 14 |
1.1.1.1.02.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
520.16 |
122511.42 |
120470.5 |
2561.08 |
| 20 |
1.1.1.1.05 |
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
90312829.73 |
26102853.22 |
30862624.81 |
85553058.14 |
| 21 |
1.1.1.1.05.001 |
BANCO DO BRASIL |
24184519.58 |
22035245.43 |
30852211.59 |
15367553.42 |
| 26 |
1.1.1.1.05.006 |
SANTANDER |
1303810.33 |
3324790.34 |
7067.03 |
4621533.64 |
| 27 |
1.1.1.1.05.007 |
OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS |
64824499.82 |
742817.45 |
3346.19 |
65563971.08 |
| 35 |
1.1.2 |
CRÉDITOS, VALORES E BENS |
28991226.85 |
36378152.38 |
31836494.29 |
33532884.94 |
| 36 |
1.1.2.1 |
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
22090114.63 |
31091343.16 |
30600317.19 |
22581140.6 |
| 37 |
1.1.2.1.01 |
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
24727316.68 |
29940010.44 |
29759557.12 |
24907770 |
| 38 |
1.1.2.1.01.001 |
VEICULAR |
4730534.62 |
6945092.26 |
6421295.42 |
5254331.46 |
| 39 |
1.1.2.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
16808238.17 |
20414919.49 |
20632193.42 |
16590964.24 |
| 40 |
1.1.2.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
1875859.41 |
1682751.44 |
1793411.27 |
1765199.58 |
| 41 |
1.1.2.1.01.004 |
COMERCIAL |
1312684.48 |
897247.25 |
912657.01 |
1297274.72 |
| 53 |
1.1.2.1.04 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-9728728.39 |
0 |
0 |
-9728728.39 |
| 54 |
1.1.2.1.04.001 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
-1499311.09 |
0 |
0 |
-1499311.09 |
| 55 |
1.1.2.1.04.002 |
(-) PROVISÃO CRÉD.LIQ.DUVIDOSA-FISCAL |
-8229417.3 |
0 |
0 |
-8229417.3 |
| 58 |
1.1.2.1.06 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4093037.72 |
1507 |
87449.86 |
4007094.86 |
| 59 |
1.1.2.1.06.001 |
PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER |
4093037.72 |
1507 |
87449.86 |
4007094.86 |
| 60 |
1.1.2.1.07 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2632868.21 |
0 |
0 |
2632868.21 |
| 61 |
1.1.2.1.07.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
2632868.21 |
0 |
0 |
2632868.21 |
| 1496 |
1.1.2.1.08 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
365620.41 |
1149825.72 |
753310.21 |
762135.92 |
| 1498 |
1.1.2.1.08.002 |
INDUSTRIAL |
365620.41 |
1149825.72 |
753310.21 |
762135.92 |
| 62 |
1.1.2.2 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
131439.1 |
6138.65 |
9699.35 |
127878.4 |
| 63 |
1.1.2.2.01 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
131439.1 |
6138.65 |
9699.35 |
127878.4 |
| 64 |
1.1.2.2.01.001 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS |
131439.1 |
6138.65 |
9699.35 |
127878.4 |
| 68 |
1.1.2.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
6769673.12 |
5280670.57 |
1226477.75 |
10823865.94 |
| 78 |
1.1.2.3.02 |
OPERAÇÕES A RECEBER |
22563.15 |
4835.26 |
2173.73 |
25224.68 |
| 80 |
1.1.2.3.02.002 |
TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER |
242763.12 |
4835.26 |
2173.73 |
245424.65 |
| 83 |
1.1.2.3.02.005 |
(-)PROVISÃO PERDAS-OPERAÇÕES A RECEBER |
-220199.97 |
0 |
0 |
-220199.97 |
| 87 |
1.1.2.3.04 |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS |
279731.53 |
16049.79 |
174949.26 |
120832.06 |
| 88 |
1.1.2.3.04.001 |
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS |
29759.63 |
3075 |
29759.63 |
3075 |
| 92 |
1.1.2.3.04.005 |
ANTECIPAÇÃO DE 13° SALÁRIO |
56163.09 |
0 |
0 |
56163.09 |
| 93 |
1.1.2.3.04.006 |
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS |
193808.81 |
12974.79 |
145189.63 |
61593.97 |
| 100 |
1.1.2.3.06 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
5679199.56 |
3432438.43 |
480212.27 |
8631425.72 |
| 101 |
1.1.2.3.06.001 |
IRRF |
0 |
24783.62 |
24783.62 |
0 |
| 102 |
1.1.2.3.06.002 |
IRPJ |
3686465.29 |
743383.88 |
0 |
4429849.17 |
| 103 |
1.1.2.3.06.003 |
CSLL |
1795749.28 |
648072.89 |
0 |
2443822.17 |
| 105 |
1.1.2.3.06.005 |
PIS |
35137.85 |
359646.13 |
81238.63 |
313545.35 |
| 106 |
1.1.2.3.06.006 |
COFINS |
161847.14 |
1656551.91 |
374190.02 |
1444209.03 |
| 109 |
1.1.2.3.07 |
TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL |
188178.88 |
1827347.09 |
569142.49 |
1446383.48 |
| 110 |
1.1.2.3.07.001 |
ICMS |
188178.88 |
1827347.09 |
569142.49 |
1446383.48 |
| 124 |
1.1.2.3.12 |
DEPÓSITO RESTITUÍVEL E VAL. VINCULADOS |
600000 |
0 |
0 |
600000 |
| 127 |
1.1.2.3.12.003 |
DEPÓSITOS CAUCIONADOS |
600000 |
0 |
0 |
600000 |
| 131 |
1.1.3 |
ESTOQUE |
804996.3 |
20144057.05 |
20047443.34 |
901610.01 |
| 132 |
1.1.3.1 |
MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
58645.37 |
20016801.91 |
20016854.97 |
58592.31 |
| 133 |
1.1.3.1.01 |
ESTOQUE DE GÁS NATURAL |
58645.37 |
20016801.91 |
20016854.97 |
58592.31 |
| 134 |
1.1.3.1.01.001 |
ESTOQUE DE GÁS NA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO |
58645.37 |
20016801.91 |
20016854.97 |
58592.31 |
| 137 |
1.1.3.2 |
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS |
644263.17 |
127255.14 |
30588.37 |
740929.94 |
| 138 |
1.1.3.2.01 |
ALMOXARIFADO OPERACIONAL |
644263.17 |
127255.14 |
30588.37 |
740929.94 |
| 139 |
1.1.3.2.01.001 |
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO |
644263.17 |
127255.14 |
30588.37 |
740929.94 |
| 141 |
1.1.3.3 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 142 |
1.1.3.3.01 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 143 |
1.1.3.3.01.001 |
ADIANT. A FORNECEDORES PARA ESTOQUES |
102087.76 |
0 |
0 |
102087.76 |
| 156 |
1.1.4 |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
470131.38 |
50274.62 |
100515.56 |
419890.44 |
| 157 |
1.1.4.1 |
DESPESAS ANTECIPADAS |
470131.38 |
50274.62 |
100515.56 |
419890.44 |
| 158 |
1.1.4.1.01 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
470131.38 |
50274.62 |
100515.56 |
419890.44 |
| 159 |
1.1.4.1.01.001 |
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR |
109625.51 |
0 |
36129.52 |
73495.99 |
| 160 |
1.1.4.1.01.002 |
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |
941.14 |
0 |
156.9 |
784.24 |
| 161 |
1.1.4.1.01.003 |
COMISSÕES/PRÊMIOS PAGOS ANTECIPADAMENTE |
16758.21 |
50274.62 |
16758.2 |
50274.63 |
| 163 |
1.1.4.1.01.005 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
89369.29 |
0 |
17399.82 |
71969.47 |
| 164 |
1.1.4.1.01.006 |
LICENÇAS DE SOFTWARE A APROPRIAR |
207763.67 |
0 |
23704.4 |
184059.27 |
| 165 |
1.1.4.1.01.007 |
IPTU A APROPRIAR |
11518.97 |
0 |
2879.74 |
8639.23 |
| 167 |
1.1.4.1.01.009 |
GARANTIAS ESTENDIDAS A APROPRIAR |
21776 |
0 |
1361 |
20415 |
| 168 |
1.1.4.1.01.010 |
OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE |
12378.59 |
0 |
2125.98 |
10252.61 |
| 184 |
1.2 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
106842680.71 |
3063056.08 |
2366551 |
107539185.79 |
| 185 |
1.2.1 |
VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE |
47402268.54 |
1148842.54 |
1255974.46 |
47295136.62 |
| 205 |
1.2.1.3 |
OUTROS CRÉDITOS |
47402268.54 |
1148842.54 |
1255974.46 |
47295136.62 |
| 220 |
1.2.1.3.04 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL |
43687275.95 |
209081.3 |
316213.22 |
43580144.03 |
| 228 |
1.2.1.3.04.008 |
IRPJ DIFERIDO |
7375146.72 |
0 |
232509.72 |
7142637 |
| 229 |
1.2.1.3.04.009 |
CSLL DIFERIDO |
2655052.84 |
0 |
83703.5 |
2571349.34 |
| 1509 |
1.2.1.3.04.098 |
TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COMPENSAR |
33657076.39 |
209081.3 |
0 |
33866157.69 |
| 231 |
1.2.1.3.05 |
TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL |
215605.41 |
939761.24 |
939761.24 |
215605.41 |
| 232 |
1.2.1.3.05.001 |
ICMS |
27136560.67 |
0 |
939761.24 |
26196799.43 |
| 233 |
1.2.1.3.05.099 |
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADUAIS |
-26920955.26 |
939761.24 |
0 |
-25981194.02 |
| 244 |
1.2.1.3.09 |
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADOS |
3499387.18 |
0 |
0 |
3499387.18 |
| 245 |
1.2.1.3.09.001 |
DEPÓSITOS JUDICIAIS |
833779.24 |
0 |
0 |
833779.24 |
| 246 |
1.2.1.3.09.002 |
BLOQUEIOS JUDICIAIS |
2665607.94 |
0 |
0 |
2665607.94 |
| 317 |
1.2.6 |
ATIVO INTANGÍVEL |
59440412.17 |
1914213.54 |
1110576.54 |
60244049.17 |
| 318 |
1.2.6.1 |
ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 319 |
1.2.6.1.01 |
ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 322 |
1.2.6.1.01.003 |
MARCAS E PATENTES |
4762.35 |
0 |
0 |
4762.35 |
| 338 |
1.2.6.2 |
ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01 |
59435649.82 |
1914213.54 |
1110576.54 |
60239286.82 |
| 339 |
1.2.6.2.01 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103605447.03 |
221204.28 |
44518.78 |
103782132.53 |
| 340 |
1.2.6.2.01.001 |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
103605447.03 |
221204.28 |
44518.78 |
103782132.53 |
| 342 |
1.2.6.2.02 |
BENS IMÓVEIS |
5992430.24 |
738.31 |
0 |
5993168.55 |
| 343 |
1.2.6.2.02.001 |
TERRENOS |
311977.04 |
0 |
0 |
311977.04 |
| 344 |
1.2.6.2.02.002 |
EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
5631829 |
738.31 |
0 |
5632567.31 |
| 345 |
1.2.6.2.02.003 |
INSTALAÇÕES |
48624.2 |
0 |
0 |
48624.2 |
| 350 |
1.2.6.2.04 |
OUTROS BENS DE USO |
12640703.14 |
47033.93 |
0 |
12687737.07 |
| 351 |
1.2.6.2.04.001 |
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
4618821.27 |
0 |
0 |
4618821.27 |
| 353 |
1.2.6.2.04.003 |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
4222474.88 |
0 |
0 |
4222474.88 |
| 354 |
1.2.6.2.04.004 |
SOFTWARES |
2809126.59 |
31396.69 |
0 |
2840523.28 |
| 355 |
1.2.6.2.04.005 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
990280.4 |
15637.24 |
0 |
1005917.64 |
| 358 |
1.2.6.2.05 |
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |
-78804089.01 |
22003.62 |
613985.96 |
-79396071.35 |
| 359 |
1.2.6.2.05.001 |
(-) REDES DE DISTRIBUIÇÃO |
-67830797.45 |
22003.62 |
528488.82 |
-68337282.65 |
| 361 |
1.2.6.2.05.003 |
(-) EDIFICAÇÕES E MELHORAMENTOS |
-3924564.61 |
0 |
21272.45 |
-3945837.06 |
| 362 |
1.2.6.2.05.004 |
(-) INSTALAÇÕES |
-48624.2 |
0 |
0 |
-48624.2 |
| 364 |
1.2.6.2.05.006 |
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS |
-2586453.1 |
0 |
23593.72 |
-2610046.82 |
| 366 |
1.2.6.2.05.008 |
(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
-1958173.12 |
0 |
27731.55 |
-1985904.67 |
| 367 |
1.2.6.2.05.009 |
(-) SOFTWARES |
-1758346.26 |
0 |
8792.01 |
-1767138.27 |
| 368 |
1.2.6.2.05.010 |
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
-697130.27 |
0 |
4107.41 |
-701237.68 |
| 370 |
1.2.6.2.06 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4830182.39 |
402190.04 |
236473.23 |
4995899.2 |
| 371 |
1.2.6.2.06.001 |
OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS |
4830182.39 |
402190.04 |
236473.23 |
4995899.2 |
| 372 |
1.2.6.2.07 |
INTANGÍVEL A AMORTIZAR |
11170976.03 |
1221043.36 |
215598.57 |
12176420.82 |
| 374 |
1.2.6.2.07.002 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
11170976.03 |
1221043.36 |
215598.57 |
12176420.82 |
| 384 |
2 |
PASSIVO |
227438274.21 |
57163252.45 |
57683836.98 |
227958858.74 |
| 385 |
2.1 |
PASSIVO CIRCULANTE |
52702823.67 |
57163252.45 |
53875168.45 |
49414739.67 |
| 405 |
2.1.2 |
FORNECEDORES |
27614494.24 |
47940065.06 |
46513526.53 |
26187955.71 |
| 406 |
2.1.2.1 |
FORNECEDORES DE GÁS |
26410128.58 |
45994490.18 |
44226575.12 |
24642213.52 |
| 407 |
2.1.2.1.01 |
FORNECEDORES DE GÁS |
26410128.58 |
45994490.18 |
44226575.12 |
24642213.52 |
| 408 |
2.1.2.1.01.001 |
FORNECEDORES DE GÁS |
23845684.69 |
41112299.69 |
39388680.6 |
22122065.6 |
| 409 |
2.1.2.1.01.002 |
PARCELA ADICIONAL DE TRANSPORTE |
2564443.89 |
4882190.49 |
4837894.52 |
2520147.92 |
| 410 |
2.1.2.2 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1204365.66 |
1945574.88 |
2286951.41 |
1545742.19 |
| 411 |
2.1.2.2.01 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1204365.66 |
1945574.88 |
2286951.41 |
1545742.19 |
| 412 |
2.1.2.2.01.001 |
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
1204365.66 |
1945574.88 |
2286951.41 |
1545742.19 |
| 413 |
2.1.3 |
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR |
9038227.06 |
4659679.67 |
6296953.97 |
10675501.36 |
| 414 |
2.1.3.1 |
TRIBUTOS A PAGAR |
1775697.35 |
3789011.49 |
4855273.35 |
2841959.21 |
| 415 |
2.1.3.1.01 |
TRIBUTOS FEDERAIS |
1231305.74 |
1719360.06 |
2732197.61 |
2244143.29 |
| 416 |
2.1.3.1.01.001 |
PIS |
217779.04 |
304837.39 |
485872.05 |
398813.7 |
| 417 |
2.1.3.1.01.002 |
COFINS |
1013526.7 |
1414522.67 |
2246325.56 |
1845329.59 |
| 420 |
2.1.3.1.02 |
TRIBUTOS ESTADUAIS |
526110.59 |
2031985.92 |
2065584.45 |
559709.12 |
| 421 |
2.1.3.1.02.001 |
ICMS |
526110.59 |
2031985.92 |
2065584.45 |
559709.12 |
| 423 |
2.1.3.1.03 |
TRIBUTOS MUNICIPAIS |
18281.02 |
37665.51 |
57491.29 |
38106.8 |
| 424 |
2.1.3.1.03.001 |
ISS |
18281.02 |
37665.51 |
57491.29 |
38106.8 |
| 426 |
2.1.3.2 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
6392121.2 |
0 |
681611.98 |
7073733.18 |
| 427 |
2.1.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE LUCRO |
6392121.2 |
0 |
681611.98 |
7073733.18 |
| 428 |
2.1.3.2.01.001 |
IRPJ |
3965831.45 |
0 |
347641 |
4313472.45 |
| 430 |
2.1.3.2.01.003 |
CSLL |
2426289.75 |
0 |
333970.98 |
2760260.73 |
| 432 |
2.1.3.3 |
TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER |
176616.01 |
176875.79 |
143310.79 |
143051.01 |
| 433 |
2.1.3.3.01 |
TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED. |
98382.84 |
98382.84 |
87224.27 |
87224.27 |
| 434 |
2.1.3.3.01.001 |
IRRF RET. FONTE RECOLHER |
22815.82 |
22815.82 |
15876.65 |
15876.65 |
| 435 |
2.1.3.3.01.002 |
INSS RET. FONTE RECOLHER |
29908.05 |
29908.05 |
18559.54 |
18559.54 |
| 439 |
2.1.3.3.01.006 |
PIS/COFINS/CSLL |
45658.97 |
45658.97 |
52788.08 |
52788.08 |
| 441 |
2.1.3.3.02 |
TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST |
78233.17 |
78492.95 |
56086.52 |
55826.74 |
| 443 |
2.1.3.3.02.002 |
ISS-SERVS PRESTADO P.JURÍDICA A RECOLHER |
78233.17 |
78492.95 |
56086.52 |
55826.74 |
| 445 |
2.1.3.4 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
510368.5 |
510368.39 |
496277.15 |
496277.26 |
| 446 |
2.1.3.4.01 |
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO |
510368.5 |
510368.39 |
496277.15 |
496277.26 |
| 447 |
2.1.3.4.01.001 |
IRRF A RECOLHER |
152071.55 |
152071.42 |
145289.22 |
145289.35 |
| 448 |
2.1.3.4.01.002 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
1325.44 |
1325.44 |
1325.44 |
1325.44 |
| 449 |
2.1.3.4.01.003 |
FGTS A RECOLHER |
69890.08 |
69890.08 |
68276.36 |
68276.36 |
| 450 |
2.1.3.4.01.004 |
INSS A RECOLHER |
287081.43 |
287081.45 |
281386.13 |
281386.11 |
| 453 |
2.1.3.5 |
OUTROS TRIBUTOS |
183424 |
183424 |
120480.7 |
120480.7 |
| 454 |
2.1.3.5.01 |
OUTROS TRIBUTOS |
183424 |
183424 |
120480.7 |
120480.7 |
| 457 |
2.1.3.5.01.003 |
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AGENTE REGULADOR |
183424 |
183424 |
120480.7 |
120480.7 |
| 459 |
2.1.4 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
176220.13 |
713989.19 |
621224.82 |
83455.76 |
| 460 |
2.1.4.1 |
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR |
176220.13 |
713989.19 |
621224.82 |
83455.76 |
| 461 |
2.1.4.1.01 |
SALÁRIOS A PAGAR |
176220.13 |
700183.07 |
607418.7 |
83455.76 |
| 462 |
2.1.4.1.01.001 |
SALÁRIOS DE EMPREGADOS A PAGAR |
0 |
541567.28 |
541567.28 |
0 |
| 463 |
2.1.4.1.01.002 |
FÉRIAS A PAGAR |
165371.84 |
145189.63 |
30563.47 |
50745.68 |
| 465 |
2.1.4.1.01.004 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
10848.29 |
9528.35 |
9528.35 |
10848.29 |
| 466 |
2.1.4.1.01.005 |
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |
0 |
3897.81 |
25759.6 |
21861.79 |
| 467 |
2.1.4.1.02 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
13806.12 |
13806.12 |
0 |
| 468 |
2.1.4.1.02.001 |
HONORÁRIOS A PAGAR |
0 |
13806.12 |
13806.12 |
0 |
| 471 |
2.1.5 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2136580.14 |
53322.49 |
209446.44 |
2292704.09 |
| 472 |
2.1.5.1 |
PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS |
2136580.14 |
53322.49 |
209446.44 |
2292704.09 |
| 473 |
2.1.5.1.01 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1423267.28 |
53322.49 |
115535.09 |
1485479.88 |
| 474 |
2.1.5.1.01.001 |
PROVISÕES DE FÉRIAS |
1050150.2 |
36927.88 |
85957.83 |
1099180.15 |
| 475 |
2.1.5.1.01.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
86002.47 |
3768.88 |
6832.1 |
89065.69 |
| 476 |
2.1.5.1.01.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE FÉRIAS |
287114.61 |
12625.73 |
22745.16 |
297234.04 |
| 477 |
2.1.5.1.02 |
PROVISÃO 13° SALÁRIO |
713312.86 |
0 |
93911.35 |
807224.21 |
| 478 |
2.1.5.1.02.001 |
PROVISÕES 13° SALÁRIO |
529717.85 |
0 |
69746.16 |
599464.01 |
| 479 |
2.1.5.1.02.002 |
FGTS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
42377.35 |
0 |
5579.69 |
47957.04 |
| 480 |
2.1.5.1.02.003 |
INSS PROVISÃO SOBRE 13° SALÁRIO |
141217.66 |
0 |
18585.5 |
159803.16 |
| 494 |
2.1.7 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
13606725.02 |
3697511 |
234016.69 |
10143230.71 |
| 495 |
2.1.7.1 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
432 |
0 |
3524.76 |
3956.76 |
| 496 |
2.1.7.1.01 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES |
432 |
0 |
3524.76 |
3956.76 |
| 497 |
2.1.7.1.01.001 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS |
432 |
0 |
3524.76 |
3956.76 |
| 498 |
2.1.7.2 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
13524786.14 |
3499757.5 |
0 |
10025028.64 |
| 499 |
2.1.7.2.01 |
DIVIDENDOS DECLARADOS |
13524786.14 |
3499757.5 |
0 |
10025028.64 |
| 500 |
2.1.7.2.01.001 |
GOVERNO DO ESTADO |
2299213.66 |
594958.78 |
0 |
1704254.88 |
| 501 |
2.1.7.2.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
5612786.24 |
1452399.36 |
0 |
4160386.88 |
| 502 |
2.1.7.2.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
5612786.24 |
1452399.36 |
0 |
4160386.88 |
| 520 |
2.1.7.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
81506.88 |
197753.5 |
230491.93 |
114245.31 |
| 521 |
2.1.7.6.01 |
REEMBOLSOS A ACIONISTAS |
69244.14 |
34622.07 |
69244.14 |
103866.21 |
| 523 |
2.1.7.6.01.002 |
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. |
34622.07 |
0 |
34622.07 |
69244.14 |
| 524 |
2.1.7.6.01.003 |
COMMIT GÁS S.A. |
34622.07 |
34622.07 |
34622.07 |
34622.07 |
| 532 |
2.1.7.6.04 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
5733.12 |
13531.25 |
7798.13 |
0 |
| 535 |
2.1.7.6.04.003 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
5733.12 |
13531.25 |
7798.13 |
0 |
| 541 |
2.1.7.6.06 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
6529.62 |
149600.18 |
153449.66 |
10379.1 |
| 542 |
2.1.7.6.06.001 |
PENALIDADE CONTRATUAL |
6529.62 |
149600.18 |
153449.66 |
10379.1 |
| 543 |
2.1.8 |
DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS |
130577.08 |
98685.04 |
0 |
31892.04 |
| 544 |
2.1.8.1 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130577.08 |
98685.04 |
0 |
31892.04 |
| 545 |
2.1.8.1.01 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER |
130577.08 |
98685.04 |
0 |
31892.04 |
| 546 |
2.1.8.1.01.001 |
GÁS PAGO E NÃO RETIRADO A FORNECER - PRINCIPAL |
130577.08 |
98685.04 |
0 |
31892.04 |
| 561 |
2.2 |
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8397018.47 |
0 |
9722.28 |
8406740.75 |
| 598 |
2.2.3 |
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO |
8397018.47 |
0 |
9722.28 |
8406740.75 |
| 614 |
2.2.3.2 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
7328623.02 |
0 |
0 |
7328623.02 |
| 615 |
2.2.3.2.01 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - FEDERAL |
7328623.02 |
0 |
0 |
7328623.02 |
| 616 |
2.2.3.2.01.001 |
IRPJ DIFERIDO |
5388693.4 |
0 |
0 |
5388693.4 |
| 617 |
2.2.3.2.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
1939929.62 |
0 |
0 |
1939929.62 |
| 618 |
2.2.3.3 |
PROVISÕES |
505638.37 |
0 |
0 |
505638.37 |
| 619 |
2.2.3.3.01 |
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS |
505638.37 |
0 |
0 |
505638.37 |
| 620 |
2.2.3.3.01.001 |
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS |
204144.3 |
0 |
0 |
204144.3 |
| 621 |
2.2.3.3.01.002 |
CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
301494.07 |
0 |
0 |
301494.07 |
| 1358 |
2.2.3.6 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
562757.08 |
0 |
9722.28 |
572479.36 |
| 1359 |
2.2.3.6.01 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS |
562757.08 |
0 |
9722.28 |
572479.36 |
| 1361 |
2.2.3.6.01.002 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
562757.08 |
0 |
9722.28 |
572479.36 |
| 649 |
2.3 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
166338432.07 |
0 |
3798946.25 |
170137378.32 |
| 650 |
2.3.1 |
CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 651 |
2.3.1.1 |
CAPITAL |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 652 |
2.3.1.1.01 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 653 |
2.3.1.1.01.001 |
CAPITAL SUBSCRITO |
40805855.67 |
0 |
0 |
40805855.67 |
| 659 |
2.3.2 |
RESERVAS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 663 |
2.3.2.2 |
RESERVAS DE LUCROS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 664 |
2.3.2.2.01 |
RESERVAS DE LUCROS |
50639633.48 |
0 |
0 |
50639633.48 |
| 665 |
2.3.2.2.01.001 |
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL |
5130946.44 |
0 |
0 |
5130946.44 |
| 666 |
2.3.2.2.01.002 |
RESERVA LEGAL |
8161171.13 |
0 |
0 |
8161171.13 |
| 668 |
2.3.2.2.01.004 |
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS |
4702831.37 |
0 |
0 |
4702831.37 |
| 669 |
2.3.2.2.01.005 |
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS |
32644684.54 |
0 |
0 |
32644684.54 |
| 676 |
2.3.3 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
19484944.53 |
0 |
3798946.25 |
23283890.78 |
| 677 |
2.3.3.1 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
19484944.53 |
0 |
3798946.25 |
23283890.78 |
| 678 |
2.3.3.1.01 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
19484944.53 |
0 |
3798946.25 |
23283890.78 |
| 679 |
2.3.3.1.01.001 |
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
19484944.53 |
0 |
3798946.25 |
23283890.78 |
| 683 |
2.3.4 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 684 |
2.3.4.1 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 685 |
2.3.4.1.01 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 686 |
2.3.4.1.01.001 |
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIBUIR |
55407998.39 |
0 |
0 |
55407998.39 |
| 687 |
3 |
RECEITAS |
0 |
34072780.94 |
34072780.94 |
0 |
| 688 |
3.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
225418068.57 |
4647872.15 |
33031792.85 |
253801989.27 |
| 689 |
3.1.1 |
RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS |
223719700.19 |
4647872.15 |
32092031.61 |
251163859.65 |
| 690 |
3.1.1.1 |
RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS |
244091941.79 |
365620.41 |
30622307.44 |
274348628.82 |
| 691 |
3.1.1.1.01 |
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS |
241042951.49 |
0 |
29472481.72 |
270515433.21 |
| 692 |
3.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
53475678.11 |
0 |
6477563.54 |
59953241.65 |
| 693 |
3.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
167552183.84 |
0 |
20414919.49 |
187967103.33 |
| 694 |
3.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
12999600.54 |
0 |
1682751.44 |
14682351.98 |
| 695 |
3.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
7015489 |
0 |
897247.25 |
7912736.25 |
| 697 |
3.1.1.1.02 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
3048990.3 |
365620.41 |
1149825.72 |
3833195.61 |
| 1428 |
3.1.1.1.02.003 |
INDUSTRIAL |
3048990.3 |
365620.41 |
1149825.72 |
3833195.61 |
| 705 |
3.1.1.2 |
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
-106594.4 |
0 |
0 |
-106594.4 |
| 706 |
3.1.1.2.01 |
VENDAS CANCELADAS/ DEVOLUÇÃO |
-106594.4 |
0 |
0 |
-106594.4 |
| 1438 |
3.1.1.2.01.002 |
VEICULAR |
-69739.44 |
0 |
0 |
-69739.44 |
| 1440 |
3.1.1.2.01.004 |
RESIDENCIAL |
-25481.59 |
0 |
0 |
-25481.59 |
| 1441 |
3.1.1.2.01.005 |
COMERCIAL |
-11373.37 |
0 |
0 |
-11373.37 |
| 710 |
3.1.1.3 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |
-30593972.39 |
4282251.74 |
52100.91 |
-34824123.22 |
| 711 |
3.1.1.3.01 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - FEDERAL |
-18221315.84 |
2693299.25 |
33819.89 |
-20880795.2 |
| 712 |
3.1.1.3.01.001 |
PIS |
-3250288.78 |
480426.36 |
6032.74 |
-3724682.4 |
| 713 |
3.1.1.3.01.002 |
COFINS |
-14971027.06 |
2212872.89 |
27787.15 |
-17156112.8 |
| 714 |
3.1.1.3.02 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - ESTADUAL |
-12220207.03 |
1531461.2 |
0 |
-13751668.23 |
| 715 |
3.1.1.3.02.001 |
ICMS |
-12220207.03 |
1531461.2 |
0 |
-13751668.23 |
| 716 |
3.1.1.3.03 |
TRIBUTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - MUNICIPAL |
-152449.52 |
57491.29 |
18281.02 |
-191659.79 |
| 717 |
3.1.1.3.03.001 |
ISS |
-152449.52 |
57491.29 |
18281.02 |
-191659.79 |
| 1398 |
3.1.1.4 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
10328325.19 |
0 |
1417623.26 |
11745948.45 |
| 1399 |
3.1.1.4.01 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
10328325.19 |
0 |
1417623.26 |
11745948.45 |
| 1400 |
3.1.1.4.01.001 |
RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
10328325.19 |
0 |
1417623.26 |
11745948.45 |
| 718 |
3.1.2 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
1698368.38 |
0 |
939761.24 |
2638129.62 |
| 719 |
3.1.2.1 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
1698368.38 |
0 |
939761.24 |
2638129.62 |
| 725 |
3.1.2.1.03 |
REVERSÃO DE PROVISÕES |
0 |
0 |
939761.24 |
939761.24 |
| 1448 |
3.1.2.1.03.005 |
REVERSÃO DE IMPAIRMENT |
0 |
0 |
939761.24 |
939761.24 |
| 730 |
3.1.2.1.04 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
225417.72 |
0 |
0 |
225417.72 |
| 734 |
3.1.2.1.04.004 |
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |
225417.72 |
0 |
0 |
225417.72 |
| 736 |
3.1.2.1.05 |
GANHO NA OPERAC. AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
1472950.66 |
0 |
0 |
1472950.66 |
| 741 |
3.1.2.1.05.005 |
RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
1472950.66 |
0 |
0 |
1472950.66 |
| 746 |
3.2 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
9449159.01 |
0 |
1040988.09 |
10490147.1 |
| 747 |
3.2.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
9449159.01 |
0 |
1040988.09 |
10490147.1 |
| 748 |
3.2.1.1 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
9449159.01 |
0 |
1040988.09 |
10490147.1 |
| 749 |
3.2.1.1.01 |
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
7568316.45 |
0 |
828076.63 |
8396393.08 |
| 750 |
3.2.1.1.01.001 |
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
7139037.41 |
0 |
792512.2 |
7931549.61 |
| 751 |
3.2.1.1.01.002 |
JUROS/MULTA - CLIENTE |
429279.04 |
0 |
35564.43 |
464843.47 |
| 753 |
3.2.1.1.02 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL |
1872396.71 |
0 |
212911.46 |
2085308.17 |
| 754 |
3.2.1.1.02.001 |
RECEITA COM VARIAÇÃO MONETÁRIA |
1872396.71 |
0 |
212911.46 |
2085308.17 |
| 763 |
3.2.1.1.05 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
8445.85 |
0 |
0 |
8445.85 |
| 764 |
3.2.1.1.05.099 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
8445.85 |
0 |
0 |
8445.85 |
| 765 |
3.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234867227.58 |
29424908.79 |
0 |
-264292136.37 |
| 766 |
3.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234867227.58 |
29424908.79 |
0 |
-264292136.37 |
| 767 |
3.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234867227.58 |
29424908.79 |
0 |
-264292136.37 |
| 768 |
3.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234867227.58 |
29424908.79 |
0 |
-264292136.37 |
| 769 |
3.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-234867227.58 |
29424908.79 |
0 |
-264292136.37 |
| 770 |
4 |
CUSTOS E DESPESAS |
0 |
24770756.93 |
24770756.93 |
0 |
| 771 |
4.1 |
CUSTOS |
190551138.01 |
22671254.91 |
14215.29 |
213208177.63 |
| 772 |
4.1.1 |
CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS |
170925300.56 |
20002501.09 |
0 |
190927801.65 |
| 773 |
4.1.1.1 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS |
170925300.56 |
20002501.09 |
0 |
190927801.65 |
| 774 |
4.1.1.1.01 |
CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY |
167056526.62 |
17854039.46 |
0 |
184910566.08 |
| 775 |
4.1.1.1.01.001 |
VEICULAR |
39385189.26 |
3960398.6 |
0 |
43345587.86 |
| 776 |
4.1.1.1.01.002 |
INDUSTRIAL |
119480819.88 |
12977238.04 |
0 |
132458057.92 |
| 777 |
4.1.1.1.01.003 |
RESIDENCIAL |
4871030.32 |
546010.85 |
0 |
5417041.17 |
| 778 |
4.1.1.1.01.004 |
COMERCIAL |
3319487.16 |
370391.97 |
0 |
3689879.13 |
| 788 |
4.1.1.1.06 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121918.59 |
0 |
0 |
121918.59 |
| 789 |
4.1.1.1.06.001 |
CUSTO DE ODORIZAÇÃO |
121918.59 |
0 |
0 |
121918.59 |
| 796 |
4.1.1.1.10 |
CUSTO DO TRANSPORTE DO GÁS |
3746855.35 |
2148461.63 |
0 |
5895316.98 |
| 1458 |
4.1.1.1.10.002 |
VEICULAR |
839252.34 |
476573.63 |
0 |
1315825.97 |
| 1459 |
4.1.1.1.10.003 |
INDUSTRIAL |
2719733.51 |
1561612.88 |
0 |
4281346.39 |
| 1460 |
4.1.1.1.10.004 |
RESIDENCIAL |
112534.56 |
65704.09 |
0 |
178238.65 |
| 1461 |
4.1.1.1.10.005 |
COMERCIAL |
75334.94 |
44571.03 |
0 |
119905.97 |
| 802 |
4.1.2 |
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS |
9297512.26 |
1251130.56 |
14215.29 |
10534427.53 |
| 803 |
4.1.2.1 |
CUSTO COM PESSOAL |
3240650.49 |
433443.18 |
12486.73 |
3661606.94 |
| 804 |
4.1.2.1.01 |
SALÁRIO E ENCARGOS |
2727560.42 |
352870.1 |
17.64 |
3080412.88 |
| 805 |
4.1.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS |
1214006.51 |
159640.63 |
17.64 |
1373629.5 |
| 810 |
4.1.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
34362.83 |
6213.23 |
0 |
40576.06 |
| 813 |
4.1.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
8722.7 |
920.52 |
0 |
9643.22 |
| 814 |
4.1.2.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
51453.81 |
5245.6 |
0 |
56699.41 |
| 815 |
4.1.2.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
321789.53 |
41146.63 |
0 |
362936.16 |
| 816 |
4.1.2.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
6200.72 |
775.09 |
0 |
6975.81 |
| 817 |
4.1.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
205786.74 |
24656.24 |
0 |
230442.98 |
| 818 |
4.1.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
142156.28 |
18520.58 |
0 |
160676.86 |
| 819 |
4.1.2.1.01.015 |
INSS |
436886.21 |
57123.92 |
0 |
494010.13 |
| 820 |
4.1.2.1.01.016 |
FGTS |
130413.75 |
17051.93 |
0 |
147465.68 |
| 821 |
4.1.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
17658.5 |
2361.25 |
0 |
20019.75 |
| 822 |
4.1.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
58537.69 |
7910.06 |
0 |
66447.75 |
| 823 |
4.1.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE13° SALÁRIO |
11372.48 |
1481.64 |
0 |
12854.12 |
| 824 |
4.1.2.1.01.020 |
INSS SOBRE13° SALÁRIO |
38097.62 |
4963.49 |
0 |
43061.11 |
| 828 |
4.1.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
50115.05 |
4859.29 |
0 |
54974.34 |
| 831 |
4.1.2.1.02 |
CUSTO COM BENEFÍCIOS |
507940.07 |
80573.08 |
12469.09 |
576044.06 |
| 832 |
4.1.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
16815.06 |
5067.46 |
0 |
21882.52 |
| 833 |
4.1.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |
218058.6 |
31263.35 |
3536.37 |
245785.58 |
| 834 |
4.1.2.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1467 |
182.25 |
0 |
1649.25 |
| 835 |
4.1.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
178063.2 |
23339.86 |
466.77 |
200936.29 |
| 836 |
4.1.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
3513.28 |
524.7 |
52.02 |
3985.96 |
| 837 |
4.1.2.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
18988 |
465.4 |
0 |
19453.4 |
| 841 |
4.1.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
5254.28 |
668.61 |
0 |
5922.89 |
| 842 |
4.1.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
65780.65 |
16827.85 |
8413.93 |
74194.57 |
| 844 |
4.1.2.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
0 |
2233.6 |
0 |
2233.6 |
| 845 |
4.1.2.1.03 |
TREINAMENTO |
5150 |
0 |
0 |
5150 |
| 846 |
4.1.2.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
5150 |
0 |
0 |
5150 |
| 854 |
4.1.2.2 |
CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS |
6056861.77 |
817687.38 |
1728.56 |
6872820.59 |
| 855 |
4.1.2.2.01 |
SERVIÇOS |
808440.56 |
152623.17 |
0 |
961063.73 |
| 856 |
4.1.2.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
698616.31 |
136530.08 |
0 |
835146.39 |
| 861 |
4.1.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
96265.1 |
16093.09 |
0 |
112358.19 |
| 866 |
4.1.2.2.01.011 |
OPERAÇÃO |
13559.15 |
0 |
0 |
13559.15 |
| 872 |
4.1.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
199849.23 |
28537.87 |
1728.53 |
226658.57 |
| 873 |
4.1.2.2.02.001 |
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS |
38112.48 |
4764.06 |
0 |
42876.54 |
| 874 |
4.1.2.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
17322.68 |
1288 |
0 |
18610.68 |
| 875 |
4.1.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
144414.07 |
22485.81 |
1728.53 |
165171.35 |
| 876 |
4.1.2.2.03 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
207036.16 |
25879.52 |
0 |
232915.68 |
| 877 |
4.1.2.2.03.001 |
CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS |
207036.16 |
25879.52 |
0 |
232915.68 |
| 878 |
4.1.2.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
231028.97 |
28231.5 |
0.03 |
259260.44 |
| 880 |
4.1.2.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
231028.97 |
28231.5 |
0.03 |
259260.44 |
| 884 |
4.1.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
9095.68 |
0 |
0 |
9095.68 |
| 885 |
4.1.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
4375 |
0 |
0 |
4375 |
| 886 |
4.1.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
4720.68 |
0 |
0 |
4720.68 |
| 891 |
4.1.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
58191.89 |
8874.39 |
0 |
67066.28 |
| 892 |
4.1.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
58191.89 |
8874.39 |
0 |
67066.28 |
| 896 |
4.1.2.2.08 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4376687.64 |
551991.24 |
0 |
4928678.88 |
| 897 |
4.1.2.2.08.001 |
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO |
4376687.64 |
551991.24 |
0 |
4928678.88 |
| 898 |
4.1.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
37420.64 |
4149.87 |
0 |
41570.51 |
| 908 |
4.1.2.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
539.37 |
0 |
0 |
539.37 |
| 915 |
4.1.2.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
33 |
0 |
0 |
33 |
| 916 |
4.1.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
12152.01 |
991.67 |
0 |
13143.68 |
| 917 |
4.1.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
22773.92 |
2930.27 |
0 |
25704.19 |
| 918 |
4.1.2.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
1922.34 |
227.93 |
0 |
2150.27 |
| 928 |
4.1.2.2.12 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
129111 |
17399.82 |
0 |
146510.82 |
| 929 |
4.1.2.2.12.001 |
DIREITOS DE PASSAGEM/ FAIXA DE DOMÍNIO A APROPRIAR |
129111 |
17399.82 |
0 |
146510.82 |
| 1405 |
4.1.3 |
CUSTOS DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO |
10328325.19 |
1417623.26 |
0 |
11745948.45 |
| 1406 |
4.1.3.1 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
10328325.19 |
1417623.26 |
0 |
11745948.45 |
| 1407 |
4.1.3.1.01 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
10328325.19 |
1417623.26 |
0 |
11745948.45 |
| 1408 |
4.1.3.1.01.001 |
CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO |
10328325.19 |
1417623.26 |
0 |
11745948.45 |
| 930 |
4.2 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
19022645.02 |
2082742.53 |
153187.92 |
20952199.63 |
| 931 |
4.2.1 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
11764360.38 |
1526074.82 |
27457.54 |
13262977.66 |
| 932 |
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
7262564.23 |
955002.23 |
26879.18 |
8190687.28 |
| 933 |
4.2.1.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
6247436.29 |
791411.7 |
6.51 |
7038841.48 |
| 934 |
4.2.1.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
2865309.28 |
368939.34 |
6.51 |
3234242.11 |
| 935 |
4.2.1.1.01.002 |
HONORÁRIOS DA DIRETORIA |
138738.19 |
18800 |
0 |
157538.19 |
| 936 |
4.2.1.1.01.003 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL |
48880.08 |
6110.01 |
0 |
54990.09 |
| 937 |
4.2.1.1.01.004 |
REMUNERAÇÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO |
120000 |
15000 |
0 |
135000 |
| 938 |
4.2.1.1.01.005 |
REEMBOLSO A ACIONISTAS |
487877.77 |
69244.14 |
0 |
557121.91 |
| 939 |
4.2.1.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
67606.1 |
9986.01 |
0 |
77592.11 |
| 942 |
4.2.1.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
16621.96 |
1494.63 |
0 |
18116.59 |
| 943 |
4.2.1.1.01.010 |
ADICIONAL DE SOBRE AVISO |
85025.05 |
11769.67 |
0 |
96794.72 |
| 944 |
4.2.1.1.01.011 |
PERICULOSIDADE |
57205.18 |
7159.41 |
0 |
64364.59 |
| 945 |
4.2.1.1.01.012 |
BOLSA ESTÁGIO |
30693.57 |
4650.54 |
0 |
35344.11 |
| 946 |
4.2.1.1.01.013 |
FÉRIAS |
415195.37 |
46057.65 |
0 |
461253.02 |
| 947 |
4.2.1.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
286651.2 |
37811.82 |
0 |
324463.02 |
| 948 |
4.2.1.1.01.015 |
INSS |
904668.4 |
115005.78 |
0 |
1019674.18 |
| 949 |
4.2.1.1.01.016 |
FGTS |
361609.84 |
33451.38 |
0 |
395061.22 |
| 950 |
4.2.1.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
30592.88 |
4660.09 |
0 |
35252.97 |
| 951 |
4.2.1.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
101492.02 |
15469.07 |
0 |
116961.09 |
| 952 |
4.2.1.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
22932.04 |
3024.95 |
0 |
25956.99 |
| 953 |
4.2.1.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
75570.65 |
10027.11 |
0 |
85597.76 |
| 955 |
4.2.1.1.01.022 |
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS |
43075.23 |
0 |
0 |
43075.23 |
| 957 |
4.2.1.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
87691.48 |
12750.1 |
0 |
100441.58 |
| 960 |
4.2.1.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
960709.63 |
158767.97 |
26872.67 |
1092604.93 |
| 961 |
4.2.1.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
32040.82 |
10358.59 |
0 |
42399.41 |
| 962 |
4.2.1.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
393679.06 |
58682.45 |
6533.87 |
445827.64 |
| 963 |
4.2.1.1.02.003 |
TRANSPORTE |
1314 |
182.25 |
0 |
1496.25 |
| 964 |
4.2.1.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
361628.74 |
48229.14 |
964.53 |
408893.35 |
| 965 |
4.2.1.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
6980.46 |
998.25 |
107.1 |
7871.61 |
| 966 |
4.2.1.1.02.006 |
AUXÍLIO CRECHE |
7446.4 |
465.4 |
0 |
7911.8 |
| 970 |
4.2.1.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
9896.85 |
1332.77 |
0 |
11229.62 |
| 971 |
4.2.1.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
146792.5 |
38265.46 |
19267.17 |
165790.79 |
| 973 |
4.2.1.1.02.013 |
REEMBOLSO/AUXÍLIO EDUCAÇÃO |
930.8 |
253.66 |
0 |
1184.46 |
| 974 |
4.2.1.1.03 |
TREINAMENTO |
19715.2 |
0 |
0 |
19715.2 |
| 975 |
4.2.1.1.03.001 |
TREINAMENTO DE PESSOAL |
19715.2 |
0 |
0 |
19715.2 |
| 978 |
4.2.1.1.04 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
34703.11 |
4822.56 |
0 |
39525.67 |
| 979 |
4.2.1.1.04.001 |
DESPESAS MENOR APRENDIZ |
34703.11 |
4822.56 |
0 |
39525.67 |
| 983 |
4.2.1.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
4501796.15 |
571072.59 |
578.36 |
5072290.38 |
| 984 |
4.2.1.2.01 |
SERVIÇOS |
2086010.45 |
220387.67 |
0 |
2306398.12 |
| 985 |
4.2.1.2.01.001 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
149189.52 |
14728.08 |
0 |
163917.6 |
| 986 |
4.2.1.2.01.002 |
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
450353.96 |
55800.56 |
0 |
506154.52 |
| 987 |
4.2.1.2.01.003 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |
281404.51 |
34467.15 |
0 |
315871.66 |
| 988 |
4.2.1.2.01.004 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
248383.83 |
28463.3 |
0 |
276847.13 |
| 990 |
4.2.1.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
441304.08 |
49895.97 |
0 |
491200.05 |
| 993 |
4.2.1.2.01.009 |
SERVIÇOS DE AUDITORIA |
10900 |
0 |
0 |
10900 |
| 994 |
4.2.1.2.01.010 |
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS |
335084 |
26800 |
0 |
361884 |
| 998 |
4.2.1.2.01.014 |
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
122850 |
0 |
0 |
122850 |
| 1335 |
4.2.1.2.01.017 |
DESPESAS BANCÁRIAS |
46540.55 |
10232.61 |
0 |
56773.16 |
| 1001 |
4.2.1.2.02 |
ALUGUÉIS |
81441.21 |
7763.59 |
578.36 |
88626.44 |
| 1003 |
4.2.1.2.02.002 |
ALUGUÉIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
13941.33 |
240 |
0 |
14181.33 |
| 1004 |
4.2.1.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
67499.88 |
7523.59 |
578.36 |
74445.11 |
| 1005 |
4.2.1.2.03 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
78041.69 |
10250 |
0 |
88291.69 |
| 1006 |
4.2.1.2.03.001 |
DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS |
78041.69 |
10250 |
0 |
88291.69 |
| 1007 |
4.2.1.2.04 |
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |
274321.83 |
31950.46 |
0 |
306272.29 |
| 1008 |
4.2.1.2.04.001 |
MATERIAL DE SEGURANÇA |
9119.67 |
929.02 |
0 |
10048.69 |
| 1009 |
4.2.1.2.04.002 |
MATERIAIS DIVERSOS |
247295.22 |
29720.78 |
0 |
277016 |
| 1010 |
4.2.1.2.04.003 |
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
16209.12 |
663.52 |
0 |
16872.64 |
| 1011 |
4.2.1.2.04.004 |
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
1697.82 |
637.14 |
0 |
2334.96 |
| 1013 |
4.2.1.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
288428.59 |
66177.88 |
0 |
354606.47 |
| 1014 |
4.2.1.2.05.001 |
DIÁRIAS |
67213 |
29759.63 |
0 |
96972.63 |
| 1015 |
4.2.1.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
62557.38 |
20653.2 |
0 |
83210.58 |
| 1016 |
4.2.1.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
158658.21 |
15643.55 |
0 |
174301.76 |
| 1019 |
4.2.1.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
0 |
121.5 |
0 |
121.5 |
| 1020 |
4.2.1.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
20277.66 |
3546.22 |
0 |
23823.88 |
| 1021 |
4.2.1.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
20277.66 |
3546.22 |
0 |
23823.88 |
| 1025 |
4.2.1.2.08 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
477874.77 |
61994.72 |
0 |
539869.49 |
| 1026 |
4.2.1.2.08.001 |
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO |
477874.77 |
61994.72 |
0 |
539869.49 |
| 1027 |
4.2.1.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
976220.01 |
136402.05 |
0 |
1112622.06 |
| 1028 |
4.2.1.2.09.001 |
ASSINATURAS |
18921.71 |
332.62 |
0 |
19254.33 |
| 1029 |
4.2.1.2.09.002 |
PUBLICAÇÕES E EDITAIS |
119318.13 |
6223.89 |
0 |
125542.02 |
| 1030 |
4.2.1.2.09.003 |
PUBLICIDADE |
285306.65 |
70381.23 |
0 |
355687.88 |
| 1031 |
4.2.1.2.09.004 |
CORREIOS E MALOTES |
774.4 |
219.4 |
0 |
993.8 |
| 1032 |
4.2.1.2.09.005 |
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE |
43119.59 |
0 |
0 |
43119.59 |
| 1033 |
4.2.1.2.09.006 |
COPIAS E ENCADERNAÇÕES |
272 |
0 |
0 |
272 |
| 1034 |
4.2.1.2.09.007 |
COPA/COZINHA/REFEITÓRIO |
5842.42 |
1666.07 |
0 |
7508.49 |
| 1036 |
4.2.1.2.09.009 |
CONSULTA CADASTRAL |
2627.32 |
564.18 |
0 |
3191.5 |
| 1037 |
4.2.1.2.09.010 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
9031.58 |
0 |
0 |
9031.58 |
| 1040 |
4.2.1.2.09.013 |
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS |
1692.84 |
286.47 |
0 |
1979.31 |
| 1041 |
4.2.1.2.09.014 |
DESPESAS COM LICENÇA DE SOFTWARE |
280894.83 |
32681.83 |
0 |
313576.66 |
| 1044 |
4.2.1.2.09.017 |
CONDUÇÃO |
2387.07 |
0 |
0 |
2387.07 |
| 1045 |
4.2.1.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
3135 |
0 |
0 |
3135 |
| 1046 |
4.2.1.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
23340.59 |
5285.05 |
0 |
28625.64 |
| 1047 |
4.2.1.2.09.020 |
ENERGIA ELÉTRICA |
162846.69 |
16869.12 |
0 |
179715.81 |
| 1306 |
4.2.1.2.09.022 |
ÁGUA E ESGOTO |
16709.19 |
1892.19 |
0 |
18601.38 |
| 1049 |
4.2.1.2.10 |
DESPESAS INSTITUCIONAIS |
219179.94 |
32600 |
0 |
251779.94 |
| 1050 |
4.2.1.2.10.001 |
COMEMORAÇÕES E EVENTOS |
68972.33 |
7600 |
0 |
76572.33 |
| 1051 |
4.2.1.2.10.002 |
BRINDES E DOAÇÕES |
129.9 |
0 |
0 |
129.9 |
| 1052 |
4.2.1.2.10.003 |
PATROCÍNIO |
150077.71 |
25000 |
0 |
175077.71 |
| 1055 |
4.2.2 |
DESPESAS COMERCIAIS |
1797908.22 |
178488.63 |
5794.22 |
1970602.63 |
| 1056 |
4.2.2.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
1087609.84 |
147043.82 |
5700.99 |
1228952.67 |
| 1057 |
4.2.2.1.01 |
SALÁRIOS E ENCARGOS |
919769.14 |
119404.4 |
0 |
1039173.54 |
| 1058 |
4.2.2.1.01.001 |
SALÁRIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONÁRIOS |
537295.66 |
74437.29 |
0 |
611732.95 |
| 1063 |
4.2.2.1.01.006 |
HORAS EXTRAS |
230.33 |
0 |
0 |
230.33 |
| 1066 |
4.2.2.1.01.009 |
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO |
47.63 |
0 |
0 |
47.63 |
| 1070 |
4.2.2.1.01.013 |
FÉRIAS |
74191.81 |
7927.6 |
0 |
82119.41 |
| 1071 |
4.2.2.1.01.014 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
49646.02 |
6214.04 |
0 |
55860.06 |
| 1072 |
4.2.2.1.01.015 |
INSS |
144069.71 |
19949.19 |
0 |
164018.9 |
| 1073 |
4.2.2.1.01.016 |
FGTS |
43005.9 |
5954.98 |
0 |
48960.88 |
| 1074 |
4.2.2.1.01.017 |
FGTS SOBRE FÉRIAS |
7168.12 |
634.2 |
0 |
7802.32 |
| 1075 |
4.2.2.1.01.018 |
INSS SOBRE FÉRIAS |
24013.22 |
2124.61 |
0 |
26137.83 |
| 1076 |
4.2.2.1.01.019 |
FGTS SOBRE 13° SALÁRIO |
3971.66 |
497.12 |
0 |
4468.78 |
| 1077 |
4.2.2.1.01.020 |
INSS SOBRE 13° SALÁRIO |
13305.04 |
1665.37 |
0 |
14970.41 |
| 1081 |
4.2.2.1.01.024 |
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS |
22824.04 |
0 |
0 |
22824.04 |
| 1084 |
4.2.2.1.02 |
DESPESAS COM BENEFÍCIOS |
167840.7 |
27639.42 |
5700.99 |
189779.13 |
| 1085 |
4.2.2.1.02.001 |
SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
5868.84 |
1759.36 |
0 |
7628.2 |
| 1086 |
4.2.2.1.02.002 |
ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL |
67872.74 |
9495.78 |
1085.21 |
76283.31 |
| 1088 |
4.2.2.1.02.004 |
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO |
52158.8 |
6652.9 |
133.05 |
58678.65 |
| 1089 |
4.2.2.1.02.005 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
1493.28 |
222.6 |
27.54 |
1688.34 |
| 1090 |
4.2.2.1.02.006 |
AUXILIO CRECHE |
3723.2 |
465.4 |
0 |
4188.6 |
| 1094 |
4.2.2.1.02.010 |
PROGRAMA BEM-ESTAR |
1082.3 |
133 |
0 |
1215.3 |
| 1095 |
4.2.2.1.02.011 |
PREVIDÊNCIA PRIVADA |
35641.54 |
8910.38 |
4455.19 |
40096.73 |
| 1107 |
4.2.2.2 |
DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS |
710298.38 |
31444.81 |
93.23 |
741649.96 |
| 1108 |
4.2.2.2.01 |
SERVIÇOS |
205399.7 |
27930.67 |
0 |
233330.37 |
| 1114 |
4.2.2.2.01.006 |
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA |
205399.7 |
27930.67 |
0 |
233330.37 |
| 1125 |
4.2.2.2.02 |
ALUGUÉIS |
13416.58 |
1212.75 |
93.23 |
14536.1 |
| 1128 |
4.2.2.2.02.003 |
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS |
13416.58 |
1212.75 |
93.23 |
14536.1 |
| 1137 |
4.2.2.2.05 |
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES |
9474.43 |
0 |
0 |
9474.43 |
| 1138 |
4.2.2.2.05.001 |
DIÁRIAS |
3500 |
0 |
0 |
3500 |
| 1139 |
4.2.2.2.05.002 |
HOSPEDAGENS E ESTADAS |
2461.06 |
0 |
0 |
2461.06 |
| 1140 |
4.2.2.2.05.003 |
PASSAGENS AÉREAS |
3404.57 |
0 |
0 |
3404.57 |
| 1143 |
4.2.2.2.05.006 |
CONDUÇÃO |
108.8 |
0 |
0 |
108.8 |
| 1144 |
4.2.2.2.06 |
VEÍCULOS OPERAÇÃO |
3418.01 |
113.81 |
0 |
3531.82 |
| 1145 |
4.2.2.2.06.001 |
VEÍCULOS - COMBUSTÍVEIS |
3418.01 |
113.81 |
0 |
3531.82 |
| 1151 |
4.2.2.2.09 |
DESPESAS GERAIS |
1014.99 |
125.41 |
0 |
1140.4 |
| 1169 |
4.2.2.2.09.018 |
REFEIÇÃO |
443.3 |
64 |
0 |
507.3 |
| 1170 |
4.2.2.2.09.019 |
COMUNICAÇÃO - INTERNET E TELEFONIA |
571.69 |
61.41 |
0 |
633.1 |
| 1179 |
4.2.2.2.11 |
CONVERSÕES DE CLIENTES |
477574.67 |
2062.17 |
0 |
479636.84 |
| 1469 |
4.2.2.2.11.004 |
RESIDENCIAL |
255448.87 |
2062.17 |
0 |
257511.04 |
| 1470 |
4.2.2.2.11.005 |
COMERCIAL |
222125.8 |
0 |
0 |
222125.8 |
| 1181 |
4.2.3 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1783746.72 |
224729.42 |
0 |
2008476.14 |
| 1182 |
4.2.3.1 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
1783746.72 |
224729.42 |
0 |
2008476.14 |
| 1183 |
4.2.3.1.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL |
838601.24 |
94249.2 |
0 |
932850.44 |
| 1184 |
4.2.3.1.01.001 |
COFINS |
507966.78 |
41815.92 |
0 |
549782.7 |
| 1186 |
4.2.3.1.01.003 |
PIS |
89643.31 |
6804.72 |
0 |
96448.03 |
| 1187 |
4.2.3.1.01.004 |
IOF |
240991.15 |
45628.56 |
0 |
286619.71 |
| 1189 |
4.2.3.1.02 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL |
3529.6 |
4052.12 |
0 |
7581.72 |
| 1191 |
4.2.3.1.02.002 |
ICMS |
3364.45 |
4052.12 |
0 |
7416.57 |
| 1192 |
4.2.3.1.02.003 |
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS |
165.15 |
0 |
0 |
165.15 |
| 1193 |
4.2.3.1.03 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL |
23668.53 |
2879.74 |
0 |
26548.27 |
| 1194 |
4.2.3.1.03.001 |
IPTU/TLF |
23668.53 |
2879.74 |
0 |
26548.27 |
| 1196 |
4.2.3.1.04 |
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS |
917947.35 |
123548.36 |
0 |
1041495.71 |
| 1199 |
4.2.3.1.04.003 |
TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL |
17007.84 |
2427.66 |
0 |
19435.5 |
| 1200 |
4.2.3.1.04.004 |
TAXA AGENCIA REGULADORA |
888331.41 |
120480.7 |
0 |
1008812.11 |
| 1201 |
4.2.3.1.04.005 |
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS |
12608.1 |
640 |
0 |
13248.1 |
| 1202 |
4.2.4 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3676629.7 |
153449.66 |
119936.16 |
3710143.2 |
| 1203 |
4.2.4.1 |
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |
3676629.7 |
153449.66 |
119936.16 |
3710143.2 |
| 1206 |
4.2.4.1.02 |
DESPESA DE PROVISÕES |
3419365.95 |
0 |
0 |
3419365.95 |
| 1209 |
4.2.4.1.02.003 |
PROV.-CONTINGÊNCIAS FISCAIS |
27179.76 |
0 |
0 |
27179.76 |
| 1472 |
4.2.4.1.02.004 |
PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS (IMPAIRMENT) |
3392186.19 |
0 |
0 |
3392186.19 |
| 1213 |
4.2.4.1.04 |
PERDA NA OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁS |
257263.75 |
153449.66 |
119936.16 |
290777.25 |
| 1217 |
4.2.4.1.04.004 |
DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL |
257263.75 |
153449.66 |
119936.16 |
290777.25 |
| 1230 |
4.3 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
175942.85 |
16759.49 |
0 |
192702.34 |
| 1231 |
4.3.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
175942.85 |
16759.49 |
0 |
192702.34 |
| 1232 |
4.3.1.1 |
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
175942.85 |
16759.49 |
0 |
192702.34 |
| 1233 |
4.3.1.1.01 |
ENCARGOS DE DIVIDAS |
41877.2 |
1.29 |
0 |
41878.49 |
| 1234 |
4.3.1.1.01.001 |
JUROS/MULTAS-OBRIGAÇÕES FISCAL E SOCIAL |
2888.63 |
1.29 |
0 |
2889.92 |
| 1238 |
4.3.1.1.01.005 |
DESCONTOS CONCEDIDOS |
38988.57 |
0 |
0 |
38988.57 |
| 1246 |
4.3.1.1.05 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
134065.65 |
16758.2 |
0 |
150823.85 |
| 1247 |
4.3.1.1.05.001 |
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS |
134065.65 |
16758.2 |
0 |
150823.85 |
| 1248 |
4.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-209749725.88 |
0 |
24603353.72 |
-234353079.6 |
| 1249 |
4.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-209749725.88 |
0 |
24603353.72 |
-234353079.6 |
| 1250 |
4.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-209749725.88 |
0 |
24603353.72 |
-234353079.6 |
| 1251 |
4.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-209749725.88 |
0 |
24603353.72 |
-234353079.6 |
| 1252 |
4.9.1.1.01.001 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-209749725.88 |
0 |
24603353.72 |
-234353079.6 |
| 1253 |
5 |
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL |
0 |
29978181.35 |
29978181.35 |
0 |
| 1254 |
5.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25117501.7 |
24603353.72 |
29424908.79 |
29939056.77 |
| 1255 |
5.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25117501.7 |
24603353.72 |
29424908.79 |
29939056.77 |
| 1256 |
5.1.1.1 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25117501.7 |
24603353.72 |
29424908.79 |
29939056.77 |
| 1257 |
5.1.1.1.01 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25117501.7 |
24603353.72 |
29424908.79 |
29939056.77 |
| 1258 |
5.1.1.1.01.001 |
RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÕES |
25117501.7 |
24603353.72 |
29424908.79 |
29939056.77 |
| 1259 |
5.2 |
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
-5632557.17 |
1575881.38 |
553272.56 |
-6655165.99 |
| 1260 |
5.2.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3521704.99 |
1158206.9 |
553272.56 |
-4126639.33 |
| 1261 |
5.2.1.1 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3521704.99 |
1158206.9 |
553272.56 |
-4126639.33 |
| 1262 |
5.2.1.1.01 |
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA |
-3521704.99 |
1158206.9 |
553272.56 |
-4126639.33 |
| 1263 |
5.2.1.1.01.001 |
IRPJ |
-6723693.71 |
925697.18 |
0 |
-7649390.89 |
| 1264 |
5.2.1.1.01.002 |
IRPJ DIFERIDO |
876215.43 |
232509.72 |
0 |
643705.71 |
| 1265 |
5.2.1.1.01.003 |
(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDENE |
2325773.29 |
0 |
553272.56 |
2879045.85 |
| 1267 |
5.2.2 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2110852.18 |
417674.48 |
0 |
-2528526.66 |
| 1268 |
5.2.2.1 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2110852.18 |
417674.48 |
0 |
-2528526.66 |
| 1269 |
5.2.2.1.01 |
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO |
-2110852.18 |
417674.48 |
0 |
-2528526.66 |
| 1270 |
5.2.2.1.01.001 |
CSLL |
-2426289.74 |
333970.98 |
0 |
-2760260.72 |
| 1271 |
5.2.2.1.01.002 |
CSLL DIFERIDA |
315437.56 |
83703.5 |
0 |
231734.06 |
| 1283 |
5.9 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-19484944.53 |
3798946.25 |
0 |
-23283890.78 |
| 1284 |
5.9.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-19484944.53 |
3798946.25 |
0 |
-23283890.78 |
| 1285 |
5.9.1.1 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-19484944.53 |
3798946.25 |
0 |
-23283890.78 |
| 1286 |
5.9.1.1.01 |
TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO |
-19484944.53 |
3798946.25 |
0 |
-23283890.78 |
| 1287 |
5.9.1.1.01.001 |
JANEIRO |
-3160893.5 |
0 |
0 |
-3160893.5 |
| 1288 |
5.9.1.1.01.002 |
FEVEREIRO |
-2350506.42 |
0 |
0 |
-2350506.42 |
| 1289 |
5.9.1.1.01.003 |
MARCO |
-2491559.67 |
0 |
0 |
-2491559.67 |
| 1290 |
5.9.1.1.01.004 |
ABRIL |
-1795859.93 |
0 |
0 |
-1795859.93 |
| 1291 |
5.9.1.1.01.005 |
MAIO |
-2676420.37 |
0 |
0 |
-2676420.37 |
| 1292 |
5.9.1.1.01.006 |
JUNHO |
-79395.58 |
0 |
0 |
-79395.58 |
| 1293 |
5.9.1.1.01.007 |
JULHO |
-965020.14 |
0 |
0 |
-965020.14 |
| 1294 |
5.9.1.1.01.008 |
AGOSTO |
-5965288.92 |
0 |
0 |
-5965288.92 |
| 1295 |
5.9.1.1.01.009 |
SETEMBRO |
0 |
3798946.25 |
0 |
-3798946.25 |
